Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 524	1 587	6 111	24 027	813	24 840	22 521	1 018	23 539	6 030	1 382	7 412
20209	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
30102	3 236	0	3 236	81 550	0	81 550	76 505	0	76 505	8 281	0	8 281
30110	32	2 085	2 117	215	4 890	5 105	108	578	686	139	6 397	6 536
30202	2 964	0	2 964	13	0	13	0	0	0	2 977	0	2 977
30204	221	0	221	0	0	0	50	0	50	171	0	171
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 919	0	7 919	2 600	0	2 600	2 635	0	2 635	7 884	0	7 884
45205	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
45206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
45207	81 072	0	81 072	2 000	0	2 000	2 270	0	2 270	80 802	0	80 802
45208	9 989	0	9 989	0	0	0	435	0	435	9 554	0	9 554
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45506	7 676	0	7 676	0	0	0	463	0	463	7 213	0	7 213
45507	3 295	0	3 295	0	0	0	503	0	503	2 792	0	2 792
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	4 603	4 603	0	4 603	4 603	0	0	0
47423	81	45	126	221	57	278	256	46	302	46	56	102
47427	129	0	129	2 004	0	2 004	2 020	0	2 020	113	0	113
50104	3 411	0	3 411	19	0	19	0	0	0	3 430	0	3 430
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	3	0	3	162	0	162	165	0	165	0	0	0
60306	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	27	0	27	43	0	43	0	0	0	70	0	70
60312	299	0	299	465	0	465	514	0	514	250	0	250
60323	12	0	12	32	0	32	27	0	27	17	0	17
60401	54 708	0	54 708	147	0	147	0	0	0	54 855	0	54 855
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
61008	43	0	43	34	0	34	75	0	75	2	0	2
61009	3	0	3	16	0	16	18	0	18	1	0	1
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	229	0	229	0	0	0	2	0	2	227	0	227
70606	55 256	0	55 256	3 342	0	3 342	4	0	4	58 594	0	58 594
70607	22	0	22	16	0	16	0	0	0	38	0	38
70608	5 799	0	5 799	670	0	670	0	0	0	6 469	0	6 469
70611	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	80 000	0	80 000	48 930	0	48 930	48 930	0	48 930	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	141	0	141	1 495	0	1 495	1 459	0	1 459	105	0	105
40702	10 712	220	10 932	76 372	12	76 384	76 883	4 398	81 281	11 223	4 606	15 829
40703	2 892	0	2 892	516	0	516	1 244	0	1 244	3 620	0	3 620
40802	5 407	0	5 407	19 982	0	19 982	18 662	0	18 662	4 087	0	4 087
40817	5	0	5	317	0	317	318	0	318	6	0	6
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	201	90	291	201	90	291	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	104	0	104	1 779	0	1 779	1 724	0	1 724	49	0	49
40912	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	4 729	1 615	6 344	10 374	7 270	17 644	11 577	5 806	17 383	5 932	151	6 083
42303	0	127	127	0	50	50	0	3	3	0	80	80
42304	1 586	1 405	2 991	31	101	132	1 851	169	2 020	3 406	1 473	4 879
42305	2 140	1 766	3 906	67	107	174	32	159	191	2 105	1 818	3 923
42306	60 089	0	60 089	3 906	0	3 906	7 137	0	7 137	63 320	0	63 320
42307	3 034	0	3 034	484	0	484	196	0	196	2 746	0	2 746
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	15 125	0	15 125	7 736	0	7 736	537	0	537	7 926	0	7 926
45415	139	0	139	139	0	139	42	0	42	42	0	42
45515	242	0	242	31	0	31	0	0	0	211	0	211
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	20 749	0	20 749	20 749	0	20 749	0	0	0
47411	1 297	45	1 342	286	4	290	477	16	493	1 488	57	1 545
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	0	0	0	25	1	26	54	1	55	29	0	29
47425	76	0	76	26	0	26	4	0	4	54	0	54
50120	414	0	414	0	0	0	16	0	16	430	0	430
50719	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
60301	55	0	55	229	0	229	225	0	225	51	0	51
60305	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	24	0	24	170	0	170	200	0	200	54	0	54
60601	13 451	0	13 451	0	0	0	117	0	117	13 568	0	13 568
61301	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
70601	47 269	0	47 269	0	0	0	11 173	0	11 173	58 442	0	58 442
70602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70603	4 743	0	4 743	0	0	0	527	0	527	5 270	0	5 270
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 083	0	112 083	22	0	22	6	0	6	112 099	0	112 099
90902	75 232	0	75 232	736	0	736	214	0	214	75 754	0	75 754
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 165	0	69 165	2 694	0	2 694	3 227	0	3 227	68 632	0	68 632
91604	541	0	541	42	0	42	4	0	4	579	0	579
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	303 474	0	303 474	39 429	0	39 429	43 219	0	43 219	299 684	0	299 684
Пассив
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	289 059	0	289 059	34 074	0	34 074	37 417	0	37 417	292 402	0	292 402
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	11 459	0	11 459	9 145	0	9 145	2 012	0	2 012	4 326	0	4 326
99999	258 575	0	258 575	3 451	0	3 451	3 494	0	3 494	258 618	0	258 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?