Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384 206	0	384 206	0	0	0	0	0	0	384 206	0	384 206
20202	260 958	89 893	350 851	744 295	480 155	1 224 450	750 240	504 898	1 255 138	255 013	65 150	320 163
20208	26 208	0	26 208	49 827	0	49 827	56 192	0	56 192	19 843	0	19 843
20209	0	0	0	505 152	71 923	577 075	501 652	71 892	573 544	3 500	31	3 531
30102	633 895	0	633 895	6 966 657	0	6 966 657	7 400 865	0	7 400 865	199 687	0	199 687
30110	38 802	67 403	106 205	474 235	1 513 553	1 987 788	473 643	1 537 543	2 011 186	39 394	43 413	82 807
30114	0	28 306	28 306	0	947 560	947 560	0	956 312	956 312	0	19 554	19 554
30202	41 592	0	41 592	687	0	687	0	0	0	42 279	0	42 279
30204	63 734	0	63 734	188	0	188	0	0	0	63 922	0	63 922
30215	750	1 596	2 346	0	112	112	0	108	108	750	1 600	2 350
30221	0	0	0	679 802	0	679 802	679 802	0	679 802	0	0	0
30233	2 499	66	2 565	112 349	20 839	133 188	111 367	20 905	132 272	3 481	0	3 481
30413	140	63	203	724 633	520 639	1 245 272	724 600	519 841	1 244 441	173	861	1 034
30424	864	4 236	5 100	3 251 756	758 932	4 010 688	3 247 957	761 103	4 009 060	4 663	2 065	6 728
30425	0	25 575	25 575	0	1 596	1 596	0	1 431	1 431	0	25 740	25 740
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32307	0	0	0	0	2 732	2 732	0	132	132	0	2 600	2 600
45107	133 024	0	133 024	2 326	0	2 326	3 941	0	3 941	131 409	0	131 409
45108	19 583	0	19 583	0	0	0	783	0	783	18 800	0	18 800
45205	3 978	0	3 978	0	0	0	3 978	0	3 978	0	0	0
45206	287 550	0	287 550	5 173	3 680	8 853	42 590	30	42 620	250 133	3 650	253 783
45207	726 753	587 473	1 314 226	67 371	41 110	108 481	57 470	39 802	97 272	736 654	588 781	1 325 435
45208	4 787 593	765 969	5 553 562	57 157	68 563	125 720	15 098	53 141	68 239	4 829 652	781 391	5 611 043
45304	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	1 500	0	1 500	4 463	0	4 463	0	0	0	5 963	0	5 963
45505	9 661	62 594	72 255	17 000	35 752	52 752	8 766	35 589	44 355	17 895	62 757	80 652
45506	189 503	136 454	325 957	132 635	9 549	142 184	19 231	9 194	28 425	302 907	136 809	439 716
45507	284 206	156 292	440 498	4 500	9 809	14 309	8 848	8 945	17 793	279 858	157 156	437 014
45509	3 268	4 828	8 096	3 957	2 373	6 330	3 660	1 787	5 447	3 565	5 414	8 979
45815	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47404	0	329 196	329 196	0	641 906	641 906	0	735 597	735 597	0	235 505	235 505
47408	0	0	0	42 562 791	42 017 736	84 580 527	42 562 791	42 017 736	84 580 527	0	0	0
47423	0	0	0	23	33 421	33 444	23	33 421	33 444	0	0	0
47427	88 350	176	88 526	52 841	10 770	63 611	72 757	10 722	83 479	68 434	224	68 658
50104	0	0	0	0	72 690	72 690	0	72 690	72 690	0	0	0
50105	670 259	0	670 259	116 794	0	116 794	69 586	0	69 586	717 467	0	717 467
50106	1 988	94 731	96 719	515	6 629	7 144	2 392	6 391	8 783	111	94 969	95 080
50107	1 375 179	592 507	1 967 686	10 469	41 981	52 450	16 430	40 064	56 494	1 369 218	594 424	1 963 642
50109	0	0	0	0	84 281	84 281	0	84 281	84 281	0	0	0
50110	0	19 935	19 935	0	1 542	1 542	0	1 435	1 435	0	20 042	20 042
