Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	289	0	289	14	0	14	26	0	26	277	0	277
10610	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
20202	17 729	22 099	39 828	143 870	121 827	265 697	138 782	128 686	267 468	22 817	15 240	38 057
20208	3 231	0	3 231	4 050	0	4 050	3 301	0	3 301	3 980	0	3 980
20209	8 500	0	8 500	46 970	22 980	69 950	55 470	22 980	78 450	0	0	0
30102	45 112	0	45 112	2 411 405	0	2 411 405	2 406 581	0	2 406 581	49 936	0	49 936
30110	5 257	4 493	9 750	5 788	3 976	9 764	7 191	3 394	10 585	3 854	5 075	8 929
30114	0	37 091	37 091	0	170 352	170 352	0	190 948	190 948	0	16 495	16 495
30202	13 227	0	13 227	0	0	0	2 576	0	2 576	10 651	0	10 651
30204	10 823	0	10 823	0	0	0	417	0	417	10 406	0	10 406
30221	0	0	0	785 600	1 688	787 288	785 600	1 688	787 288	0	0	0
30233	2 020	446	2 466	13 106	3 328	16 434	14 458	3 645	18 103	668	129	797
30302	38 467	208	38 675	4 980	7	4 987	977	13	990	42 470	202	42 672
30306	89 978	3 604	93 582	455 022	120	455 142	446 000	225	446 225	99 000	3 499	102 499
30413	7 408	0	7 408	199 675	0	199 675	197 834	0	197 834	9 249	0	9 249
30424	0	0	0	201 623	0	201 623	201 623	0	201 623	0	0	0
32002	0	0	0	427 000	0	427 000	417 000	0	417 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
32201	0	520	520	0	17	17	0	33	33	0	504	504
45201	32 058	0	32 058	138 061	0	138 061	135 214	0	135 214	34 905	0	34 905
45204	8 313	0	8 313	8 439	0	8 439	0	0	0	16 752	0	16 752
45205	7 500	7 067	14 567	0	245	245	0	438	438	7 500	6 874	14 374
45206	13 000	22 348	35 348	0	3 567	3 567	0	1 449	1 449	13 000	24 466	37 466
45207	310 449	214 526	524 975	10 940	33 281	44 221	10 243	13 830	24 073	311 146	233 977	545 123
45208	850	0	850	0	0	0	60	0	60	790	0	790
45401	1 992	0	1 992	0	0	0	3	0	3	1 989	0	1 989
45406	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
45407	1 152	0	1 152	0	0	0	21	0	21	1 131	0	1 131
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	551	1 733	2 284	0	57	57	18	108	126	533	1 682	2 215
45506	18 215	54 749	72 964	395	1 760	2 155	3 104	18 580	21 684	15 506	37 929	53 435
45507	4 073	610	4 683	2 001	19	2 020	125	93	218	5 949	536	6 485
45509	401	0	401	303	0	303	389	0	389	315	0	315
45708	45	0	45	14	0	14	0	0	0	59	0	59
45812	5 971	0	5 971	0	0	0	192	0	192	5 779	0	5 779
45814	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45815	670	0	670	32	0	32	121	0	121	581	0	581
45915	26	0	26	9	0	9	26	0	26	9	0	9
47404	0	0	0	40 859	0	40 859	40 859	0	40 859	0	0	0
47408	0	0	0	102 602	106 620	209 222	102 602	106 620	209 222	0	0	0
47423	611	0	611	60	0	60	86	0	86	585	0	585
47427	278	0	278	428	0	428	275	0	275	431	0	431
50207	41 374	0	41 374	172	0	172	31 132	0	31 132	10 414	0	10 414
50605	347	0	347	0	0	0	23	0	23	324	0	324
50606	3 380	0	3 380	3 588	0	3 588	6 750	0	6 750	218	0	218
50621	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
52503	0	1 921	1 921	0	64	64	0	261	261	0	1 724	1 724
60302	112	0	112	118	0	118	150	0	150	80	0	80
60306	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60308	22	0	22	226	0	226	219	0	219	29	0	29
60310	15	0	15	146	0	146	146	0	146	15	0	15
60312	1 421	0	1 421	2 943	0	2 943	2 764	0	2 764	1 600	0	1 600
60323	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60401	185 648	0	185 648	91	0	91	0	0	0	185 739	0	185 739
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	91	0	91	91	0	91	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	76	0	76	1	0	1
