Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	29 322	5 871	35 193	550 481	37 769	588 250	539 129	36 103	575 232	40 674	7 537	48 211
20208	14 029	0	14 029	2 000	0	2 000	7 265	0	7 265	8 764	0	8 764
20209	0	0	0	357 267	2 260	359 527	357 267	2 260	359 527	0	0	0
30102	40 206	0	40 206	696 926	0	696 926	697 731	0	697 731	39 401	0	39 401
30110	8 450	7 700	16 150	148 353	77 400	225 753	148 726	71 203	219 929	8 077	13 897	21 974
30202	2 951	0	2 951	8	0	8	0	0	0	2 959	0	2 959
30204	140	0	140	4	0	4	0	0	0	144	0	144
30215	1 300	1 093	2 393	0	227	227	0	193	193	1 300	1 127	2 427
30221	1 016	0	1 016	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	1 016	0	1 016
30233	191	25	216	11 590	1 523	13 113	11 596	1 470	13 066	185	78	263
30302	17 291	0	17 291	7 624	4 355	11 979	6 708	4 315	11 023	18 207	40	18 247
30306	100 039	0	100 039	182 571	3 711	186 282	167 832	3 517	171 349	114 778	194	114 972
31901	229 000	0	229 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	259 000	0	259 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	6 916	0	6 916	0	0	0	182	0	182	6 734	0	6 734
45201	0	0	0	226	0	226	143	0	143	83	0	83
45205	934	0	934	169	0	169	169	0	169	934	0	934
45206	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0	3 178	0	3 178
45207	16 528	0	16 528	0	0	0	4 109	0	4 109	12 419	0	12 419
45208	46 600	0	46 600	0	0	0	1 300	0	1 300	45 300	0	45 300
45401	3 950	0	3 950	4 911	0	4 911	4 860	0	4 860	4 001	0	4 001
45404	252	0	252	229	0	229	252	0	252	229	0	229
45405	7 672	0	7 672	880	0	880	1 050	0	1 050	7 502	0	7 502
45406	52 698	0	52 698	1 569	0	1 569	5 155	0	5 155	49 112	0	49 112
45407	55 104	0	55 104	0	0	0	2 550	0	2 550	52 554	0	52 554
45408	33 773	0	33 773	0	0	0	746	0	746	33 027	0	33 027
45505	1 457	0	1 457	250	0	250	728	0	728	979	0	979
45506	55 641	0	55 641	1 000	0	1 000	6 761	0	6 761	49 880	0	49 880
45507	86 656	0	86 656	1 730	0	1 730	18 154	0	18 154	70 232	0	70 232
45509	74	0	74	195	0	195	243	0	243	26	0	26
45812	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
45814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45815	6 993	0	6 993	1 111	0	1 111	282	0	282	7 822	0	7 822
45912	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
45915	541	0	541	122	0	122	88	0	88	575	0	575
47406	0	0	0	55 222	1 323	56 545	55 222	1 323	56 545	0	0	0
47408	0	0	0	3 248	63 039	66 287	3 248	63 039	66 287	0	0	0
47423	144	0	144	128	0	128	108	0	108	164	0	164
47427	2 359	0	2 359	7 250	0	7 250	7 288	0	7 288	2 321	0	2 321
60302	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
60306	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	114	0	114	5	0	5
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	333	0	333	1 162	0	1 162	769	0	769	726	0	726
60323	2 530	2 193	4 723	5	454	459	5	386	391	2 530	2 261	4 791
60336	0	0	0	260	0	260	111	0	111	149	0	149
60401	155 308	0	155 308	0	0	0	0	0	0	155 308	0	155 308
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	0	0	0	2 625	0	2 625	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	4	0	4	11	0	11	15	0	15	0	0	0
61008	263	0	263	82	0	82	92	0	92	253	0	253
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	3 018	0	3 018	0	0	0	2 613	0	2 613	405	0	405
70606	164 276	0	164 276	11 814	0	11 814	164 276	0	164 276	11 814	0	11 814
70608	89 759	0	89 759	10 753	0	10 753	89 759	0	89 759	10 753	0	10 753
70706	0	0	0	165 188	0	165 188	0	0	0	165 188	0	165 188
70708	0	0	0	89 759	0	89 759	0	0	0	89 759	0	89 759
Итого по активу (баланс)	1 260 301	16 882	1 277 183	2 398 627	192 061	2 590 688	2 355 365	183 809	2 539 174	1 303 563	25 134	1 328 697
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	14	0	14	0	0	0	26	0	26	40	0	40
30223	0	0	0	140 671	0	140 671	143 762	0	143 762	3 091	0	3 091
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	30	0	30	17 002	3 004	20 006	17 097	3 004	20 101	125	0	125
30236	0	0	0	11	5	16	11	5	16	0	0	0
30301	17 291	0	17 291	6 708	4 315	11 023	7 625	4 355	11 980	18 208	40	18 248
30305	100 039	0	100 039	167 832	3 516	171 348	182 571	3 710	186 281	114 778	194	114 972
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 729	0	1 729	13 051	0	13 051	11 577	0	11 577	255	0	255
