Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414 353	0	414 353	133 020	0	133 020	73 279	0	73 279	474 094	0	474 094
20202	372 726	741 743	1 114 469	4 827 640	3 419 421	8 247 061	4 907 257	3 265 445	8 172 702	293 109	895 719	1 188 828
20208	121 799	415	122 214	220 808	1 213	222 021	235 991	1 354	237 345	106 616	274	106 890
20209	202 107	62 595	264 702	2 791 883	1 362 380	4 154 263	2 976 964	1 415 096	4 392 060	17 026	9 879	26 905
20302	0	3 326	3 326	0	1 244	1 244	0	370	370	0	4 200	4 200
20303	0	436	436	0	142	142	0	33	33	0	545	545
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	18 810	18 810	0	124	124	0	511	511	0	18 423	18 423
30102	4 409 766	0	4 409 766	20 737 504	0	20 737 504	23 584 040	0	23 584 040	1 563 230	0	1 563 230
30110	37 042	167 794	204 836	15 164 203	1 471 596	16 635 799	15 181 389	1 444 718	16 626 107	19 856	194 672	214 528
30114	0	835	835	0	5 040	5 040	0	2 119	2 119	0	3 756	3 756
30118	0	59 585	59 585	0	22 213	22 213	0	19 281	19 281	0	62 517	62 517
30202	172 706	0	172 706	0	0	0	5 915	0	5 915	166 791	0	166 791
30204	71 292	0	71 292	22 272	0	22 272	0	0	0	93 564	0	93 564
30215	1 300	5 626	6 926	0	1 698	1 698	0	431	431	1 300	6 893	8 193
30221	0	0	0	122 500	83 953	206 453	122 500	83 953	206 453	0	0	0
30233	316 342	33 049	349 391	213 228	92 853	306 081	450 606	103 841	554 447	78 964	22 061	101 025
30302	29 330	55 131	84 461	328 618	75 711	404 329	339 891	86 870	426 761	18 057	43 972	62 029
30306	1 870 085	107 919	1 978 004	1 105 663	178 260	1 283 923	973 857	187 001	1 160 858	2 001 891	99 178	2 101 069
30413	39 476	55	39 531	8 408 078	1 026	8 409 104	8 425 858	1 013	8 426 871	21 696	68	21 764
30424	86 848	0	86 848	11 911 896	1 010	11 912 906	11 937 381	1 010	11 938 391	61 363	0	61 363
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	20 127	961	21 088	897	290	1 187	727	74	801	20 297	1 177	21 474
31901	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	650 000	0	650 000	2 800 000	0	2 800 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 870 164	0	8 870 164	8 870 164	0	8 870 164	0	0	0
32203	0	0	0	2 042 609	0	2 042 609	2 042 609	0	2 042 609	0	0	0
44904	6 357	0	6 357	0	0	0	6 357	0	6 357	0	0	0
45106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45107	480 988	0	480 988	0	0	0	36 935	0	36 935	444 053	0	444 053
45108	396 413	0	396 413	17 250	0	17 250	1 028	0	1 028	412 635	0	412 635
45201	10 374	0	10 374	107 172	0	107 172	107 713	0	107 713	9 833	0	9 833
45204	92 101	237 901	330 002	237 148	57 441	294 589	165 569	23 439	189 008	163 680	271 903	435 583
45205	943 537	0	943 537	8 910	0	8 910	870 509	0	870 509	81 938	0	81 938
45206	4 515 192	0	4 515 192	2 366	0	2 366	490 526	0	490 526	4 027 032	0	4 027 032
45207	6 041 332	709 925	6 751 257	307 880	214 323	522 203	469 776	54 432	524 208	5 879 436	869 816	6 749 252
45208	138 641	0	138 641	0	0	0	2 757	0	2 757	135 884	0	135 884
45306	270 801	0	270 801	670	0	670	0	0	0	271 471	0	271 471
45307	435 433	0	435 433	7 270	0	7 270	129 950	0	129 950	312 753	0	312 753
45407	12 426	0	12 426	0	0	0	782	0	782	11 644	0	11 644
45408	9 640	0	9 640	0	0	0	180	0	180	9 460	0	9 460
45505	1 333	0	1 333	4 500	0	4 500	173	0	173	5 660	0	5 660
45506	19 418	0	19 418	0	0	0	981	0	981	18 437	0	18 437
45507	879 390	3 667	883 057	0	884	884	135 091	372	135 463	744 299	4 179	748 478
45509	3 074	0	3 074	3 643	428	4 071	3 803	312	4 115	2 914	116	3 030
