Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Вэйбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3095
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 870 | 32 | 6 902 | 6 343 | 1 070 | 7 413 | 10 612 | 55 | 10 667 | 2 601 | 1 047 | 3 648 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 662 | 0 | 7 662 | 896 523 | 0 | 896 523 | 894 932 | 0 | 894 932 | 9 253 | 0 | 9 253 |
30110 | 295 | 1 066 | 1 361 | 42 553 | 30 805 | 73 358 | 35 145 | 30 711 | 65 856 | 7 703 | 1 160 | 8 863 |
30202 | 881 | 0 | 881 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 |
30204 | 50 | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 123 | 30 | 153 | 123 | 30 | 153 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 23 | 0 | 23 | 30 450 | 30 536 | 60 986 | 30 442 | 30 536 | 60 978 | 31 | 0 | 31 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 536 900 | 0 | 536 900 | 536 900 | 0 | 536 900 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 136 100 | 0 | 136 100 | 104 100 | 0 | 104 100 | 32 000 | 0 | 32 000 |
31904 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 54 757 | 0 | 54 757 | 7 787 | 0 | 7 787 | 12 954 | 0 | 12 954 | 49 590 | 0 | 49 590 |
45206 | 75 500 | 0 | 75 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 500 | 0 | 75 500 |
45208 | 199 010 | 0 | 199 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 010 | 0 | 199 010 |
45505 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 480 | 0 | 480 |
45506 | 14 043 | 0 | 14 043 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 030 | 0 | 14 030 |
45507 | 10 624 | 0 | 10 624 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 10 481 | 0 | 10 481 |
45812 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45912 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47105 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 30 120 | 30 536 | 60 656 | 30 120 | 30 536 | 60 656 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 30 108 | 30 541 | 60 649 | 30 108 | 30 541 | 60 649 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 176 | 0 | 176 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 173 | 0 | 173 |
47427 | 993 | 0 | 993 | 2 051 | 0 | 2 051 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 729 | 0 | 1 729 |
47801 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 951 |
60302 | 424 | 0 | 424 | 2 | 0 | 2 | 102 | 0 | 102 | 324 | 0 | 324 |
60306 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 369 | 0 | 369 | 962 | 0 | 962 | 595 | 0 | 595 | 736 | 0 | 736 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 70 | 0 | 70 | 109 | 0 | 109 |
60401 | 5 711 | 0 | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 5 687 | 0 | 5 687 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 62 | 0 | 62 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 60 | 0 | 60 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 224 | 0 | 224 |
70606 | 101 437 | 0 | 101 437 | 6 024 | 0 | 6 024 | 101 437 | 0 | 101 437 | 6 024 | 0 | 6 024 |
70608 | 19 838 | 0 | 19 838 | 534 | 0 | 534 | 19 838 | 0 | 19 838 | 534 | 0 | 534 |
70611 | 4 864 | 0 | 4 864 | 0 | 0 | 0 | 4 864 | 0 | 4 864 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 101 499 | 0 | 101 499 | 0 | 0 | 0 | 101 499 | 0 | 101 499 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 19 838 | 0 | 19 838 | 0 | 0 | 0 | 19 838 | 0 | 19 838 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 4 865 | 0 | 4 865 | 0 | 0 | 0 | 4 865 | 0 | 4 865 |
Итого по активу (баланс) | 549 763 | 1 098 | 550 861 | 1 861 149 | 123 518 | 1 984 667 | 1 851 947 | 122 409 | 1 974 356 | 558 965 | 2 207 | 561 172 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 6 836 | 0 | 6 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 836 | 0 | 6 836 |
10801 | 33 211 | 0 | 33 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 211 | 0 | 33 211 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 145 | 40 | 185 | 145 | 40 | 185 | 0 | 0 | 0 |
407 | 32 253 | 1 477 | 33 730 | 320 087 | 221 | 320 308 | 321 706 | 309 | 322 015 | 33 872 | 1 565 | 35 437 |
