Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 891	2 103	9 994	24 376	156	24 532	27 310	344	27 654	4 957	1 915	6 872
20209	0	0	0	11 968	0	11 968	11 968	0	11 968	0	0	0
30102	3 383	0	3 383	75 867	0	75 867	73 176	0	73 176	6 074	0	6 074
30110	613	8 981	9 594	38	368	406	8	232	240	643	9 117	9 760
30202	3 395	0	3 395	0	0	0	152	0	152	3 243	0	3 243
30204	197	0	197	53	0	53	0	0	0	250	0	250
30233	3	0	3	181	20	201	184	20	204	0	0	0
30602	347	0	347	2	0	2	0	0	0	349	0	349
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	35 050	0	35 050	0	0	0	0	0	0	35 050	0	35 050
45207	111 194	7 655	118 849	0	284	284	10 202	168	10 370	100 992	7 771	108 763
45208	63 798	0	63 798	10 873	0	10 873	149	0	149	74 522	0	74 522
45505	260	0	260	5	0	5	20	0	20	245	0	245
45506	2 015	0	2 015	0	0	0	233	0	233	1 782	0	1 782
45507	18 477	0	18 477	0	0	0	454	0	454	18 023	0	18 023
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 021	0	6 021	0	0	0	10	0	10	6 011	0	6 011
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	103	0	103	0	0	0	9	0	9	94	0	94
47423	53	46	99	3	2	5	2	1	3	54	47	101
47427	76	0	76	3 155	66	3 221	3 226	66	3 292	5	0	5
50104	3 372	0	3 372	19	0	19	2	0	2	3 389	0	3 389
50121	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	87	0	87	236	0	236	235	0	235	88	0	88
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	5	0	5	170	0	170	175	0	175	0	0	0
60310	46	0	46	32	0	32	78	0	78	0	0	0
60312	378	0	378	270	0	270	266	0	266	382	0	382
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
61008	7	0	7	135	0	135	131	0	131	11	0	11
61009	7	0	7	52	0	52	50	0	50	9	0	9
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	251	0	251	1	0	1	35	0	35	217	0	217
70606	16 820	0	16 820	8 533	0	8 533	2	0	2	25 351	0	25 351
70607	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70608	1 191	0	1 191	690	0	690	0	0	0	1 881	0	1 881
70802	9 846	0	9 846	0	0	0	0	0	0	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	411 332	18 785	430 117	137 528	896	138 424	128 894	831	129 725	419 966	18 850	438 816
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1 544	0	1 544	3 328	0	3 328	2 153	0	2 153	369	0	369
40702	18 290	0	18 290	106 242	66	106 308	105 080	66	105 146	17 128	0	17 128
40703	6 015	0	6 015	1 057	0	1 057	963	0	963	5 921	0	5 921
40802	3 228	0	3 228	13 978	0	13 978	15 021	0	15 021	4 271	0	4 271
40817	2	0	2	51	0	51	58	0	58	9	0	9
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
40911	114	0	114	3 817	0	3 817	3 776	0	3 776	73	0	73
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 111	3 761	8 872	5 554	38 039	43 593	5 772	38 410	44 182	5 329	4 132	9 461
42304	0	184	184	0	4	4	0	7	7	0	187	187
42305	3 332	2 592	5 924	318	192	510	16	157	173	3 030	2 557	5 587
42306	66 518	0	66 518	3 369	0	3 369	3 253	0	3 253	66 402	0	66 402
42307	3 174	0	3 174	5 177	0	5 177	5 064	0	5 064	3 061	0	3 061
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 614	0	17 614	989	0	989	3 106	0	3 106	19 731	0	19 731
45515	175	0	175	11	0	11	29	0	29	193	0	193
45818	7 515	0	7 515	4	0	4	0	0	0	7 511	0	7 511
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47411	1 303	73	1 376	556	7	563	455	14	469	1 202	80	1 282
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47425	4 980	0	4 980	3 230	0	3 230	940	0	940	2 690	0	2 690
47426	81	0	81	0	0	0	42	0	42	123	0	123
50120	229	0	229	0	0	0	95	0	95	324	0	324
60301	8	0	8	495	0	495	1 033	0	1 033	546	0	546
60305	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
60309	4	0	4	18	0	18	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60324	56	0	56	46	0	46	72	0	72	82	0	82
60601	25 215	0	25 215	0	0	0	222	0	222	25 437	0	25 437
61301	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
70601	11 622	0	11 622	0	0	0	8 613	0	8 613	20 235	0	20 235
70602	45	0	45	44	0	44	0	0	0	1	0	1
70603	1 050	0	1 050	0	0	0	759	0	759	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	423 506	6 611	430 117	152 450	38 335	190 785	160 803	38 681	199 484	431 859	6 957	438 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 073	0	85 073	2 057	0	2 057	2 943	0	2 943	84 187	0	84 187
90902	52 824	0	52 824	3 604	0	3 604	4 303	0	4 303	52 125	0	52 125
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 763	0	97 763	2 615	0	2 615	1 931	0	1 931	98 447	0	98 447
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	398 350	0	398 350	57 060	0	57 060	26 457	0	26 457	428 953	0	428 953
Итого по активу (баланс)	636 088	0	636 088	65 336	0	65 336	35 634	0	35 634	665 790	0	665 790
Пассив
91312	370 533	0	370 533	15 579	0	15 579	44 202	0	44 202	399 156	0	399 156
91315	344	0	344	0	0	0	12 858	0	12 858	13 202	0	13 202
91316	19 991	0	19 991	10 873	0	10 873	0	0	0	9 118	0	9 118
91317	7 482	0	7 482	5	0	5	0	0	0	7 477	0	7 477
99999	237 738	0	237 738	9 110	0	9 110	8 209	0	8 209	236 837	0	236 837
Итого по пассиву (баланс)	636 088	0	636 088	35 567	0	35 567	65 269	0	65 269	665 790	0	665 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?