45811	641	0	641	700	0	700	50	0	50	1 291	0	1 291
45812	397 846	0	397 846	185 786	0	185 786	33 556	0	33 556	550 076	0	550 076
45813	350 058	0	350 058	118 500	0	118 500	7 678	0	7 678	460 880	0	460 880
45815	1 232	0	1 232	170	0	170	535	0	535	867	0	867
45911	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45912	2 097	0	2 097	1 319	0	1 319	107	0	107	3 309	0	3 309
45913	11 188	0	11 188	164	0	164	13	0	13	11 339	0	11 339
45915	35	0	35	54	0	54	65	0	65	24	0	24
47104	999 938	0	999 938	0	0	0	0	0	0	999 938	0	999 938
47404	0	1 802 639	1 802 639	5 959 447	7 040 201	12 999 648	5 959 447	4 654 874	10 614 321	0	4 187 966	4 187 966
47408	0	0	0	15 072 914	18 226 252	33 299 166	15 072 597	18 226 252	33 298 849	317	0	317
47415	2 614	0	2 614	0	0	0	158	0	158	2 456	0	2 456
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	137 516	5 283	142 799	2 107 446	512 549	2 619 995	2 109 283	517 818	2 627 101	135 679	14	135 693
47427	9 885	33	9 918	59 264	43	59 307	34 246	38	34 284	34 903	38	34 941
47803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50205	816 753	0	816 753	5 273	1 176 352	1 181 625	169 152	760 068	929 220	652 874	416 284	1 069 158
50207	1 222 233	0	1 222 233	5 713	110 337	116 050	494 077	110 337	604 414	733 869	0	733 869
50208	1 618 523	0	1 618 523	10 874	0	10 874	630 671	0	630 671	998 726	0	998 726
50209	0	116 319	116 319	0	36 160	36 160	0	8 919	8 919	0	143 560	143 560
50210	0	128 133	128 133	0	32 142	32 142	0	12 624	12 624	0	147 651	147 651
50211	162 663	75 457	238 120	1 072	1 169 471	1 170 543	0	404 944	404 944	163 735	839 984	1 003 719
50218	0	1 641 621	1 641 621	1 058 229	1 396 684	2 454 913	0	1 892 525	1 892 525	1 058 229	1 145 780	2 204 009
50221	6 040	0	6 040	3 628	0	3 628	841	0	841	8 827	0	8 827
50305	155 494	0	155 494	1 211	0	1 211	88 930	0	88 930	67 775	0	67 775
50308	31 733	0	31 733	319	0	319	0	0	0	32 052	0	32 052
50311	0	324 504	324 504	0	2 599 033	2 599 033	0	1 389 625	1 389 625	0	1 533 912	1 533 912
50318	0	1 792 006	1 792 006	88 975	1 480 075	1 569 050	0	2 057 359	2 057 359	88 975	1 214 722	1 303 697
50709	3 652 488	0	3 652 488	0	0	0	0	0	0	3 652 488	0	3 652 488
52503	84 895	0	84 895	0	0	0	69 587	0	69 587	15 308	0	15 308
52601	0	0	0	19 469	0	19 469	19 387	0	19 387	82	0	82
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	73 804	0	73 804	81	0	81	102	0	102	73 783	0	73 783
60308	0	0	0	331	0	331	301	0	301	30	0	30
60312	536 084	0	536 084	17 474	0	17 474	21 857	0	21 857	531 701	0	531 701
60314	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
60315	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
60323	25 389	0	25 389	13 749	0	13 749	478	0	478	38 660	0	38 660
60401	1 451 450	0	1 451 450	6 509	0	6 509	395	0	395	1 457 564	0	1 457 564
60406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60411	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
60701	61	0	61	5 201	0	5 201	5 262	0	5 262	0	0	0
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	921	0	921	6	0	6	6	0	6	921	0	921
61008	753	0	753	904	0	904	906	0	906	751	0	751
61009	1 765	0	1 765	532	0	532	569	0	569	1 728	0	1 728
61011	54 624	0	54 624	0	0	0	0	0	0	54 624	0	54 624
61209	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
61210	0	0	0	254 225	0	254 225	254 225	0	254 225	0	0	0
61213	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	15 456	0	15 456	4 980	0	4 980	985	0	985	19 451	0	19 451