50121	14 590	0	14 590	1 559	0	1 559	4 871	0	4 871	11 278	0	11 278
50208	63 249	0	63 249	2 042	0	2 042	9 083	0	9 083	56 208	0	56 208
50221	61 998	0	61 998	248	0	248	993	0	993	61 253	0	61 253
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
60302	4 527	0	4 527	4	0	4	4	0	4	4 527	0	4 527
60306	39	0	39	6 926	0	6 926	6 933	0	6 933	32	0	32
60308	117	0	117	170	0	170	164	0	164	123	0	123
60310	421	0	421	500	0	500	518	0	518	403	0	403
60312	1 974	0	1 974	10 776	0	10 776	8 893	0	8 893	3 857	0	3 857
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60336	76	0	76	436	0	436	269	0	269	243	0	243
60347	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	2 028 498	0	2 028 498	0	0	0	127	0	127	2 028 371	0	2 028 371
60404	193 520	0	193 520	0	0	0	0	0	0	193 520	0	193 520
60415	842	0	842	134	0	134	0	0	0	976	0	976
60901	5 864	0	5 864	241	0	241	0	0	0	6 105	0	6 105
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	93	0	93	10	0	10	66	0	66	37	0	37
61008	1 032	0	1 032	314	0	314	300	0	300	1 046	0	1 046
61009	385	0	385	85	0	85	285	0	285	185	0	185
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	78 696	156 603	235 299	78 696	156 603	235 299	0	0	0
61403	1 812	950	2 762	400	61	461	567	523	1 090	1 645	488	2 133
70606	1 316 844	0	1 316 844	293 299	0	293 299	718	0	718	1 609 425	0	1 609 425
70607	45 135	0	45 135	15 569	0	15 569	2 512	0	2 512	58 192	0	58 192
70608	2 877 949	0	2 877 949	572 153	0	572 153	0	0	0	3 450 102	0	3 450 102
70610	939	0	939	701	0	701	0	0	0	1 640	0	1 640
70611	10 179	0	10 179	6 181	0	6 181	0	0	0	16 360	0	16 360
Итого по активу (баланс)	16 729 456	2 968 243	19 697 699	60 839 037	47 556 541	108 395 578	59 075 628	47 682 160	106 757 788	18 492 865	2 842 624	21 335 489
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 857 897	0	1 857 897	0	0	0	0	0	0	1 857 897	0	1 857 897
10603	61 998	0	61 998	993	0	993	248	0	248	61 253	0	61 253
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	367 917	0	367 917	0	0	0	0	0	0	367 917	0	367 917
30220	0	0	0	0	40 917	40 917	0	40 917	40 917	0	0	0
30226	95	0	95	6	0	6	6	0	6	95	0	95
30232	5	11	16	72 416	34 430	106 846	72 411	34 722	107 133	0	303	303
30601	3 010	173 750	176 760	91 351	182 817	274 168	91 846	26 516	118 362	3 505	17 449	20 954
32311	0	0	0	1	0	1	27	0	27	26	0	26
405	1 971	12 291	14 262	103	3 879	3 982	113	3 640	3 753	1 981	12 052	14 033
406	740	0	740	754	0	754	199	0	199	185	0	185
407	695 647	773 529	1 469 176	4 327 140	2 708 536	7 035 676	4 564 614	3 157 608	7 722 222	933 121	1 222 601	2 155 722
408.1	27 872	0	27 872	46 336	0	46 336	55 069	0	55 069	36 605	0	36 605
40807	193	9 763	9 956	91	7 856	7 947	145	4 483	4 628	247	6 390	6 637
40817	164 795	243 843	408 638	629 705	321 444	951 149	618 747	425 610	1 044 357	153 837	348 009	501 846
40820	11 071	2 615	13 686	3 393	19 288	22 681	3 701	61 618	65 319	11 379	44 945	56 324
40905	0	0	0	16 102	2 470	18 572	16 102	2 470	18 572	0	0	0
40909	0	0	0	5 894	7 196	13 090	5 894	7 196	13 090	0	0	0
40910	0	0	0	2 472	1 300	3 772	2 472	1 300	3 772	0	0	0
