Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 647	0	39 647	598 323	0	598 323	516 438	0	516 438	121 532	0	121 532
10610	1 036 233	0	1 036 233	0	0	0	0	0	0	1 036 233	0	1 036 233
20202	6 278	14 323	20 601	539	1 803	2 342	2 967	1 839	4 806	3 850	14 287	18 137
30102	669	0	669	185 155	0	185 155	181 890	0	181 890	3 934	0	3 934
30110	7 160 818	98 134	7 258 952	535 083 051	112 300 150	647 383 201	535 121 015	111 639 267	646 760 282	7 122 854	759 017	7 881 871
30202	259 787	0	259 787	0	0	0	73 655	0	73 655	186 132	0	186 132
30204	4 277	0	4 277	0	0	0	379	0	379	3 898	0	3 898
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	654	126	780	438	2 506	2 944	499	2 508	3 007	593	124	717
30424	61	0	61	559	2 502	3 061	559	2 502	3 061	61	0	61
30602	12 522	0	12 522	747 892 890	122 253 732	870 146 622	747 884 985	122 253 732	870 138 717	20 427	0	20 427
32002	0	0	0	0	11 722 878	11 722 878	0	11 722 878	11 722 878	0	0	0
32003	0	0	0	0	14 167 232	14 167 232	0	14 167 232	14 167 232	0	0	0
32004	0	132 480	132 480	0	823	823	0	133 303	133 303	0	0	0
32009	40 842 000	0	40 842 000	0	0	0	0	0	0	40 842 000	0	40 842 000
32202	0	0	0	595 560	542 155	1 137 715	595 560	542 155	1 137 715	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	479	0	479	0	0	0	75	0	75	404	0	404
45208	1 543	0	1 543	0	0	0	145	0	145	1 398	0	1 398
45407	346	0	346	0	0	0	148	0	148	198	0	198
45408	3 248	0	3 248	0	0	0	1 204	0	1 204	2 044	0	2 044
45506	29 935	0	29 935	0	0	0	6 478	0	6 478	23 457	0	23 457
45507	677 064	0	677 064	595	0	595	42 831	0	42 831	634 828	0	634 828
45510	0	4 606 597	4 606 597	0	81 943	81 943	0	186 615	186 615	0	4 501 925	4 501 925
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	660 092	0	660 092	0	0	0	806	0	806	659 286	0	659 286
45812	526 211	10 760	536 971	163	358	521	969	253	1 222	525 405	10 865	536 270
45814	110 954	0	110 954	215	0	215	728	0	728	110 441	0	110 441
45815	2 102 861	412	2 103 273	17 338	7	17 345	14 385	17	14 402	2 105 814	402	2 106 216
45912	4 515	464	4 979	13	15	28	31	10	41	4 497	469	4 966
45914	2 845	0	2 845	50	0	50	76	0	76	2 819	0	2 819
45915	149 237	0	149 237	4 259	0	4 259	3 945	0	3 945	149 551	0	149 551
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	447 005 960	424 808 580	871 814 540	447 005 960	424 808 580	871 814 540	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	178 957	1 320	180 277	436 023	190 648	626 671	455 039	190 636	645 675	159 941	1 332	161 273
47427	13 818	5 651	19 469	407 470	17 714	425 184	10 344	2 643	12 987	410 944	20 722	431 666
47802	189 258	0	189 258	0	0	0	1 602	0	1 602	187 656	0	187 656
50205	1 846	0	1 846	55	0	55	670	0	670	1 231	0	1 231
50206	3 328 920	0	3 328 920	3 660 829	0	3 660 829	4 402 668	0	4 402 668	2 587 081	0	2 587 081
50207	1 495 853	2 539 702	4 035 555	24 393 710	56 746	24 450 456	23 594 696	104 366	23 699 062	2 294 867	2 492 082	4 786 949
50208	41 131 525	2 208 560	43 340 085	96 967 397	46 991	97 014 388	106 682 490	136 489	106 818 979	31 416 432	2 119 062	33 535 494
50211	117 545	5 739 691	5 857 236	1 166	315 550 898	315 552 064	6	305 474 736	305 474 742	118 705	15 815 853	15 934 558
50218	12 405 676	50 309 001	62 714 677	128 361 686	300 905 048	429 266 734	121 848 303	316 849 303	438 697 606	18 919 059	34 364 746	53 283 805
50221	5 518 489	0	5 518 489	918 907	0	918 907	2 415 408	0	2 415 408	4 021 988	0	4 021 988
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	0	0	0	874 838	0	874 838	874 838	0	874 838	0	0	0
