Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141 001	0	141 001	16 002	0	16 002	30 270	0	30 270	126 733	0	126 733
10610	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
20202	316 457	444 090	760 547	4 335 647	2 904 764	7 240 411	4 401 620	2 990 497	7 392 117	250 484	358 357	608 841
20208	44 008	566	44 574	180 267	2 331	182 598	185 021	2 334	187 355	39 254	563	39 817
20209	33 210	8 642	41 852	2 833 423	1 132 023	3 965 446	2 848 733	1 136 936	3 985 669	17 900	3 729	21 629
20302	0	2 405	2 405	0	226	226	0	236	236	0	2 395	2 395
20305	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
20308	0	14 273	14 273	0	327	327	0	538	538	0	14 062	14 062
30102	498 407	0	498 407	17 954 561	0	17 954 561	17 000 837	0	17 000 837	1 452 131	0	1 452 131
30110	18 993	106 428	125 421	946 117	3 540 699	4 486 816	952 466	3 501 196	4 453 662	12 644	145 931	158 575
30114	0	2 740	2 740	0	22 307	22 307	0	20 887	20 887	0	4 160	4 160
30118	0	11 791	11 791	0	1 915	1 915	0	1 187	1 187	0	12 519	12 519
30202	164 437	0	164 437	183 453	0	183 453	173 945	0	173 945	173 945	0	173 945
30204	98 240	0	98 240	119 900	0	119 900	109 070	0	109 070	109 070	0	109 070
30215	1 300	6 648	7 948	0	653	653	0	677	677	1 300	6 624	7 924
30221	0	0	0	218 600	229 638	448 238	218 600	229 638	448 238	0	0	0
30233	37 373	12 131	49 504	323 297	117 732	441 029	325 921	118 542	444 463	34 749	11 321	46 070
30302	12 425	27 248	39 673	262 064	136 351	398 415	267 236	130 833	398 069	7 253	32 766	40 019
30306	2 023 413	193 603	2 217 016	789 976	89 015	878 991	607 904	42 405	650 309	2 205 485	240 213	2 445 698
30413	22 595	0	22 595	4 127 410	1 190 101	5 317 511	4 145 518	1 189 372	5 334 890	4 487	729	5 216
30424	30 621	4 428	35 049	12 727 267	2 380 287	15 107 554	12 708 454	2 383 103	15 091 557	49 434	1 612	51 046
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 260	21 079	23 339	3 964	2 071	6 035	4 139	2 148	6 287	2 085	21 002	23 087
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 849 948	0	1 849 948	1 849 948	0	1 849 948	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	499 754	0	499 754	0	0	0	15 979	0	15 979	483 775	0	483 775
45108	343 209	0	343 209	0	0	0	710	0	710	342 499	0	342 499
45201	11 965	0	11 965	16 677	0	16 677	23 670	0	23 670	4 972	0	4 972
45204	94 857	0	94 857	30 897	0	30 897	94 655	0	94 655	31 099	0	31 099
45205	102 356	0	102 356	1 200	0	1 200	24 562	0	24 562	78 994	0	78 994
45206	3 019 229	0	3 019 229	3 000	0	3 000	734 162	0	734 162	2 288 067	0	2 288 067
45207	6 990 399	680 850	7 671 249	659 685	62 240	721 925	263 361	220 664	484 025	7 386 723	522 426	7 909 149
45208	119 126	0	119 126	9 900	0	9 900	2 443	0	2 443	126 583	0	126 583
45306	160 576	0	160 576	0	0	0	0	0	0	160 576	0	160 576
45307	224 440	0	224 440	0	0	0	6 750	0	6 750	217 690	0	217 690
45407	6 820	0	6 820	0	0	0	682	0	682	6 138	0	6 138
45505	4 769	0	4 769	0	0	0	4 562	0	4 562	207	0	207
45506	10 956	0	10 956	0	0	0	802	0	802	10 154	0	10 154
45507	688 921	3 923	692 844	3 294	424	3 718	17 163	461	17 624	675 052	3 886	678 938
45509	2 415	1 001	3 416	3 041	95	3 136	3 276	223	3 499	2 180	873	3 053