61009	310	0	310	51	0	51	52	0	52	309	0	309
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	37 935	0	37 935	37 935	0	37 935	0	0	0
61403	4 646	0	4 646	673	0	673	591	0	591	4 728	0	4 728
70606	75 947	0	75 947	16 721	0	16 721	0	0	0	92 668	0	92 668
70607	40	0	40	938	0	938	893	0	893	85	0	85
70608	185 922	0	185 922	33 592	0	33 592	0	0	0	219 514	0	219 514
70611	1 976	0	1 976	5	0	5	1	0	1	1 980	0	1 980
70616	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	1 222 775	371 415	1 594 190	5 216 741	469 908	5 686 649	5 168 184	492 991	5 661 175	1 271 332	348 332	1 619 664
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	97 901	0	97 901	0	0	0	8 671	0	8 671	106 572	0	106 572
30222	0	0	0	0	22 980	22 980	0	22 980	22 980	0	0	0
30232	0	0	0	13 807	3 640	17 447	13 807	3 640	17 447	0	0	0
30301	38 467	208	38 675	977	13	990	4 980	7	4 987	42 470	202	42 672
30305	89 978	3 604	93 582	446 000	225	446 225	455 022	120	455 142	99 000	3 499	102 499
30601	7 027	0	7 027	3 613	0	3 613	5 516	0	5 516	8 930	0	8 930
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	140 435	7 754	148 189	1 026 102	207 101	1 233 203	1 024 919	206 555	1 231 474	139 252	7 208	146 460
40703	2 787	349	3 136	4 814	361	5 175	5 047	12	5 059	3 020	0	3 020
40802	8 229	2 038	10 267	43 936	4 207	48 143	46 381	2 419	48 800	10 674	250	10 924
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	23 026	15	23 041	111 522	18 495	130 017	90 933	18 495	109 428	2 437	15	2 452
40817	4 977	777	5 754	91 947	5 896	97 843	89 948	5 677	95 625	2 978	558	3 536
40820	7	199	206	29	12	41	29	7	36	7	194	201
40821	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	44 880	70 273	115 153	49 105	99 618	148 723	48 520	60 203	108 723	44 295	30 858	75 153
42304	800	0	800	203	0	203	603	0	603	1 200	0	1 200
42305	44 948	14 533	59 481	36 790	8 741	45 531	11 629	65 998	77 627	19 787	71 790	91 577
42306	45 236	62 806	108 042	15 868	8 867	24 735	12 522	1 991	14 513	41 890	55 930	97 820
42307	14 022	38 652	52 674	1 000	2 873	3 873	490	1 355	1 845	13 512	37 134	50 646
42309	521	517	1 038	1	35	36	3	25	28	523	507	1 030
42313	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42507	0	95 101	95 101	0	5 936	5 936	0	3 160	3 160	0	92 325	92 325
42601	35	34	69	24	6	30	6	5	11	17	33	50
42605	0	237	237	0	16	16	0	8	8	0	229	229
42606	0	788	788	0	49	49	0	32	32	0	771	771
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	57	62	0	4	4	0	2	2	5	55	60
43801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45215	8 271	0	8 271	331	0	331	833	0	833	8 773	0	8 773
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 250	0	1 250	89	0	89	84	0	84	1 245	0	1 245
45818	5 849	0	5 849	79	0	79	1 121	0	1 121	6 891	0	6 891
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	146 966	62 075	209 041	146 966	62 075	209 041	0	0	0
47411	3 083	1 483	4 566	2 165	406	2 571	220	321	541	1 138	1 398	2 536
47416	0	0	0	55	0	55	70	0	70	15	0	15
47422	964	0	964	24	0	24	55	0	55	995	0	995
47425	2 078	0	2 078	481	0	481	143	0	143	1 740	0	1 740
47426	178	1 229	1 407	0	1 271	1 271	94	42	136	272	0	272
47608	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
50220	289	0	289	26	0	26	14	0	14	277	0	277
50620	924	0	924	876	0	876	47	0	47	95	0	95
52306	0	41 509	41 509	0	2 593	2 593	0	1 374	1 374	0	40 290	40 290
