Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	791	0	791	9	0	9	330	0	330	470	0	470
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	4 402	3 748	8 150	111 157	63 090	174 247	109 380	52 189	161 569	6 179	14 649	20 828
20209	0	0	0	28 225	0	28 225	28 225	0	28 225	0	0	0
30102	68 697	0	68 697	339 118	0	339 118	394 299	0	394 299	13 516	0	13 516
30110	98	214 616	214 714	2 691 511	11 249	2 702 760	2 671 082	225 865	2 896 947	20 527	0	20 527
30114	0	35 384	35 384	0	284 357	284 357	0	69 296	69 296	0	250 445	250 445
30202	2 808	0	2 808	0	0	0	150	0	150	2 658	0	2 658
30204	4 770	0	4 770	0	0	0	748	0	748	4 022	0	4 022
30602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31902	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	6 779	0	6 779	18 290	0	18 290	15 424	0	15 424	9 645	0	9 645
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	11 950	0	11 950	0	0	0	11 950	0	11 950	0	0	0
45206	54 200	0	54 200	11 940	0	11 940	0	0	0	66 140	0	66 140
45207	5 920	32 797	38 717	0	6 799	6 799	10	5 769	5 779	5 910	33 827	39 737
45208	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	5 998	0	5 998	0	0	0	30	0	30	5 968	0	5 968
45506	89 934	80 010	169 944	12 000	16 587	28 587	383	14 220	14 603	101 551	82 377	183 928
45507	32 899	61 081	93 980	0	12 663	12 663	535	10 825	11 360	32 364	62 919	95 283
45815	93	5 382	5 475	103	1 116	1 219	83	947	1 030	113	5 551	5 664
47408	0	0	0	22 654	23 779	46 433	22 606	23 779	46 385	48	0	48
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	31	0	31	5	0	5	3	0	3	33	0	33
47427	0	0	0	2 205	177	2 382	2 129	134	2 263	76	43	119
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	359	0	359	10 669	0	10 669
50721	2 393	0	2 393	0	0	0	319	0	319	2 074	0	2 074
60302	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60308	0	0	0	22	0	22	17	0	17	5	0	5
60310	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
60312	1 310	0	1 310	1 232	0	1 232	1 468	0	1 468	1 074	0	1 074
60323	65	558	623	0	115	115	17	98	115	48	575	623
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	129 505	0	129 505	0	0	0	0	0	0	129 505	0	129 505
60901	0	0	0	1 483	0	1 483	0	0	0	1 483	0	1 483
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	113	0	113	139	0	139	103	0	103	149	0	149
61009	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
61011	22 076	0	22 076	0	0	0	22 076	0	22 076	0	0	0
61210	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61403	2 460	0	2 460	186	0	186	1 649	0	1 649	997	0	997
62001	0	0	0	22 076	0	22 076	0	0	0	22 076	0	22 076
70606	145 157	0	145 157	26 803	0	26 803	145 303	0	145 303	26 657	0	26 657
70608	1 332 183	0	1 332 183	177 654	0	177 654	1 349 690	0	1 349 690	160 147	0	160 147
70611	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367	0	0	0
70706	0	0	0	145 271	0	145 271	0	0	0	145 271	0	145 271
70708	0	0	0	1 332 183	0	1 332 183	0	0	0	1 332 183	0	1 332 183
70711	0	0	0	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367
Итого по активу (баланс)	2 082 716	433 576	2 516 292	7 566 874	419 932	7 986 806	7 380 219	403 122	7 783 341	2 269 371	450 386	2 719 757
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	2 393	0	2 393	319	0	319	0	0	0	2 074	0	2 074
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	212 078	229 565	441 643	351 768	66 648	418 416	339 707	65 700	405 407	200 017	228 617	428 634