407	76 135	14 584	90 719	456 875	58 746	515 621	451 016	59 197	510 213	70 276	15 035	85 311
408.1	21 429	0	21 429	235 543	3 672	239 215	242 456	3 989	246 445	28 342	317	28 659
408.2	12 910	2 276	15 186	75 864	1 482	77 346	76 634	1 632	78 266	13 680	2 426	16 106
40905	2	0	2	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	2	0	2
40909	0	0	0	1 833	1 587	3 420	1 833	1 587	3 420	0	0	0
40910	0	0	0	120	194	314	120	194	314	0	0	0
40911	0	0	0	11 279	0	11 279	11 615	0	11 615	336	0	336
40912	0	0	0	1 604	1 792	3 396	1 604	1 792	3 396	0	0	0
40913	0	0	0	1 800	912	2 712	1 800	912	2 712	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640
42114	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
42301	14 673	160	14 833	16 114	387	16 501	12 814	1 478	14 292	11 373	1 251	12 624
42304	15 000	0	15 000	5 468	0	5 468	6 283	0	6 283	15 815	0	15 815
42305	6 331	210	6 541	310	929	1 239	6 487	937	7 424	12 508	218	12 726
42306	284 193	1 186	285 379	59 487	229	59 716	81 315	246	81 561	306 021	1 203	307 224
42307	9 521	0	9 521	2 609	0	2 609	1 558	0	1 558	8 470	0	8 470
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	78	1	79	0	0	0	115	0	115	193	1	194
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
45215	71	0	71	5	0	5	127	0	127	193	0	193
45415	4 067	0	4 067	77	0	77	4	0	4	3 994	0	3 994
45515	1 631	0	1 631	377	0	377	278	0	278	1 532	0	1 532
45818	5 807	0	5 807	156	0	156	617	0	617	6 268	0	6 268
45918	340	0	340	7	0	7	33	0	33	366	0	366
47405	0	0	0	2 159	55 346	57 505	2 159	55 346	57 505	0	0	0
47407	0	0	0	63 758	3 248	67 006	63 758	3 248	67 006	0	0	0
47411	722	19	741	456	4	460	3 109	6	3 115	3 375	21	3 396
47416	0	0	0	1 282	58	1 340	1 284	747	2 031	2	689	691
47422	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
47425	332	0	332	33	0	33	43	0	43	342	0	342
47426	4	0	4	391	0	391	402	0	402	15	0	15
60301	407	0	407	953	0	953	546	0	546	0	0	0
60305	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
60309	57	0	57	59	0	59	24	0	24	22	0	22
60311	30 000	0	30 000	30 380	0	30 380	380	0	380	0	0	0
60322	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60324	4 810	0	4 810	8	0	8	76	0	76	4 878	0	4 878
60335	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	19 465	0	19 465	19 465	0	19 465
60601	19 162	0	19 162	19 162	0	19 162	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
61701	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
70601	159 328	0	159 328	159 328	0	159 328	10 664	0	10 664	10 664	0	10 664
70603	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968
70615	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	159 335	0	159 335	159 335	0	159 335
70703	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457
70715	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	1 258 747	18 436	1 277 183	1 686 869	139 426	1 826 295	1 735 424	142 385	1 877 809	1 307 302	21 395	1 328 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
90902	345 910	0	345 910	29 641	0	29 641	24 825	0	24 825	350 726	0	350 726
90909	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	867 545	0	867 545	3 000	0	3 000	18 162	0	18 162	852 383	0	852 383
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	750	0	750	239	0	239	122	0	122	867	0	867
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	683 134	0	683 134	20 115	0	20 115	52 063	0	52 063	651 186	0	651 186
Итого по активу (баланс)	1 927 807	0	1 927 807	52 999	0	52 999	95 306	0	95 306	1 885 500	0	1 885 500
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	939	0	939	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	659 517	0	659 517	36 118	0	36 118	3 269	0	3 269	626 668	0	626 668
91316	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91317	5 703	0	5 703	14 993	0	14 993	15 834	0	15 834	6 544	0	6 544
91507	6 845	0	6 845	2 834	0	2 834	999	0	999	5 010	0	5 010
91508	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834
99999	1 244 673	0	1 244 673	43 139	0	43 139	32 780	0	32 780	1 234 314	0	1 234 314
Итого по пассиву (баланс)	1 927 807	0	1 927 807	98 035	0	98 035	55 728	0	55 728	1 885 500	0	1 885 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?