Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
20202	29 470	4 398	33 868	470 131	35 109	505 240	448 570	27 069	475 639	51 031	12 438	63 469
20208	6 709	0	6 709	8 700	0	8 700	9 369	0	9 369	6 040	0	6 040
20209	0	0	0	320 968	12 226	333 194	320 968	12 226	333 194	0	0	0
30102	37 284	0	37 284	699 191	0	699 191	682 960	0	682 960	53 515	0	53 515
30110	8 461	9 894	18 355	81 084	20 772	101 856	83 518	20 257	103 775	6 027	10 409	16 436
30202	4 237	0	4 237	540	0	540	0	0	0	4 777	0	4 777
30204	222	0	222	0	0	0	15	0	15	207	0	207
30215	1 300	910	2 210	0	33	33	0	40	40	1 300	903	2 203
30221	1 016	0	1 016	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	1 016	0	1 016
30233	64	0	64	11 143	1 308	12 451	11 124	1 268	12 392	83	40	123
30302	36 340	0	36 340	6 493	16 901	23 394	5 470	16 901	22 371	37 363	0	37 363
30306	99 581	0	99 581	130 709	17 034	147 743	128 172	15 423	143 595	102 118	1 611	103 729
31901	254 000	0	254 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	257 000	0	257 000
44908	4 732	0	4 732	0	0	0	182	0	182	4 550	0	4 550
45106	4 580	0	4 580	0	0	0	420	0	420	4 160	0	4 160
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	14 006	0	14 006	0	0	0	1 394	0	1 394	12 612	0	12 612
45207	48 648	0	48 648	0	0	0	966	0	966	47 682	0	47 682
45208	31 100	0	31 100	0	0	0	1 300	0	1 300	29 800	0	29 800
45401	3 697	0	3 697	4 513	0	4 513	4 160	0	4 160	4 050	0	4 050
45404	100	0	100	10 539	0	10 539	0	0	0	10 639	0	10 639
45405	13 250	0	13 250	545	0	545	428	0	428	13 367	0	13 367
45406	28 737	0	28 737	0	0	0	8 436	0	8 436	20 301	0	20 301
45407	57 865	0	57 865	0	0	0	2 579	0	2 579	55 286	0	55 286
45408	29 745	0	29 745	0	0	0	2 460	0	2 460	27 285	0	27 285
45505	726	0	726	60	0	60	143	0	143	643	0	643
45506	63 601	0	63 601	3 770	0	3 770	4 064	0	4 064	63 307	0	63 307
45507	87 845	0	87 845	2 450	0	2 450	3 222	0	3 222	87 073	0	87 073
45509	99	0	99	241	0	241	311	0	311	29	0	29
45812	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45814	1 312	0	1 312	17	0	17	0	0	0	1 329	0	1 329
45815	5 164	0	5 164	306	0	306	91	0	91	5 379	0	5 379
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	582	0	582	57	0	57	11	0	11	628	0	628
47406	0	0	0	7 250	489	7 739	7 250	489	7 739	0	0	0
47408	0	0	0	16 986	32 357	49 343	16 986	32 357	49 343	0	0	0
47417	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	318	0	318	34	0	34	30	0	30	322	0	322
47427	2 528	0	2 528	7 960	0	7 960	8 133	0	8 133	2 355	0	2 355
60306	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	254	0	254	2 187	0	2 187	1 762	0	1 762	679	0	679
60323	2 565	1 825	4 390	24	65	89	9	80	89	2 580	1 810	4 390
60336	636	0	636	391	0	391	352	0	352	675	0	675
60401	157 668	0	157 668	273	0	273	0	0	0	157 941	0	157 941
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60901	3 282	0	3 282	115	0	115	0	0	0	3 397	0	3 397
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	237	0	237	168	0	168	169	0	169	236	0	236
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	430	0	430	1	0	1	54	0	54	377	0	377
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	184 649	0	184 649	12 041	0	12 041	184 649	0	184 649	12 041	0	12 041
70608	55 001	0	55 001	2 250	0	2 250	55 000	0	55 000	2 251	0	2 251
70706	0	0	0	185 769	0	185 769	185 769	0	185 769	0	0	0
70708	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
70802	0	0	0	240 769	0	240 769	217 534	0	217 534	23 235	0	23 235
Итого по активу (баланс)	1 300 860	17 027	1 317 887	2 326 300	136 294	2 462 594	2 493 655	126 110	2 619 765	1 133 505	27 211	1 160 716
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	0	0	0	203 234	0	203 234	208 381	0	208 381	5 147	0	5 147
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	87	0	87	20 770	3 428	24 198	20 703	3 428	24 131	20	0	20
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	36 340	0	36 340	5 471	16 900	22 371	6 494	16 900	23 394	37 363	0	37 363
30305	99 581	0	99 581	128 172	15 423	143 595	130 709	17 034	147 743	102 118	1 611	103 729
406	1 933	0	1 933	3 254	0	3 254	1 346	0	1 346	25	0	25
