Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 777	0	16 777	27 157	0	27 157	3 986	0	3 986	39 948	0	39 948
20202	474 070	504 545	978 615	4 730 430	2 160 899	6 891 329	4 665 008	2 248 125	6 913 133	539 492	417 319	956 811
20208	168 520	925	169 445	737 806	3 109	740 915	730 021	3 117	733 138	176 305	917	177 222
20209	42 578	22 470	65 048	1 959 925	813 883	2 773 808	1 927 856	836 353	2 764 209	74 647	0	74 647
20302	0	3 999	3 999	0	161	161	0	933	933	0	3 227	3 227
20303	0	297	297	0	28	28	0	46	46	0	279	279
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	19 510	19 510	0	279	279	0	759	759	0	19 030	19 030
30102	1 466 100	0	1 466 100	40 876 484	0	40 876 484	40 905 925	0	40 905 925	1 436 659	0	1 436 659
30110	63 549	1 038 932	1 102 481	1 562 556	2 557 860	4 120 416	1 580 544	2 510 021	4 090 565	45 561	1 086 771	1 132 332
30114	0	2 963 740	2 963 740	0	4 515 378	4 515 378	0	4 197 707	4 197 707	0	3 281 411	3 281 411
30118	0	49 723	49 723	0	8 162	8 162	0	13 603	13 603	0	44 282	44 282
30202	338 584	0	338 584	0	0	0	31 616	0	31 616	306 968	0	306 968
30204	88 300	0	88 300	0	0	0	946	0	946	87 354	0	87 354
30221	0	0	0	97 311	1 078 753	1 176 064	97 311	1 078 753	1 176 064	0	0	0
30233	4 020	564	4 584	383 187	66 042	449 229	373 069	65 806	438 875	14 138	800	14 938
30302	19 321	14 768	34 089	2 222 876	1 418 805	3 641 681	2 221 681	1 414 689	3 636 370	20 516	18 884	39 400
30306	1 643 999	581 726	2 225 725	902 400	972 130	1 874 530	826 878	629 736	1 456 614	1 719 521	924 120	2 643 641
30413	29 737	0	29 737	4 513 365	0	4 513 365	4 483 906	0	4 483 906	59 196	0	59 196
30424	29 897	0	29 897	8 116 726	0	8 116 726	8 113 541	0	8 113 541	33 082	0	33 082
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
30602	4 426	1 062	5 488	3 096	1 122	4 218	3 292	87	3 379	4 230	2 097	6 327
32002	0	0	0	6 810 000	0	6 810 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	5 270 000	0	5 270 000	3 485 000	0	3 485 000	2 215 000	0	2 215 000
32201	0	395 635	395 635	0	62 768	62 768	0	17 583	17 583	0	440 820	440 820
32202	0	0	0	7 412 971	0	7 412 971	7 412 971	0	7 412 971	0	0	0
32203	825 186	0	825 186	3 414 825	0	3 414 825	3 683 931	0	3 683 931	556 080	0	556 080
32204	0	0	0	361 147	0	361 147	361 147	0	361 147	0	0	0
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45107	1 401 869	0	1 401 869	3 500	0	3 500	1 805	0	1 805	1 403 564	0	1 403 564
45108	76 900	0	76 900	0	0	0	1 000	0	1 000	75 900	0	75 900
45201	168 850	0	168 850	342 711	0	342 711	413 024	0	413 024	98 537	0	98 537
45203	600 154	0	600 154	80 000	0	80 000	680 154	0	680 154	0	0	0
45204	266 203	0	266 203	494 860	0	494 860	343 009	0	343 009	418 054	0	418 054
45205	582 111	393 797	975 908	802 615	30 902	833 517	33 792	108 586	142 378	1 350 934	316 113	1 667 047
45206	3 085 223	2 736 173	5 821 396	303 611	1 206 437	1 510 048	1 005 247	742 078	1 747 325	2 383 587	3 200 532	5 584 119
45207	3 046 800	34 748	3 081 548	533 722	35 750	569 472	164 599	1 809	166 408	3 415 923	68 689	3 484 612
45208	361 650	0	361 650	0	0	0	728	0	728	360 922	0	360 922
45301	24 916	0	24 916	26 740	0	26 740	26 793	0	26 793	24 863	0	24 863
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45306	97 708	0	97 708	0	0	0	21 400	0	21 400	76 308	0	76 308
45307	992 479	0	992 479	31 900	0	31 900	12 510	0	12 510	1 011 869	0	1 011 869
