Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 906	0	28 906	21	0	21	1 352	0	1 352	27 575	0	27 575
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20208	67 605	707	68 312	275 108	1 334	276 442	283 371	1 377	284 748	59 342	664	60 006
20209	18 028	13 172	31 200	1 017 624	331 346	1 348 970	1 019 735	340 157	1 359 892	15 917	4 361	20 278
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20308	0	1 043	1 043	0	65	65	0	167	167	0	941	941
30102	304 065	7	304 072	15 532 978	1	15 532 979	15 663 928	0	15 663 928	173 115	8	173 123
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30114	0	23 490	23 490	0	305 565	305 565	0	300 808	300 808	0	28 247	28 247
30202	25 411	0	25 411	5 777	0	5 777	0	0	0	31 188	0	31 188
30204	24 427	0	24 427	9 970	0	9 970	0	0	0	34 397	0	34 397
30213	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30221	7	0	7	33 200	16	33 216	33 207	16	33 223	0	0	0
30233	1 480	0	1 480	28 384	2 302	30 686	28 683	2 028	30 711	1 181	274	1 455
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30306	235 117	436 191	671 308	64 700	96 678	161 378	95 700	369 236	464 936	204 117	163 633	367 750
30402	1 794	0	1 794	2 525 829	0	2 525 829	2 525 395	0	2 525 395	2 228	0	2 228
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45506	24 687	9 676	34 363	0	872	872	1 724	2 000	3 724	22 963	8 548	31 511
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Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	24 197	0	24 197	14 490	0	14 490	20 520	0	20 520	30 227	0	30 227
10701	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
10801	286 103	0	286 103	0	0	0	0	0	0	286 103	0	286 103
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30220	258	0	258	8 540	673	9 213	8 508	676	9 184	226	3	229
30222	7	0	7	7	6 260	6 267	0	6 261	6 261	0	1	1
30232	0	0	0	203	467	670	203	467	670	0	0	0
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30305	235 117	436 191	671 308	95 700	368 883	464 583	64 700	96 325	161 025	204 117	163 633	367 750
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31303	149 900	0	149 900	394 900	0	394 900	245 000	0	245 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 430 288	0	4 430 288	4 430 288	0	4 430 288	0	0	0
31503	427 929	0	427 929	930 331	0	930 331	502 402	0	502 402	0	0	0
32901	224 646	0	224 646	3 604 009	0	3 604 009	3 807 710	0	3 807 710	428 347	0	428 347
40302	19 423	0	19 423	228	0	228	0	0	0	19 195	0	19 195
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	186 748	0	186 748	98 831	0	98 831	146 981	0	146 981	234 898	0	234 898
40701	27 637	0	27 637	1 039 701	4 530	1 044 231	1 044 538	4 530	1 049 068	32 474	0	32 474
40702	1 937 642	25 740	1 963 382	24 246 585	1 887 387	26 133 972	23 742 637	1 893 488	25 636 125	1 433 694	31 841	1 465 535
40703	16 683	0	16 683	56 158	0	56 158	75 906	0	75 906	36 431	0	36 431
40802	50 736	0	50 736	108 077	0	108 077	97 485	0	97 485	40 144	0	40 144
40807	44	39	83	264	365	629	372	411	783	152	85	237
40817	404 665	64 742	469 407	1 918 036	89 945	2 007 981	1 960 067	102 531	2 062 598	446 696	77 328	524 024
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	6 962	680	7 642	14 543	168	14 711	15 200	159	15 359	7 619	671	8 290
40905	201	0	201	3 760	37	3 797	3 854	37	3 891	295	0	295