61601	0	0	0	63 470	0	63 470	63 470	0	63 470	0	0	0
61702	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
61703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	8 724 418	0	8 724 418	1 185 781	0	1 185 781	8 724 438	0	8 724 438	1 185 761	0	1 185 761
70608	16 084 930	0	16 084 930	3 419 805	0	3 419 805	16 084 930	0	16 084 930	3 419 805	0	3 419 805
70609	162 249	0	162 249	15 243	0	15 243	162 248	0	162 248	15 244	0	15 244
70611	24 634	0	24 634	904	0	904	24 634	0	24 634	904	0	904
70614	107 166	0	107 166	31 462	0	31 462	113 178	0	113 178	25 450	0	25 450
70616	59 006	0	59 006	0	0	0	59 006	0	59 006	0	0	0
70706	0	0	0	8 764 252	0	8 764 252	3 940	0	3 940	8 760 312	0	8 760 312
70708	0	0	0	16 084 930	0	16 084 930	0	0	0	16 084 930	0	16 084 930
70709	0	0	0	162 248	0	162 248	0	0	0	162 248	0	162 248
70711	0	0	0	24 634	0	24 634	0	0	0	24 634	0	24 634
70714	0	0	0	107 166	0	107 166	0	0	0	107 166	0	107 166
70716	0	0	0	59 006	0	59 006	0	0	0	59 006	0	59 006
Итого по активу (баланс)	62 683 330	8 095 768	70 779 098	142 981 911	40 771 047	183 752 958	143 422 647	36 727 556	180 150 203	62 242 594	12 139 259	74 381 853
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	117 862	0	117 862	161	0	161	1 247	0	1 247	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	12 432	0	12 432	5 097	0	5 097	3 628	0	3 628	10 963	0	10 963
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	22 388	22 388	0	3 980	3 980	0	8 194	8 194	0	26 602	26 602
20310	0	1 051	1 051	0	80	80	0	363	363	0	1 334	1 334
30109	3 026	0	3 026	2 943	0	2 943	0	0	0	83	0	83
30126	1 614	0	1 614	1 853	0	1 853	888	0	888	649	0	649
30222	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
30226	99	0	99	99	0	99	1	0	1	1	0	1
30232	86 431	579	87 010	320 202	152 048	472 250	236 536	152 790	389 326	2 765	1 321	4 086
30301	29 330	55 131	84 461	339 891	86 870	426 761	328 618	75 711	404 329	18 057	43 972	62 029
30305	1 870 085	107 919	1 978 004	973 857	187 001	1 160 858	1 105 663	178 260	1 283 923	2 001 891	99 178	2 101 069
30601	22 016	0	22 016	21 453	0	21 453	6 302	0	6 302	6 865	0	6 865
30607	211	0	211	7	0	7	11	0	11	215	0	215
31205	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000
31309	170 462	0	170 462	15 679	0	15 679	0	0	0	154 783	0	154 783
31503	0	0	0	0	0	0	894 728	0	894 728	894 728	0	894 728
32901	2 828 000	0	2 828 000	2 828 000	0	2 828 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
40502	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
40602	762 907	0	762 907	368 504	0	368 504	68 091	0	68 091	462 494	0	462 494
40701	185 975	352 917	538 892	1 960 008	493 106	2 453 114	2 014 778	800 372	2 815 150	240 745	660 183	900 928
40702	8 108 178	790 069	8 898 247	22 846 768	767 025	23 613 793	21 959 869	740 445	22 700 314	7 221 279	763 489	7 984 768
40703	69 802	483	70 285	233 144	88	233 232	258 853	199	259 052	95 511	594	96 105
40802	109 154	0	109 154	225 019	0	225 019	232 323	0	232 323	116 458	0	116 458
40807	7	39	46	0	3	3	0	12	12	7	48	55
40817	749 854	200 462	950 316	1 420 542	728 859	2 149 401	1 144 673	780 993	1 925 666	473 985	252 596	726 581
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	40 319	997	41 316	36 062	1 212	37 274	18 642	2 208	20 850	22 899	1 993	24 892
40821	28	0	28	8 044	0	8 044	8 215	0	8 215	199	0	199
40901	101 027	0	101 027	31 168	0	31 168	50 238	0	50 238	120 097	0	120 097
