Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	753 929	7 155 290	7 909 219	1 962 830	1 720 831	3 683 661	2 128 207	1 631 033	3 759 240	588 552	7 245 088	7 833 640
20208	218 600	8 073	226 673	637 931	11 926	649 857	628 814	12 550	641 364	227 717	7 449	235 166
20209	8 579	0	8 579	1 651 776	273 049	1 924 825	1 653 055	273 049	1 926 104	7 300	0	7 300
30102	9 965 222	0	9 965 222	191 357 432	0	191 357 432	193 768 339	0	193 768 339	7 554 315	0	7 554 315
30110	65 992	125 259	191 251	4 444 961	93 889	4 538 850	4 455 938	143 742	4 599 680	55 015	75 406	130 421
30114	0	34 378 326	34 378 326	0	675 836 926	675 836 926	0	678 914 896	678 914 896	0	31 300 356	31 300 356
30202	331 782	0	331 782	0	0	0	17 200	0	17 200	314 582	0	314 582
30204	4 193 109	0	4 193 109	0	0	0	238 939	0	238 939	3 954 170	0	3 954 170
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	2	2	162 969	154 490 406	154 653 375	162 469	148 743 367	148 905 836	500	5 747 041	5 747 541
30233	8 893	1 161	10 054	1 496 339	249 022	1 745 361	1 498 795	249 212	1 748 007	6 437	971	7 408
30302	38 906 636	66 106 255	105 012 891	23 326 329	17 230 343	40 556 672	20 806 403	17 964 285	38 770 688	41 426 562	65 372 313	106 798 875
30306	40 211 879	48 266 677	88 478 556	35 505 672	11 482 272	46 987 944	34 800 366	12 759 825	47 560 191	40 917 185	46 989 124	87 906 309
30424	5 418	0	5 418	105 634 647	0	105 634 647	105 634 237	0	105 634 237	5 828	0	5 828
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32101	0	0	0	287 981	0	287 981	287 981	0	287 981	0	0	0
32102	0	0	0	7 926 000	278 308 190	286 234 190	6 604 000	254 922 470	261 526 470	1 322 000	23 385 720	24 707 720
32103	0	12 805 806	12 805 806	1 047 000	85 489 580	86 536 580	1 047 000	98 295 386	99 342 386	0	0	0
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32105	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 743 710	0	4 743 710	4 743 710	0	4 743 710	0	0	0
45107	0	305 082	305 082	0	17 188	17 188	0	145 955	145 955	0	176 315	176 315
45108	972	83 486	84 458	0	5 908	5 908	972	16 426	17 398	0	72 968	72 968
45201	427 965	0	427 965	1 969 138	0	1 969 138	1 371 274	0	1 371 274	1 025 829	0	1 025 829
45204	0	41 323	41 323	0	5 851 292	5 851 292	0	6 756	6 756	0	5 885 859	5 885 859
45205	111 201	184 565	295 766	14 200	11 472	25 672	7 500	74 993	82 493	117 901	121 044	238 945
45206	297 698	3 559 563	3 857 261	3 000	3 039 147	3 042 147	0	1 288 509	1 288 509	300 698	5 310 201	5 610 899
45207	1 213 000	28 386 993	29 599 993	0	7 353 057	7 353 057	13 000	4 644 945	4 657 945	1 200 000	31 095 105	32 295 105
45208	5 866 960	186 605 327	192 472 287	0	24 534 947	24 534 947	139 091	40 321 915	40 461 006	5 727 869	170 818 359	176 546 228
45505	4 368	0	4 368	0	0	0	1 300	0	1 300	3 068	0	3 068
45506	141 264	4 702	145 966	0	523	523	13 066	1 079	14 145	128 198	4 146	132 344
45507	17 604 963	6 187 156	23 792 119	8 927	695 519	704 446	366 517	1 058 975	1 425 492	17 247 373	5 823 700	23 071 073
45509	26 547	3 717	30 264	19 649	1 923	21 572	23 357	2 415	25 772	22 839	3 225	26 064
45606	690 286	62 354 287	63 044 573	0	7 244 208	7 244 208	0	17 866 620	17 866 620	690 286	51 731 875	52 422 161
45705	876	0	876	0	0	0	21	0	21	855	0	855
45812	236 543	586 811	823 354	3 906	73 884	77 790	3 906	124 691	128 597	236 543	536 004	772 547
