Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 188	71 824	166 012	936 196	244 188	1 180 384	931 526	299 523	1 231 049	98 858	16 489	115 347
20208	44 397	405	44 802	172 040	4 032	176 072	185 620	4 034	189 654	30 817	403	31 220
20209	14 841	403	15 244	663 628	233 311	896 939	656 108	230 302	886 410	22 361	3 412	25 773
30102	846 855	0	846 855	9 696 885	0	9 696 885	10 245 220	0	10 245 220	298 520	0	298 520
30110	190 266	48 948	239 214	143 489	531 779	675 268	261 067	561 692	822 759	72 688	19 035	91 723
30114	0	12 245	12 245	0	48 263	48 263	0	26 862	26 862	0	33 646	33 646
30202	42 124	0	42 124	10 699	0	10 699	0	0	0	52 823	0	52 823
30204	9 297	0	9 297	304	0	304	0	0	0	9 601	0	9 601
30213	29	0	29	101	0	101	77	0	77	53	0	53
30228	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
30233	800	48	848	5 517	945	6 462	6 066	986	7 052	251	7	258
30302	0	0	0	2 141	0	2 141	162	0	162	1 979	0	1 979
30306	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
30602	634	0	634	66 111	0	66 111	66 161	0	66 161	584	0	584
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
32802	164	0	164	1 274	0	1 274	0	0	0	1 438	0	1 438
45104	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45201	2 380	0	2 380	9 278	0	9 278	4 170	0	4 170	7 488	0	7 488
45203	111 700	0	111 700	165 100	0	165 100	111 700	0	111 700	165 100	0	165 100
45204	818 000	128 377	946 377	190 700	54 373	245 073	111 100	2 442	113 542	897 600	180 308	1 077 908
45205	153 872	73 665	227 537	19 000	995	19 995	20 000	516	20 516	152 872	74 144	227 016
45206	527 695	42 657	570 352	64 700	512	65 212	28 500	16 636	45 136	563 895	26 533	590 428
45207	117 900	0	117 900	16 200	0	16 200	7 200	0	7 200	126 900	0	126 900
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	237	5 517	5 754	40 000	742	40 742	60	133	193	40 177	6 126	46 303
45506	51 177	41 888	93 065	0	581	581	625	1 252	1 877	50 552	41 217	91 769
45507	0	8 841	8 841	0	153	153	0	651	651	0	8 343	8 343
47408	0	0	0	640 226	471 512	1 111 738	640 226	471 512	1 111 738	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
47423	4	186	190	30 273	501	30 774	30 273	568	30 841	4	119	123
47427	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
47502	71	36	107	12 371	2 808	15 179	9 294	410	9 704	3 148	2 434	5 582
50205	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
50305	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
50307	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0
50308	79 375	0	79 375	3 297	0	3 297	0	0	0	82 672	0	82 672
50406	142	0	142	30	0	30	0	0	0	172	0	172
50805	4 018	0	4 018	11 396	0	11 396	13 147	0	13 147	2 267	0	2 267
50806	23 536	0	23 536	20 988	0	20 988	14 789	0	14 789	29 735	0	29 735
50905	46	0	46	25	0	25	24	0	24	47	0	47
51403	148 464	0	148 464	0	0	0	99 035	0	99 035	49 429	0	49 429
51404	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103
51405	65 310	0	65 310	0	0	0	0	0	0	65 310	0	65 310
51406	142 752	0	142 752	35 952	0	35 952	0	0	0	178 704	0	178 704
51503	0	0	0	148 622	0	148 622	0	0	0	148 622	0	148 622
51504	0	0	0	29 244	0	29 244	0	0	0	29 244	0	29 244
51506	31 029	0	31 029	340 485	0	340 485	0	0	0	371 514	0	371 514
52502	95 694	0	95 694	20 195	0	20 195	105 266	0	105 266	10 623	0	10 623
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	2 747	0	2 747	37	0	37	2 710	0	2 710
60304	9	0	9	77	0	77	86	0	86	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	225 558	0	225 558	3 779	0	3 779	3 161	0	3 161	226 176	0	226 176
60314	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60323	58	0	58	374	0	374	386	0	386	46	0	46
60401	41 230	0	41 230	2 210	0	2 210	2 035	0	2 035	41 405	0	41 405
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	229	0	229	106	0	106	106	0	106	229	0	229