408.1	8 743	18	8 761	8 318	3	8 321	9 807	4	9 811	10 232	19	10 251
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	7 787	0	7 787	8 013	0	8 013	230	0	230
42301	119	107	226	0	19	19	1	22	23	120	110	230
42507	0	36 439	36 439	0	6 410	6 410	0	7 555	7 555	0	37 584	37 584
44007	0	171 826	171 826	0	30 224	30 224	0	35 622	35 622	0	177 224	177 224
45215	1 406	0	1 406	0	0	0	793	0	793	2 199	0	2 199
45515	14 626	0	14 626	1 354	0	1 354	8 127	0	8 127	21 399	0	21 399
45818	2 402	0	2 402	162	0	162	1 225	0	1 225	3 465	0	3 465
47405	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47407	0	0	0	23 223	23 033	46 256	23 223	23 033	46 256	0	0	0
47416	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47422	6	0	6	70	0	70	381	0	381	317	0	317
47425	852	0	852	287	0	287	2	0	2	567	0	567
47426	0	0	0	0	38	38	0	1 315	1 315	0	1 277	1 277
50720	791	0	791	330	0	330	9	0	9	470	0	470
60301	393	0	393	211	0	211	1 132	0	1 132	1 314	0	1 314
60305	0	0	0	1 987	0	1 987	9 509	0	9 509	7 522	0	7 522
60309	153	0	153	153	0	153	27	0	27	27	0	27
60311	256	0	256	377	0	377	20 339	0	20 339	20 218	0	20 218
60324	631	0	631	13	0	13	47	0	47	665	0	665
60335	0	0	0	58	0	58	2 455	0	2 455	2 397	0	2 397
60414	0	0	0	0	0	0	67 167	0	67 167	67 167	0	67 167
60601	66 697	0	66 697	66 697	0	66 697	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61301	1 320	0	1 320	146	0	146	0	0	0	1 174	0	1 174
61304	329	0	329	385	0	385	56	0	56	0	0	0
61701	10 493	0	10 493	0	0	0	1	0	1	10 494	0	10 494
70601	146 428	0	146 428	146 937	0	146 937	9 891	0	9 891	9 382	0	9 382
70603	1 328 632	0	1 328 632	1 346 100	0	1 346 100	176 289	0	176 289	158 821	0	158 821
70701	0	0	0	0	0	0	146 429	0	146 429	146 429	0	146 429
70703	0	0	0	0	0	0	1 328 632	0	1 328 632	1 328 632	0	1 328 632
Итого по пассиву (баланс)	2 078 337	437 955	2 516 292	1 956 964	126 394	2 083 358	2 153 553	133 270	2 286 823	2 274 926	444 831	2 719 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 201	2	16 203	401	0	401	406	0	406	16 196	2	16 198
90902	443 349	0	443 349	2 049	0	2 049	202	0	202	445 196	0	445 196
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	83 904	0	83 904	0	0	0	745	0	745	83 159	0	83 159
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 106	3 598	4 704	2 668	2 353	5 021	1 710	1 670	3 380	2 064	4 281	6 345
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	786 998	0	786 998	66 205	0	66 205	60 022	0	60 022	793 181	0	793 181
Итого по активу (баланс)	1 387 035	3 600	1 390 635	71 323	2 353	73 676	63 085	1 670	64 755	1 395 273	4 283	1 399 556
Пассив
91312	545 098	231 563	776 661	0	40 732	40 732	2 775	48 006	50 781	547 873	238 837	786 710
91317	10 321	0	10 321	19 290	0	19 290	15 424	0	15 424	6 455	0	6 455
91507	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
99999	603 637	0	603 637	4 733	0	4 733	7 471	0	7 471	606 375	0	606 375
Итого по пассиву (баланс)	1 159 072	231 563	1 390 635	24 039	40 732	64 771	25 686	48 006	73 692	1 160 719	238 837	1 399 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	135 800,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 907,0000	0	0	0,0000	0	0	135 800,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 907,0000	0	0	135 800,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 907,0000	0	0	135 800,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?