45815	210 726	320 902	531 628	10 568	53 671	64 239	17 824	59 188	77 012	203 470	315 385	518 855
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	9 878	13 376	23 254	9 859	6 272	16 131	9 200	6 955	16 155	10 537	12 693	23 230
47002	0	0	0	5 232 813	0	5 232 813	5 232 813	0	5 232 813	0	0	0
47101	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
47404	0	5 272 439	5 272 439	0	100 672 097	100 672 097	0	101 022 132	101 022 132	0	4 922 404	4 922 404
47408	0	0	0	383 241 352	388 200 875	771 442 227	383 241 352	388 200 875	771 442 227	0	0	0
47423	67 041	33 161	100 202	31 636	106 557	138 193	33 928	107 492	141 420	64 749	32 226	96 975
47427	219 883	888 904	1 108 787	343 788	960 181	1 303 969	419 417	1 403 873	1 823 290	144 254	445 212	589 466
47431	0	739 745	739 745	0	224 570	224 570	0	281 826	281 826	0	682 489	682 489
47801	362	0	362	0	0	0	12	0	12	350	0	350
47802	0	3 793 016	3 793 016	0	384 075	384 075	0	4 177 091	4 177 091	0	0	0
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 086 533	0	1 086 533	6 303	0	6 303	0	0	0	1 092 836	0	1 092 836
50105	1 920 642	0	1 920 642	13 080	0	13 080	7 595	0	7 595	1 926 127	0	1 926 127
50106	2 033 869	0	2 033 869	16 985	0	16 985	46 183	0	46 183	2 004 671	0	2 004 671
50107	1 015 502	0	1 015 502	6 486	0	6 486	110 961	0	110 961	911 027	0	911 027
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	285	0	285	0	0	0	5	0	5	280	0	280
52503	8 012	2	8 014	5 143	0	5 143	1 995	0	1 995	11 160	2	11 162
52601	1 896 421	0	1 896 421	601 467	0	601 467	445 423	0	445 423	2 052 465	0	2 052 465
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	0	0	0	580 147	0	580 147
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	270 504	0	270 504	9 385	0	9 385	259 347	0	259 347	20 542	0	20 542
60306	41	0	41	65 258	0	65 258	65 299	0	65 299	0	0	0
60308	571	0	571	1 557	0	1 557	1 322	0	1 322	806	0	806
60310	100 461	0	100 461	16 006	0	16 006	45 101	0	45 101	71 366	0	71 366
60312	120 434	0	120 434	127 423	0	127 423	163 498	0	163 498	84 359	0	84 359
60314	12 497	11 117	23 614	5 965	7 560	13 525	3 855	14 001	17 856	14 607	4 676	19 283
60315	0	0	0	6 874	0	6 874	6 874	0	6 874	0	0	0
60323	185 988	98 112	284 100	359	9 840	10 199	2 199	19 267	21 466	184 148	88 685	272 833
60401	861 515	0	861 515	13 494	0	13 494	3 888	0	3 888	871 121	0	871 121
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	62 520	0	62 520	4 982	0	4 982	13 413	0	13 413	54 089	0	54 089
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 443	0	4 443	233	0	233	489	0	489	4 187	0	4 187
61008	6 238	0	6 238	2 444	0	2 444	2 428	0	2 428	6 254	0	6 254
61009	2 238	0	2 238	171	0	171	288	0	288	2 121	0	2 121
61010	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
61011	34 723	0	34 723	0	0	0	5 435	0	5 435	29 288	0	29 288
61209	0	0	0	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0
61210	0	0	0	108 107	0	108 107	108 107	0	108 107	0	0	0
61212	0	0	0	47	3 580 645	3 580 692	47	3 580 645	3 580 692	0	0	0
61214	0	0	0	0	13 062 418	13 062 418	0	13 062 418	13 062 418	0	0	0
61401	0	52	52	0	4	4	0	35	35	0	21	21
61403	505 988	0	505 988	36 349	0	36 349	16 735	0	16 735	525 602	0	525 602
61601	0	0	0	121 427	0	121 427	121 427	0	121 427	0	0	0
61702	253 498	0	253 498	0	0	0	0	0	0	253 498	0	253 498
