Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 329	0	20 329	5 074	0	5 074	5 498	0	5 498	19 905	0	19 905
20202	55 479	31 044	86 523	1 191 184	151 317	1 342 501	1 194 782	156 015	1 350 797	51 881	26 346	78 227
20208	4 745	0	4 745	12 746	0	12 746	12 506	0	12 506	4 985	0	4 985
20209	12 623	1 122	13 745	526 936	52 612	579 548	528 389	52 250	580 639	11 170	1 484	12 654
30102	233 447	0	233 447	6 851 825	0	6 851 825	6 766 061	0	6 766 061	319 211	0	319 211
30110	85 336	102 348	187 684	2 756 390	270 548	3 026 938	2 827 586	322 843	3 150 429	14 140	50 053	64 193
30114	0	73 366	73 366	0	115 680	115 680	0	142 675	142 675	0	46 371	46 371
30202	46 145	0	46 145	1 236	0	1 236	0	0	0	47 381	0	47 381
30204	3 513	0	3 513	1 478	0	1 478	0	0	0	4 991	0	4 991
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	41	0	41	15 832	2	15 834	15 776	0	15 776	97	2	99
30602	0	0	0	235 984	0	235 984	235 984	0	235 984	0	0	0
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	930 000	0	930 000	940 000	0	940 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	969	969	0	52	52	0	93	93	0	928	928
45201	30 885	0	30 885	100 986	0	100 986	93 756	0	93 756	38 115	0	38 115
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	500	0	500
45204	216 898	0	216 898	87 480	0	87 480	150 076	0	150 076	154 302	0	154 302
45205	1 135 152	0	1 135 152	269 977	0	269 977	324 695	0	324 695	1 080 434	0	1 080 434
45206	201 873	0	201 873	63 000	0	63 000	25 251	0	25 251	239 622	0	239 622
45207	221 690	0	221 690	25 080	0	25 080	9 206	0	9 206	237 564	0	237 564
45208	151 569	0	151 569	12 025	0	12 025	1 827	0	1 827	161 767	0	161 767
45401	2 514	0	2 514	4 623	0	4 623	5 407	0	5 407	1 730	0	1 730
45403	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
45404	2 860	0	2 860	4 005	0	4 005	4 065	0	4 065	2 800	0	2 800
45405	52 342	0	52 342	12 451	0	12 451	15 558	0	15 558	49 235	0	49 235
45406	3 096	0	3 096	0	0	0	452	0	452	2 644	0	2 644
45407	6 103	0	6 103	0	0	0	617	0	617	5 486	0	5 486
45408	1 425	0	1 425	0	0	0	29	0	29	1 396	0	1 396
45504	40	0	40	90	0	90	13	0	13	117	0	117
45505	3 616	0	3 616	1 097	0	1 097	1 539	0	1 539	3 174	0	3 174
45506	103 510	0	103 510	11 273	0	11 273	7 562	0	7 562	107 221	0	107 221
45507	380 875	0	380 875	11 045	0	11 045	26 237	0	26 237	365 683	0	365 683
45704	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45812	87 644	0	87 644	2 991	0	2 991	2 791	0	2 791	87 844	0	87 844
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	44 470	0	44 470	1 931	0	1 931	2 520	0	2 520	43 881	0	43 881
45817	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	4 494	0	4 494	489	0	489	832	0	832	4 151	0	4 151
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	7 300	0	7 300	145 011	222 422	367 433	145 025	222 422	367 447	7 286	0	7 286
47408	0	0	0	557 869	640 157	1 198 026	557 869	640 157	1 198 026	0	0	0
47423	3 005	0	3 005	208 262	42 674	250 936	208 091	42 662	250 753	3 176	12	3 188
47427	3 140	0	3 140	4 484	0	4 484	3 162	0	3 162	4 462	0	4 462
47801	0	0	0	202 142	0	202 142	151	0	151	201 991	0	201 991
50205	427 351	0	427 351	2 328	0	2 328	1 683	0	1 683	427 996	0	427 996
50206	162 043	0	162 043	11 234	0	11 234	41 532	0	41 532	131 745	0	131 745
50207	441 907	0	441 907	13 348	0	13 348	76 087	0	76 087	379 168	0	379 168
50208	424 410	0	424 410	2 786	0	2 786	133 138	0	133 138	294 058	0	294 058
50209	35 714	25 650	61 364	255	917	1 172	767	1 242	2 009	35 202	25 325	60 527
50210	0	51 736	51 736	0	3 233	3 233	0	4 998	4 998	0	49 971	49 971
50221	1 321	0	1 321	2 139	0	2 139	1 921	0	1 921	1 539	0	1 539
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	14 044	0	14 044	0	0	0	0	0	0	14 044	0	14 044
51501	0	0	0	28 232	0	28 232	28 232	0	28 232	0	0	0
51502	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
51503	10 024	0	10 024	0	0	0	10 024	0	10 024	0	0	0
51504	0	0	0	12 001	0	12 001	0	0	0	12 001	0	12 001
51507	17 629	0	17 629	56	0	56	0	0	0	17 685	0	17 685
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 630	0	1 630	0	0	0	299	0	299	1 331	0	1 331
60306	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60308	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	4 643	0	4 643	8 052	0	8 052	9 499	0	9 499	3 196	0	3 196