40905	82	14	96	34 950	169	35 119	34 894	174	35 068	26	19	45
40907	9	0	9	462	0	462	493	0	493	40	0	40
40909	0	0	0	17 732	35 679	53 411	17 732	35 679	53 411	0	0	0
40910	0	0	0	9 587	19 598	29 185	9 587	19 598	29 185	0	0	0
40911	353	0	353	249 400	0	249 400	250 919	0	250 919	1 872	0	1 872
40912	0	2	2	18 408	53 278	71 686	18 408	53 279	71 687	0	3	3
40913	0	0	0	15 922	70 358	86 280	15 922	70 358	86 280	0	0	0
42002	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	0	169 792	169 792	0	14 034	14 034	0	48 450	48 450	0	204 208	204 208
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	1 900 000	0	1 900 000	3 127 000	0	3 127 000	1 437 500	0	1 437 500	210 500	0	210 500
42103	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	59 827	0	59 827	0	0	0	0	0	0	59 827	0	59 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42202	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	29 389	66 961	96 350	1 647 260	1 328 826	2 976 086	1 786 673	1 294 280	3 080 953	168 802	32 415	201 217
42303	1 500 637	1 422 369	2 923 006	1 311 508	1 703 761	3 015 269	1 329 396	2 159 619	3 489 015	1 518 525	1 878 227	3 396 752
42304	494 064	2 570 121	3 064 185	27 891	232 898	260 789	315 250	959 612	1 274 862	781 423	3 296 835	4 078 258
42305	648 178	330 585	978 763	165 491	171 067	336 558	256 466	220 493	476 959	739 153	380 011	1 119 164
42306	5 698 492	1 510 564	7 209 056	1 195 777	531 411	1 727 188	1 034 540	504 806	1 539 346	5 537 255	1 483 959	7 021 214
42307	577 594	1 470 898	2 048 492	339 751	305 317	645 068	302 788	394 977	697 765	540 631	1 560 558	2 101 189
42309	1 184	0	1 184	1 028	0	1 028	1 027	0	1 027	1 183	0	1 183
42601	25	230	255	3 826	20	3 846	4 040	98	4 138	239	308	547
42603	1 350	619	1 969	2 075	64	2 139	6 273	1 059	7 332	5 548	1 614	7 162
42604	730	8 704	9 434	205	2 884	3 089	215	2 272	2 487	740	8 092	8 832
42605	70	1 295	1 365	70	2 530	2 600	780	3 445	4 225	780	2 210	2 990
42606	38 636	1 688	40 324	7 823	158	7 981	3 442	468	3 910	34 255	1 998	36 253
42607	39 410	0	39 410	149	0	149	315	0	315	39 576	0	39 576
42609	19	0	19	18	0	18	18	0	18	19	0	19
43705	75 314	0	75 314	0	0	0	0	0	0	75 314	0	75 314
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44915	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
45115	28 786	0	28 786	1 663	0	1 663	4 138	0	4 138	31 261	0	31 261
45215	839 662	0	839 662	164 027	0	164 027	156 471	0	156 471	832 106	0	832 106
45315	70 965	0	70 965	3 655	0	3 655	1 229	0	1 229	68 539	0	68 539
45415	245	0	245	24	0	24	0	0	0	221	0	221
45515	55 897	0	55 897	1 790	0	1 790	1 796	0	1 796	55 903	0	55 903
45818	244 905	0	244 905	70 498	0	70 498	84 697	0	84 697	259 104	0	259 104
45918	6 883	0	6 883	200	0	200	596	0	596	7 279	0	7 279
47108	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
47403	0	0	0	6 910 063	0	6 910 063	6 910 063	0	6 910 063	0	0	0
47407	0	0	0	17 992 770	15 393 551	33 386 321	17 992 852	15 393 551	33 386 403	82	0	82
47411	134 479	35 951	170 430	70 598	32 046	102 644	113 460	51 009	164 469	177 341	54 914	232 255
47416	804	0	804	56 937	10	56 947	56 414	10	56 424	281	0	281
47422	549	8	557	2 854 590	297	2 854 887	2 854 660	299	2 854 959	619	10	629
47425	435 575	0	435 575	150 490	0	150 490	119 101	0	119 101	404 186	0	404 186
47426	5 446	1 227	6 673	52 977	104	53 081	115 194	1 777	116 971	67 663	2 900	70 563
