Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 793	49 766	102 559	52 646	4 001	56 647	42 661	26 621	69 282	62 778	27 146	89 924
30102	4 944	0	4 944	5 756 087	0	5 756 087	5 746 044	0	5 746 044	14 987	0	14 987
30110	4 782	83 923	88 705	543	248 902	249 445	3 866	222 591	226 457	1 459	110 234	111 693
30202	16 827	0	16 827	0	0	0	739	0	739	16 088	0	16 088
304.1	17 002	0	17 002	107 125	0	107 125	107 126	0	107 126	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	595 000	0	595 000	640 000	0	640 000	135 000	0	135 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	26 398	0	26 398	24 500	0	24 500	1 898	0	1 898
45205	0	4 194	4 194	3 000	31	3 031	0	4 225	4 225	3 000	0	3 000
45206	372 500	0	372 500	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	369 500	0	369 500
45207	40 950	0	40 950	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
45216	16 991	0	16 991	674	0	674	440	0	440	17 225	0	17 225
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	12 876	0	12 876	13 000	0	13 000	3 414	0	3 414	22 462	0	22 462
45506	68 674	0	68 674	50	0	50	2 046	0	2 046	66 678	0	66 678
45507	6 280	25 621	31 901	0	798	798	0	2 004	2 004	6 280	24 415	30 695
45523	2 988	0	2 988	3	0	3	237	0	237	2 754	0	2 754
45812	11 027	0	11 027	8 878	0	8 878	8 890	0	8 890	11 015	0	11 015
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45815	31 065	0	31 065	0	0	0	5	0	5	31 060	0	31 060
45820	39 691	0	39 691	0	0	0	5	0	5	39 686	0	39 686
45912	2 485	0	2 485	110	0	110	62	0	62	2 533	0	2 533
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	17 944	0	17 944	0	0	0	20	0	20	17 924	0	17 924
45920	19 952	0	19 952	80	0	80	27	0	27	20 005	0	20 005
474.1	0	0	0	120 418	225 390	345 808	120 418	225 390	345 808	0	0	0
47427	239	0	239	6 861	73	6 934	6 871	73	6 944	229	0	229
47465	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
47502	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	763	0	763	2 046	0	2 046	2 130	0	2 130	679	0	679
60314	0	416	416	0	0	0	0	208	208	0	208	208
60323	14	0	14	19	0	19	0	0	0	33	0	33
60336	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61702	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
70606	30 042	0	30 042	23 318	0	23 318	0	0	0	53 360	0	53 360
70608	11 448	0	11 448	12 712	0	12 712	0	0	0	24 160	0	24 160
70611	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	2 340	0	2 340
70706	313 061	0	313 061	140	0	140	0	0	0	313 201	0	313 201
70708	284 188	0	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	284 188
70711	11 712	0	11 712	0	0	0	0	0	0	11 712	0	11 712
Итого по активу (баланс)	2 080 967	163 920	2 244 887	10 695 277	479 195	11 174 472	10 677 498	481 112	11 158 610	2 098 746	162 003	2 260 749
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	4 959	364	5 323	4 959	364	5 323	0	0	0
407	523 676	4 907	528 583	1 187 767	235 126	1 422 893	1 158 526	237 418	1 395 944	494 435	7 199	501 634
408.1	34 384	4	34 388	55 181	0	55 181	61 891	0	61 891	41 094	4	41 098
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 951	2 970	0	163	163	0	93	93	19	2 881	2 900
40817	54 465	128 871	183 336	152 192	62 632	214 824	146 479	57 604	204 083	48 752	123 843	172 595
40820	150	108	258	0	6	6	0	3	3	150	105	255
42301	16	447	463	0	24	24	0	14	14	16	437	453
45215	26 744	0	26 744	2 437	0	2 437	1 435	0	1 435	25 742	0	25 742
45217	31 393	0	31 393	3 625	0	3 625	3 461	0	3 461	31 229	0	31 229
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	3 750	0	3 750	301	0	301	4	0	4	3 453	0	3 453
45524	9 255	0	9 255	455	0	455	615	0	615	9 415	0	9 415
45818	42 111	0	42 111	8 897	0	8 897	8 881	0	8 881	42 095	0	42 095
45918	20 379	0	20 379	32	0	32	110	0	110	20 457	0	20 457
47403	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
47407	0	0	0	120 035	119 885	239 920	120 035	119 885	239 920	0	0	0
47416	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47422	3 043	339	3 382	0	19	19	0	11	11	3 043	331	3 374
47425	11 973	0	11 973	345	0	345	0	0	0	11 628	0	11 628
47452	52 806	0	52 806	5	0	5	0	0	0	52 801	0	52 801
47466	10 348	0	10 348	640	0	640	9 608	0	9 608	19 316	0	19 316
47501	3 522	0	3 522	444	0	444	2 598	0	2 598	5 676	0	5 676
60301	399	0	399	1 605	0	1 605	1 555	0	1 555	349	0	349
60305	5 764	0	5 764	5 671	0	5 671	4 850	0	4 850	4 943	0	4 943
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	32	0	32	59	0	59
60311	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60335	2 134	0	2 134	1 891	0	1 891	1 854	0	1 854	2 097	0	2 097
60414	3 331	0	3 331	0	0	0	16	0	16	3 347	0	3 347
60805	8 182	0	8 182	0	0	0	837	0	837	9 019	0	9 019
60806	32 588	0	32 588	781	0	781	166	0	166	31 973	0	31 973
60903	660	0	660	0	0	0	12	0	12	672	0	672
70601	37 519	0	37 519	2	0	2	26 909	0	26 909	64 426	0	64 426
70603	12 651	0	12 651	0	0	0	11 991	0	11 991	24 642	0	24 642
70701	342 627	0	342 627	0	0	0	0	0	0	342 627	0	342 627
70703	284 024	0	284 024	0	0	0	0	0	0	284 024	0	284 024
70715	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	2 107 260	137 627	2 244 887	1 548 896	420 024	1 968 920	1 567 585	417 197	1 984 782	2 125 949	134 800	2 260 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
90902	219 210	0	219 210	13 416	0	13 416	6 443	0	6 443	226 183	0	226 183
91414	789 278	0	789 278	0	0	0	5 600	0	5 600	783 678	0	783 678
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	668	0	668	5 672	0	5 672
91802	53 303	0	53 303	0	0	0	18 293	0	18 293	35 010	0	35 010
99998	442 818	0	442 818	114 655	0	114 655	31 260	0	31 260	526 213	0	526 213
Итого по активу (баланс)	1 510 951	0	1 510 951	131 430	0	131 430	65 623	0	65 623	1 576 758	0	1 576 758
Пассив
91312	293 210	0	293 210	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	300 210	0	300 210
91315	149 608	0	149 608	8 260	0	8 260	84 655	0	84 655	226 003	0	226 003
99999	1 068 133	0	1 068 133	34 363	0	34 363	16 775	0	16 775	1 050 545	0	1 050 545
Итого по пассиву (баланс)	1 510 951	0	1 510 951	65 623	0	65 623	131 430	0	131 430	1 576 758	0	1 576 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?