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	349 248	0	349 248	11 483	0	11 483	72 987	0	72 987	287 744	0	287 744
60306	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60308	2	0	2	98	0	98	98	0	98	2	0	2
60310	90	0	90	636	0	636	271	0	271	455	0	455
60312	211 194	0	211 194	4 445	0	4 445	8 430	0	8 430	207 209	0	207 209
60314	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
60323	497 595	6	497 601	4 711	0	4 711	1 743	1	1 744	500 563	5	500 568
60336	18 110	0	18 110	393	0	393	13 723	0	13 723	4 780	0	4 780
60401	188 300	0	188 300	0	0	0	61 786	0	61 786	126 514	0	126 514
60415	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	512	0	512	712	0	712	712	0	712	512	0	512
61009	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61210	0	0	0	11 904 314	0	11 904 314	11 904 314	0	11 904 314	0	0	0
61212	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
61214	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	338	0	338	275	0	275	153	0	153	460	0	460
61702	169 600	0	169 600	0	0	0	0	0	0	169 600	0	169 600
61901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61903	55 059	0	55 059	34 420	0	34 420	0	0	0	89 479	0	89 479
61904	80 343	0	80 343	27 365	0	27 365	0	0	0	107 708	0	107 708
62001	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
70606	12 785 069	0	12 785 069	1 764 304	0	1 764 304	12 786 989	0	12 786 989	1 762 384	0	1 762 384
70608	58 503 700	0	58 503 700	2 962 234	0	2 962 234	58 503 700	0	58 503 700	2 962 234	0	2 962 234
70611	1 777 280	0	1 777 280	133 075	0	133 075	1 777 280	0	1 777 280	133 075	0	133 075
70614	565 403	0	565 403	320 125	0	320 125	618 048	0	618 048	267 480	0	267 480
70706	0	0	0	12 787 989	0	12 787 989	163	0	163	12 787 826	0	12 787 826
70708	0	0	0	58 503 700	0	58 503 700	0	0	0	58 503 700	0	58 503 700
70711	0	0	0	1 784 438	0	1 784 438	0	0	0	1 784 438	0	1 784 438
70714	0	0	0	565 403	0	565 403	0	0	0	565 403	0	565 403
Итого по активу (баланс)	214 523 032	65 667 227	280 190 259	2 078 221 746	1 302 653 165	3 380 874 911	2 077 496 626	1 308 219 501	3 385 716 127	215 248 152	60 100 891	275 349 043
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	73 094	0	73 094	0	0	0	0	0	0	73 094	0	73 094
10603	5 518 489	0	5 518 489	2 415 408	0	2 415 408	918 907	0	918 907	4 021 988	0	4 021 988
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 272 601	0	2 272 601	0	0	0	0	0	0	2 272 601	0	2 272 601
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 172	0	358 172	0	0	0	0	0	0	358 172	0	358 172
30222	0	0	0	412 793	0	412 793	412 793	0	412 793	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
31303	0	0	0	72 308 000	3 845 588	76 153 588	135 839 000	3 845 588	139 684 588	63 531 000	0	63 531 000
31304	63 866 000	4 606 593	68 472 593	63 866 000	6 189 328	70 055 328	0	6 084 657	6 084 657	0	4 501 922	4 501 922
31305	7 297 500	0	7 297 500	5 223 000	0	5 223 000	7 300 000	0	7 300 000	9 374 500	0	9 374 500
31309	40 841 952	0	40 841 952	0	0	0	0	0	0	40 841 952	0	40 841 952
31502	0	0	0	62 753 989	5 570 062	68 324 051	64 786 679	5 655 176	70 441 855	2 032 690	85 114	2 117 804
31503	0	0	0	244 378 887	45 274 609	289 653 496	283 351 756	51 864 560	335 216 316	38 972 869	6 589 951	45 562 820
31504	59 733 609	265 559	59 999 168	59 733 609	330 275	60 063 884	377 360	151 791	529 151	377 360	87 075	464 435
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	25 078	28	25 106	3 394	5	3 399	1 459	0	1 459	23 143	23	23 166