47804	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50220	378 231	0	378 231	72 272	0	72 272	133 020	0	133 020	438 979	0	438 979
50319	64 970	0	64 970	140 694	0	140 694	153 116	0	153 116	77 392	0	77 392
50719	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
52306	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
52307	301 301	0	301 301	239 800	0	239 800	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	44 603	0	44 603	44 920	0	44 920	317	0	317
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	7 631	0	7 631	23 316	0	23 316	23 504	0	23 504	7 819	0	7 819
60305	0	0	0	53 726	0	53 726	53 726	0	53 726	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	1 199	0	1 199	1 223	0	1 223	292	0	292	268	0	268
60311	744	0	744	7 123	0	7 123	6 471	0	6 471	92	0	92
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	13 876	0	13 876	15 910	0	15 910	15 894	0	15 894	13 860	0	13 860
60324	29 912	0	29 912	88	0	88	3 936	0	3 936	33 760	0	33 760
60601	324 908	0	324 908	247	0	247	4 554	0	4 554	329 215	0	329 215
60903	407	0	407	0	0	0	8	0	8	415	0	415
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	12 444	0	12 444	4 116	0	4 116	726	0	726	9 054	0	9 054
61701	59 006	0	59 006	0	0	0	0	0	0	59 006	0	59 006
70601	8 638 724	0	8 638 724	8 639 895	0	8 639 895	1 079 285	0	1 079 285	1 078 114	0	1 078 114
70603	16 752 695	0	16 752 695	16 752 695	0	16 752 695	3 591 820	0	3 591 820	3 591 820	0	3 591 820
70604	169 010	0	169 010	169 010	0	169 010	27 155	0	27 155	27 155	0	27 155
70613	21 757	0	21 757	49 500	0	49 500	27 974	0	27 974	231	0	231
70615	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	17	0	17	8 639 326	0	8 639 326	8 639 309	0	8 639 309
70703	0	0	0	0	0	0	16 752 695	0	16 752 695	16 752 695	0	16 752 695
70704	0	0	0	0	0	0	169 011	0	169 011	169 011	0	169 011
70713	0	0	0	0	0	0	21 757	0	21 757	21 757	0	21 757
70715	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	61 656 035	9 123 063	70 779 098	94 685 795	22 319 854	117 005 649	96 652 022	23 956 382	120 608 404	63 622 262	10 759 591	74 381 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 016 109	0	1 016 109	1 016 109	0	1 016 109	0	0	0
90803	2 722 183	0	2 722 183	587 000	0	587 000	1 016 109	0	1 016 109	2 293 074	0	2 293 074
90901	3 205 329	0	3 205 329	1 109 548	0	1 109 548	118 677	0	118 677	4 196 200	0	4 196 200
90902	9 544 425	65	9 544 490	843 375	19	843 394	1 414 823	5	1 414 828	8 972 977	79	8 973 056
90907	101 027	0	101 027	50 238	0	50 238	31 168	0	31 168	120 097	0	120 097
90909	5 021	0	5 021	101	0	101	70	0	70	5 052	0	5 052
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	540 407	0	540 407	360 000	0	360 000	385 624	0	385 624	514 783	0	514 783
91414	5 512 858	373 823	5 886 681	279 787	112 856	392 643	301 580	28 662	330 242	5 491 065	458 017	5 949 082
91417	1 154 000	0	1 154 000	198 000	0	198 000	352 000	0	352 000	1 000 000	0	1 000 000
91501	47 274	0	47 274	1 620	0	1 620	0	0	0	48 894	0	48 894
91604	30 798	0	30 798	16 052	0	16 052	155	0	155	46 695	0	46 695
91704	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
91802	138 586	0	138 586	0	0	0	0	0	0	138 586	0	138 586
91803	389	0	389	5	0	5	0	0	0	394	0	394
99998	39 554 954	0	39 554 954	13 625 619	0	13 625 619	14 715 714	0	14 715 714	38 464 859	0	38 464 859
Итого по активу (баланс)	62 568 316	373 888	62 942 204	18 087 455	112 875	18 200 330	19 352 031	28 667	19 380 698	61 303 740	458 096	61 761 836
Пассив