40909	0	5	5	1 083	2 133	3 216	1 086	2 140	3 226	3	12	15
40910	0	0	0	337	551	888	337	551	888	0	0	0
40911	35	0	35	62 443	0	62 443	62 444	0	62 444	36	0	36
40912	1	0	1	3 413	13 270	16 683	3 413	13 270	16 683	1	0	1
40913	0	0	0	10 795	29 052	39 847	10 795	29 052	39 847	0	0	0
42005	38 750	0	38 750	4 000	0	4 000	0	4 530	4 530	34 750	4 530	39 280
42101	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42104	6 300	0	6 300	2 940	0	2 940	0	0	0	3 360	0	3 360
42105	55 000	1 544 025	1 599 025	0	130 114	130 114	0	135 036	135 036	55 000	1 548 947	1 603 947
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	513	0	513	508	0	508	0	0	0	5	0	5
42301	10 194	7 189	17 383	11 669	5 521	17 190	11 170	3 938	15 108	9 695	5 606	15 301
42303	8 556	7 119	15 675	2 377	2 101	4 478	3 649	3 459	7 108	9 828	8 477	18 305
42304	8 727	3 663	12 390	7 933	3 707	11 640	2 403	13 547	15 950	3 197	13 503	16 700
42305	80 411	123 582	203 993	27 798	29 831	57 629	22 020	22 079	44 099	74 633	115 830	190 463
42306	1 863 837	2 485 405	4 349 242	278 962	295 570	574 532	262 631	356 176	618 807	1 847 506	2 546 011	4 393 517
42307	7 993	140	8 133	4 816	14	4 830	4 944	14	4 958	8 121	140	8 261
42309	750	0	750	47	0	47	67	0	67	770	0	770
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	1 346	1 347	62	969	1 031	62	1 083	1 145	1	1 460	1 461
42603	0	90	90	0	92	92	0	2	2	0	0	0
42604	0	1 871	1 871	0	378	378	0	161	161	0	1 654	1 654
42605	122	2 133	2 255	373	188	561	924	197	1 121	673	2 142	2 815
42606	36 773	31 300	68 073	516	2 738	3 254	730	2 785	3 515	36 987	31 347	68 334
42609	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	162 705	0	162 705	104 309	0	104 309	91 412	0	91 412	149 808	0	149 808
45515	16 278	0	16 278	798	0	798	668	0	668	16 148	0	16 148
45818	61 929	0	61 929	5	0	5	39 005	0	39 005	100 929	0	100 929
45918	1 293	0	1 293	4	0	4	2 543	0	2 543	3 832	0	3 832
47403	0	0	0	11 290 949	0	11 290 949	11 290 949	0	11 290 949	0	0	0
47407	0	0	0	4 221 645	4 000 646	8 222 291	4 221 645	4 000 646	8 222 291	0	0	0
47411	8 924	8 327	17 251	23 378	19 466	42 844	24 103	20 822	44 925	9 649	9 683	19 332
47416	3 201	196	3 397	63 243	197	63 440	61 910	1	61 911	1 868	0	1 868
47422	154	702	856	4 768	29 961	34 729	4 749	30 651	35 400	135	1 392	1 527
47425	890	0	890	174	0	174	246	0	246	962	0	962
47426	5 506	0	5 506	12 066	3 947	16 013	16 823	3 947	20 770	10 263	0	10 263
50220	16 494	0	16 494	457	0	457	21	0	21	16 058	0	16 058
50319	337	0	337	337	0	337	340	0	340	340	0	340
50720	12 354	0	12 354	894	0	894	0	0	0	11 460	0	11 460
51510	5 899	0	5 899	234	0	234	267	0	267	5 932	0	5 932
52301	3 000	0	3 000	345 936	0	345 936	345 936	0	345 936	3 000	0	3 000
52305	760	0	760	0	0	0	316 440	0	316 440	317 200	0	317 200
52307	2 795	0	2 795	0	0	0	73 617	0	73 617	76 412	0	76 412
60301	603	0	603	6 536	0	6 536	6 553	0	6 553	620	0	620
60305	0	0	0	26 610	0	26 610	26 610	0	26 610	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	166	0	166	16	0	16	264	0	264	414	0	414
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	18 280	0	18 280	4 329	0	4 329	476 213	0	476 213	490 164	0	490 164
60324	9 024	0	9 024	0	0	0	0	0	0	9 024	0	9 024
60348	1 140	0	1 140	540	0	540	0	0	0	600	0	600
60601	46 913	0	46 913	0	0	0	3 800	0	3 800	50 713	0	50 713