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	7 000	40 965	47 965	100	3 616	3 716	7 000	1 863	8 863	100	42 718	42 818
45506	47 152	0	47 152	9 530	0	9 530	3 310	0	3 310	53 372	0	53 372
45507	551 931	7 812	559 743	79 898	625	80 523	18 507	374	18 881	613 322	8 063	621 385
45509	4 422	98	4 520	4 147	167	4 314	4 279	115	4 394	4 290	150	4 440
45812	150 217	0	150 217	2 975	0	2 975	40 536	0	40 536	112 656	0	112 656
45815	874	120	994	84	11	95	76	10	86	882	121	1 003
45912	1 031	0	1 031	107	0	107	21	0	21	1 117	0	1 117
45915	20	0	20	53	0	53	48	0	48	25	0	25
47103	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
47105	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	233 804	233 804	16 824 273	11 410 255	28 234 528	16 824 273	11 329 196	28 153 469	0	314 863	314 863
47408	208	0	208	28 206 630	30 739 505	58 946 135	28 206 464	30 739 505	58 945 969	374	0	374
47415	10 530	0	10 530	501	0	501	379	0	379	10 652	0	10 652
47423	1 170	0	1 170	188 272	418 761	607 033	187 301	349 532	536 833	2 141	69 229	71 370
47427	7 433	117	7 550	11 456	128	11 584	11 940	122	12 062	6 949	123	7 072
50205	1 519 966	0	1 519 966	190 214	0	190 214	157 954	0	157 954	1 552 226	0	1 552 226
50206	158 546	0	158 546	188	0	188	136 321	0	136 321	22 413	0	22 413
50207	709 000	47 774	756 774	12 216 943	3 741	12 220 684	12 167 270	1 974	12 169 244	758 673	49 541	808 214
50208	2 525 084	0	2 525 084	10 960 012	0	10 960 012	12 475 982	0	12 475 982	1 009 114	0	1 009 114
50209	0	64 523	64 523	0	5 449	5 449	0	2 667	2 667	0	67 305	67 305
50210	237 881	0	237 881	102 133	0	102 133	334 191	0	334 191	5 823	0	5 823
50211	0	622 231	622 231	0	458 096	458 096	0	122 275	122 275	0	958 052	958 052
50218	4 381 837	0	4 381 837	24 467 160	17 750	24 484 910	23 067 809	17 750	23 085 559	5 781 188	0	5 781 188
50221	49 629	0	49 629	2 528	0	2 528	19 471	0	19 471	32 686	0	32 686
50308	65 140	0	65 140	195 422	0	195 422	260 562	0	260 562	0	0	0
50318	0	0	0	261 102	0	261 102	195 421	0	195 421	65 681	0	65 681
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	3 170 095	0	3 170 095	89 991	0	89 991	89 991	0	89 991	3 170 095	0	3 170 095
50721	17 402	0	17 402	280	0	280	335	0	335	17 347	0	17 347
51405	35 105	0	35 105	244	0	244	0	0	0	35 349	0	35 349
51504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51505	15 000	0	15 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	15 000	0	15 000
52503	74 098	0	74 098	0	0	0	4 119	0	4 119	69 979	0	69 979
52601	1 271	0	1 271	2 864	0	2 864	4 135	0	4 135	0	0	0
60202	113 529	0	113 529	0	0	0	10	0	10	113 519	0	113 519
60302	29 076	0	29 076	716	0	716	8 647	0	8 647	21 145	0	21 145
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	154	0	154	497	5	502	492	5	497	159	0	159
60312	323 909	0	323 909	543 285	0	543 285	30 598	0	30 598	836 596	0	836 596
60314	0	69	69	0	290	290	0	290	290	0	69	69
60323	23 883	0	23 883	1 150	0	1 150	868	0	868	24 165	0	24 165
60347	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60401	1 201 262	0	1 201 262	12 320	0	12 320	10	0	10	1 213 572	0	1 213 572
60701	8 888	0	8 888	5 153	0	5 153	12 535	0	12 535	1 506	0	1 506
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	932	0	932	79	0	79	37	0	37	974	0	974
61008	409	0	409	2 596	0	2 596	2 520	0	2 520	485	0	485
61009	2 239	0	2 239	885	0	885	1 469	0	1 469	1 655	0	1 655
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
61210	0	0	0	1 461 616	0	1 461 616	1 461 616	0	1 461 616	0	0	0
