Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	788	0	788	1 136	0	1 136	991	0	991	933	0	933
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	13 219	558	13 777	187 533	79 162	266 695	194 700	71 706	266 406	6 052	8 014	14 066
20209	0	0	0	63 991	5 620	69 611	63 991	5 620	69 611	0	0	0
30102	11 370	0	11 370	773 645	0	773 645	761 604	0	761 604	23 411	0	23 411
30110	30 330	96 616	126 946	3 540 770	58 447	3 599 217	3 560 744	6 472	3 567 216	10 356	148 591	158 947
30114	0	138 505	138 505	0	33 101	33 101	0	68 120	68 120	0	103 486	103 486
30202	3 347	0	3 347	81	0	81	0	0	0	3 428	0	3 428
30204	3 563	0	3 563	154	0	154	0	0	0	3 717	0	3 717
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31902	100 000	0	100 000	2 680 000	0	2 680 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	810 000	0	810 000	590 000	0	590 000	220 000	0	220 000
45201	9 776	0	9 776	27 945	0	27 945	27 968	0	27 968	9 753	0	9 753
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 980	27 762	33 742	0	3 078	3 078	10	1 345	1 355	5 970	29 495	35 465
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	9 790	0	9 790	0	0	0	52	0	52	9 738	0	9 738
45506	93 728	54 791	148 519	1 315	6 064	7 379	600	2 762	3 362	94 443	58 093	152 536
45507	55 182	54 649	109 831	2 301	5 752	8 053	412	6 239	6 651	57 071	54 162	111 233
45815	3 100	611	3 711	50	3 918	3 968	25	173	198	3 125	4 356	7 481
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	56 235	56 557	112 792	56 235	56 557	112 792	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	31	0	31	6	2	8	4	2	6	33	0	33
47427	0	0	0	2 644	203	2 847	2 644	203	2 847	0	0	0
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
50721	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
60302	1 048	0	1 048	0	0	0	600	0	600	448	0	448
60306	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60308	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
60310	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
60312	787	0	787	1 188	0	1 188	1 211	0	1 211	764	0	764
60323	319	0	319	0	469	469	28	17	45	291	452	743
60401	129 577	0	129 577	0	0	0	0	0	0	129 577	0	129 577
61002	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61008	126	0	126	69	0	69	84	0	84	111	0	111
61009	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
61011	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
61403	3 340	0	3 340	137	0	137	212	0	212	3 265	0	3 265
70606	70 748	0	70 748	11 173	0	11 173	0	0	0	81 921	0	81 921
70608	759 066	0	759 066	60 434	0	60 434	0	0	0	819 500	0	819 500
70611	151	0	151	1 064	0	1 064	0	0	0	1 215	0	1 215
Итого по активу (баланс)	1 409 986	373 492	1 783 478	8 222 890	252 373	8 475 263	8 043 233	219 216	8 262 449	1 589 643	406 649	1 996 292
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30220	0	0	0	0	1 346	1 346	0	1 346	1 346	0	0	0
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
40702	206 117	204 515	410 632	749 598	85 388	834 986	868 467	99 949	968 416	324 986	219 076	544 062
40703	145	0	145	11	0	11	0	0	0	134	0	134
40802	6 200	0	6 200	11 822	0	11 822	10 657	0	10 657	5 035	0	5 035
40807	184	14	198	0	1	1	0	2	2	184	15	199
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1 711	0	1 711	25 815	0	25 815	25 873	0	25 873	1 769	0	1 769
42301	118	81	199	0	4	4	0	9	9	118	86	204
42507	0	27 760	27 760	0	1 345	1 345	0	3 079	3 079	0	29 494	29 494
44007	0	130 902	130 902	0	6 342	6 342	0	14 514	14 514	0	139 074	139 074
45215	2 159	0	2 159	2	0	2	832	0	832	2 989	0	2 989
45515	3 563	0	3 563	222	0	222	1 668	0	1 668	5 009	0	5 009
45818	756	0	756	0	0	0	467	0	467	1 223	0	1 223
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47407	0	0	0	56 486	56 254	112 740	56 486	56 254	112 740	0	0	0
47416	0	0	0	30	0	30	367	0	367	337	0	337
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	543	0	543	4	0	4	2	0	2	541	0	541
47426	0	5 524	5 524	0	268	268	0	1 618	1 618	0	6 874	6 874
50720	788	0	788	991	0	991	1 136	0	1 136	933	0	933
60301	1 584	0	1 584	4 038	0	4 038	2 459	0	2 459	5	0	5
60305	1 799	0	1 799	5 289	0	5 289	3 490	0	3 490	0	0	0
60309	107	0	107	107	0	107	38	0	38	38	0	38
60311	238	0	238	44	0	44	53	0	53	247	0	247
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	246	0	246	0	0	0	475	0	475	721	0	721
60601	64 340	0	64 340	0	0	0	461	0	461	64 801	0	64 801
61301	1 594	0	1 594	74	0	74	0	0	0	1 520	0	1 520
61304	316	0	316	76	0	76	62	0	62	302	0	302
61701	10 495	0	10 495	1	0	1	0	0	0	10 494	0	10 494
70601	76 250	0	76 250	0	0	0	8 072	0	8 072	84 322	0	84 322
70603	755 859	0	755 859	0	0	0	60 825	0	60 825	816 684	0	816 684
Итого по пассиву (баланс)	1 414 682	368 796	1 783 478	854 905	151 375	1 006 280	1 041 896	177 198	1 219 094	1 601 673	394 619	1 996 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 221	1	14 222	3 818	0	3 818	3 699	0	3 699	14 340	1	14 341
90902	497 902	0	497 902	27 993	0	27 993	12	0	12	525 883	0	525 883
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	58 136	77 179	135 315	0	8 558	8 558	298	3 740	4 038	57 838	81 997	139 835
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	3 419	1 794	5 213	2 420	1 592	4 012	1 685	1 073	2 758	4 154	2 313	6 467
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	658 211	0	658 211	49 863	0	49 863	36 942	0	36 942	671 132	0	671 132
Итого по активу (баланс)	1 287 366	78 974	1 366 340	84 094	10 150	94 244	42 636	4 813	47 449	1 328 824	84 311	1 413 135
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	473 204	176 411	649 615	0	8 547	8 547	1 791	19 561	21 352	474 995	187 425	662 420
91315	500	2 776	3 276	0	135	135	0	308	308	500	2 949	3 449
91316	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
91317	5 224	0	5 224	27 945	0	27 945	27 968	0	27 968	5 247	0	5 247
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	708 129	0	708 129	10 507	0	10 507	44 381	0	44 381	742 003	0	742 003
Итого по пассиву (баланс)	1 187 153	179 187	1 366 340	38 767	8 682	47 449	74 375	19 869	94 244	1 222 761	190 374	1 413 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?