45811	3 650	0	3 650	600	0	600	0	0	0	4 250	0	4 250
45812	283 216	0	283 216	74 229	0	74 229	718	0	718	356 727	0	356 727
45813	602 001	0	602 001	5 000	0	5 000	0	0	0	607 001	0	607 001
45815	1 016	0	1 016	4 663	0	4 663	187	0	187	5 492	0	5 492
45912	25 960	1 568	27 528	2 014	154	2 168	253	160	413	27 721	1 562	29 283
45913	16 492	0	16 492	2 442	0	2 442	90	0	90	18 844	0	18 844
45915	157	0	157	65	0	65	117	0	117	105	0	105
47404	0	512 852	512 852	15 988 299	14 877 531	30 865 830	15 988 299	14 671 470	30 659 769	0	718 913	718 913
47408	0	0	0	46 872 177	65 797 006	112 669 183	46 872 177	65 797 006	112 669 183	0	0	0
47415	7 070	0	7 070	0	0	0	350	0	350	6 720	0	6 720
47423	290 872	16	290 888	4 591	938 884	943 475	141 207	938 885	1 080 092	154 256	15	154 271
47427	23 628	8 217	31 845	29 153	854	30 007	9 831	886	10 717	42 950	8 185	51 135
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	1 923 023	0	1 923 023	12 432 289	1 290 036	13 722 325	13 545 315	74 554	13 619 869	809 997	1 215 482	2 025 479
50207	1 063 125	0	1 063 125	3 340 359	0	3 340 359	3 782 926	0	3 782 926	620 558	0	620 558
50208	1 094 632	0	1 094 632	2 751 392	0	2 751 392	3 149 685	0	3 149 685	696 339	0	696 339
50210	0	149 779	149 779	0	17 321	17 321	0	17 135	17 135	0	149 965	149 965
50211	101 927	3 472 141	3 574 068	1 245	6 270 862	6 272 107	486	5 438 083	5 438 569	102 686	4 304 920	4 407 606
50218	51 403	380 553	431 956	20 488 578	5 038 546	25 527 124	18 502 139	5 128 499	23 630 638	2 037 842	290 600	2 328 442
50221	209 711	0	209 711	44 218	0	44 218	13 535	0	13 535	240 394	0	240 394
50305	153 869	0	153 869	1 620 027	0	1 620 027	1 744 198	0	1 744 198	29 698	0	29 698
50308	32 124	0	32 124	308	0	308	0	0	0	32 432	0	32 432
50311	0	4 655 557	4 655 557	0	5 666 970	5 666 970	0	7 007 682	7 007 682	0	3 314 845	3 314 845
50318	0	67 975	67 975	1 744 717	6 237 773	7 982 490	1 619 796	5 151 478	6 771 274	124 921	1 154 270	1 279 191
50709	4 663 028	0	4 663 028	378 353	0	378 353	106 500	0	106 500	4 934 881	0	4 934 881
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	36 853	0	36 853	0	0	0	3 988	0	3 988	32 865	0	32 865
52601	0	0	0	133 714	0	133 714	133 714	0	133 714	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	46 171	0	46 171	888	0	888	27 679	0	27 679	19 380	0	19 380
60306	4	0	4	575	0	575	579	0	579	0	0	0
60308	176	0	176	744	1	745	894	1	895	26	0	26
60312	20 988	0	20 988	23 201	0	23 201	22 771	0	22 771	21 418	0	21 418
60314	0	0	0	0	3 448	3 448	0	3 448	3 448	0	0	0
60315	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60323	296 791	0	296 791	110 668	0	110 668	2 349	0	2 349	405 110	0	405 110
60401	1 463 827	0	1 463 827	5 927	0	5 927	551	0	551	1 469 203	0	1 469 203
60701	221	0	221	7 495	0	7 495	5 927	0	5 927	1 789	0	1 789
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	943	0	943	67	0	67	33	0	33	977	0	977
61008	513	0	513	1 269	0	1 269	1 273	0	1 273	509	0	509
61009	1 992	0	1 992	632	0	632	673	0	673	1 951	0	1 951
61011	137 624	0	137 624	0	0	0	36 424	0	36 424	101 200	0	101 200
61209	0	0	0	111 594	0	111 594	111 594	0	111 594	0	0	0
61210	0	0	0	448 440	0	448 440	448 440	0	448 440	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	16 063	0	16 063	1 171	0	1 171	4 530	0	4 530	12 704	0	12 704