70606	6 369 422	0	6 369 422	5 227 702	0	5 227 702	580	0	580	11 596 544	0	11 596 544
70607	0	0	0	102 631	0	102 631	102 631	0	102 631	0	0	0
70608	317 236 406	0	317 236 406	122 996 286	0	122 996 286	0	0	0	440 232 692	0	440 232 692
70610	1 097	0	1 097	109	0	109	0	0	0	1 206	0	1 206
70611	24 947	0	24 947	17 787	0	17 787	0	0	0	42 734	0	42 734
70614	84 515	0	84 515	1 011 576	0	1 011 576	473 199	0	473 199	622 892	0	622 892
Итого по активу (баланс)	457 230 290	468 320 687	925 550 977	902 114 150	1 781 284 267	2 683 398 417	771 892 428	1 791 398 892	2 563 291 320	587 452 012	458 206 062	1 045 658 074
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	50 710	0	50 710	3 229 435	0	3 229 435
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	5 020 290	0	5 020 290	18 199 766	0	18 199 766
30109	58	3 411	3 469	5 003	604 672	609 675	5 000	606 990	611 990	55	5 729	5 784
30111	225 291	0	225 291	105 419 156	0	105 419 156	105 776 921	0	105 776 921	583 056	0	583 056
30220	0	2 988	2 988	80	389 695	389 775	80	392 890	392 970	0	6 183	6 183
30222	0	0	0	37 780	1 299 891	1 337 671	37 780	1 299 891	1 337 671	0	0	0
30223	61	0	61	92 411	0	92 411	92 360	0	92 360	10	0	10
30232	784	101	885	4 828 477	53 097	4 881 574	4 829 626	53 393	4 883 019	1 933	397	2 330
30236	0	5 787 715	5 787 715	0	36 678 404	36 678 404	0	30 894 659	30 894 659	0	3 970	3 970
30301	38 906 636	66 106 255	105 012 891	20 806 403	17 964 285	38 770 688	23 326 329	17 230 343	40 556 672	41 426 562	65 372 313	106 798 875
30305	40 211 879	48 266 677	88 478 556	34 800 366	12 759 825	47 560 191	35 505 672	11 482 272	46 987 944	40 917 185	46 989 124	87 906 309
30601	38 515	13 766	52 281	76 426	5 516	81 942	59 972	4 349	64 321	22 061	12 599	34 660
30603	6	0	6	159 511	20	159 531	159 511	20	159 531	6	0	6
30606	295	0	295	1	0	1	0	0	0	294	0	294
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	33 983	33 983	0	583 294	583 294	0	587 948	587 948	0	38 637	38 637
31402	0	0	0	8 336 000	0	8 336 000	9 351 000	0	9 351 000	1 015 000	0	1 015 000
31403	1 198 000	0	1 198 000	2 660 000	0	2 660 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
31408	0	267 971 639	267 971 639	0	43 489 946	43 489 946	0	39 264 165	39 264 165	0	263 745 858	263 745 858
31409	0	37 975 069	37 975 069	0	9 272 691	9 272 691	0	3 929 953	3 929 953	0	32 632 331	32 632 331
40502	5 068 154	81 781	5 149 935	4 254 674	85 753	4 340 427	1 901 360	4 121	1 905 481	2 714 840	149	2 714 989
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	82 143	183 415	265 558	190 453	198 769	389 222	194 616	79 054	273 670	86 306	63 700	150 006
40702	13 487 713	12 838 575	26 326 288	177 080 530	141 855 932	318 936 462	175 270 136	139 557 962	314 828 098	11 677 319	10 540 605	22 217 924
40703	252 988	92 990	345 978	113 184	41 667	154 851	94 931	25 479	120 410	234 735	76 802	311 537
40802	40 463	72	40 535	231 830	418	232 248	233 448	378	233 826	42 081	32	42 113
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	279 562	1 179 010	1 458 572	1 809 057	1 452 273	3 261 330	2 213 733	1 831 333	4 045 066	684 238	1 558 070	2 242 308
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 001 687	1 776 968	2 778 655	3 411 464	2 854 003	6 265 467	3 503 089	2 502 007	6 005 096	1 093 312	1 424 972	2 518 284