61213	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	21 730	0	21 730	2 997	0	2 997	3 845	0	3 845	20 882	0	20 882
61601	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0
70606	3 285 958	0	3 285 958	881 213	0	881 213	1 031	0	1 031	4 166 140	0	4 166 140
70608	2 476 063	0	2 476 063	973 734	0	973 734	0	0	0	3 449 797	0	3 449 797
70609	45 483	0	45 483	10 965	0	10 965	0	0	0	56 448	0	56 448
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	49 517	0	49 517	9 560	0	9 560	0	0	0	59 077	0	59 077
70614	3 112	0	3 112	5 918	0	5 918	2 567	0	2 567	6 463	0	6 463
Итого по активу (баланс)	38 087 725	9 782 654	47 870 379	190 306 033	57 991 072	248 297 105	186 720 962	56 435 584	243 156 546	41 672 796	11 338 142	53 010 938
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	254 794	0	254 794	254 794	0	254 794	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	67 031	0	67 031	19 806	0	19 806	2 808	0	2 808	50 033	0	50 033
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	44 382	44 382	0	7 023	7 023	0	2 090	2 090	0	39 449	39 449
20310	0	710	710	0	111	111	0	54	54	0	653	653
30109	491	0	491	1	0	1	0	0	0	490	0	490
30126	10 243	0	10 243	762	0	762	868	0	868	10 349	0	10 349
30222	0	8	8	0	245	245	0	237	237	0	0	0
30226	37	0	37	960	0	960	1 065	0	1 065	142	0	142
30232	1 149	167	1 316	1 797 798	246 225	2 044 023	1 809 962	256 962	2 066 924	13 313	10 904	24 217
30301	19 321	14 768	34 089	2 221 682	1 414 688	3 636 370	2 222 877	1 418 804	3 641 681	20 516	18 884	39 400
30305	1 643 999	581 726	2 225 725	826 878	629 736	1 456 614	902 400	972 130	1 874 530	1 719 521	924 120	2 643 641
30601	137 539	0	137 539	351 070	0	351 070	480 535	0	480 535	267 004	0	267 004
30607	55	0	55	13	0	13	21	0	21	63	0	63
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000
31309	329 170	0	329 170	0	0	0	0	0	0	329 170	0	329 170
31503	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	0	0	0	5 507	0	5 507	7 344	0	7 344	1 837	0	1 837
32901	3 855 013	0	3 855 013	20 316 296	0	20 316 296	21 565 673	0	21 565 673	5 104 390	0	5 104 390
40502	4 048	72	4 120	6 763	3	6 766	6 869	6	6 875	4 154	75	4 229
40602	381 231	1 611	382 842	180 182	73	180 255	158 910	142	159 052	359 959	1 680	361 639
40701	502 873	23	502 896	2 425 698	247 207	2 672 905	2 181 027	264 301	2 445 328	258 202	17 117	275 319
40702	8 207 009	32 314	8 239 323	47 693 659	1 991 080	49 684 739	47 525 287	1 987 723	49 513 010	8 038 637	28 957	8 067 594
40703	124 683	0	124 683	1 736 658	0	1 736 658	1 818 680	0	1 818 680	206 705	0	206 705
40802	60 417	0	60 417	185 279	0	185 279	204 441	0	204 441	79 579	0	79 579
40807	39	22	61	0	1	1	0	1	1	39	22	61
40817	1 071 675	137 288	1 208 963	2 923 922	234 856	3 158 778	3 082 142	245 902	3 328 044	1 229 895	148 334	1 378 229
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	27 462	3 487	30 949	88 463	27 870	116 333	97 747	27 020	124 767	36 746	2 637	39 383
40821	155	0	155	8 510	0	8 510	8 402	0	8 402	47	0	47
40901	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
40905	105	0	105	102 730	547	103 277	102 773	547	103 320	148	0	148
40909	0	15	15	8 605	22 304	30 909	8 605	22 305	30 910	0	16	16
40910	0	3	3	8 154	16 074	24 228	8 154	16 075	24 229	0	4	4
40911	3 907	0	3 907	428 071	0	428 071	441 283	0	441 283	17 119	0	17 119
40912	3	3	6	27 874	50 659	78 533	27 874	50 659	78 533	3	3	6
