Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 878	5 856	71 734	687 608	253 450	941 058	696 596	253 688	950 284	56 890	5 618	62 508
20208	991	0	991	1 400	0	1 400	1 817	0	1 817	574	0	574
20209	0	0	0	283 524	12 047	295 571	283 524	12 047	295 571	0	0	0
30102	244 564	0	244 564	1 604 663	0	1 604 663	1 723 928	0	1 723 928	125 299	0	125 299
30110	10 893	8 838	19 731	200 050	126 247	326 297	203 924	126 846	330 770	7 019	8 239	15 258
30202	5 896	0	5 896	1 863	0	1 863	0	0	0	7 759	0	7 759
30204	72	0	72	12	0	12	0	0	0	84	0	84
30210	0	0	0	34 025	0	34 025	29 745	0	29 745	4 280	0	4 280
30221	0	0	0	118 800	0	118 800	118 800	0	118 800	0	0	0
30233	0	0	0	266	0	266	213	0	213	53	0	53
30302	99 415	1 593	101 008	79 233	18 068	97 301	130 614	18 736	149 350	48 034	925	48 959
30402	15 006	0	15 006	15 075	0	15 075	30 001	0	30 001	80	0	80
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	30 000	0	30 000
32004	135 000	0	135 000	315 000	0	315 000	310 000	0	310 000	140 000	0	140 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44907	12 813	0	12 813	0	0	0	1 688	0	1 688	11 125	0	11 125
45201	149	0	149	677	0	677	720	0	720	106	0	106
45205	45 722	0	45 722	3 945	0	3 945	10 452	0	10 452	39 215	0	39 215
45206	308	0	308	15 400	0	15 400	708	0	708	15 000	0	15 000
45207	15 912	0	15 912	0	0	0	486	0	486	15 426	0	15 426
45208	9 650	0	9 650	6 000	0	6 000	108	0	108	15 542	0	15 542
45401	8 517	0	8 517	9 687	0	9 687	12 342	0	12 342	5 862	0	5 862
45405	6 016	0	6 016	13 732	0	13 732	2 470	0	2 470	17 278	0	17 278
45406	4 313	0	4 313	0	0	0	518	0	518	3 795	0	3 795
45407	44 210	0	44 210	5 000	0	5 000	2 651	0	2 651	46 559	0	46 559
45408	103 449	0	103 449	10 000	0	10 000	2 167	0	2 167	111 282	0	111 282
45504	4	0	4	35	0	35	2	0	2	37	0	37
45505	3 877	0	3 877	210	0	210	1 303	0	1 303	2 784	0	2 784
45506	50 257	0	50 257	6 319	0	6 319	4 531	0	4 531	52 045	0	52 045
45507	113 604	0	113 604	2 158	0	2 158	6 102	0	6 102	109 660	0	109 660
45812	2 545	0	2 545	0	0	0	6	0	6	2 539	0	2 539
45814	0	0	0	42	0	42	32	0	32	10	0	10
45815	4 543	0	4 543	4 018	0	4 018	646	0	646	7 915	0	7 915
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	388	0	388	106	0	106	87	0	87	407	0	407
47408	0	0	0	4 084	95 083	99 167	4 084	95 083	99 167	0	0	0
47423	2 378	2 220	4 598	28 944	10 366	39 310	30 072	10 267	40 339	1 250	2 319	3 569
47427	2 175	2	2 177	7 352	0	7 352	7 420	2	7 422	2 107	0	2 107
60302	171	0	171	58	0	58	59	0	59	170	0	170
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	57	0	57	160	0	160	217	0	217	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	972	0	972	2 110	0	2 110	1 974	0	1 974	1 108	0	1 108
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	70 312	0	70 312	138	0	138	450	0	450	70 000	0	70 000
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	218	0	218	191	0	191	228	0	228	181	0	181
61009	126	0	126	21	0	21	147	0	147	0	0	0
61011	2 923	0	2 923	1 144	0	1 144	0	0	0	4 067	0	4 067
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61403	3 550	0	3 550	18	0	18	34	0	34	3 534	0	3 534
70606	103 012	0	103 012	15 589	0	15 589	394	0	394	118 207	0	118 207
70608	11 257	0	11 257	865	0	865	0	0	0	12 122	0	12 122
Итого по активу (баланс)	1 232 111	18 509	1 250 620	3 726 409	515 261	4 241 670	3 768 147	516 669	4 284 816	1 190 373	17 101	1 207 474
Пассив
10208	179 360	0	179 360	48 432	0	48 432	48 432	0	48 432	179 360	0	179 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
30126	142	0	142	64	0	64	32	0	32	110	0	110
30223	4 287	0	4 287	80 719	0	80 719	77 951	0	77 951	1 519	0	1 519
30232	6	0	6	101	0	101	116	0	116	21	0	21
30301	99 415	1 593	101 008	130 614	18 737	149 351	79 233	18 069	97 302	48 034	925	48 959
40502	0	0	0	36	0	36	39	0	39	3	0	3
40602	123	0	123	6 204	0	6 204	6 890	0	6 890	809	0	809
40701	464	0	464	564	0	564	103	0	103	3	0	3