91004	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357	0	0	0
91311	1 492 877	0	1 492 877	10 513	0	10 513	11 383	0	11 383	1 493 747	0	1 493 747
91312	24 710 784	0	24 710 784	946 204	0	946 204	397 817	0	397 817	24 162 397	0	24 162 397
91314	999 939	0	999 939	12 460 269	0	12 460 269	12 460 269	0	12 460 269	999 939	0	999 939
91315	11 216 383	28 691	11 245 074	957 223	2 200	959 423	332 210	8 662	340 872	10 591 370	35 153	10 626 523
91316	621 779	0	621 779	179 796	0	179 796	30 000	0	30 000	471 983	0	471 983
91317	202 235	15 829	218 064	141 483	1 670	143 153	363 947	4 937	368 884	424 699	19 096	443 795
91507	79 286	0	79 286	0	0	0	38	0	38	79 324	0	79 324
91508	187 151	0	187 151	0	0	0	0	0	0	187 151	0	187 151
99999	23 387 250	0	23 387 250	3 618 387	0	3 618 387	3 528 114	0	3 528 114	23 296 977	0	23 296 977
Итого по пассиву (баланс)	62 897 684	44 520	62 942 204	18 330 232	3 870	18 334 102	17 140 135	13 599	17 153 734	61 707 587	54 249	61 761 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	210 504	0	210 504	0	0	0	210 504	0	210 504
93303	0	0	0	514 656	0	514 656	210 504	0	210 504	304 152	0	304 152
93304	0	0	0	312 047	0	312 047	307 001	0	307 001	5 046	0	5 046
93311	0	0	0	8 341	0	8 341	0	0	0	8 341	0	8 341
93611	0	0	0	10 108	0	10 108	15	0	15	10 093	0	10 093
93704	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
93901	458 864	1 564 514	2 023 378	13 853 774	3 590 139	17 443 913	13 601 711	5 042 253	18 643 964	710 927	112 400	823 327
94102	0	0	0	0	809 230	809 230	0	475 939	475 939	0	333 291	333 291
99996	2 042 663	0	2 042 663	19 005 554	0	19 005 554	19 331 653	0	19 331 653	1 716 564	0	1 716 564
Итого по активу (баланс)	2 501 527	1 564 514	4 066 041	33 917 333	4 399 369	38 316 702	33 453 233	5 518 192	38 971 425	2 965 627	445 691	3 411 318
Пассив
96302	0	0	0	0	1 105	1 105	0	220 746	220 746	0	219 641	219 641
96303	0	0	0	0	231 171	231 171	0	548 245	548 245	0	317 074	317 074
96304	0	0	0	2 349	302 479	304 828	2 349	302 479	304 828	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731
96611	0	0	0	16	0	16	10 108	0	10 108	10 092	0	10 092
96704	0	0	0	2 849	0	2 849	7 895	0	7 895	5 046	0	5 046
96901	1 592 595	450 068	2 042 663	5 066 138	13 746 509	18 812 647	3 587 783	13 990 693	17 578 476	114 240	694 252	808 492
96902	0	0	0	0	474 348	474 348	0	806 836	806 836	0	332 488	332 488
97001	0	0	0	0	14 185	14 185	0	28 185	28 185	0	14 000	14 000
99997	2 023 378	0	2 023 378	19 125 116	0	19 125 116	18 796 492	0	18 796 492	1 694 754	0	1 694 754
Итого по пассиву (баланс)	3 615 973	450 068	4 066 041	24 196 468	14 769 797	38 966 265	22 414 358	15 897 184	38 311 542	1 833 863	1 577 455	3 411 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	180 807 343,4601	0	0	11 777 706,0000	0	0	12 891 913,0000	0	0	179 693 136,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	180 807 351,4601	0	0	11 777 715,0000	0	0	12 891 918,0000	0	0	179 693 148,4601
Пассив
98040	0	0	2 019 465,2710	0	0	245 385,0000	0	0	453 590,0000	0	0	2 227 670,2710
98050	0	0	1 877 111,0000	0	0	32 500,0000	0	0	68 201,0000	0	0	1 912 812,0000
98055	0	0	10 215,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 215,0000
98070	0	0	176 900 560,1891	0	0	12 857 378,0000	0	0	11 499 269,0000	0	0	175 542 451,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 807 351,4601	0	0	13 135 263,0000	0	0	12 021 060,0000	0	0	179 693 148,4601

Страница была полезной?