Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 826	126 579	285 405	3 464 659	663 738	4 128 397	3 432 029	710 489	4 142 518	191 456	79 828	271 284
20206	0	0	0	18 635	8 982	27 617	18 635	8 982	27 617	0	0	0
20207	0	0	0	10 076	3 425	13 501	10 076	3 425	13 501	0	0	0
20208	52 507	697	53 204	166 215	997	167 212	166 422	925	167 347	52 300	769	53 069
20209	8 968	891	9 859	2 786 660	389 232	3 175 892	2 782 462	387 902	3 170 364	13 166	2 221	15 387
30102	1 373 941	0	1 373 941	99 114 923	0	99 114 923	98 256 434	0	98 256 434	2 232 430	0	2 232 430
30110	57 456	41 683	99 139	267 985	35 048	303 033	263 676	46 452	310 128	61 765	30 279	92 044
30114	0	514 480	514 480	0	21 308 544	21 308 544	0	21 335 898	21 335 898	0	487 126	487 126
30202	188 823	0	188 823	0	0	0	11 303	0	11 303	177 520	0	177 520
30204	150 516	0	150 516	28 181	0	28 181	0	0	0	178 697	0	178 697
30213	177	425	602	2 874 600	930 028	3 804 628	2 874 590	930 060	3 804 650	187	393	580
30221	0	0	0	2 380 640	1 571 003	3 951 643	2 380 640	1 571 003	3 951 643	0	0	0
30233	9 989	364	10 353	437 248	34 181	471 429	433 569	33 901	467 470	13 668	644	14 312
30302	999 534	475 664	1 475 198	3 501 900	2 100 752	5 602 652	3 599 356	2 518 442	6 117 798	902 078	57 974	960 052
30306	751 547	522 539	1 274 086	116 074	137 632	253 706	144 803	456 174	600 977	722 818	203 997	926 815
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47803	275 515	0	275 515	92 385	0	92 385	63 182	0	63 182	304 718	0	304 718
50104	906 706	0	906 706	14 658	0	14 658	14 037	0	14 037	907 327	0	907 327
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50106	387 082	0	387 082	151 922	0	151 922	42 075	0	42 075	496 929	0	496 929
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50905	340	0	340	445	0	445	357	0	357	428	0	428
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60202	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
60302	1 703	0	1 703	279	0	279	279	0	279	1 703	0	1 703
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60308	345	0	345	1 665	0	1 665	1 805	0	1 805	205	0	205
60310	222	0	222	8 734	4	8 738	8 727	4	8 731	229	0	229
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60401	127 459	0	127 459	8 785	0	8 785	568	0	568	135 676	0	135 676
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61002	1 297	0	1 297	449	0	449	127	0	127	1 619	0	1 619
61008	2 637	0	2 637	1 696	0	1 696	1 308	0	1 308	3 025	0	3 025
61009	737	0	737	869	0	869	876	0	876	730	0	730
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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52306	177 416	9 955	187 371	65 608	158	65 766	239 491	128	239 619	351 299	9 925	361 224
52307	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
52406	8 383	0	8 383	830	0	830	6 877	0	6 877	14 430	0	14 430
52501	162	0	162	0	0	0	17	0	17	179	0	179
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 152	0	1 152	18 541	14	18 555	159 054	14	159 068	141 665	0	141 665
60303	0	0	0	8 654	0	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0
60305	1 799	0	1 799	71 289	0	71 289	69 490	0	69 490	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60311	0	0	0	5 453	20	5 473	5 453	20	5 473	0	0	0
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	49 073	0	49 073	530	0	530	2 109	0	2 109	50 652	0	50 652
61201	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61203	0	0	0	31 052 842	0	31 052 842	31 052 842	0	31 052 842	0	0	0
61207	0	0	0	75 099	0	75 099	75 099	0	75 099	0	0	0
61304	231	0	231	184	0	184	175	0	175	222	0	222
61306	589 114	0	589 114	969 257	0	969 257	380 143	0	380 143	0	0	0
70101	296 631	0	296 631	452 932	0	452 932	156 301	0	156 301	0	0	0
70102	138 807	0	138 807	204 786	0	204 786	65 979	0	65 979	0	0	0
70103	5 527	0	5 527	977 428	0	977 428	971 901	0	971 901	0	0	0
70106	23 729	0	23 729	23 987	0	23 987	258	0	258	0	0	0
70107	2 779 273	0	2 779 273	4 289 825	0	4 289 825	1 510 552	0	1 510 552	0	0	0
70301	142 192	0	142 192	5 310 808	0	5 310 808	5 948 921	0	5 948 921	780 305	0	780 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 843	0	41 843	16 623	0	16 623	9 308	0	9 308	49 158	0	49 158
80601	0	0	0	170 319	0	170 319	170 319	0	170 319	0	0	0
80701	158	0	158	130	0	130	190	0	190	98	0	98
80801	9 677	0	9 677	148 723	0	148 723	155 457	0	155 457	2 943	0	2 943
80901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
81001	660	0	660	0	0	0	134	0	134	526	0	526
Пассив
85101	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200
85301	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
85401	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
85501	1 138	0	1 138	210	0	210	597	0	597	1 525	0	1 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	532 927	67 110	600 037	532 927	67 110	600 037	0	0	0
90803	136 397	174	136 571	0	554	554	130 382	181	130 563	6 015	547	6 562
90901	416	0	416	10 164	0	10 164	7 675	0	7 675	2 905	0	2 905
