Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	9 225	2 115	11 340	24 867	101	24 968	23 530	1 034	24 564	10 562	1 182	11 744
20209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
30102	12 014	0	12 014	205 642	0	205 642	171 590	0	171 590	46 066	0	46 066
30110	166	2 695	2 861	14	3 346	3 360	23	3 419	3 442	157	2 622	2 779
30202	3 660	0	3 660	53	0	53	0	0	0	3 713	0	3 713
30204	289	0	289	17	0	17	0	0	0	306	0	306
30233	2	0	2	84	7	91	77	7	84	9	0	9
30602	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	10 000	0	10 000	500	0	500	10 500	0	10 500	0	0	0
45204	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	8 600	0	8 600	38 950	0	38 950
45207	106 609	0	106 609	3 600	0	3 600	18 770	0	18 770	91 439	0	91 439
45208	76 199	0	76 199	0	0	0	748	0	748	75 451	0	75 451
45505	63	0	63	734	0	734	19	0	19	778	0	778
45506	1 623	0	1 623	0	0	0	88	0	88	1 535	0	1 535
45507	16 246	0	16 246	150	0	150	436	0	436	15 960	0	15 960
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	3 416	0	3 416	0	0	0	5	0	5	3 411	0	3 411
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	3 248	3 173	6 421	3 248	3 173	6 421	0	0	0
47423	34	50	84	3	2	5	3	3	6	34	49	83
47427	85	0	85	3 204	0	3 204	3 282	0	3 282	7	0	7
50104	3 373	0	3 373	19	0	19	2	0	2	3 390	0	3 390
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	125	0	125	219	0	219	259	0	259	85	0	85
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	56	0	56	22	0	22	78	0	78	0	0	0
60312	250	0	250	253	0	253	300	0	300	203	0	203
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	13	0	13	98 046	0	98 046
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61008	16	0	16	37	0	37	43	0	43	10	0	10
61009	6	0	6	6	0	6	11	0	11	1	0	1
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	8 036	0	8 036	8 036	0	8 036	0	0	0
61403	118	0	118	0	0	0	22	0	22	96	0	96
70606	85 365	0	85 365	7 746	0	7 746	1	0	1	93 110	0	93 110
70607	153	0	153	5	0	5	22	0	22	136	0	136
70608	6 135	0	6 135	534	0	534	0	0	0	6 669	0	6 669
Итого по активу (баланс)	516 731	4 860	521 591	259 964	6 629	266 593	250 551	7 636	258 187	526 144	3 853	529 997
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	9	9	18	9	9	18	0	0	0
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40502	1 750	0	1 750	2 884	0	2 884	2 671	0	2 671	1 537	0	1 537
40702	29 058	228	29 286	196 185	14	196 199	201 347	8	201 355	34 220	222	34 442
40703	5 732	0	5 732	4 741	0	4 741	3 439	0	3 439	4 430	0	4 430
40802	7 202	0	7 202	28 449	0	28 449	25 164	0	25 164	3 917	0	3 917
40817	5	0	5	37	0	37	39	0	39	7	0	7
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	29	7	36	29	7	36	0	0	0
40911	24	0	24	2 633	0	2 633	2 635	0	2 635	26	0	26
40912	0	0	0	27	9	36	27	9	36	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 547	4 697	9 244	13 279	11 660	24 939	13 967	10 450	24 417	5 235	3 487	8 722
42304	250	199	449	435	12	447	285	7	292	100	194	294
42305	2 121	3 041	5 162	62	710	772	12	690	702	2 071	3 021	5 092
42306	67 696	0	67 696	6 222	0	6 222	6 039	0	6 039	67 513	0	67 513
42307	2 908	0	2 908	5 677	0	5 677	5 996	0	5 996	3 227	0	3 227
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	43 627	0	43 627	10 049	0	10 049	3 273	0	3 273	36 851	0	36 851
45515	146	0	146	12	0	12	0	0	0	134	0	134
45818	4 916	0	4 916	5	0	5	0	0	0	4 911	0	4 911
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
47411	1 510	91	1 601	740	32	772	438	15	453	1 208	74	1 282
47416	27	0	27	451	0	451	432	0	432	8	0	8
47422	482	0	482	0	0	0	1	0	1	483	0	483
47425	107	0	107	32	0	32	1	0	1	76	0	76
47426	333	0	333	0	0	0	41	0	41	374	0	374
50120	413	0	413	22	0	22	17	0	17	408	0	408
50719	41	0	41	0	0	0	366	0	366	407	0	407
60301	46	0	46	414	0	414	907	0	907	539	0	539
60305	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60309	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60324	94	0	94	40	0	40	18	0	18	72	0	72
60601	26 545	0	26 545	13	0	13	221	0	221	26 753	0	26 753
61301	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
70601	64 972	0	64 972	0	0	0	14 255	0	14 255	79 227	0	79 227
70602	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70603	5 014	0	5 014	0	0	0	423	0	423	5 437	0	5 437
Итого по пассиву (баланс)	513 334	8 257	521 591	278 850	12 453	291 303	288 514	11 195	299 709	522 998	6 999	529 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 077	0	113 077	6 187	0	6 187	27 331	0	27 331	91 933	0	91 933
90902	39 529	0	39 529	2 455	0	2 455	2 443	0	2 443	39 541	0	39 541
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	116 592	0	116 592	5 597	0	5 597	21 150	0	21 150	101 039	0	101 039
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	564 481	0	564 481	141 576	0	141 576	209 405	0	209 405	496 652	0	496 652
Итого по активу (баланс)	835 560	0	835 560	155 815	0	155 815	260 329	0	260 329	731 046	0	731 046
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	544 676	0	544 676	184 215	0	184 215	122 694	0	122 694	483 155	0	483 155
91315	18 181	0	18 181	11 920	0	11 920	2 312	0	2 312	8 573	0	8 573
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	1 554	0	1 554	13 200	0	13 200	16 500	0	16 500	4 854	0	4 854
99999	271 079	0	271 079	50 780	0	50 780	14 095	0	14 095	234 394	0	234 394
Итого по пассиву (баланс)	835 560	0	835 560	260 185	0	260 185	155 671	0	155 671	731 046	0	731 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?