40913	0	0	0	45 777	199 776	245 553	45 777	199 776	245 553	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	83 000	65 341	148 341	0	19 162	19 162	0	5 315	5 315	83 000	51 494	134 494
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000	410 000	0	410 000
42103	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
42104	300 350	0	300 350	150 350	0	150 350	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42106	456 000	0	456 000	111 200	0	111 200	908 500	0	908 500	1 253 300	0	1 253 300
42205	130 570	0	130 570	0	0	0	300	0	300	130 870	0	130 870
42301	108 312	31 796	140 108	422 074	80 305	502 379	419 215	82 504	501 719	105 453	33 995	139 448
42303	58 076	3 823	61 899	44 981	2 340	47 321	81 235	2 777	84 012	94 330	4 260	98 590
42304	467 341	59 098	526 439	160 415	20 716	181 131	148 397	26 118	174 515	455 323	64 500	519 823
42305	3 384 090	793 037	4 177 127	375 005	117 702	492 707	466 772	125 843	592 615	3 475 857	801 178	4 277 035
42306	5 367 728	2 906 366	8 274 094	485 997	221 159	707 156	626 832	291 795	918 627	5 508 563	2 977 002	8 485 565
42307	923 966	993 535	1 917 501	178 152	117 483	295 635	217 296	124 963	342 259	963 110	1 001 015	1 964 125
42309	1 031	0	1 031	911	0	911	938	0	938	1 058	0	1 058
42601	88	577	665	5 606	25	5 631	5 830	47	5 877	312	599	911
42603	1 518	14 267	15 785	1 518	14 919	16 437	0	652	652	0	0	0
42604	6 871	1 886	8 757	6 803	375	7 178	6 814	7 799	14 613	6 882	9 310	16 192
42605	6 889	5 582	12 471	1 518	630	2 148	5 623	5 123	10 746	10 994	10 075	21 069
42606	27 616	9 157	36 773	5	1 191	1 196	1 272	734	2 006	28 883	8 700	37 583
42607	38 386	3 359	41 745	436	170	606	351	267	618	38 301	3 456	41 757
42609	17	0	17	6	0	6	8	0	8	19	0	19
43702	0	0	0	83 998	0	83 998	83 998	0	83 998	0	0	0
43801	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	62 121	0	62 121	526	0	526	175	0	175	61 770	0	61 770
45215	349 809	0	349 809	126 327	0	126 327	188 690	0	188 690	412 172	0	412 172
45315	14 621	0	14 621	607	0	607	586	0	586	14 600	0	14 600
45515	25 840	0	25 840	1 516	0	1 516	2 361	0	2 361	26 685	0	26 685
45818	141 103	0	141 103	38 348	0	38 348	5 188	0	5 188	107 943	0	107 943
45918	930	0	930	10	0	10	128	0	128	1 048	0	1 048
47108	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	17 360 516	0	17 360 516	17 360 516	0	17 360 516	0	0	0
47407	0	0	0	29 920 908	29 164 413	59 085 321	29 920 908	29 164 413	59 085 321	0	0	0
47411	234 526	46 337	280 863	66 422	16 425	82 847	91 627	22 777	114 404	259 731	52 689	312 420
47416	25 726	0	25 726	85 177	0	85 177	70 218	0	70 218	10 767	0	10 767
47422	164	0	164	104 131	716	104 847	104 150	716	104 866	183	0	183
47425	258 637	0	258 637	62 834	0	62 834	99 663	0	99 663	295 466	0	295 466
47426	30 008	2 136	32 144	60 269	831	61 100	82 866	420	83 286	52 605	1 725	54 330
50220	11 867	0	11 867	2 654	0	2 654	27 069	0	27 069	36 282	0	36 282
50719	67 840	0	67 840	0	0	0	0	0	0	67 840	0	67 840
50720	4 910	0	4 910	1 332	0	1 332	88	0	88	3 666	0	3 666
51510	300	0	300	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300
52301	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
52307	250 000	0	250 000	7 000	0	7 000	0	0	0	243 000	0	243 000
52602	1 533	0	1 533	8 371	0	8 371	8 344	0	8 344	1 506	0	1 506
60206	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60301	1 375	0	1 375	25 407	0	25 407	29 944	0	29 944	5 912	0	5 912