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	1 210	0	1 210	274	0	274	237	0	237	1 173	0	1 173
70601	1 899 683	0	1 899 683	6	0	6	270 952	0	270 952	2 170 629	0	2 170 629
70602	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70603	6 781 785	0	6 781 785	0	0	0	775 124	0	775 124	7 556 909	0	7 556 909
70605	4 399	0	4 399	0	0	0	5	0	5	4 404	0	4 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
80501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
Пассив
85101	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
85401	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
85501	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	920 555	0	920 555	920 555	0	920 555	0	0	0
90803	2 972 462	0	2 972 462	80 650	0	80 650	941 601	0	941 601	2 111 511	0	2 111 511
90901	426 661	0	426 661	263 216	0	263 216	80 119	0	80 119	609 758	0	609 758
90902	1 433 253	0	1 433 253	703 084	19 544	722 628	309 692	1 312	311 004	1 826 645	18 232	1 844 877
91202	175 823	0	175 823	0	0	0	5 274	0	5 274	170 549	0	170 549
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	245 176	0	245 176	436 370	0	436 370	240 705	0	240 705	440 841	0	440 841
91414	1 043 279	211 177	1 254 456	469 654	381 527	851 181	9 093	378 652	387 745	1 503 840	214 052	1 717 892
91501	4 969	0	4 969	25 821	0	25 821	0	0	0	30 790	0	30 790
91604	42	0	42	136	0	136	0	0	0	178	0	178
99998	6 909 773	0	6 909 773	2 048 364	0	2 048 364	1 423 710	0	1 423 710	7 534 427	0	7 534 427
Пассив
91003	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
91004	0	0	0	9 970	0	9 970	9 970	0	9 970	0	0	0
91311	113 276	0	113 276	2 810	0	2 810	1 232	0	1 232	111 698	0	111 698
91312	6 700 036	0	6 700 036	1 400 273	0	1 400 273	2 017 027	0	2 017 027	7 316 790	0	7 316 790
91315	25 831	0	25 831	0	0	0	0	0	0	25 831	0	25 831
91317	5 044	3 637	8 681	3 249	391	3 640	1 272	865	2 137	3 067	4 111	7 178
91507	61 949	0	61 949	1 239	0	1 239	12 220	0	12 220	72 930	0	72 930
99999	6 512 852	0	6 512 852	1 717 244	0	1 717 244	2 130 797	0	2 130 797	6 926 405	0	6 926 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 245	95 384	101 629	83 429	3 031 470	3 114 899	89 674	2 946 218	3 035 892	0	180 636	180 636
93303	0	0	0	17 911	0	17 911	675	0	675	17 236	0	17 236
93304	17 183	0	17 183	1 054	0	1 054	18 237	0	18 237	0	0	0
93801	0	0	0	28 126	0	28 126	28 126	0	28 126	0	0	0
95003	1 954	0	1 954	1 362	0	1 362	1 415	0	1 415	1 901	0	1 901
Пассив
96001	95 432	6 351	101 783	2 923 531	91 501	3 015 032	3 008 786	85 150	3 093 936	180 687	0	180 687
96303	0	0	0	0	703	703	0	17 750	17 750	0	17 047	17 047
96304	0	17 148	17 148	0	18 084	18 084	0	936	936	0	0	0
96801	1 835	0	1 835	17 817	0	17 817	18 021	0	18 021	2 039	0	2 039
97103	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	178 641 009,0000	0	0	2 019 373,0000	0	0	1 958 885,0000	0	0	178 701 497,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 141 866,0000	0	0	0,0000	0	0	264,0000	0	0	1 142 130,0000
98050	0	0	139 996 287,0000	0	0	136 075,0000	0	0	136 068,0000	0	0	139 996 280,0000
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	37 502 820,0000	0	0	1 822 830,0000	0	0	1 883 058,0000	0	0	37 563 048,0000

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