61601	0	0	0	271 688	0	271 688	271 688	0	271 688	0	0	0
61702	28 876	0	28 876	0	0	0	0	0	0	28 876	0	28 876
61703	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70606	7 713 323	0	7 713 323	720 454	0	720 454	1 918	0	1 918	8 431 859	0	8 431 859
70608	21 037 689	0	21 037 689	2 149 098	0	2 149 098	0	0	0	23 186 787	0	23 186 787
70609	65 690	0	65 690	3 503	0	3 503	0	0	0	69 193	0	69 193
70611	10 095	0	10 095	3 131	0	3 131	0	0	0	13 226	0	13 226
70614	2 590	0	2 590	134 923	0	134 923	135 107	0	135 107	2 406	0	2 406
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	57 789 438	10 790 504	68 579 942	157 929 491	117 952 617	275 882 108	154 126 400	116 201 196	270 327 596	61 592 529	12 541 925	74 134 454
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	209 850	0	209 850	13 547	0	13 547	44 217	0	44 217	240 520	0	240 520
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	12 551	12 551	0	1 210	1 210	0	1 984	1 984	0	13 325	13 325
20310	0	1 082	1 082	0	160	160	0	93	93	0	1 015	1 015
30109	2	0	2	72	0	72	70	0	70	0	0	0
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30232	2 981	720	3 701	308 109	293 274	601 383	309 417	294 316	603 733	4 289	1 762	6 051
30301	12 425	27 248	39 673	267 236	130 833	398 069	262 064	136 351	398 415	7 253	32 766	40 019
30305	2 023 413	193 603	2 217 016	607 904	42 405	650 309	789 976	89 015	878 991	2 205 485	240 213	2 445 698
30601	23 517	0	23 517	572 981	0	572 981	584 596	0	584 596	35 132	0	35 132
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31309	105 799	0	105 799	0	0	0	0	0	0	105 799	0	105 799
31502	0	436 847	436 847	14 209 959	7 956 669	22 166 628	16 129 956	8 880 509	25 010 465	1 919 997	1 360 687	3 280 684
31503	47 893	0	47 893	3 555 385	1 884 188	5 439 573	3 507 492	1 884 188	5 391 680	0	0	0
405	145	0	145	1	0	1	0	0	0	144	0	144
406	161 819	0	161 819	128 530	0	128 530	116 958	0	116 958	150 247	0	150 247
407	5 762 513	430 878	6 193 391	19 860 951	448 373	20 309 324	19 600 623	356 452	19 957 075	5 502 185	338 957	5 841 142
408.1	72 570	58	72 628	168 238	6	168 244	212 987	6	212 993	117 319	58	117 377
408.2	458 903	178 071	636 974	780 682	683 533	1 464 215	757 876	658 562	1 416 438	436 097	153 100	589 197
40901	14 067	0	14 067	14 984	0	14 984	62 465	0	62 465	61 548	0	61 548
40905	30	30	60	60 747	1 181	61 928	60 742	1 172	61 914	25	21	46
40907	5	0	5	393	0	393	402	0	402	14	0	14
40909	0	0	0	22 065	52 753	74 818	22 065	52 753	74 818	0	0	0
40910	0	0	0	10 977	24 614	35 591	10 977	24 614	35 591	0	0	0
40911	560	0	560	128 783	0	128 783	128 650	0	128 650	427	0	427
40912	0	3	3	32 262	85 869	118 131	32 262	85 869	118 131	0	3	3
40913	0	0	0	40 774	169 299	210 073	40 774	169 299	210 073	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	0	145 719	145 719	0	14 845	14 845	0	14 317	14 317	0	145 191	145 191
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	230 000	0	230 000	530 000	0	530 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42103	157 000	0	157 000	97 000	0	97 000	6 000	0	6 000	66 000	0	66 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	105 300	0	105 300	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	66 300	0	66 300