60305	0	0	0	48 118	0	48 118	48 118	0	48 118	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	983	0	983	19	0	19	434	0	434	1 398	0	1 398
60311	76	0	76	1 860	0	1 860	1 812	0	1 812	28	0	28
60322	14 006	12	14 018	1 063	3	1 066	1 096	4	1 100	14 039	13	14 052
60324	25 724	0	25 724	0	0	0	5 191	0	5 191	30 915	0	30 915
60601	258 276	0	258 276	10	0	10	4 853	0	4 853	263 119	0	263 119
60903	248	0	248	0	0	0	8	0	8	256	0	256
61304	2 694	0	2 694	590	0	590	650	0	650	2 754	0	2 754
70601	3 438 794	0	3 438 794	12	0	12	699 423	0	699 423	4 138 205	0	4 138 205
70603	2 559 097	0	2 559 097	0	0	0	1 180 132	0	1 180 132	3 739 229	0	3 739 229
70604	44 683	0	44 683	0	0	0	10 053	0	10 053	54 736	0	54 736
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	1 843	0	1 843	1 168	0	1 168	3 361	0	3 361	4 036	0	4 036
Итого по пассиву (баланс)	42 117 471	5 752 908	47 870 379	132 868 462	34 867 043	167 735 505	137 549 063	35 327 001	172 876 064	46 798 072	6 212 866	53 010 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	998 100	0	998 100	998 100	0	998 100	0	0	0
90803	2 317 793	0	2 317 793	854 400	0	854 400	998 100	0	998 100	2 174 093	0	2 174 093
90901	2 693 661	0	2 693 661	74 895	0	74 895	155 657	0	155 657	2 612 899	0	2 612 899
90902	5 836 489	0	5 836 489	258 602	0	258 602	142 518	0	142 518	5 952 573	0	5 952 573
90907	153 031	0	153 031	11 700	0	11 700	0	0	0	164 731	0	164 731
91202	5 441	0	5 441	1	0	1	2	0	2	5 440	0	5 440
91203	11	0	11	4	0	4	7	0	7	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	816 617	0	816 617	0	0	0	3 000	0	3 000	813 617	0	813 617
91414	2 877 710	0	2 877 710	399 685	37 349	437 034	406 200	1 205	407 405	2 871 195	36 144	2 907 339
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 592	0	60 592	1 202	0	1 202	14 407	0	14 407	47 387	0	47 387
91604	6 453	0	6 453	2 490	0	2 490	351	0	351	8 592	0	8 592
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	162	0	162	13	0	13	0	0	0	175	0	175
99998	39 014 992	0	39 014 992	18 226 959	0	18 226 959	18 282 361	0	18 282 361	38 959 590	0	38 959 590
Итого по активу (баланс)	54 960 768	0	54 960 768	20 828 051	37 349	20 865 400	21 000 703	1 205	21 001 908	54 788 116	36 144	54 824 260
Пассив
91311	351 584	0	351 584	0	0	0	0	0	0	351 584	0	351 584
91312	27 942 941	0	27 942 941	4 069 714	0	4 069 714	3 447 464	0	3 447 464	27 320 691	0	27 320 691
91314	1 003 217	0	1 003 217	12 701 187	0	12 701 187	12 399 280	0	12 399 280	701 310	0	701 310
91315	8 614 254	36 991	8 651 245	108 136	1 528	109 664	392 042	2 839	394 881	8 898 160	38 302	8 936 462
91316	551 608	0	551 608	666 590	0	666 590	1 084 865	0	1 084 865	969 883	0	969 883
91317	327 996	10 457	338 453	698 455	33 002	731 457	739 432	33 354	772 786	368 973	10 809	379 782
91507	166 306	0	166 306	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	166 306	0	166 306
91508	9 638	0	9 638	0	0	0	123 934	0	123 934	133 572	0	133 572
99999	15 945 776	0	15 945 776	1 624 381	0	1 624 381	1 543 275	0	1 543 275	15 864 670	0	15 864 670
Итого по пассиву (баланс)	54 913 320	47 448	54 960 768	19 872 213	34 530	19 906 743	19 734 042	36 193	19 770 235	54 775 149	49 111	54 824 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	206 507	1 686 576	1 893 083	22 538 070	6 236 516	28 774 586	21 790 226	6 893 909	28 684 135	954 351	1 029 183	1 983 534
93101	0	0	0	0	5 927	5 927	0	5 927	5 927	0	0	0