40820	88 165	94 866	183 031	78 049	69 617	147 666	95 858	58 617	154 475	105 974	83 866	189 840
40821	43	0	43	774	0	774	886	0	886	155	0	155
40901	0	0	0	8 875	1 207 526	1 216 401	17 741	1 207 526	1 225 267	8 866	0	8 866
40902	0	739 745	739 745	0	110 505	110 505	0	53 250	53 250	0	682 490	682 490
40905	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40906	8 578	0	8 578	54 200	0	54 200	45 622	0	45 622	0	0	0
40909	3	69	72	1 870	1 446	3 316	1 870	1 441	3 311	3	64	67
40910	0	0	0	74	401	475	74	401	475	0	0	0
40911	161	0	161	42 689	0	42 689	42 709	0	42 709	181	0	181
40912	0	8	8	924	11 775	12 699	924	11 772	12 696	0	5	5
40913	0	0	0	364	14 896	15 260	364	14 896	15 260	0	0	0
41504	109 370	0	109 370	0	0	0	0	0	0	109 370	0	109 370
42002	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42003	91 500	0	91 500	50 000	0	50 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42004	185 000	0	185 000	15 748	0	15 748	55 248	0	55 248	224 500	0	224 500
42005	195 000	0	195 000	0	0	0	65 000	0	65 000	260 000	0	260 000
42102	5 109 020	290 260	5 399 280	47 575 574	7 513 424	55 088 998	52 640 545	13 145 357	65 785 902	10 173 991	5 922 193	16 096 184
42103	1 668 400	56 159	1 724 559	1 553 472	35 714	1 589 186	2 494 587	1 734	2 496 321	2 609 515	22 179	2 631 694
42104	112 200	351 957	464 157	109 700	98 961	208 661	120 000	53 169	173 169	122 500	306 165	428 665
42105	102 000	0	102 000	60 000	0	60 000	71 500	0	71 500	113 500	0	113 500
42106	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	5 000	0	5 000	5 054	0	5 054	54	0	54	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	19 726	72 106	91 832	60 142	40 996	101 138	69 004	48 053	117 057	28 588	79 163	107 751
42303	166 919	705	167 624	107 596	2 862	110 458	111 466	3 180	114 646	170 789	1 023	171 812
42304	158 506	23 096	181 602	31 634	9 532	41 166	85 199	2 994	88 193	212 071	16 558	228 629
42305	1 204 471	1 185 335	2 389 806	202 340	787 318	989 658	292 532	295 108	587 640	1 294 663	693 125	1 987 788
42306	481 790	2 882 942	3 364 732	84 849	598 457	683 306	156 205	707 662	863 867	553 146	2 992 147	3 545 293
42307	14 256	70 336	84 592	2 004	18 741	20 745	2 344	18 243	20 587	14 596	69 838	84 434
42309	536	0	536	31	0	31	37	0	37	542	0	542
42310	29	0	29	22	0	22	13	0	13	20	0	20
42311	84	0	84	61	0	61	35	0	35	58	0	58
42312	125	0	125	56	0	56	12	0	12	81	0	81
42313	681	0	681	205	0	205	95	0	95	571	0	571
42314	555	0	555	131	0	131	66	0	66	490	0	490
42315	468	0	468	49	0	49	13	0	13	432	0	432
42502	0	0	0	49 200	38 692	87 892	78 200	38 692	116 892	29 000	0	29 000
42503	10 000	105 969	115 969	10 000	118 438	128 438	31 200	12 469	43 669	31 200	0	31 200
42504	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42601	1 206	850	2 056	3 367	723	4 090	2 868	291	3 159	707	418	1 125
42603	2 283	0	2 283	576	0	576	0	0	0	1 707	0	1 707
42604	2 476	777	3 253	0	825	825	576	48	624	3 052	0	3 052
42605	11 531	10 747	22 278	1 804	1 808	3 612	607	2 002	2 609	10 334	10 941	21 275
42606	27 744	51 944	79 688	2 610	8 107	10 717	4 047	3 915	7 962	29 181	47 752	76 933
42607	150	417	567	0	68	68	0	49	49	150	398	548
42609	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42610	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 895	0	3 895	1 628	0	1 628	226	0	226	2 493	0	2 493
