Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 905	0	19 905	3 800	0	3 800	3 368	0	3 368	20 337	0	20 337
20202	51 881	26 346	78 227	1 332 561	142 480	1 475 041	1 319 094	135 563	1 454 657	65 348	33 263	98 611
20208	4 985	0	4 985	11 399	0	11 399	13 240	0	13 240	3 144	0	3 144
20209	11 170	1 484	12 654	648 707	49 599	698 306	656 942	50 618	707 560	2 935	465	3 400
30102	319 211	0	319 211	8 101 667	0	8 101 667	7 950 646	0	7 950 646	470 232	0	470 232
30110	14 140	50 053	64 193	1 869 781	557 340	2 427 121	1 866 631	537 722	2 404 353	17 290	69 671	86 961
30114	0	46 371	46 371	0	104 204	104 204	0	132 389	132 389	0	18 186	18 186
30202	47 381	0	47 381	2 137	0	2 137	0	0	0	49 518	0	49 518
30204	4 991	0	4 991	0	0	0	863	0	863	4 128	0	4 128
30233	97	2	99	12 653	2	12 655	12 696	4	12 700	54	0	54
30602	0	0	0	238 047	0	238 047	236 941	0	236 941	1 106	0	1 106
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	830 000	0	830 000	70 000	0	70 000
32003	30 000	0	30 000	710 000	0	710 000	640 000	0	640 000	100 000	0	100 000
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32201	0	928	928	19	49	68	19	31	50	0	946	946
45201	38 115	0	38 115	125 930	0	125 930	129 066	0	129 066	34 979	0	34 979
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	154 302	0	154 302	114 468	0	114 468	116 605	0	116 605	152 165	0	152 165
45205	1 080 434	0	1 080 434	295 303	0	295 303	261 152	0	261 152	1 114 585	0	1 114 585
45206	239 622	0	239 622	38 800	0	38 800	70 933	0	70 933	207 489	0	207 489
45207	237 564	0	237 564	4 400	0	4 400	7 364	0	7 364	234 600	0	234 600
45208	161 767	0	161 767	42 000	0	42 000	2 279	0	2 279	201 488	0	201 488
45401	1 730	0	1 730	4 327	0	4 327	4 107	0	4 107	1 950	0	1 950
45403	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
45404	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	49 235	0	49 235	21 891	0	21 891	26 849	0	26 849	44 277	0	44 277
45406	2 644	0	2 644	6 500	0	6 500	2 341	0	2 341	6 803	0	6 803
45407	5 486	0	5 486	0	0	0	340	0	340	5 146	0	5 146
45408	1 396	0	1 396	0	0	0	31	0	31	1 365	0	1 365
45503	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45504	117	0	117	110	0	110	20	0	20	207	0	207
45505	3 174	0	3 174	470	0	470	753	0	753	2 891	0	2 891
45506	107 221	0	107 221	6 566	0	6 566	8 151	0	8 151	105 636	0	105 636
45507	365 683	0	365 683	27 734	0	27 734	13 168	0	13 168	380 249	0	380 249
45704	56	0	56	0	0	0	10	0	10	46	0	46
45812	87 844	0	87 844	505	0	505	20 741	0	20 741	67 608	0	67 608
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	43 881	0	43 881	1 983	0	1 983	1 050	0	1 050	44 814	0	44 814
45817	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
45912	2 667	0	2 667	0	0	0	1	0	1	2 666	0	2 666
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	4 151	0	4 151	400	0	400	360	0	360	4 191	0	4 191
45917	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47404	7 286	0	7 286	392 683	389 505	782 188	389 698	389 505	779 203	10 271	0	10 271
47408	0	0	0	250 838	520 299	771 137	250 838	520 299	771 137	0	0	0
47423	3 176	12	3 188	1 439	33 030	34 469	1 465	33 042	34 507	3 150	0	3 150
47427	4 462	0	4 462	4 898	0	4 898	6 023	0	6 023	3 337	0	3 337
47801	201 991	0	201 991	122	0	122	4 821	0	4 821	197 292	0	197 292
50205	427 996	0	427 996	103 578	0	103 578	105 455	0	105 455	426 119	0	426 119
50206	131 745	0	131 745	889	0	889	1 626	0	1 626	131 008	0	131 008
50207	379 168	0	379 168	27 742	0	27 742	18 899	0	18 899	388 011	0	388 011
50208	294 058	0	294 058	66 553	0	66 553	1 507	0	1 507	359 104	0	359 104
50209	35 202	25 325	60 527	264	819	1 083	0	331	331	35 466	25 813	61 279
50210	0	49 971	49 971	0	3 064	3 064	0	2 301	2 301	0	50 734	50 734
50221	1 539	0	1 539	3 675	0	3 675	3 887	0	3 887	1 327	0	1 327
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	14 044	0	14 044	0	0	0	0	0	0	14 044	0	14 044
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51501	0	0	0	20 079	0	20 079	20 079	0	20 079	0	0	0
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51504	12 001	0	12 001	18	0	18	0	0	0	12 019	0	12 019
51507	17 685	0	17 685	57	0	57	0	0	0	17 742	0	17 742
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 331	0	1 331	0	0	0	1 186	0	1 186	145	0	145
60306	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	3 196	0	3 196	8 041	0	8 041	7 604	0	7 604	3 633	0	3 633