93201	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
93202	0	0	0	0	105 160	105 160	0	105 160	105 160	0	0	0
93301	0	0	0	3 636 098	45 845	3 681 943	3 636 098	45 845	3 681 943	0	0	0
93302	1 191 788	0	1 191 788	3 277 870	45 845	3 323 715	3 636 098	45 845	3 681 943	833 560	0	833 560
93303	2 444 310	22 001	2 466 311	3 387 870	34 878	3 422 748	3 277 870	45 275	3 323 145	2 554 310	11 604	2 565 914
93304	1 668 160	0	1 668 160	3 449 860	0	3 449 860	3 387 870	0	3 387 870	1 730 150	0	1 730 150
93307	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
93308	0	92	92	0	169	169	0	261	261	0	0	0
93309	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
93311	0	0	0	8 582	0	8 582	0	0	0	8 582	0	8 582
93409	0	8 884	8 884	0	369	369	0	1 382	1 382	0	7 871	7 871
93506	0	0	0	0	274 332	274 332	0	274 332	274 332	0	0	0
93507	0	0	0	0	271 908	271 908	0	271 908	271 908	0	0	0
93611	16 888	0	16 888	18 365	0	18 365	18 693	0	18 693	16 560	0	16 560
93801	34 602	0	34 602	633 631	0	633 631	623 321	0	623 321	44 912	0	44 912
93802	0	0	0	1 430	0	1 430	647	0	647	783	0	783
93803	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
93806	245	0	245	1 929	0	1 929	2 068	0	2 068	106	0	106
Итого по активу (баланс)	5 562 510	1 717 553	7 280 063	36 954 601	7 021 063	43 975 664	36 373 797	7 689 958	44 063 755	6 143 314	1 048 658	7 191 972
Пассив
96001	1 707 240	205 330	1 912 570	6 264 111	22 519 462	28 783 573	5 585 262	23 267 338	28 852 600	1 028 391	953 206	1 981 597
96002	0	0	0	0	104 931	104 931	0	104 931	104 931	0	0	0
96101	0	0	0	0	5 776	5 776	0	5 776	5 776	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 817 350	3 817 350	0	3 817 350	3 817 350	0	0	0
96302	0	1 187 985	1 187 985	0	3 854 586	3 854 586	0	3 520 961	3 520 961	0	854 360	854 360
96303	0	2 479 697	2 479 697	0	3 555 573	3 555 573	0	3 650 731	3 650 731	0	2 574 855	2 574 855
96304	0	1 638 600	1 638 600	0	3 478 538	3 478 538	0	3 548 658	3 548 658	0	1 708 720	1 708 720
96306	0	0	0	0	274 343	274 343	0	274 343	274 343	0	0	0
96307	0	0	0	0	271 810	271 810	0	271 810	271 810	0	0	0
96308	0	97	97	0	344	344	0	355	355	0	108	108
96309	0	8 801	8 801	0	2 088	2 088	0	1 292	1 292	0	8 005	8 005
96311	16 951	0	16 951	16 951	0	16 951	15 893	0	15 893	15 893	0	15 893
96611	0	0	0	631	0	631	8 911	0	8 911	8 280	0	8 280
96801	35 040	0	35 040	478 140	0	478 140	481 274	0	481 274	38 174	0	38 174
96802	230	0	230	656	0	656	426	0	426	0	0	0
96803	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
96806	92	0	92	1 507	0	1 507	3 395	0	3 395	1 980	0	1 980
Итого по пассиву (баланс)	1 759 553	5 520 510	7 280 063	6 762 240	37 884 801	44 647 041	6 095 405	38 463 545	44 558 950	1 092 718	6 099 254	7 191 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	98 116 341,6670	0	0	4 283 940,0000	0	0	5 773 683,0000	0	0	96 626 598,6670
Итого по активу (баланс)	0	0	98 116 348,6670	0	0	4 283 941,0000	0	0	5 773 685,0000	0	0	96 626 604,6670
Пассив
98040	0	0	4 174 867,3070	0	0	300 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	3 964 867,3070
98050	0	0	1 955 352,3600	0	0	95 901,0000	0	0	102 901,0000	0	0	1 962 352,3600
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	91 986 109,0000	0	0	5 379 684,0000	0	0	4 092 940,0000	0	0	90 699 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 116 348,6670	0	0	5 775 585,0000	0	0	4 285 841,0000	0	0	96 626 604,6670

Страница была полезной?