45215	2 154 133	0	2 154 133	362 535	0	362 535	288 099	0	288 099	2 079 697	0	2 079 697
45515	826 923	0	826 923	176 724	0	176 724	559 095	0	559 095	1 209 294	0	1 209 294
45615	647 215	0	647 215	180 784	0	180 784	126 577	0	126 577	593 008	0	593 008
45818	1 350 175	0	1 350 175	205 092	0	205 092	139 550	0	139 550	1 284 633	0	1 284 633
45918	19 040	0	19 040	3 575	0	3 575	3 952	0	3 952	19 417	0	19 417
47403	0	0	0	13 370 375	0	13 370 375	13 370 375	0	13 370 375	0	0	0
47405	4 474	994	5 468	101 084 730	101 323 591	202 408 321	101 080 256	101 322 816	202 403 072	0	219	219
47407	0	0	0	384 867 832	386 043 814	770 911 646	384 867 832	386 043 814	770 911 646	0	0	0
47411	20 370	10 716	31 086	41 488	12 331	53 819	23 677	5 165	28 842	2 559	3 550	6 109
47416	11 667	1 023	12 690	424 443	15 635	440 078	426 717	35 667	462 384	13 941	21 055	34 996
47422	8 118	215 039	223 157	192 984	98 697	291 681	194 449	179 808	374 257	9 583	296 150	305 733
47425	197 694	0	197 694	64 386	0	64 386	54 141	0	54 141	187 449	0	187 449
47426	50 500	398 135	448 635	189 729	422 084	611 813	191 728	349 408	541 136	52 499	325 459	377 958
47804	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50120	422 967	0	422 967	102 630	0	102 630	18	0	18	320 355	0	320 355
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	23 523	0	23 523	1 821	0	1 821	158	0	158	21 860	0	21 860
52301	13 113	3 064	16 177	11 023	3 271	14 294	8 959	207	9 166	11 049	0	11 049
52303	8 159	0	8 159	8 159	0	8 159	14 907	0	14 907	14 907	0	14 907
52304	115 564	0	115 564	0	0	0	8 610	0	8 610	124 174	0	124 174
52305	9 966	0	9 966	0	0	0	43 471	0	43 471	53 437	0	53 437
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
52307	10 751	830	11 581	0	124	124	0	60	60	10 751	766	11 517
52602	434 049	0	434 049	146 866	0	146 866	599 276	0	599 276	886 459	0	886 459
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	343 865	0	343 865	591 947	0	591 947	253 302	0	253 302	5 220	0	5 220
60305	0	0	0	677 967	0	677 967	677 967	0	677 967	0	0	0
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	2 749	0	2 749	5 534	0	5 534	3 130	0	3 130	345	0	345
60311	99	0	99	5 839	0	5 839	9 516	0	9 516	3 776	0	3 776
60313	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60322	168	0	168	18 189	0	18 189	18 154	0	18 154	133	0	133
60324	283 175	0	283 175	21 453	0	21 453	10 209	0	10 209	271 931	0	271 931
60348	962 387	0	962 387	718 114	0	718 114	227 541	0	227 541	471 814	0	471 814
60601	513 519	0	513 519	1 361	0	1 361	9 755	0	9 755	521 913	0	521 913
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61012	10 379	0	10 379	1 663	0	1 663	713	0	713	9 429	0	9 429
61301	32 517	5 492	38 009	5 282	4 342	9 624	8 659	524	9 183	35 894	1 674	37 568
61304	2 502	0	2 502	722	0	722	547	0	547	2 327	0	2 327
70601	7 957 221	0	7 957 221	34	0	34	6 605 329	0	6 605 329	14 562 516	0	14 562 516
70602	41 858	0	41 858	0	0	0	102 612	0	102 612	144 470	0	144 470
70603	316 740 869	0	316 740 869	0	0	0	122 081 262	0	122 081 262	438 822 131	0	438 822 131
70605	676	0	676	0	0	0	526	0	526	1 202	0	1 202
70613	78 569	0	78 569	771 756	0	771 756	1 114 582	0	1 114 582	421 395	0	421 395