42106	64 927	0	64 927	17 100	0	17 100	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42203	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
42301	125 886	203 172	329 058	699 630	287 277	986 907	708 812	149 249	858 061	135 068	65 144	200 212
42303	216 916	14 742	231 658	182 736	9 308	192 044	170 103	3 586	173 689	204 283	9 020	213 303
42304	786 177	188 800	974 977	312 054	98 159	410 213	377 481	98 423	475 904	851 604	189 064	1 040 668
42305	899 635	1 680 657	2 580 292	188 758	780 599	969 357	134 743	494 741	629 484	845 620	1 394 799	2 240 419
42306	8 088 271	4 408 091	12 496 362	204 747	591 788	796 535	562 701	1 046 738	1 609 439	8 446 225	4 863 041	13 309 266
42307	559 925	1 342 668	1 902 593	216 416	179 717	396 133	158 336	198 831	357 167	501 845	1 361 782	1 863 627
42309	1 140	0	1 140	909	0	909	885	0	885	1 116	0	1 116
42313	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42601	38	270	308	6 044	2 208	8 252	6 276	2 207	8 483	270	269	539
42603	2 165	665	2 830	970	718	1 688	984	53	1 037	2 179	0	2 179
42604	5 300	4 961	10 261	2 321	1 541	3 862	5 654	2 185	7 839	8 633	5 605	14 238
42605	7 301	9 894	17 195	3 157	3 172	6 329	757	3 255	4 012	4 901	9 977	14 878
42606	36 633	11 606	48 239	152	1 401	1 553	1 186	2 876	4 062	37 667	13 081	50 748
42607	32 111	210	32 321	286	21	307	247	21	268	32 072	210	32 282
42609	19	0	19	29	0	29	32	0	32	22	0	22
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	16 028	0	16 028	785	0	785	0	0	0	15 243	0	15 243
45215	717 780	0	717 780	109 253	0	109 253	22 392	0	22 392	630 919	0	630 919
45315	64 511	0	64 511	226	0	226	22	0	22	64 307	0	64 307
45515	56 761	0	56 761	2 286	0	2 286	591	0	591	55 066	0	55 066
45818	832 395	0	832 395	1 965	0	1 965	18 655	0	18 655	849 085	0	849 085
45918	34 438	0	34 438	157	0	157	4 216	0	4 216	38 497	0	38 497
47403	0	0	0	6 594 508	1 658 050	8 252 558	6 594 508	1 658 050	8 252 558	0	0	0
47407	0	0	0	48 629 001	64 004 690	112 633 691	48 629 001	64 004 690	112 633 691	0	0	0
47411	353 801	53 589	407 390	90 670	44 368	135 038	126 578	37 641	164 219	389 709	46 862	436 571
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	4 224	0	4 224	50 745	2 335	53 080	48 471	2 335	50 806	1 950	0	1 950
47422	604	10	614	28 378	1	28 379	28 470	1	28 471	696	10	706
47425	369 917	0	369 917	156 800	0	156 800	41 102	0	41 102	254 219	0	254 219
47426	15 042	6 270	21 312	62 108	1 644	63 752	55 850	2 277	58 127	8 784	6 903	15 687
47804	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50220	112 770	0	112 770	29 345	0	29 345	16 002	0	16 002	99 427	0	99 427
50319	2 061	0	2 061	210	0	210	212	0	212	2 063	0	2 063
50719	46 630	0	46 630	1 065	0	1 065	3 784	0	3 784	49 349	0	49 349
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	151 501	0	151 501	10 000	0	10 000	0	0	0	141 501	0	141 501
52602	0	0	0	137 974	0	137 974	137 974	0	137 974	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	3 252	0	3 252	45 659	0	45 659	51 033	0	51 033	8 626	0	8 626