40702	299 143	0	299 143	803 796	2 309	806 105	706 997	2 309	709 306	202 344	0	202 344
40703	2 062	0	2 062	4 269	0	4 269	4 862	0	4 862	2 655	0	2 655
40802	14 754	0	14 754	255 390	141	255 531	257 864	141	258 005	17 228	0	17 228
40817	10 777	42	10 819	83 932	24 400	108 332	82 899	24 394	107 293	9 744	36	9 780
40820	45	4 407	4 452	1 230	65 498	66 728	1 200	64 998	66 198	15	3 907	3 922
40821	29	0	29	1 643	0	1 643	1 629	0	1 629	15	0	15
40905	2	0	2	23 862	0	23 862	23 875	0	23 875	15	0	15
40909	0	0	0	4 802	1 719	6 521	4 802	1 719	6 521	0	0	0
40910	0	0	0	4 759	251	5 010	4 759	251	5 010	0	0	0
40911	620	0	620	44 596	0	44 596	44 632	0	44 632	656	0	656
40912	0	0	0	3 175	5 273	8 448	3 175	5 273	8 448	0	0	0
40913	0	0	0	5 643	6 882	12 525	5 643	6 882	12 525	0	0	0
42104	45 500	0	45 500	45 000	0	45 000	0	0	0	500	0	500
42105	3 500	0	3 500	300	0	300	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	145 000	0	145 000	225 000	0	225 000
42301	20 086	260	20 346	69 649	9	69 658	58 831	6	58 837	9 268	257	9 525
42305	269	224	493	0	8	8	2	4	6	271	220	491
42306	175 632	934	176 566	21 399	23	21 422	20 654	12	20 666	174 887	923	175 810
42307	105 789	0	105 789	6 085	0	6 085	7 165	0	7 165	106 869	0	106 869
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	8	0	8	85	0	85	85	0	85	8	0	8
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
45215	1 249	0	1 249	370	0	370	1 488	0	1 488	2 367	0	2 367
45415	676	0	676	70	0	70	751	0	751	1 357	0	1 357
45515	3 817	0	3 817	3 852	0	3 852	361	0	361	326	0	326
45818	6 852	0	6 852	513	0	513	3 999	0	3 999	10 338	0	10 338
45918	439	0	439	3	0	3	16	0	16	452	0	452
47407	0	0	0	94 955	4 074	99 029	94 955	4 074	99 029	0	0	0
47411	1 317	8	1 325	1 763	1	1 764	2 021	3	2 024	1 575	10	1 585
47416	109	0	109	1 522	0	1 522	1 423	0	1 423	10	0	10
47422	0	0	0	29 601	12 192	41 793	29 601	12 192	41 793	0	0	0
47425	414	0	414	323	0	323	99	0	99	190	0	190
47426	402	0	402	706	0	706	750	0	750	446	0	446
60301	537	0	537	1 718	0	1 718	1 181	0	1 181	0	0	0
60305	384	0	384	4 622	0	4 622	4 238	0	4 238	0	0	0
60309	12	0	12	3	0	3	47	0	47	56	0	56
60311	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60324	121	0	121	5	0	5	5	0	5	121	0	121
60601	11 973	0	11 973	277	0	277	219	0	219	11 915	0	11 915
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
70601	114 602	0	114 602	0	0	0	16 139	0	16 139	130 741	0	130 741
70603	11 146	0	11 146	0	0	0	660	0	660	11 806	0	11 806
Итого по пассиву (баланс)	1 243 152	7 468	1 250 620	1 787 160	141 517	1 928 677	1 745 204	140 327	1 885 531	1 201 196	6 278	1 207 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 237	0	8 237	104	0	104	161	0	161	8 180	0	8 180
90902	577 155	0	577 155	17 518	0	17 518	152 134	0	152 134	442 539	0	442 539
91202	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	797 867	0	797 867	104 614	0	104 614	11 819	0	11 819	890 662	0	890 662
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	1 115	0	1 115	151	0	151	126	0	126	1 140	0	1 140
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	723 011	0	723 011	66 886	0	66 886	43 811	0	43 811	746 086	0	746 086
Итого по активу (баланс)	2 109 460	0	2 109 460	189 281	0	189 281	208 058	0	208 058	2 090 683	0	2 090 683
Пассив
91003	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	25 067	0	25 067	1 445	0	1 445	0	0	0	23 622	0	23 622
91312	655 084	0	655 084	11 535	0	11 535	37 349	0	37 349	680 898	0	680 898
91315	16 341	0	16 341	345	0	345	0	0	0	15 996	0	15 996
91317	20 325	0	20 325	28 041	0	28 041	27 092	0	27 092	19 376	0	19 376
91507	6 194	0	6 194	570	0	570	570	0	570	6 194	0	6 194
99999	1 386 449	0	1 386 449	164 153	0	164 153	122 301	0	122 301	1 344 597	0	1 344 597
Итого по пассиву (баланс)	2 109 460	0	2 109 460	207 964	0	207 964	189 187	0	189 187	2 090 683	0	2 090 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?