70801	5 071 001	0	5 071 001	5 071 001	0	5 071 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	476 662 981	448 887 996	925 550 977	924 111 636	768 204 872	1 692 316 508	1 059 058 060	753 365 545	1 812 423 605	611 609 405	434 048 669	1 045 658 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 847	3 066	13 913	10 847	3 066	13 913	0	0	0
90803	2 688	0	2 688	8 159	0	8 159	10 847	0	10 847	0	0	0
90901	1 138 614	0	1 138 614	291 537	0	291 537	524 839	0	524 839	905 312	0	905 312
90902	853 655	0	853 655	355 161	0	355 161	288 552	0	288 552	920 264	0	920 264
90907	0	0	0	17 741	0	17 741	8 875	0	8 875	8 866	0	8 866
90908	0	97 338	97 338	0	819 243	819 243	0	42 527	42 527	0	874 054	874 054
91102	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
91202	16	0	16	30	0	30	30	0	30	16	0	16
91203	7	0	7	40	0	40	30	0	30	17	0	17
91207	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91219	0	7 862	7 862	0	45 498	45 498	0	49 137	49 137	0	4 223	4 223
91414	44 088 760	499 107 711	543 196 471	233 600	72 917 962	73 151 562	1 008 462	99 225 843	100 234 305	43 313 898	472 799 830	516 113 728
91418	3 091	3 793 016	3 796 107	0	384 075	384 075	22	4 177 091	4 177 113	3 069	0	3 069
91604	19 562	50 199	69 761	6 748	14 024	20 772	7 098	12 041	19 139	19 212	52 182	71 394
91704	9 674	21 245	30 919	777	2 674	3 451	0	3 475	3 475	10 451	20 444	30 895
91802	270 424	153 884	424 308	8 959	21 237	30 196	50	25 362	25 412	279 333	149 759	429 092
91803	263 884	43 616	307 500	1 714	8 787	10 501	8	7 127	7 135	265 590	45 276	310 866
99998	174 619 325	0	174 619 325	28 588 800	0	28 588 800	29 140 535	0	29 140 535	174 067 590	0	174 067 590
Итого по активу (баланс)	221 269 701	503 274 885	724 544 586	29 524 123	74 216 568	103 740 691	31 000 205	103 545 671	134 545 876	219 793 619	473 945 782	693 739 401
Пассив
91311	41 203 591	15 479 668	56 683 259	440 609	2 595 379	3 035 988	46 631	1 777 407	1 824 038	40 809 613	14 661 696	55 471 309
91312	73 487 529	4 589 909	78 077 438	298 633	755 080	1 053 713	940 206	537 175	1 477 381	74 129 102	4 372 004	78 501 106
91314	0	0	0	12 377 819	0	12 377 819	12 377 819	0	12 377 819	0	0	0
91315	8 797 256	8 665 362	17 462 618	479 762	2 830 543	3 310 305	1 141 139	3 425 146	4 566 285	9 458 633	9 259 965	18 718 598
91316	100 000	2 312	102 312	0	3 445 627	3 445 627	0	3 443 315	3 443 315	100 000	0	100 000
91317	14 687 966	3 171 272	17 859 238	2 306 770	3 686 654	5 993 424	1 990 254	2 911 265	4 901 519	14 371 450	2 395 883	16 767 333
91319	4 075 367	0	4 075 367	3 060	0	3 060	77 844	0	77 844	4 150 151	0	4 150 151
91507	356 689	0	356 689	5	0	5	5	0	5	356 689	0	356 689
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	549 925 261	0	549 925 261	105 183 016	0	105 183 016	74 929 566	0	74 929 566	519 671 811	0	519 671 811
Итого по пассиву (баланс)	692 636 063	31 908 523	724 544 586	121 089 674	13 313 283	134 402 957	91 503 464	12 094 308	103 597 772	663 049 853	30 689 548	693 739 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93303	0	0	0	11 605 214	3 897 620	15 502 834	2 607	0	2 607	11 602 607	3 897 620	15 500 227
93304	7 822	0	7 822	3 999 999	6 100 810	10 100 809	4 005 214	4 152 416	8 157 630	2 607	1 948 394	1 951 001
93305	124 181	9 918 054	10 042 235	0	11 169 719	11 169 719	1 065	1 883 344	1 884 409	123 116	19 204 429	19 327 545
93306	0	0	0	103 659	4 594	108 253	103 659	4 594	108 253	0	0	0
