Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	7 582	2 436	10 018	38 766	2 333	41 099	37 432	1 220	38 652	8 916	3 549	12 465
20209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
30102	31 898	0	31 898	170 355	0	170 355	129 963	0	129 963	72 290	0	72 290
30110	182	26 351	26 533	0	137	137	0	25 387	25 387	182	1 101	1 283
30202	4 805	0	4 805	0	0	0	122	0	122	4 683	0	4 683
30204	267	0	267	0	0	0	44	0	44	223	0	223
30233	6	0	6	42	34	76	43	34	77	5	0	5
30602	124	0	124	9	0	9	0	0	0	133	0	133
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	82 000	0	82 000	0	0	0	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000
45207	30 769	0	30 769	5 403	0	5 403	16 283	0	16 283	19 889	0	19 889
45208	87 405	0	87 405	31 300	0	31 300	270	0	270	118 435	0	118 435
45407	11 333	0	11 333	0	0	0	333	0	333	11 000	0	11 000
45505	547	0	547	0	0	0	61	0	61	486	0	486
45506	1 267	0	1 267	0	0	0	193	0	193	1 074	0	1 074
45507	16 373	0	16 373	0	0	0	446	0	446	15 927	0	15 927
45812	1 500	0	1 500	499	0	499	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	3 398	0	3 398	7	0	7	7	0	7	3 398	0	3 398
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	7	0	7	7	0	7	94	0	94
47408	0	0	0	25 573	0	25 573	25 573	0	25 573	0	0	0
47423	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
47427	9	0	9	2 954	0	2 954	2 915	0	2 915	48	0	48
50104	3 444	0	3 444	19	0	19	9	0	9	3 454	0	3 454
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1	0	1	75	0	75	73	0	73	3	0	3
60306	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60312	281	0	281	317	0	317	334	0	334	264	0	264
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	98 046	0	98 046	174	0	174	0	0	0	98 220	0	98 220
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60702	115	0	115	60	0	60	175	0	175	0	0	0
61002	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
61008	27	0	27	26	0	26	22	0	22	31	0	31
61009	21	0	21	6	0	6	10	0	10	17	0	17
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	635	0	635	0	0	0	54	0	54	581	0	581
70606	120 905	0	120 905	7 487	0	7 487	120 906	0	120 906	7 486	0	7 486
70607	152	0	152	168	0	168	152	0	152	168	0	168
70608	7 961	0	7 961	672	0	672	7 961	0	7 961	672	0	672
70611	653	0	653	0	0	0	653	0	653	0	0	0
70706	0	0	0	120 905	0	120 905	120 905	0	120 905	0	0	0
70707	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
70708	0	0	0	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961	0	0	0
70711	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	546 032	28 787	574 819	414 390	2 504	416 894	526 476	26 641	553 117	433 946	4 650	438 596
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30607	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40502	538	0	538	802	0	802	472	0	472	208	0	208
40702	49 235	0	49 235	314 358	0	314 358	297 403	0	297 403	32 280	0	32 280
40703	3 133	0	3 133	955	0	955	617	0	617	2 795	0	2 795
40802	3 397	0	3 397	10 740	0	10 740	11 078	0	11 078	3 735	0	3 735
40817	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	17	33	50	17	33	50	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 246	0	2 246	2 412	0	2 412	166	0	166
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 006	2 227	6 233	44 204	13 983	58 187	45 544	11 816	57 360	5 346	60	5 406
42304	0	196	196	0	2	2	0	17	17	0	211	211
42305	2 994	3 439	6 433	250	1 033	1 283	260	2 417	2 677	3 004	4 823	7 827
42306	71 918	0	71 918	2 625	0	2 625	2 738	0	2 738	72 031	0	72 031
42307	2 774	0	2 774	1 684	0	1 684	3 085	0	3 085	4 175	0	4 175
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	12 885	0	12 885	8 402	0	8 402	3 593	0	3 593	8 076	0	8 076
45515	154	0	154	24	0	24	0	0	0	130	0	130
45818	4 898	0	4 898	1	0	1	201	0	201	5 098	0	5 098
45918	180	0	180	1	0	1	1	0	1	180	0	180
47411	1 243	72	1 315	366	1	367	615	26	641	1 492	97	1 589
47416	8	0	8	288	0	288	280	0	280	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	34	0	34	67	0	67	318	0	318	285	0	285
47426	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
50120	424	0	424	0	0	0	168	0	168	592	0	592
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	1 289	0	1 289	1 044	0	1 044	725	0	725	970	0	970
60305	473	0	473	3 318	0	3 318	2 845	0	2 845	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
60324	102	0	102	79	0	79	51	0	51	74	0	74
60601	27 414	0	27 414	0	0	0	219	0	219	27 633	0	27 633
61301	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70601	130 425	0	130 425	130 425	0	130 425	12 670	0	12 670	12 670	0	12 670
70603	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	393	0	393	393	0	393
70701	0	0	0	130 425	0	130 425	130 425	0	130 425	0	0	0
70703	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
70801	0	0	0	129 670	0	129 670	137 235	0	137 235	7 565	0	7 565
Итого по пассиву (баланс)	568 884	5 935	574 819	796 300	15 052	811 352	660 820	14 309	675 129	433 404	5 192	438 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 994	0	169 994	175	0	175	346	0	346	169 823	0	169 823
90902	38 295	0	38 295	8 595	0	8 595	9 435	0	9 435	37 455	0	37 455
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 558	0	120 558	45 787	0	45 787	13 472	0	13 472	152 873	0	152 873
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	450 939	0	450 939	79 228	0	79 228	116 751	0	116 751	413 416	0	413 416
Итого по активу (баланс)	781 667	0	781 667	133 785	0	133 785	140 004	0	140 004	775 448	0	775 448
Пассив
91312	417 645	0	417 645	108 133	0	108 133	69 228	0	69 228	378 740	0	378 740
91315	22 305	0	22 305	0	0	0	0	0	0	22 305	0	22 305
91316	466	0	466	5 300	0	5 300	10 000	0	10 000	5 166	0	5 166
91317	10 523	0	10 523	3 318	0	3 318	0	0	0	7 205	0	7 205
99999	330 728	0	330 728	23 253	0	23 253	54 557	0	54 557	362 032	0	362 032
Итого по пассиву (баланс)	781 667	0	781 667	140 004	0	140 004	133 785	0	133 785	775 448	0	775 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?