Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 243	7 160	47 403	129 866	29 798	159 664	139 549	6 263	145 812	30 560	30 695	61 255
30102	49 020	0	49 020	10 235 534	0	10 235 534	10 243 355	0	10 243 355	41 199	0	41 199
30110	136	89	225	0	11	11	1	2	3	135	98	233
30114	0	20 237	20 237	0	200 027	200 027	0	162 411	162 411	0	57 853	57 853
30202	11 537	0	11 537	1 538	0	1 538	0	0	0	13 075	0	13 075
30204	2 874	0	2 874	0	0	0	412	0	412	2 462	0	2 462
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	9 987	0	9 987	193 993	0	193 993	193 992	0	193 992	9 988	0	9 988
32002	360 000	0	360 000	6 620 000	0	6 620 000	6 980 000	0	6 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 420 000	0	1 420 000	340 000	0	340 000
32201	426	0	426	0	0	0	189	0	189	237	0	237
45203	0	0	0	600	0	600	440	0	440	160	0	160
45204	200	0	200	8 500	0	8 500	200	0	200	8 500	0	8 500
45205	2 000	0	2 000	38 850	0	38 850	0	0	0	40 850	0	40 850
45206	77 930	0	77 930	4 900	0	4 900	4 095	0	4 095	78 735	0	78 735
45207	317	0	317	2 630	0	2 630	360	0	360	2 587	0	2 587
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45504	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45505	191 174	0	191 174	17 220	0	17 220	25 632	0	25 632	182 762	0	182 762
45506	62 837	0	62 837	776	0	776	3 875	0	3 875	59 738	0	59 738
45507	4 941	0	4 941	675	0	675	0	0	0	5 616	0	5 616
45812	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
45815	38 099	0	38 099	1 500	0	1 500	0	0	0	39 599	0	39 599
45912	1 546	0	1 546	930	0	930	3	0	3	2 473	0	2 473
45915	6 617	0	6 617	144	0	144	42	0	42	6 719	0	6 719
47404	0	0	0	0	193 502	193 502	0	193 502	193 502	0	0	0
47408	0	0	0	184 279	194 207	378 486	184 279	194 207	378 486	0	0	0
47423	216	0	216	30 022	21 352	51 374	30 013	21 352	51 365	225	0	225
47427	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60306	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	1 349	0	1 349	1 920	0	1 920	1 975	0	1 975	1 294	0	1 294
60314	0	0	0	0	750	750	0	250	250	0	500	500
60323	3 074	0	3 074	895	0	895	528	0	528	3 441	0	3 441
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	75	0	75	73	0	73	3	0	3
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	461	0	461	38	0	38	120	0	120	379	0	379
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	203 416	0	203 416	10 739	0	10 739	1	0	1	214 154	0	214 154
70608	60 298	0	60 298	12 004	0	12 004	0	0	0	72 302	0	72 302
70611	2 341	0	2 341	0	0	0	318	0	318	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	1 253 115	27 486	1 280 601	19 259 850	639 647	19 899 497	19 231 924	577 987	19 809 911	1 281 041	89 146	1 370 187
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	5	0	5	0	0	0	50	0	50	55	0	55
40702	321 891	5 084	326 975	1 966 540	118 185	2 084 725	1 983 461	121 077	2 104 538	338 812	7 976	346 788
40703	22 140	0	22 140	25 281	4 915	30 196	27 310	4 915	32 225	24 169	0	24 169
40802	9 829	4 496	14 325	26 775	4 006	30 781	24 780	1 952	26 732	7 834	2 442	10 276
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	26	1 583	1 609	0	32	32	0	193	193	26	1 744	1 770
40817	20 040	42 334	62 374	167 075	21 102	188 177	164 319	74 352	238 671	17 284	95 584	112 868
40820	5	85	90	2 600	3 120	5 720	2 600	3 147	5 747	5	112	117
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	20	242	262	0	6	6	0	30	30	20	266	286
42601	0	163	163	0	4	4	0	20	20	0	179	179
45215	2 935	0	2 935	328	0	328	1 176	0	1 176	3 783	0	3 783
45415	225	0	225	37	0	37	0	0	0	188	0	188
45515	29 362	0	29 362	315	0	315	160	0	160	29 207	0	29 207
45818	99 234	0	99 234	0	0	0	1 678	0	1 678	100 912	0	100 912
45918	5 509	0	5 509	11	0	11	352	0	352	5 850	0	5 850
47407	0	0	0	195 305	182 587	377 892	195 305	182 587	377 892	0	0	0
47416	33	0	33	3 705	0	3 705	3 699	0	3 699	27	0	27
47422	964	1	965	5	1	6	5	0	5	964	0	964
47425	220	0	220	13	0	13	22	0	22	229	0	229
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	46	0	46	364	0	364	318	0	318	0	0	0
60305	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60601	4 567	0	4 567	0	0	0	29	0	29	4 596	0	4 596
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	207 047	0	207 047	0	0	0	12 727	0	12 727	219 774	0	219 774
70603	59 989	0	59 989	0	0	0	9 609	0	9 609	69 598	0	69 598
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 226 596	54 005	1 280 601	2 395 095	333 967	2 729 062	2 430 365	388 283	2 818 648	1 261 866	108 321	1 370 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 244	0	47 244	2 377	0	2 377	2 454	0	2 454	47 167	0	47 167
90902	200 762	0	200 762	63 406	0	63 406	65 491	0	65 491	198 677	0	198 677
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	21 521	0	21 521	348	0	348	151	0	151	21 718	0	21 718
91604	9 871	0	9 871	1 097	0	1 097	0	0	0	10 968	0	10 968
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	622 366	0	622 366	56 681	0	56 681	5 925	0	5 925	673 122	0	673 122
Итого по активу (баланс)	908 482	0	908 482	123 910	0	123 910	74 024	0	74 024	958 368	0	958 368
Пассив
91003	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
91312	471 700	0	471 700	3 823	0	3 823	55 000	0	55 000	522 877	0	522 877
91315	64 474	0	64 474	106	0	106	455	0	455	64 823	0	64 823
91317	1 035	849	1 884	850	19	869	0	99	99	185	929	1 114
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	286 116	0	286 116	68 098	0	68 098	67 228	0	67 228	285 246	0	285 246
Итого по пассиву (баланс)	907 633	849	908 482	74 003	19	74 022	123 809	99	123 908	957 439	929	958 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 278	2 278	0	2 278	2 278	0	0	0
99996	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 271	2 278	4 549	2 271	2 278	4 549	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
99997	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0

Страница была полезной?