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	46 165	0	46 165	337	0	337	0	0	0	46 502	0	46 502
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60701	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	12	0	12	244	0	244	253	0	253	3	0	3
61008	332	0	332	379	0	379	422	0	422	289	0	289
61009	1 339	0	1 339	432	0	432	937	0	937	834	0	834
61010	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
61011	143 396	0	143 396	20 163	0	20 163	0	0	0	163 559	0	163 559
61210	0	0	0	187 200	0	187 200	187 200	0	187 200	0	0	0
61212	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
61403	3 006	0	3 006	203	0	203	213	0	213	2 996	0	2 996
70606	793 122	0	793 122	104 967	0	104 967	406	0	406	897 683	0	897 683
70608	242 665	0	242 665	14 014	0	14 014	0	0	0	256 679	0	256 679
70611	8 579	0	8 579	2 379	0	2 379	0	0	0	10 958	0	10 958
Итого по активу (баланс)	6 147 909	200 492	6 348 401	15 963 649	1 800 391	17 764 040	15 529 069	1 801 805	17 330 874	6 582 489	199 078	6 781 567
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 759	0	10 759	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	1 539	0	1 539	3 887	0	3 887	3 675	0	3 675	1 327	0	1 327
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 136	0	119 136	0	0	0	0	0	0	119 136	0	119 136
30109	1 194	59	1 253	4	3 132	3 136	2 500	3 123	5 623	3 690	50	3 740
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	141	7	148	3 074	419	3 493	3 055	415	3 470	122	3	125
31202	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
40502	281	89	370	1 204	3	1 207	924	5	929	1	91	92
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	4 366	3	4 369	9 632	1	9 633	5 456	0	5 456	190	2	192
40603	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40701	626	71	697	19 926	2	19 928	19 782	3	19 785	482	72	554
40702	736 250	47 421	783 671	8 005 535	471 264	8 476 799	7 969 328	461 728	8 431 056	700 043	37 885	737 928
40703	15 350	1 924	17 274	40 537	225	40 762	214 863	264	215 127	189 676	1 963	191 639
40802	59 894	1 166	61 060	716 333	3 566	719 899	705 703	2 407	708 110	49 264	7	49 271
40807	275	7 782	8 057	0	8 701	8 701	0	8 856	8 856	275	7 937	8 212
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 207	2 897	57 104	345 963	12 108	358 071	347 968	12 737	360 705	56 212	3 526	59 738
40820	2	0	2	6	0	6	6	79	85	2	79	81
40905	4	0	4	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	4	0	4
40909	0	3	3	529	708	1 237	529	708	1 237	0	3	3
40910	0	3	3	32	1 595	1 627	32	1 595	1 627	0	3	3
40911	146	0	146	91 348	14	91 362	92 593	14	92 607	1 391	0	1 391
40912	0	0	0	1 505	5 093	6 598	1 505	5 093	6 598	0	0	0
40913	0	46	46	479	11 647	12 126	479	11 601	12 080	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	38 000	0	38 000	60 500	0	60 500	47 500	0	47 500	25 000	0	25 000
42103	91 570	0	91 570	66 570	0	66 570	84 235	0	84 235	109 235	0	109 235
42104	43 980	0	43 980	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	113 980	0	113 980
42105	74 900	0	74 900	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	70 700	0	70 700
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 429	2 365	7 794	24 048	5 877	29 925	22 490	5 228	27 718	3 871	1 716	5 587
42303	15 335	1 835	17 170	12 900	1 905	14 805	13 380	1 510	14 890	15 815	1 440	17 255
42304	53 478	7 904	61 382	19 547	2 455	22 002	8 952	2 736	11 688	42 883	8 185	51 068
42305	1 060 013	34 893	1 094 906	140 384	7 134	147 518	205 198	12 893	218 091	1 124 827	40 652	1 165 479
42306	926 613	2 132	928 745	149 442	186	149 628	169 784	645	170 429	946 955	2 591	949 546
42307	766 235	79 082	845 317	39 156	3 947	43 103	35 040	4 685	39 725	762 119	79 820	841 939
42601	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42603	0	77	77	0	81	81	0	4	4	0	0	0
42605	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42607	0	76	76	0	3	3	0	4	4	0	77	77
45215	33 001	0	33 001	21 517	0	21 517	41 207	0	41 207	52 691	0	52 691
45415	75	0	75	30	0	30	273	0	273	318	0	318
45515	7 306	0	7 306	1 494	0	1 494	466	0	466	6 278	0	6 278
45818	116 662	0	116 662	20 436	0	20 436	1 676	0	1 676	97 902	0	97 902
45918	5 465	0	5 465	9	0	9	69	0	69	5 525	0	5 525
47405	0	0	0	349 060	2 892	351 952	349 060	2 892	351 952	0	0	0
47407	0	0	0	640 459	130 795	771 254	640 459	130 795	771 254	0	0	0