93307	0	0	0	370 273	4 773	375 046	103 659	4 773	108 432	266 614	0	266 614
93308	103 659	0	103 659	4 409 462	11 761 290	16 170 752	370 273	66 332	436 605	4 142 848	11 694 958	15 837 806
93309	476 578	14 442	491 020	6 076 983	4 101 407	10 178 390	4 411 858	4 111 255	8 523 113	2 141 703	4 594	2 146 297
93310	20 458 556	16 131 361	36 589 917	10 911 201	1 757 998	12 669 199	830 047	2 607 306	3 437 353	30 539 710	15 282 053	45 821 763
93901	19 053 439	68 686	19 122 125	379 242 029	482 109	379 724 138	374 517 051	550 795	375 067 846	23 778 417	0	23 778 417
93902	0	0	0	511 210	4 036 982	4 548 192	509 703	4 035 717	4 545 420	1 507	1 265	2 772
99996	63 791 790	0	63 791 790	449 186 768	0	449 186 768	390 322 416	0	390 322 416	122 656 142	0	122 656 142
Итого по активу (баланс)	104 016 025	26 132 543	130 148 568	866 422 012	43 317 302	909 739 314	775 182 766	17 416 532	792 599 298	195 255 271	52 033 313	247 288 584
Пассив
96301	0	0	0	0	4 594	4 594	0	4 594	4 594	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 773	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0
96303	0	0	0	0	66 332	66 332	4 033 531	11 761 290	15 794 821	4 033 531	11 694 958	15 728 489
96304	0	14 442	14 442	4 035 695	4 111 254	8 146 949	5 969 028	4 101 406	10 070 434	1 933 333	4 594	1 937 927
96305	0	9 938 151	9 938 151	0	1 625 835	1 625 835	10 289 156	1 171 223	11 460 379	10 289 156	9 483 539	19 772 695
96306	0	0	0	104 230	0	104 230	104 230	0	104 230	0	0	0
96307	0	0	0	104 230	0	104 230	361 390	0	361 390	257 160	0	257 160
96308	101 623	0	101 623	361 390	0	361 390	11 963 995	3 897 620	15 861 615	11 704 228	3 897 620	15 601 848
96309	468 186	0	468 186	4 363 995	4 152 416	8 516 411	4 101 659	6 100 810	10 202 469	205 850	1 948 394	2 154 244
96310	17 316 068	16 730 633	34 046 701	184 258	3 000 457	3 184 715	454 380	11 855 811	12 310 191	17 586 190	25 585 987	43 172 177
96901	69 122	19 153 565	19 222 687	543 957	379 801 052	380 345 009	474 835	384 676 314	385 151 149	0	24 028 827	24 028 827
96902	0	0	0	4 018 273	520 148	4 538 421	4 018 855	522 341	4 541 196	582	2 193	2 775
99997	66 356 778	0	66 356 778	385 563 271	0	385 563 271	443 838 935	0	443 838 935	124 632 442	0	124 632 442
Итого по пассиву (баланс)	84 311 777	45 836 791	130 148 568	399 279 299	393 286 861	792 566 160	485 609 994	424 096 182	909 706 176	170 642 472	76 646 112	247 288 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 516,0000	0	0	258,0000	0	0	368,0000	0	0	8 406,0000
98010	0	0	1 851 943 136,9600	0	0	24 549 666,0000	0	0	70 742 561,0000	0	0	1 805 750 241,9600
98020	0	0	100,0000	0	0	291,0000	0	0	232,0000	0	0	159,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 851 951 752,9600	0	0	24 550 215,0000	0	0	70 743 161,0000	0	0	1 805 758 806,9600
Пассив
98040	0	0	1 845 087 775,9600	0	0	55 584 160,0000	0	0	9 498 019,0000	0	0	1 799 001 634,9600
98050	0	0	365 767,0000	0	0	88 453 371,0000	0	0	88 725 028,0000	0	0	637 424,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	61 426 162,0000	0	0	61 426 162,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6 498 199,0000	0	0	378 472,0000	0	0	10,0000	0	0	6 119 737,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 851 951 752,9600	0	0	205 842 165,0000	0	0	159 649 219,0000	0	0	1 805 758 806,9600

Страница была полезной?