60301	292	0	292	2 482	0	2 482	4 066	0	4 066	1 876	0	1 876
60305	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
60309	595	0	595	831	0	831	286	0	286	50	0	50
60311	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	41 173	0	41 173	0	0	0	217	0	217	41 390	0	41 390
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	177	0	177	28	0	28	38	0	38	187	0	187
61701	22 053	0	22 053	0	0	0	0	0	0	22 053	0	22 053
70601	86 333	0	86 333	0	0	0	14 987	0	14 987	101 320	0	101 320
70602	64	0	64	35	0	35	907	0	907	936	0	936
70603	186 024	0	186 024	0	0	0	33 108	0	33 108	219 132	0	219 132
70801	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 252 027	342 163	1 594 190	2 037 107	455 427	2 492 534	2 061 498	456 510	2 518 008	1 276 418	343 246	1 619 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 811	0	5 811	1 393	0	1 393	916	0	916	6 288	0	6 288
90902	23 859	0	23 859	7 370	0	7 370	6 721	0	6 721	24 508	0	24 508
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 555 034	25 352	1 580 386	11 591	844	12 435	162 137	1 581	163 718	1 404 488	24 615	1 429 103
91501	25 879	0	25 879	0	0	0	404	0	404	25 475	0	25 475
91502	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91604	1 604	0	1 604	71	0	71	5	0	5	1 670	0	1 670
91704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91802	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
91803	710	0	710	31	0	31	9	0	9	732	0	732
99998	1 594 089	0	1 594 089	189 789	0	189 789	253 898	0	253 898	1 529 980	0	1 529 980
Итого по активу (баланс)	3 211 974	25 352	3 237 326	210 245	844	211 089	424 091	1 581	425 672	2 998 128	24 615	3 022 743
Пассив
91311	0	39 144	39 144	0	2 445	2 445	0	1 296	1 296	0	37 995	37 995
91312	774 208	617 114	1 391 322	41 265	38 541	79 806	23 726	20 424	44 150	756 669	598 997	1 355 666
91315	59 678	0	59 678	0	0	0	0	0	0	59 678	0	59 678
91316	0	23 665	23 665	5 521	15 015	20 536	5 521	783	6 304	0	9 433	9 433
91317	61 503	0	61 503	151 112	0	151 112	138 040	0	138 040	48 431	0	48 431
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 643 237	0	1 643 237	171 736	0	171 736	21 262	0	21 262	1 492 763	0	1 492 763
Итого по пассиву (баланс)	2 557 403	679 923	3 237 326	369 634	56 001	425 635	188 549	22 503	211 052	2 376 318	646 425	3 022 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	0	0	0
94101	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
99996	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 173	0	19 173	19 173	0	19 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
97101	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
99997	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 171	0	19 171	19 171	0	19 171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	97 343 341,0000	0	0	10 181 920,0000	0	0	1 250 350,0000	0	0	106 274 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 343 345,0000	0	0	10 181 920,0000	0	0	1 250 350,0000	0	0	106 274 915,0000
Пассив
98040	0	0	6 039 531,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 039 531,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 404 920,0000	0	0	12 404 920,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	91 303 814,0000	0	0	2 311 050,0000	0	0	11 242 620,0000	0	0	100 235 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 343 345,0000	0	0	14 745 970,0000	0	0	23 677 540,0000	0	0	106 274 915,0000

Страница была полезной?