60305	0	0	0	54 679	0	54 679	54 679	0	54 679	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	560	0	560	8	0	8	263	0	263	815	0	815
60311	2 835	0	2 835	415	0	415	1 030	0	1 030	3 450	0	3 450
60322	13 882	0	13 882	736	9	745	723	9	732	13 869	0	13 869
60324	299 926	0	299 926	61	0	61	1 300	0	1 300	301 165	0	301 165
60601	355 249	0	355 249	299	0	299	4 549	0	4 549	359 499	0	359 499
60903	474	0	474	0	0	0	8	0	8	482	0	482
61012	3 763	0	3 763	3 643	0	3 643	0	0	0	120	0	120
61304	3 246	0	3 246	720	0	720	618	0	618	3 144	0	3 144
61701	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
70601	7 463 323	0	7 463 323	139 706	0	139 706	1 085 047	0	1 085 047	8 408 664	0	8 408 664
70603	21 308 106	0	21 308 106	0	0	0	2 096 440	0	2 096 440	23 404 546	0	23 404 546
70604	75 867	0	75 867	0	0	0	3 513	0	3 513	79 380	0	79 380
70613	12 088	0	12 088	137 006	0	137 006	132 562	0	132 562	7 644	0	7 644
70615	149 857	0	149 857	0	0	0	0	0	0	149 857	0	149 857
Итого по пассиву (баланс)	59 227 527	9 352 415	68 579 942	99 615 341	79 456 461	179 071 802	104 269 403	80 356 911	184 626 314	63 881 589	10 252 865	74 134 454
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1 888 500	0	1 888 500	1 888 500	0	1 888 500	0	0	0
90803	2 806 581	0	2 806 581	1 348 500	0	1 348 500	1 888 500	0	1 888 500	2 266 581	0	2 266 581
90901	13 455 262	0	13 455 262	874 261	1 588	875 849	2 513 669	26	2 513 695	11 815 854	1 562	11 817 416
90902	10 557 282	77	10 557 359	4 026 431	1 549	4 027 980	4 308 831	1 549	4 310 380	10 274 882	77	10 274 959
90907	14 067	0	14 067	62 465	0	62 465	14 984	0	14 984	61 548	0	61 548
90909	5 241	0	5 241	46	0	46	15	0	15	5 272	0	5 272
91202	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	106 121	0	106 121	0	0	0	0	0	0	106 121	0	106 121
91414	6 032 574	441 730	6 474 304	298 310	43 399	341 709	71 160	45 002	116 162	6 259 724	440 127	6 699 851
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
91501	47 417	0	47 417	0	0	0	0	0	0	47 417	0	47 417
91604	125 709	0	125 709	28 795	3 779	32 574	7 055	0	7 055	147 449	3 779	151 228
91704	12 522	0	12 522	4	0	4	0	0	0	12 526	0	12 526
91802	156 534	0	156 534	40	0	40	0	0	0	156 574	0	156 574
91803	550	0	550	7	0	7	0	0	0	557	0	557
99998	32 132 475	0	32 132 475	3 683 168	0	3 683 168	3 713 475	0	3 713 475	32 102 168	0	32 102 168
Итого по активу (баланс)	66 452 882	441 807	66 894 689	12 210 533	50 315	12 260 848	14 406 194	46 577	14 452 771	64 257 221	445 545	64 702 766
Пассив
91003	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
91004	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
91311	281 868	0	281 868	0	0	0	0	0	0	281 868	0	281 868
91312	22 298 857	0	22 298 857	445 911	0	445 911	358 728	0	358 728	22 211 674	0	22 211 674
91314	0	0	0	2 049 628	0	2 049 628	2 049 628	0	2 049 628	0	0	0
91315	8 508 584	17 617	8 526 201	821 700	1 795	823 495	853 633	1 731	855 364	8 540 517	17 553	8 558 070
91316	535 088	0	535 088	126 396	0	126 396	115 000	0	115 000	523 692	0	523 692
91317	84 090	16 630	100 720	228 915	1 720	230 635	282 330	1 780	284 110	137 505	16 690	154 195
91318	83 373	0	83 373	17 072	0	17 072	0	0	0	66 301	0	66 301
91507	83 905	0	83 905	0	0	0	0	0	0	83 905	0	83 905