60347	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	45 913	0	45 913	252	0	252	0	0	0	46 165	0	46 165
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	6	0	6	18	0	18	12	0	12	12	0	12
61008	305	0	305	478	0	478	451	0	451	332	0	332
61009	685	0	685	813	0	813	159	0	159	1 339	0	1 339
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	128 299	0	128 299	15 097	0	15 097	0	0	0	143 396	0	143 396
61210	0	0	0	269 568	0	269 568	269 568	0	269 568	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	3 806	0	3 806	244	0	244	1 044	0	1 044	3 006	0	3 006
70606	700 636	0	700 636	92 761	0	92 761	275	0	275	793 122	0	793 122
70608	192 546	0	192 546	50 119	0	50 119	0	0	0	242 665	0	242 665
70611	7 768	0	7 768	811	0	811	0	0	0	8 579	0	8 579
Итого по активу (баланс)	5 819 830	286 235	6 106 065	16 146 452	1 499 614	17 646 066	15 818 373	1 585 357	17 403 730	6 147 909	200 492	6 348 401
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 759	0	10 759	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	1 321	0	1 321	1 921	0	1 921	2 139	0	2 139	1 539	0	1 539
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 136	0	119 136	0	0	0	0	0	0	119 136	0	119 136
30109	1 031	61	1 092	4 604	5	4 609	4 767	3	4 770	1 194	59	1 253
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	82	30	112	3 189	811	4 000	3 248	788	4 036	141	7	148
31202	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	192	93	285	278	9	287	367	5	372	281	89	370
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	1 580	3	1 583	21 085	0	21 085	23 871	0	23 871	4 366	3	4 369
40603	13	2	15	11	0	11	0	1	1	2	3	5
40701	709	74	783	543	7	550	460	4	464	626	71	697
40702	727 177	51 445	778 622	8 332 357	348 396	8 680 753	8 341 430	344 372	8 685 802	736 250	47 421	783 671
40703	12 827	2 010	14 837	42 369	2 141	44 510	44 892	2 055	46 947	15 350	1 924	17 274
40802	68 126	123	68 249	620 028	691	620 719	611 796	1 734	613 530	59 894	1 166	61 060
40807	275	57 523	57 798	0	89 963	89 963	0	40 222	40 222	275	7 782	8 057
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 190	4 825	57 015	295 376	23 640	319 016	297 393	21 712	319 105	54 207	2 897	57 104
40820	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
40905	6	0	6	5 083	0	5 083	5 081	0	5 081	4	0	4
40909	0	4	4	74	336	410	74	335	409	0	3	3
40910	0	3	3	18	892	910	18	892	910	0	3	3
40911	77	0	77	46 749	0	46 749	46 818	0	46 818	146	0	146
40912	0	0	0	1 506	3 853	5 359	1 506	3 853	5 359	0	0	0
40913	0	0	0	1 031	12 894	13 925	1 031	12 940	13 971	0	46	46
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
42102	104 432	0	104 432	227 432	0	227 432	161 000	0	161 000	38 000	0	38 000
42103	62 477	0	62 477	13 477	0	13 477	42 570	0	42 570	91 570	0	91 570
42104	69 480	0	69 480	37 000	0	37 000	11 500	0	11 500	43 980	0	43 980
42105	73 200	0	73 200	10 000	0	10 000	11 700	0	11 700	74 900	0	74 900
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 188	1 752	8 940	7 181	6 376	13 557	5 422	6 989	12 411	5 429	2 365	7 794
42303	16 022	2 660	18 682	12 033	2 287	14 320	11 346	1 462	12 808	15 335	1 835	17 170
42304	59 142	9 942	69 084	20 963	5 244	26 207	15 299	3 206	18 505	53 478	7 904	61 382
42305	999 806	42 825	1 042 631	129 056	16 354	145 410	189 263	8 422	197 685	1 060 013	34 893	1 094 906
42306	956 921	1 563	958 484	153 907	363	154 270	123 599	932	124 531	926 613	2 132	928 745
42307	773 389	80 872	854 261	43 579	7 541	51 120	36 425	5 751	42 176	766 235	79 082	845 317
42601	160	36	196	160	3	163	0	2	2	0	35	35
42603	0	81	81	0	8	8	0	4	4	0	77	77
42605	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42607	0	79	79	0	7	7	0	4	4	0	76	76
45215	32 545	0	32 545	29 766	0	29 766	30 222	0	30 222	33 001	0	33 001
45415	82	0	82	12	0	12	5	0	5	75	0	75
45515	6 937	0	6 937	1 473	0	1 473	1 842	0	1 842	7 306	0	7 306
45818	115 899	0	115 899	2 200	0	2 200	2 963	0	2 963	116 662	0	116 662
45918	5 795	0	5 795	379	0	379	49	0	49	5 465	0	5 465
47405	0	0	0	92 431	44 664	137 095	92 431	44 664	137 095	0	0	0
47407	0	0	0	667 548	530 548	1 198 096	667 548	530 548	1 198 096	0	0	0
47411	99 429	3 257	102 686	10 583	828	11 411	17 275	606	17 881	106 121	3 035	109 156