61008	476	0	476	235	0	235	259	0	259	452	0	452
61009	0	0	0	154	0	154	122	0	122	32	0	32
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
61204	0	0	0	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	0	0	0
61403	2 399	116	2 515	1 368	63	1 431	257	117	374	3 510	62	3 572
61406	0	0	0	9 656	0	9 656	0	0	0	9 656	0	9 656
70201	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70202	0	0	0	3 931	0	3 931	0	0	0	3 931	0	3 931
70203	0	0	0	5 772	0	5 772	0	0	0	5 772	0	5 772
70204	0	0	0	2 399	0	2 399	0	0	0	2 399	0	2 399
70206	0	0	0	10 188	0	10 188	0	0	0	10 188	0	10 188
70208	0	0	0	310	0	310	21	0	21	289	0	289
70209	0	0	0	30 356	0	30 356	0	0	0	30 356	0	30 356
70501	25 881	0	25 881	10	0	10	25 881	0	25 881	10	0	10
70502	0	0	0	25 881	0	25 881	0	0	0	25 881	0	25 881
Пассив
10204	238 056	0	238 056	0	0	0	0	0	0	238 056	0	238 056
10205	61 944	0	61 944	0	0	0	0	0	0	61 944	0	61 944
10304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10305	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10703	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
30227	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0
30232	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
30301	0	0	0	162	0	162	2 141	0	2 141	1 979	0	1 979
30305	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
30601	401	0	401	30 707	0	30 707	30 487	0	30 487	181	0	181
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	210 000	0	210 000	125 000	0	125 000
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32801	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
40602	469 286	0	469 286	382 374	0	382 374	290 721	0	290 721	377 633	0	377 633
40701	1 667	0	1 667	101 361	0	101 361	104 298	0	104 298	4 604	0	4 604
40702	1 231 543	229	1 231 772	17 652 514	507 991	18 160 505	17 479 720	507 991	17 987 711	1 058 749	229	1 058 978
40703	19 572	0	19 572	32 443	0	32 443	29 182	0	29 182	16 311	0	16 311
40802	4 261	0	4 261	6 273	271	6 544	6 861	271	7 132	4 849	0	4 849
40807	2	21 605	21 607	0	1 034	1 034	0	296	296	2	20 867	20 869
40817	291 684	23 847	315 531	1 245 188	64 630	1 309 818	1 273 421	60 484	1 333 905	319 917	19 701	339 618
40818	556	0	556	140	0	140	0	0	0	416	0	416
40820	2 250	80	2 330	14 427	53	14 480	16 313	28	16 341	4 136	55	4 191
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	0	0	0	3 454	0	3 454	3 478	0	3 478	24	0	24
40912	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42206	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
42301	41 454	17 363	58 817	77 274	27 830	105 104	76 823	17 755	94 578	41 003	7 288	48 291
42303	6 841	0	6 841	3 081	0	3 081	2 056	0	2 056	5 816	0	5 816
42304	15 605	12 959	28 564	862	875	1 737	184	155	339	14 927	12 239	27 166
42305	152 241	1 342	153 583	0	562	562	0	793	793	152 241	1 573	153 814
42306	298 845	92 766	391 611	11 921	5 507	17 428	54 345	7 754	62 099	341 269	95 013	436 282
42307	433 513	254 005	687 518	6 019	12 493	18 512	31 397	10 737	42 134	458 891	252 249	711 140
42309	22	0	22	8	0	8	13	0	13	27	0	27
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	16	0	16	6	0	6	1	0	1	11	0	11
42313	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
42314	221	0	221	13	0	13	11	0	11	219	0	219
42315	64	0	64	6	0	6	4	0	4	62	0	62
42601	5	338	343	0	1 775	1 775	1	1 774	1 775	6	337	343
42606	130	79	209	0	79	79	0	0	0	130	0	130
42607	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620
45215	43 938	0	43 938	8 562	0	8 562	14 347	0	14 347	49 723	0	49 723
45515	2 924	0	2 924	36	0	36	831	0	831	3 719	0	3 719
47405	0	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0	0	0
47407	0	0	0	571 299	540 187	1 111 486	571 299	540 187	1 111 486	0	0	0
47411	71	36	107	5 363	410	5 773	8 440	2 808	11 248	3 148	2 434	5 582