408.1	5 321	6	5 327	671	1	672	616	0	616	5 266	5	5 271
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 941	635	21 576	1 583	29	1 612	686	18	704	20 044	624	20 668
40820	118	9	127	4	1	5	0	0	0	114	8	122
40821	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42301	235 942	59 159	295 101	479 453	7 041	486 494	511 526	2 724	514 250	268 015	54 842	322 857
42303	183 932	5	183 937	65 389	0	65 389	1 798	0	1 798	120 341	5	120 346
42304	673 399	283	673 682	214 826	11	214 837	11 969	5	11 974	470 542	277	470 819
42305	783 004	34	783 038	107 945	1	107 946	4 990	1	4 991	680 049	34	680 083
42306	933 243	54	933 297	61 177	2	61 179	14 660	2	14 662	886 726	54	886 780
42307	49 180	0	49 180	29	0	29	109	0	109	49 260	0	49 260
42601	2 411	388	2 799	47	18	65	28	7	35	2 392	377	2 769
42605	1 095	0	1 095	28	0	28	3	0	3	1 070	0	1 070
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44002	0	0	0	0	18 232	18 232	0	1 078 697	1 078 697	0	1 060 465	1 060 465
45215	1 211	0	1 211	51	0	51	0	0	0	1 160	0	1 160
45415	977	0	977	127	0	127	24	0	24	874	0	874
45515	317 617	0	317 617	12 712	0	12 712	5 215	0	5 215	310 120	0	310 120
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 400 649	0	3 400 649	11 023	0	11 023	12 525	0	12 525	3 402 151	0	3 402 151
45918	165 505	0	165 505	1 039	0	1 039	1 201	0	1 201	165 667	0	165 667
47407	0	0	0	433 057 875	443 205 701	876 263 576	433 057 875	443 205 701	876 263 576	0	0	0
47411	133 299	0	133 299	18 141	0	18 141	12 810	0	12 810	127 968	0	127 968
47416	17	0	17	894	0	894	931	0	931	54	0	54
47422	11 361	0	11 361	14 819	0	14 819	14 600	0	14 600	11 142	0	11 142
47425	188 189	0	188 189	5 485	0	5 485	1 229	0	1 229	183 933	0	183 933
47426	247 940	5 244	253 184	986 915	27 273	1 014 188	873 665	30 168	903 833	134 690	8 139	142 829
47804	179 052	0	179 052	752	0	752	268	0	268	178 568	0	178 568
50219	5	0	5	17 529	0	17 529	40 286	0	40 286	22 762	0	22 762
50220	39 647	0	39 647	516 438	0	516 438	598 323	0	598 323	121 532	0	121 532
50719	79 070	0	79 070	0	0	0	112	0	112	79 182	0	79 182
52602	0	0	0	206 590	0	206 590	320 124	0	320 124	113 534	0	113 534
60301	3 245	0	3 245	141 710	0	141 710	140 487	0	140 487	2 022	0	2 022
60305	18 420	0	18 420	2 776	0	2 776	4 642	0	4 642	20 286	0	20 286
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	3 926	0	3 926	909	0	909	909	0	909	3 926	0	3 926
60322	420	0	420	135	0	135	135	0	135	420	0	420
60324	701 441	0	701 441	5 910	0	5 910	5 647	0	5 647	701 178	0	701 178
60335	5 526	0	5 526	0	0	0	1 121	0	1 121	6 647	0	6 647
60414	122 975	0	122 975	24 213	0	24 213	488	0	488	99 250	0	99 250
60903	381	0	381	0	0	0	24	0	24	405	0	405
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	12 275	0	12 275	5	0	5	0	0	0	12 270	0	12 270
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	19 318	0	19 318	0	0	0	12 111	0	12 111	31 429	0	31 429
61910	26 133	0	26 133	0	0	0	12 791	0	12 791	38 924	0	38 924
61912	11 097	0	11 097	57	0	57	0	0	0	11 040	0	11 040
62002	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	17 832 979	0	17 832 979	17 833 077	0	17 833 077	3 697 150	0	3 697 150	3 697 052	0	3 697 052
70603	57 808 727	0	57 808 727	57 808 727	0	57 808 727	1 711 156	0	1 711 156	1 711 156	0	1 711 156
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70613	3 904 384	0	3 904 384	4 078 989	0	4 078 989	874 838	0	874 838	700 233	0	700 233
