Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 815	17 320	108 135	196 666	9 383	206 049	191 727	21 399	213 126	95 754	5 304	101 058
20209	0	0	0	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	0	0	0
30102	74 516	0	74 516	3 216 793	0	3 216 793	3 243 251	0	3 243 251	48 058	0	48 058
30110	10 753	11 944	22 697	12	7 418	7 430	2 038	5 424	7 462	8 727	13 938	22 665
30114	0	49 099	49 099	0	97 798	97 798	0	117 856	117 856	0	29 041	29 041
30202	26 528	0	26 528	15	0	15	0	0	0	26 543	0	26 543
30204	2 655	0	2 655	0	0	0	459	0	459	2 196	0	2 196
30424	9 981	0	9 981	125 446	0	125 446	125 445	0	125 445	9 982	0	9 982
32002	105 000	0	105 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	26 458	0	26 458	62 055	0	62 055	63 630	0	63 630	24 883	0	24 883
45203	717	0	717	199 028	0	199 028	85 210	0	85 210	114 535	0	114 535
45204	112 336	0	112 336	97 277	0	97 277	84 944	0	84 944	124 669	0	124 669
45205	7 633	0	7 633	0	0	0	6 503	0	6 503	1 130	0	1 130
45206	136 446	0	136 446	29 696	0	29 696	21 720	0	21 720	144 422	0	144 422
45207	31 098	0	31 098	0	0	0	300	0	300	30 798	0	30 798
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	600	0	600	9 500	0	9 500	604	0	604	9 496	0	9 496
45505	184 244	0	184 244	33 210	0	33 210	19 363	0	19 363	198 091	0	198 091
45506	113 402	0	113 402	1 945	0	1 945	865	0	865	114 482	0	114 482
45507	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
45509	29	0	29	104	0	104	122	0	122	11	0	11
45812	43 180	0	43 180	1	0	1	1	0	1	43 180	0	43 180
45815	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
45912	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45915	291	0	291	56	0	56	34	0	34	313	0	313
47404	0	0	0	0	125 273	125 273	0	125 273	125 273	0	0	0
47408	0	0	0	116 794	97 090	213 884	116 794	97 090	213 884	0	0	0
47423	140	0	140	17	0	17	7	0	7	150	0	150
47427	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
51403	98 472	0	98 472	787	0	787	40 000	0	40 000	59 259	0	59 259
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	278	0	278	1 590	0	1 590	1 646	0	1 646	222	0	222
60314	0	405	405	0	0	0	0	203	203	0	202	202
60323	134	0	134	722	0	722	737	0	737	119	0	119
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	609	0	609	369	0	369	977	0	977	1	0	1
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	861	0	861	0	0	0	172	0	172	689	0	689
70606	34 807	0	34 807	22 655	0	22 655	0	0	0	57 462	0	57 462
70608	2 860	0	2 860	3 149	0	3 149	0	0	0	6 009	0	6 009
70611	1 520	0	1 520	1 521	0	1 521	0	0	0	3 041	0	3 041
70706	378 827	0	378 827	0	0	0	0	0	0	378 827	0	378 827
70708	61 579	0	61 579	0	0	0	0	0	0	61 579	0	61 579
70711	13 682	0	13 682	0	0	0	0	0	0	13 682	0	13 682
Итого по активу (баланс)	1 594 907	78 768	1 673 675	4 839 727	336 962	5 176 689	4 726 927	367 245	5 094 172	1 707 707	48 485	1 756 192
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	2 039	4 772	6 811	2 039	4 772	6 811	0	0	0
40502	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
40702	406 454	31 936	438 390	3 002 114	70 487	3 072 601	3 060 321	78 202	3 138 523	464 661	39 651	504 312
40703	90 909	0	90 909	28 833	9 091	37 924	18 989	9 091	28 080	81 065	0	81 065
40802	8 079	6	8 085	20 755	454	21 209	20 094	452	20 546	7 418	4	7 422
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 354	1 381	0	21	21	0	47	47	27	1 380	1 407
40817	41 563	21 664	63 227	134 619	7 115	141 734	131 183	7 591	138 774	38 127	22 140	60 267
40820	10	707	717	0	1 080	1 080	0	741	741	10	368	378
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	20	186	206	0	3	3	0	7	7	20	190	210
42601	0	124	124	0	2	2	0	4	4	0	126	126
45215	16 098	0	16 098	15 158	0	15 158	7 680	0	7 680	8 620	0	8 620
45415	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45515	4 151	0	4 151	43	0	43	1 056	0	1 056	5 164	0	5 164
45818	38 475	0	38 475	0	0	0	0	0	0	38 475	0	38 475
45918	152	0	152	6	0	6	25	0	25	171	0	171
47407	0	0	0	97 149	116 275	213 424	97 149	116 275	213 424	0	0	0
47416	3	0	3	1 840	0	1 840	1 889	0	1 889	52	0	52
47425	538	0	538	6 215	0	6 215	6 383	0	6 383	706	0	706
47426	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60301	4	0	4	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	4	0	4
60305	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	128	0	128	148	0	148	307	0	307	287	0	287
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	4 761	0	4 761	0	0	0	34	0	34	4 795	0	4 795
70601	37 194	0	37 194	0	0	0	33 065	0	33 065	70 259	0	70 259
70603	2 579	0	2 579	0	0	0	2 993	0	2 993	5 572	0	5 572
70701	446 338	0	446 338	0	0	0	36	0	36	446 374	0	446 374
70703	58 769	0	58 769	0	0	0	0	0	0	58 769	0	58 769
Итого по пассиву (баланс)	1 617 684	55 991	1 673 675	3 313 951	209 307	3 523 258	3 388 586	217 189	3 605 775	1 692 319	63 873	1 756 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	686 658	0	686 658	3 507	0	3 507	3 471	0	3 471	686 694	0	686 694
90902	212 305	0	212 305	7 080	0	7 080	6 087	0	6 087	213 298	0	213 298
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 631	0	16 631	696	0	696	580	0	580	16 747	0	16 747
91604	3 262	0	3 262	581	0	581	0	0	0	3 843	0	3 843
91704	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
99998	624 351	0	624 351	146 911	0	146 911	114 347	0	114 347	656 915	0	656 915
Итого по активу (баланс)	1 544 271	0	1 544 271	158 775	0	158 775	124 485	0	124 485	1 578 561	0	1 578 561
Пассив
91312	517 761	0	517 761	47 163	0	47 163	80 808	0	80 808	551 406	0	551 406
91315	16 733	0	16 733	3 046	0	3 046	449	0	449	14 136	0	14 136
91317	4 612	937	5 549	64 113	25	64 138	65 426	228	65 654	5 925	1 140	7 065
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	919 920	0	919 920	10 138	0	10 138	11 864	0	11 864	921 646	0	921 646
Итого по пассиву (баланс)	1 543 334	937	1 544 271	124 460	25	124 485	158 547	228	158 775	1 577 421	1 140	1 578 561
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	210	211	1	210	211	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?