91508	222 463	0	222 463	0	0	0	0	0	0	222 463	0	222 463
99999	34 762 214	0	34 762 214	5 802 115	0	5 802 115	3 640 499	0	3 640 499	32 600 598	0	32 600 598
Итого по пассиву (баланс)	66 860 442	34 247	66 894 689	9 512 075	3 515	9 515 590	7 320 156	3 511	7 323 667	64 668 523	34 243	64 702 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	148 990	0	148 990	148 990	0	148 990	0	0	0
93302	52 804	0	52 804	343 749	0	343 749	199 659	0	199 659	196 894	0	196 894
93303	141 834	0	141 834	704 250	515 941	1 220 191	385 826	38 613	424 439	460 258	477 328	937 586
93304	728 076	480 300	1 208 376	124 382	27 661	152 043	706 235	507 961	1 214 196	146 223	0	146 223
93305	0	0	0	62 649	0	62 649	62 649	0	62 649	0	0	0
93502	0	0	0	53 087	0	53 087	53 087	0	53 087	0	0	0
93901	1 062 532	570 920	1 633 452	46 448 549	9 404 945	55 853 494	45 528 557	9 613 916	55 142 473	1 982 524	361 949	2 344 473
94101	0	0	0	0	1 761 558	1 761 558	0	1 687 677	1 687 677	0	73 881	73 881
94102	0	0	0	0	493 364	493 364	0	493 364	493 364	0	0	0
99996	3 048 275	0	3 048 275	58 509 266	0	58 509 266	57 849 538	0	57 849 538	3 708 003	0	3 708 003
Итого по активу (баланс)	5 033 521	1 051 220	6 084 741	106 394 922	12 203 469	118 598 391	104 934 541	12 341 531	117 276 072	6 493 902	913 158	7 407 060
Пассив
96301	0	0	0	0	136 973	136 973	0	136 973	136 973	0	0	0
96302	0	0	0	53 087	138 102	191 189	53 087	336 812	389 899	0	198 710	198 710
96303	0	132 956	132 956	39 417	374 603	414 020	512 602	705 304	1 217 906	473 185	463 657	936 842
96304	473 570	731 257	1 204 827	510 548	711 253	1 221 801	36 978	52 856	89 834	0	72 860	72 860
96502	48 760	0	48 760	48 914	0	48 914	154	0	154	0	0	0
96504	0	0	0	2 996	0	2 996	54 141	0	54 141	51 145	0	51 145
96505	0	0	0	62 965	0	62 965	62 965	0	62 965	0	0	0
96701	0	0	0	10 871	0	10 871	10 871	0	10 871	0	0	0
96702	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
96703	10 947	0	10 947	11 233	0	11 233	286	0	286	0	0	0
96704	0	0	0	247	0	247	9 860	0	9 860	9 613	0	9 613
96901	83 562	1 567 223	1 650 785	1 678 467	55 349 112	57 027 579	1 628 346	56 187 281	57 815 627	33 441	2 405 392	2 438 833
96902	0	0	0	0	493 096	493 096	0	493 096	493 096	0	0	0
99997	3 036 466	0	3 036 466	57 635 883	0	57 635 883	58 298 474	0	58 298 474	3 699 057	0	3 699 057
Итого по пассиву (баланс)	3 653 305	2 431 436	6 084 741	60 065 531	57 203 139	117 268 670	60 678 667	57 912 322	118 590 989	4 266 441	3 140 619	7 407 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	119 456 773,4601	0	0	3 771 950,0000	0	0	5 955 159,0000	0	0	117 273 564,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	119 456 788,4601	0	0	3 771 950,0000	0	0	5 955 159,0000	0	0	117 273 579,4601
Пассив
98040	0	0	1 665 272,2710	0	0	154 207,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 586 065,2710
98050	0	0	3 073 007,0360	0	0	91 750,0000	0	0	19 890,0000	0	0	3 001 147,0360
98055	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
98070	0	0	114 708 503,1531	0	0	5 709 202,0000	0	0	3 677 060,0000	0	0	112 676 361,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 456 788,4601	0	0	5 955 159,0000	0	0	3 771 950,0000	0	0	117 273 579,4601

Страница была полезной?