70615	202 423	0	202 423	202 423	0	202 423	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	197	0	197	17 833 056	0	17 833 056	17 832 859	0	17 832 859
70703	0	0	0	0	0	0	57 808 727	0	57 808 727	57 808 727	0	57 808 727
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70713	0	0	0	0	0	0	3 904 384	0	3 904 384	3 904 384	0	3 904 384
70715	0	0	0	0	0	0	202 423	0	202 423	202 423	0	202 423
Итого по пассиву (баланс)	275 252 262	4 937 997	280 190 259	1 026 975 921	504 468 177	1 531 444 098	1 014 683 787	511 919 095	1 526 602 882	262 960 128	12 388 915	275 349 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	858 210	0	858 210	2 795	0	2 795	24 865	0	24 865	836 140	0	836 140
90902	1 743 597	4 792	1 748 389	66 427	85	66 512	81 061	194	81 255	1 728 963	4 683	1 733 646
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 546 922	161 506	16 708 428	0	4 840	4 840	65 329	4 380	69 709	16 481 593	161 966	16 643 559
91418	189 258	0	189 258	0	0	0	1 602	0	1 602	187 656	0	187 656
91501	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
91502	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
91604	1 503 975	3 535	1 507 510	42 222	114	42 336	26 802	86	26 888	1 519 395	3 563	1 522 958
91704	95 994	0	95 994	0	0	0	7	0	7	95 987	0	95 987
91802	236 044	0	236 044	1 645	0	1 645	1 647	0	1 647	236 042	0	236 042
91803	77 777	0	77 777	0	0	0	60	0	60	77 717	0	77 717
99998	5 879 287	0	5 879 287	1 820 055	0	1 820 055	1 932 226	0	1 932 226	5 767 116	0	5 767 116
Итого по активу (баланс)	27 136 990	169 833	27 306 823	1 933 144	5 039	1 938 183	2 133 599	4 660	2 138 259	26 936 535	170 212	27 106 747
Пассив
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 253 347	3 020	1 256 367	7 580	71	7 651	0	101	101	1 245 767	3 050	1 248 817
91314	0	4 606 597	4 606 597	595 560	1 329 015	1 924 575	595 560	1 224 343	1 819 903	0	4 501 925	4 501 925
91315	10 858	0	10 858	0	0	0	0	0	0	10 858	0	10 858
91317	648	0	648	0	0	0	51	0	51	699	0	699
91507	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99999	21 427 536	0	21 427 536	159 722	0	159 722	71 817	0	71 817	21 339 631	0	21 339 631
Итого по пассиву (баланс)	22 697 206	4 609 617	27 306 823	762 862	1 329 086	2 091 948	667 428	1 224 444	1 891 872	22 601 772	4 504 975	27 106 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 228 785	0	102 228 785	102 228 785	0	102 228 785	0	0	0
93302	0	0	0	153 120 776	0	153 120 776	102 228 785	0	102 228 785	50 891 991	0	50 891 991
93901	64 583 769	0	64 583 769	272 337 915	0	272 337 915	336 425 460	0	336 425 460	496 224	0	496 224
99996	64 517 907	0	64 517 907	426 523 599	0	426 523 599	439 539 964	0	439 539 964	51 501 542	0	51 501 542
Итого по активу (баланс)	129 101 676	0	129 101 676	954 211 075	0	954 211 075	980 422 994	0	980 422 994	102 889 757	0	102 889 757
Пассив
96301	0	0	0	0	102 099 304	102 099 304	0	102 099 304	102 099 304	0	0	0
96302	0	0	0	0	102 558 877	102 558 877	0	153 564 402	153 564 402	0	51 005 525	51 005 525
96901	0	64 517 907	64 517 907	0	336 023 266	336 023 266	0	271 505 359	271 505 359	0	0	0
97101	0	0	0	957 278	0	957 278	1 453 295	0	1 453 295	496 017	0	496 017
99997	64 583 769	0	64 583 769	438 654 245	0	438 654 245	425 458 691	0	425 458 691	51 388 215	0	51 388 215
Итого по пассиву (баланс)	64 583 769	64 517 907	129 101 676	439 611 523	540 681 447	980 292 970	426 911 986	527 169 065	954 081 051	51 884 232	51 005 525	102 889 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?