47416	6 388	0	6 388	127 344	0	127 344	128 958	0	128 958	8 002	0	8 002
47422	24	0	24	397	189	586	459	189	648	86	0	86
47425	6 119	0	6 119	231	0	231	83	0	83	5 971	0	5 971
47426	164	0	164	3 931	0	3 931	5 205	0	5 205	1 438	0	1 438
50213	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50312	65	0	65	186	0	186	201	0	201	80	0	80
50405	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50809	78	0	78	144	0	144	308	0	308	242	0	242
51510	310	0	310	0	0	0	1 779	0	1 779	2 089	0	2 089
52301	0	0	0	425 359	0	425 359	425 359	0	425 359	0	0	0
52307	248 645	0	248 645	275 770	0	275 770	53 000	0	53 000	25 875	0	25 875
52406	2 936	0	2 936	500	0	500	499	0	499	2 935	0	2 935
60301	114	0	114	1 422	0	1 422	1 308	0	1 308	0	0	0
60303	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60305	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
60309	118	0	118	118	0	118	68	0	68	68	0	68
60322	0	0	0	2 604	12	2 616	2 604	12	2 616	0	0	0
60324	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60601	15 886	0	15 886	81	0	81	297	0	297	16 102	0	16 102
61203	0	0	0	24 967	0	24 967	24 967	0	24 967	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	11 301	0	11 301	11 301	0	11 301
70101	0	0	0	0	0	0	29 143	0	29 143	29 143	0	29 143
70102	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739
70103	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132
70301	71 529	0	71 529	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0
70302	108 807	0	108 807	0	0	0	71 529	0	71 529	180 336	0	180 336
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 090	0	23 090	0	0	0	2	0	2	23 088	0	23 088
80501	67 289	0	67 289	0	0	0	0	0	0	67 289	0	67 289
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	90 380	0	90 380	2	0	2	0	0	0	90 378	0	90 378
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	628 770	0	628 770	628 770	0	628 770	0	0	0
90803	816 538	0	816 538	466 352	0	466 352	628 770	0	628 770	654 120	0	654 120
90901	5 165	0	5 165	31 875	0	31 875	33 255	0	33 255	3 785	0	3 785
90902	706 212	0	706 212	36 770	0	36 770	63 319	0	63 319	679 663	0	679 663
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91202	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
91203	5	0	5	13	0	13	10	0	10	8	0	8
91207	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
91303	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
91305	80 517	0	80 517	47 000	0	47 000	0	0	0	127 517	0	127 517
91307	2 114 433	9 183	2 123 616	625 188	127	625 315	301 194	56	301 250	2 438 427	9 254	2 447 681
91501	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	21 846	0	21 846	1 867	0	1 867	461	0	461	23 252	0	23 252
91504	1 368	0	1 368	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	1 368	0	1 368
99998	229 829	0	229 829	16 035	0	16 035	20 449	0	20 449	225 415	0	225 415
Пассив
91003	0	0	0	10 699	0	10 699	10 699	0	10 699	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91309	33 920	1 167	35 087	9 293	149	9 442	4 170	854	5 024	28 797	1 872	30 669
91404	194 216	526	194 742	0	3	3	0	7	7	194 216	530	194 746
99999	3 775 665	0	3 775 665	1 028 414	0	1 028 414	1 210 535	0	1 210 535	3 957 786	0	3 957 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 798	5 175	44 973	39 798	5 175	44 973	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	44 991	44 991	0	44 991	44 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	351 208,0000	0	0	228 544,0000	0	0	100 714,0000	0	0	479 038,0000
Пассив
98040	0	0	2 242,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	2 142,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000	0	0	92,0000
98055	0	0	2 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 280,0000
98070	0	0	346 686,0000	0	0	100 614,0000	0	0	228 544,0000	0	0	474 616,0000

Страница была полезной?