Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	18 208	0	18 208	0	0	0	0	0	0	18 208	0	18 208
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	13 028	6 201	19 229	38 928	8 778	47 706	43 621	9 958	53 579	8 335	5 021	13 356
20209	0	0	0	12 356	0	12 356	12 356	0	12 356	0	0	0
30102	33 201	0	33 201	110 107	0	110 107	118 289	0	118 289	25 019	0	25 019
30110	23	42 344	42 367	0	1 776	1 776	0	25 288	25 288	23	18 832	18 855
30202	4 606	0	4 606	739	0	739	0	0	0	5 345	0	5 345
30204	1 183	0	1 183	25	0	25	0	0	0	1 208	0	1 208
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	25	0	25	9	0	9	0	0	0	34	0	34
31901	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45206	69 175	0	69 175	137	0	137	8 000	0	8 000	61 312	0	61 312
45207	60 822	0	60 822	240	0	240	767	0	767	60 295	0	60 295
45208	99 595	0	99 595	26 100	0	26 100	3 035	0	3 035	122 660	0	122 660
45506	2 867	0	2 867	220	0	220	201	0	201	2 886	0	2 886
45507	21 280	0	21 280	0	0	0	2 810	0	2 810	18 470	0	18 470
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	954	0	954	19	0	19	2	0	2	971	0	971
47408	0	0	0	18 156	18 082	36 238	18 156	18 082	36 238	0	0	0
47423	25	0	25	3	0	3	5	0	5	23	0	23
47427	59	0	59	195	0	195	160	0	160	94	0	94
50205	3 256	0	3 256	27	0	27	9	0	9	3 274	0	3 274
50221	237	0	237	0	0	0	18	0	18	219	0	219
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 092	0	2 092	272	0	272	258	0	258	2 106	0	2 106
60306	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60312	474	0	474	634	0	634	863	0	863	245	0	245
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60347	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 300	0	18 300	70	0	70	0	0	0	18 370	0	18 370
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
61008	85	0	85	118	0	118	7	0	7	196	0	196
61009	59	0	59	50	0	50	0	0	0	109	0	109
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	185	0	185	1	0	1	44	0	44	142	0	142
70606	53 052	0	53 052	6 270	0	6 270	86	0	86	59 236	0	59 236
70608	22 998	0	22 998	2 676	0	2 676	0	0	0	25 674	0	25 674
Итого по активу (баланс)	619 485	48 545	668 030	239 326	28 636	267 962	210 712	53 328	264 040	648 099	23 853	671 952
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	237	0	237	18	0	18	0	0	0	219	0	219
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	9 305	0	9 305	106 090	0	106 090	102 502	0	102 502	5 717	0	5 717
408.1	10 823	0	10 823	28 166	0	28 166	26 327	0	26 327	8 984	0	8 984
40911	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 757	10 827	19 584	37 070	10 183	47 253	34 877	7 087	41 964	6 564	7 731	14 295
42304	13 858	0	13 858	6 594	0	6 594	6 310	0	6 310	13 574	0	13 574
42305	14 141	938	15 079	2 011	110	2 121	1 992	71	2 063	14 122	899	15 021
42306	75 091	8 902	83 993	2 916	472	3 388	7 718	743	8 461	79 893	9 173	89 066
42307	1 878	0	1 878	292	0	292	232	0	232	1 818	0	1 818
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 442	0	10 442	2 104	0	2 104	1 181	0	1 181	9 519	0	9 519
45515	276	0	276	47	0	47	303	0	303	532	0	532
45818	30 114	0	30 114	2	0	2	9	0	9	30 121	0	30 121
47411	2 041	41	2 082	441	2	443	705	13	718	2 305	52	2 357
47416	12	0	12	215	0	215	226	0	226	23	0	23
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	33	0	33	11	0	11	8	0	8	30	0	30
47426	174	0	174	0	0	0	29	0	29	203	0	203
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	477	0	477	482	0	482	13	0	13	8	0	8
60305	1 339	0	1 339	3 203	0	3 203	2 952	0	2 952	1 088	0	1 088
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	562	0	562	609	0	609	381	0	381	334	0	334
60335	404	0	404	75	0	75	0	0	0	329	0	329
60414	37 509	0	37 509	0	0	0	157	0	157	37 666	0	37 666
60903	281	0	281	0	0	0	16	0	16	297	0	297
61301	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61701	17 788	0	17 788	0	0	0	0	0	0	17 788	0	17 788
70601	42 178	0	42 178	0	0	0	8 085	0	8 085	50 263	0	50 263
70603	22 882	0	22 882	0	0	0	3 094	0	3 094	25 976	0	25 976
70615	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	647 320	20 710	668 030	192 475	10 769	203 244	199 250	7 916	207 166	654 095	17 857	671 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 469	0	71 469	18	0	18	12 191	0	12 191	59 296	0	59 296
90902	62 826	0	62 826	390	0	390	2 326	0	2 326	60 890	0	60 890
91414	136 730	0	136 730	882	0	882	600	0	600	137 012	0	137 012
91604	951	0	951	254	0	254	0	0	0	1 205	0	1 205
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	562 698	0	562 698	4 812	0	4 812	5 107	0	5 107	562 403	0	562 403
Итого по активу (баланс)	834 731	0	834 731	6 356	0	6 356	20 224	0	20 224	820 863	0	820 863
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	560 805	0	560 805	3 466	0	3 466	3 456	0	3 456	560 795	0	560 795
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	893	0	893	877	0	877	592	0	592	608	0	608
99999	272 033	0	272 033	15 118	0	15 118	1 545	0	1 545	258 460	0	258 460
Итого по пассиву (баланс)	834 731	0	834 731	20 225	0	20 225	6 357	0	6 357	820 863	0	820 863

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?