407	101 472	12 131	113 603	489 727	532	490 259	520 661	432	521 093	132 406	12 031	144 437
408.1	29 621	0	29 621	250 735	1 646	252 381	243 108	1 646	244 754	21 994	0	21 994
408.2	9 599	1 267	10 866	37 859	12 726	50 585	37 829	19 353	57 182	9 569	7 894	17 463
40905	1	0	1	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	1	0	1
40909	0	0	0	1 167	1 067	2 234	1 167	1 067	2 234	0	0	0
40910	0	0	0	248	223	471	248	223	471	0	0	0
40911	0	0	0	10 915	0	10 915	11 271	0	11 271	356	0	356
40912	0	0	0	4 035	2 118	6 153	4 035	2 118	6 153	0	0	0
40913	0	0	0	1 172	1 090	2 262	1 172	1 090	2 262	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
42301	11 115	380	11 495	16 048	110	16 158	19 732	81	19 813	14 799	351	15 150
42304	6 256	0	6 256	2 266	0	2 266	2 314	0	2 314	6 304	0	6 304
42305	7 218	576	7 794	2 654	90	2 744	2 993	19	3 012	7 557	505	8 062
42306	357 323	189	357 512	82 974	8	82 982	87 655	6	87 661	362 004	187	362 191
42307	5 013	0	5 013	1 859	0	1 859	2 354	0	2 354	5 508	0	5 508
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	6	0	6	6	0	6	11	1	12
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45115	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
45215	2 511	0	2 511	107	0	107	0	0	0	2 404	0	2 404
45415	3 663	0	3 663	103	0	103	0	0	0	3 560	0	3 560
45515	3 164	0	3 164	247	0	247	729	0	729	3 646	0	3 646
45818	7 154	0	7 154	78	0	78	248	0	248	7 324	0	7 324
45918	617	0	617	7	0	7	49	0	49	659	0	659
47405	0	0	0	489	7 196	7 685	489	7 196	7 685	0	0	0
47407	0	0	0	32 394	16 986	49 380	32 394	16 986	49 380	0	0	0
47411	1 782	1	1 783	4 519	0	4 519	3 044	0	3 044	307	1	308
47416	8	0	8	1 377	0	1 377	1 869	0	1 869	500	0	500
47422	16	0	16	151	0	151	148	0	148	13	0	13
47425	326	0	326	39	0	39	50	0	50	337	0	337
47426	14	0	14	328	0	328	328	0	328	14	0	14
60301	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60305	2 664	0	2 664	4 369	0	4 369	4 648	0	4 648	2 943	0	2 943
60309	146	0	146	157	0	157	41	0	41	30	0	30
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60322	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60324	4 400	0	4 400	24	0	24	12	0	12	4 388	0	4 388
60335	805	0	805	1 194	0	1 194	1 277	0	1 277	888	0	888
60414	21 757	0	21 757	0	0	0	328	0	328	22 085	0	22 085
60903	1 157	0	1 157	0	0	0	102	0	102	1 259	0	1 259
61701	2 847	0	2 847	62	0	62	0	0	0	2 785	0	2 785
70601	163 283	0	163 283	163 283	0	163 283	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352
70603	53 404	0	53 404	53 404	0	53 404	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193
70615	783	0	783	783	0	783	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	163 286	0	163 286	163 286	0	163 286	0	0	0
70703	0	0	0	53 403	0	53 403	53 403	0	53 403	0	0	0
70715	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 303 342	14 545	1 317 887	1 747 429	79 546	1 826 975	1 582 222	87 582	1 669 804	1 138 135	22 581	1 160 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	2	0	2	1	0	1	20 561	0	20 561
90902	216 341	0	216 341	214 730	0	214 730	11 204	0	11 204	419 867	0	419 867
90909	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
91414	995 589	0	995 589	6 291	0	6 291	19 156	0	19 156	982 724	0	982 724
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 505	0	1 505	94	0	94	87	0	87	1 512	0	1 512
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	750 249	0	750 249	23 420	0	23 420	31 632	0	31 632	742 037	0	742 037
Итого по активу (баланс)	1 999 090	0	1 999 090	244 541	0	244 541	62 374	0	62 374	2 181 257	0	2 181 257
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	691 928	0	691 928	12 247	0	12 247	7 769	0	7 769	687 450	0	687 450
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	17 251	0	17 251	17 858	0	17 858	14 124	0	14 124	13 517	0	13 517
91507	29 272	0	29 272	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 248 841	0	1 248 841	30 737	0	30 737	221 116	0	221 116	1 439 220	0	1 439 220
Итого по пассиву (баланс)	1 999 090	0	1 999 090	62 367	0	62 367	244 534	0	244 534	2 181 257	0	2 181 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?