40911	9	0	9	12 937	3 712	16 649	12 929	3 712	16 641	1	0	1
40912	0	0	0	4 953	18 549	23 502	4 953	18 549	23 502	0	0	0
40913	0	0	0	10 511	11 978	22 489	10 511	11 978	22 489	0	0	0
42006	360 600	10 153	370 753	0	547	547	0	613	613	360 600	10 219	370 819
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	400 000	0	400 000	560 000	0	560 000	553 000	0	553 000	393 000	0	393 000
42103	80 350	0	80 350	321 540	0	321 540	270 090	0	270 090	28 900	0	28 900
42105	0	0	0	0	132	132	0	2 733	2 733	0	2 601	2 601
42106	8 000	40 534	48 534	0	2 437	2 437	0	2 628	2 628	8 000	40 725	48 725
42107	566 980	0	566 980	10 499	0	10 499	0	0	0	556 481	0	556 481
42301	1 184	503	1 687	2 666	761	3 427	2 666	763	3 429	1 184	505	1 689
42303	500	366	866	502	388	890	452	22	474	450	0	450
42304	4 475	2 164	6 639	945	1 623	2 568	4 262	361	4 623	7 792	902	8 694
42305	73 617	19 959	93 576	23 789	1 916	25 705	23 497	12 974	36 471	73 325	31 017	104 342
42306	3 146 538	3 601 224	6 747 762	311 118	544 880	855 998	582 737	361 738	944 475	3 418 157	3 418 082	6 836 239
42309	1 261	0	1 261	83	0	83	96	0	96	1 274	0	1 274
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 235	932	2 167	137	63	200	140	65	205	1 238	934	2 172
42606	1 800	0	1 800	0	134	134	0	15 823	15 823	1 800	15 689	17 489
42609	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
43201	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	190	21	211	0	1	1	0	1	1	190	21	211
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	135 550	0	135 550	4 774	0	4 774	2 823	0	2 823	133 599	0	133 599
45315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45515	15 414	0	15 414	25 737	0	25 737	29 232	0	29 232	18 909	0	18 909
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	0	0	0	43 139 541	43 725 314	86 864 855	43 139 541	43 725 314	86 864 855	0	0	0
47405	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
47407	0	0	0	41 732 260	42 817 512	84 549 772	41 732 260	42 817 512	84 549 772	0	0	0
47411	31 355	94 885	126 240	35 287	15 733	51 020	23 101	15 922	39 023	19 169	95 074	114 243
47416	2 011	0	2 011	2 111 090	0	2 111 090	2 109 638	0	2 109 638	559	0	559
47422	1 307	34	1 341	1 065	12 662	13 727	1 039	12 662	13 701	1 281	34	1 315
47425	11 461	0	11 461	3 189	0	3 189	2 577	0	2 577	10 849	0	10 849
47426	33 019	760	33 779	9 918	334	10 252	10 049	442	10 491	33 150	868	34 018
50120	18 035	0	18 035	1 796	0	1 796	14 345	0	14 345	30 584	0	30 584
52301	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	80 460	0	80 460	0	0	0	0	0	0	80 460	0	80 460
52501	1 944	0	1 944	0	0	0	199	0	199	2 143	0	2 143
60301	2 508	0	2 508	3 804	0	3 804	12 824	0	12 824	11 528	0	11 528
60305	13 889	0	13 889	18 193	0	18 193	21 046	0	21 046	16 742	0	16 742
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	166	0	166	209	0	209	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	11 107	0	11 107	11 111	0	11 111
60324	106	0	106	2	0	2	33	0	33	137	0	137
60335	4 200	0	4 200	843	0	843	4 513	0	4 513	7 870	0	7 870
60414	237 391	0	237 391	127	0	127	2 425	0	2 425	239 689	0	239 689