408.1 | 906 | 0 | 906 | 31 813 | 30 495 | 62 308 | 31 999 | 30 495 | 62 494 | 1 092 | 0 | 1 092 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 91 | 30 | 121 | 91 | 30 | 121 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 | 2 406 | 0 | 2 406 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 69 | 39 | 108 | 69 | 39 | 108 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
42313 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 12 105 | 0 | 12 105 | 555 | 0 | 555 | 426 | 0 | 426 | 11 976 | 0 | 11 976 |
45515 | 312 | 0 | 312 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 313 | 0 | 313 |
45818 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45918 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 120 | 30 497 | 60 617 | 30 120 | 30 497 | 60 617 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 |
47425 | 2 954 | 0 | 2 954 | 372 | 0 | 372 | 596 | 0 | 596 | 3 178 | 0 | 3 178 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 |
60301 | 99 | 0 | 99 | 436 | 0 | 436 | 342 | 0 | 342 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 688 | 0 | 2 688 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 69 | 0 | 69 | 97 | 0 | 97 | 46 | 0 | 46 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 512 | 0 | 3 512 | 3 488 | 0 | 3 488 |
60601 | 3 473 | 0 | 3 473 | 3 473 | 0 | 3 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
61701 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
70601 | 123 084 | 0 | 123 084 | 123 088 | 0 | 123 088 | 7 337 | 0 | 7 337 | 7 333 | 0 | 7 333 |
70603 | 20 384 | 0 | 20 384 | 20 384 | 0 | 20 384 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 |
70615 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 084 | 0 | 123 084 | 123 084 | 0 | 123 084 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 384 | 0 | 20 384 | 20 384 | 0 | 20 384 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 |
Итого по пассиву (баланс) | 549 384 | 1 477 | 550 861 | 536 803 | 61 322 | 598 125 | 547 026 | 61 410 | 608 436 | 559 607 | 1 565 | 561 172 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 13 432 | 0 | 13 432 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 5 250 | 13 432 | 0 | 13 432 |
90902 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
91414 | 766 637 | 0 | 766 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 637 | 0 | 766 637 |
91418 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 951 |
91604 | 972 | 0 | 972 | 210 | 0 | 210 | 4 | 0 | 4 | 1 178 | 0 | 1 178 |
91704 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
91802 | 24 907 | 0 | 24 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 907 | 0 | 24 907 |
91803 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
99998 | 501 695 | 0 | 501 695 | 13 238 | 0 | 13 238 | 8 372 | 0 | 8 372 | 506 561 | 0 | 506 561 |
Итого по активу (баланс) | 1 311 108 | 0 | 1 311 108 | 18 714 | 0 | 18 714 | 13 626 | 0 | 13 626 | 1 316 196 | 0 | 1 316 196 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 859 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | 1 859 |
91312 | 492 831 | 0 | 492 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 831 | 0 | 492 831 |
91315 | 5 424 | 0 | 5 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 424 | 0 | 5 424 |
91317 | 1 213 | 0 | 1 213 | 7 786 | 0 | 7 786 | 12 954 | 0 | 12 954 | 6 381 | 0 | 6 381 |
91507 | 345 | 0 | 345 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 809 413 | 0 | 809 413 | 5 254 | 0 | 5 254 | 5 476 | 0 | 5 476 | 809 635 | 0 | 809 635 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 311 108 | 0 | 1 311 108 | 13 626 | 0 | 13 626 | 18 714 | 0 | 18 714 | 1 316 196 | 0 | 1 316 196 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 2 597 | 2 596 | 5 193 | 2 597 | 2 596 | 5 193 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 5 190 | 0 | 5 190 | 5 190 | 0 | 5 190 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 787 | 2 596 | 10 383 | 7 787 | 2 596 | 10 383 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 594 | 2 596 | 5 190 | 2 594 | 2 596 | 5 190 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 193 | 0 | 5 193 | 5 193 | 0 | 5 193 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 787 | 2 596 | 10 383 | 7 787 | 2 596 | 10 383 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?