47416	2 797	0	2 797	23 484	0	23 484	34 742	0	34 742	14 055	0	14 055
47422	77	25 123	25 200	60 994	225 383	286 377	60 932	205 177	266 109	15	4 917	4 932
47425	5 477	0	5 477	2 219	0	2 219	2 004	0	2 004	5 262	0	5 262
47426	2 861	0	2 861	1 420	0	1 420	2 124	0	2 124	3 565	0	3 565
47804	0	0	0	2	0	2	301	0	301	299	0	299
50220	15 939	0	15 939	3 946	0	3 946	3 652	0	3 652	15 645	0	15 645
50408	1 652	0	1 652	23	0	23	57	0	57	1 686	0	1 686
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 390	0	4 390	1 552	0	1 552	1 422	0	1 422	4 260	0	4 260
51510	5 807	0	5 807	5 885	0	5 885	6 312	0	6 312	6 234	0	6 234
52301	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
60206	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
60301	0	0	0	3 598	0	3 598	4 369	0	4 369	771	0	771
60305	0	0	0	7 089	0	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	362	0	362	483	0	483	121	0	121	0	0	0
60311	1 948	0	1 948	15 524	0	15 524	15 721	0	15 721	2 145	0	2 145
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60601	15 875	0	15 875	0	0	0	227	0	227	16 102	0	16 102
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	182	0	182	44	0	44	34	0	34	172	0	172
70601	723 846	0	723 846	82	0	82	96 154	0	96 154	819 918	0	819 918
70603	196 263	0	196 263	0	0	0	50 032	0	50 032	246 295	0	246 295
Итого по пассиву (баланс)	5 821 671	284 394	6 106 065	10 988 847	1 323 244	12 312 091	11 317 744	1 236 683	12 554 427	6 150 568	197 833	6 348 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	370 772	0	370 772	15 020	0	15 020	14 684	0	14 684	371 108	0	371 108
90902	702 974	0	702 974	71 936	0	71 936	19 817	0	19 817	755 093	0	755 093
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 203	1 203	0	65	65	0	116	116	0	1 152	1 152
91411	112 851	0	112 851	220 976	0	220 976	1 080	0	1 080	332 747	0	332 747
91414	3 861 843	0	3 861 843	179 049	0	179 049	99 660	0	99 660	3 941 232	0	3 941 232
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	11 769	0	11 769	202 142	0	202 142	151	0	151	213 760	0	213 760
91604	57 443	0	57 443	793	0	793	613	0	613	57 623	0	57 623
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	3 727 561	0	3 727 561	1 343 849	0	1 343 849	797 807	0	797 807	4 273 603	0	4 273 603
Итого по активу (баланс)	9 047 606	1 203	9 048 809	2 033 765	65	2 033 830	933 812	116	933 928	10 147 559	1 152	10 148 711
Пассив
91003	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
91004	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91311	452 962	0	452 962	52 755	0	52 755	555 407	0	555 407	955 614	0	955 614
91312	2 840 451	0	2 840 451	229 186	0	229 186	242 186	0	242 186	2 853 451	0	2 853 451
91315	11 249	0	11 249	1 050	0	1 050	360	0	360	10 559	0	10 559
91316	37 480	0	37 480	32 804	0	32 804	0	0	0	4 676	0	4 676
91317	358 394	0	358 394	479 298	0	479 298	543 182	0	543 182	422 278	0	422 278
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	5 321 248	0	5 321 248	126 028	0	126 028	679 888	0	679 888	5 875 108	0	5 875 108
Итого по пассиву (баланс)	9 048 809	0	9 048 809	923 835	0	923 835	2 023 737	0	2 023 737	10 148 711	0	10 148 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 731	191 805	328 536	136 731	191 805	328 536	0	0	0
93801	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 280	191 805	333 085	141 280	191 805	333 085	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	190 930	137 493	328 423	190 930	137 493	328 423	0	0	0
96801	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	193 072	137 493	330 565	193 072	137 493	330 565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	72,0000	0	0	8,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	64 821 078,0000	0	0	269 998,0000	0	0	476 616,0000	0	0	64 614 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 821 222,0000	0	0	270 070,0000	0	0	476 624,0000	0	0	64 614 668,0000
Пассив
98050	0	0	64 107 709,0000	0	0	236 626,0000	0	0	40 072,0000	0	0	63 911 155,0000
98070	0	0	713 513,0000	0	0	229 998,0000	0	0	219 998,0000	0	0	703 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 821 222,0000	0	0	466 624,0000	0	0	260 070,0000	0	0	64 614 668,0000

Страница была полезной?