47411	106 121	3 035	109 156	10 073	504	10 577	19 093	626	19 719	115 141	3 157	118 298
47416	14 055	0	14 055	40 108	0	40 108	27 142	0	27 142	1 089	0	1 089
47422	15	4 917	4 932	40 320	324 272	364 592	40 309	322 738	363 047	4	3 383	3 387
47425	5 262	0	5 262	5 468	0	5 468	4 756	0	4 756	4 550	0	4 550
47426	3 565	0	3 565	1 277	0	1 277	3 280	0	3 280	5 568	0	5 568
47804	299	0	299	9	0	9	1	0	1	291	0	291
50220	15 645	0	15 645	2 542	0	2 542	2 964	0	2 964	16 067	0	16 067
50408	1 686	0	1 686	0	0	0	75	0	75	1 761	0	1 761
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 260	0	4 260	826	0	826	836	0	836	4 270	0	4 270
51510	6 234	0	6 234	4 200	0	4 200	6 877	0	6 877	8 911	0	8 911
52301	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
60206	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
60301	771	0	771	5 869	0	5 869	5 098	0	5 098	0	0	0
60305	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990
60311	2 145	0	2 145	27 612	0	27 612	65 540	0	65 540	40 073	0	40 073
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	23	0	23	2 991	0	2 991	2 992	0	2 992	24	0	24
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	16 102	0	16 102	0	0	0	227	0	227	16 329	0	16 329
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	172	0	172	35	0	35	31	0	31	168	0	168
70601	819 918	0	819 918	59	0	59	109 904	0	109 904	929 763	0	929 763
70603	246 295	0	246 295	0	0	0	14 143	0	14 143	260 438	0	260 438
Итого по пассиву (баланс)	6 150 568	197 833	6 348 401	11 398 371	998 530	12 396 901	11 836 681	993 386	12 830 067	6 588 878	192 689	6 781 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 108	0	371 108	21 312	0	21 312	20 221	0	20 221	372 199	0	372 199
90902	755 093	0	755 093	71 302	0	71 302	61 531	0	61 531	764 864	0	764 864
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 152	1 152	0	60	60	0	38	38	0	1 174	1 174
91411	332 747	0	332 747	453 596	0	453 596	450 071	0	450 071	336 272	0	336 272
91414	3 941 232	0	3 941 232	461 099	0	461 099	428 929	0	428 929	3 973 402	0	3 973 402
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	213 760	0	213 760	0	0	0	4 699	0	4 699	209 061	0	209 061
91604	57 623	0	57 623	623	0	623	148	0	148	58 098	0	58 098
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	4 273 603	0	4 273 603	788 164	0	788 164	934 511	0	934 511	4 127 256	0	4 127 256
Итого по активу (баланс)	10 147 559	1 152	10 148 711	1 796 096	60	1 796 156	1 900 110	38	1 900 148	10 043 545	1 174	10 044 719
Пассив
91003	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91311	955 614	0	955 614	5 996	0	5 996	4 844	0	4 844	954 462	0	954 462
91312	2 853 451	0	2 853 451	287 149	0	287 149	207 082	0	207 082	2 773 384	0	2 773 384
91315	10 559	0	10 559	2 699	0	2 699	636	0	636	8 496	0	8 496
91316	4 676	0	4 676	200	0	200	0	0	0	4 476	0	4 476
91317	422 278	0	422 278	637 193	0	637 193	574 328	0	574 328	359 413	0	359 413
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	5 875 108	0	5 875 108	939 197	0	939 197	981 552	0	981 552	5 917 463	0	5 917 463
Итого по пассиву (баланс)	10 148 711	0	10 148 711	1 873 708	0	1 873 708	1 769 716	0	1 769 716	10 044 719	0	10 044 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	118 288	153 609	271 897	118 288	153 609	271 897	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 367	9 367	0	9 367	9 367	0	0	0
93801	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 625	162 976	281 601	118 625	162 976	281 601	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	153 131	118 564	271 695	153 131	118 564	271 695	0	0	0
96302	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
96801	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 281	118 564	281 845	163 281	118 564	281 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	8,0000	0	0	72,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	64 614 460,0000	0	0	1 105 016,0000	0	0	1 032 924,0000	0	0	64 686 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 614 668,0000	0	0	1 105 024,0000	0	0	1 032 996,0000	0	0	64 686 696,0000
Пассив
98050	0	0	63 911 155,0000	0	0	115 006,0000	0	0	187 034,0000	0	0	63 983 183,0000
98070	0	0	703 513,0000	0	0	902 924,0000	0	0	902 924,0000	0	0	703 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 614 668,0000	0	0	1 017 930,0000	0	0	1 089 958,0000	0	0	64 686 696,0000

Страница была полезной?