60903	3 078	0	3 078	0	0	0	140	0	140	3 218	0	3 218
61701	384 206	0	384 206	0	0	0	0	0	0	384 206	0	384 206
70601	1 595 061	0	1 595 061	28	0	28	323 924	0	323 924	1 918 957	0	1 918 957
70602	11 231	0	11 231	4 203	0	4 203	1 400	0	1 400	8 428	0	8 428
70603	2 674 059	0	2 674 059	0	0	0	565 502	0	565 502	3 239 561	0	3 239 561
70605	1 389	0	1 389	0	0	0	767	0	767	2 156	0	2 156
Итого по пассиву (баланс)	14 710 355	4 987 344	19 697 699	93 550 287	90 488 809	184 039 096	94 906 994	90 769 892	185 676 886	16 067 062	5 268 427	21 335 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 375 244	0	1 375 244	6 933	0	6 933	25 243	0	25 243	1 356 934	0	1 356 934
90902	1 021 703	0	1 021 703	22 759	0	22 759	1 422	0	1 422	1 043 040	0	1 043 040
90909	400	0	400	0	19 922	19 922	50	19 922	19 972	350	0	350
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	17 043	17 043	0	1 029	1 029	0	918	918	0	17 154	17 154
91414	7 213 351	2 855 508	10 068 859	48 500	256 631	305 131	238 862	385 112	623 974	7 022 989	2 727 027	9 750 016
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	12 284	0	12 284	1 244	0	1 244	2 154	0	2 154	11 374	0	11 374
99998	11 652 435	0	11 652 435	491 096	0	491 096	244 546	0	244 546	11 898 985	0	11 898 985
Итого по активу (баланс)	22 075 422	2 872 551	24 947 973	570 532	277 582	848 114	512 277	405 952	918 229	22 133 677	2 744 181	24 877 858
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	105 460	0	105 460	0	0	0	0	0	0	105 460	0	105 460
91312	9 165 811	234 784	9 400 595	26 089	17 831	43 920	233 195	98 706	331 901	9 372 917	315 659	9 688 576
91315	1 406 315	305 449	1 711 764	7 945	118 037	125 982	3 800	77 607	81 407	1 402 170	265 019	1 667 189
91316	358 679	0	358 679	29 705	30 720	60 425	12 589	44 588	57 177	341 563	13 868	355 431
91317	27 120	39 443	66 563	5 017	8 326	13 343	4 321	15 414	19 735	26 424	46 531	72 955
91507	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
99999	13 295 538	0	13 295 538	673 683	0	673 683	357 018	0	357 018	12 978 873	0	12 978 873
Итого по пассиву (баланс)	24 368 297	579 676	24 947 973	743 314	174 914	918 228	611 798	236 315	848 113	24 236 781	641 077	24 877 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	932 954	2 725 727	3 658 681	676 422	40 734 354	41 410 776	1 609 376	41 284 058	42 893 434	0	2 176 023	2 176 023
99996	3 670 525	0	3 670 525	41 306 259	0	41 306 259	42 758 669	0	42 758 669	2 218 115	0	2 218 115
Итого по активу (баланс)	4 603 479	2 725 727	7 329 206	41 982 681	40 734 354	82 717 035	44 368 045	41 284 058	85 652 103	2 218 115	2 176 023	4 394 138
Пассив
96901	2 731 619	938 906	3 670 525	41 103 496	1 655 173	42 758 669	40 589 992	716 267	41 306 259	2 218 115	0	2 218 115
99997	3 658 681	0	3 658 681	42 893 434	0	42 893 434	41 410 776	0	41 410 776	2 176 023	0	2 176 023
Итого по пассиву (баланс)	6 390 300	938 906	7 329 206	83 996 930	1 655 173	85 652 103	82 000 768	716 267	82 717 035	4 394 138	0	4 394 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?