90902	2 517 591	0	2 517 591	94 140	0	94 140	28 292	0	28 292	2 583 439	0	2 583 439
90908	0	1 002 871	1 002 871	0	190 887	190 887	0	126 462	126 462	0	1 067 296	1 067 296
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91219	0	48 347	48 347	0	25 491	25 491	0	23 182	23 182	0	50 656	50 656
91303	864 927	541 141	1 406 068	1 182 383	200 795	1 383 178	390 761	29 486	420 247	1 656 549	712 450	2 368 999
91305	31 770 722	5 444 376	37 215 098	8 188 672	3 545 306	11 733 978	2 873 804	557 798	3 431 602	37 085 590	8 431 884	45 517 474
91307	9 072 744	1 197 304	10 270 048	1 524 767	220 775	1 745 542	426 555	81 911	508 466	10 170 956	1 336 168	11 507 124
91310	306 531	0	306 531	102 650	0	102 650	70 489	0	70 489	338 692	0	338 692
91501	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91503	43 872	0	43 872	32 304	0	32 304	42	0	42	76 134	0	76 134
91604	5 778	9 031	14 809	82 693	19 815	102 508	85 683	18 690	104 373	2 788	10 156	12 944
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91803	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
99998	9 536 729	0	9 536 729	14 972 555	0	14 972 555	13 702 139	0	13 702 139	10 807 145	0	10 807 145
Пассив
91004	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
91302	1 250 452	351 127	1 601 579	692 872	890 777	1 583 649	678 120	1 053 029	1 731 149	1 235 700	513 379	1 749 079
91309	5 670 743	182 004	5 852 747	11 297 842	344 662	11 642 504	12 140 183	413 881	12 554 064	6 513 084	251 223	6 764 307
91404	1 099 947	982 456	2 082 403	251 023	208 085	459 108	627 208	43 256	670 464	1 476 132	817 627	2 293 759
99999	53 467 087	0	53 467 087	5 451 428	0	5 451 428	16 021 446	0	16 021 446	64 037 105	0	64 037 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 366 022	7 673 242	11 039 264	20 609 227	90 858 121	111 467 348	22 698 688	91 261 312	113 960 000	1 276 561	7 270 051	8 546 612
93002	51 811	128 797	180 608	0	974 391	974 391	51 811	1 047 106	1 098 917	0	56 082	56 082
93301	0	0	0	0	958 990	958 990	0	958 990	958 990	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 342 233	1 342 233	0	954 990	954 990	0	387 243	387 243
93303	0	777 093	777 093	0	396 002	396 002	0	1 173 095	1 173 095	0	0	0
93304	0	1 554 186	1 554 186	0	1 851 270	1 851 270	0	436 593	436 593	0	2 968 863	2 968 863
93305	0	518 062	518 062	0	1 300 025	1 300 025	0	1 818 087	1 818 087	0	0	0
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93307	0	0	0	0	129 487	129 487	0	129 487	129 487	0	0	0
93501	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
93502	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
93503	952	0	952	16	0	16	968	0	968	0	0	0
93504	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
93601	0	0	0	40 970	0	40 970	40 970	0	40 970	0	0	0
93701	1 252 246	0	1 252 246	29 289 844	0	29 289 844	30 249 170	0	30 249 170	292 920	0	292 920
93702	124 154	0	124 154	9 459 626	0	9 459 626	8 392 363	0	8 392 363	1 191 417	0	1 191 417
93703	85 364	0	85 364	2 336 000	0	2 336 000	1 392 731	0	1 392 731	1 028 633	0	1 028 633
93801	7 329	0	7 329	291 893	0	291 893	296 480	0	296 480	2 742	0	2 742
94001	45 521	0	45 521	1 212 021	0	1 212 021	1 089 008	0	1 089 008	168 534	0	168 534
Пассив
96001	7 452 249	3 587 809	11 040 058	84 544 900	29 297 703	113 842 603	83 786 657	27 559 361	111 346 018	6 694 006	1 849 467	8 543 473
96002	0	180 604	180 604	0	1 098 418	1 098 418	38 647	935 231	973 878	38 647	17 417	56 064
96301	0	0	0	784 970	173 613	958 583	784 970	173 613	958 583	0	0	0
96302	0	0	0	784 970	173 859	958 829	1 174 712	173 859	1 348 571	389 742	0	389 742
96303	784 970	0	784 970	1 174 712	0	1 174 712	389 742	0	389 742	0	0	0
96304	1 577 615	0	1 577 615	389 742	0	389 742	1 814 300	0	1 814 300	3 002 173	0	3 002 173
96305	524 200	0	524 200	1 814 300	0	1 814 300	1 290 100	0	1 290 100	0	0	0
96306	0	0	0	0	129 820	129 820	0	129 820	129 820	0	0	0
96307	0	0	0	0	129 539	129 539	0	129 539	129 539	0	0	0
96601	0	0	0	38 912	0	38 912	38 912	0	38 912	0	0	0
96701	1 279 638	0	1 279 638	31 272 825	0	31 272 825	30 286 113	0	30 286 113	292 926	0	292 926
96702	133 200	0	133 200	8 877 508	0	8 877 508	9 979 700	0	9 979 700	1 235 392	0	1 235 392
96703	94 404	0	94 404	1 549 512	0	1 549 512	2 608 294	0	2 608 294	1 153 186	0	1 153 186
96801	0	0	0	296 480	0	296 480	296 480	0	296 480	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 229,0000	0	0	62,0000	0	0	25,0000	0	0	51 266,0000
98010	0	0	187 610 397,0000	0	0	1 445 955 394,0000	0	0	1 399 368 971,0000	0	0	234 196 820,0000
98015	0	0	2 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	147 911 635,0000	0	0	1 705 589 407,0000	0	0	1 738 756 472,0000	0	0	181 078 700,0000
98050	0	0	21 690 374,0000	0	0	86 117 771,0000	0	0	96 925 546,0000	0	0	32 498 149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 966 150 191,0000	0	0	2 966 150 191,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 138,0000	0	0	585 764,0000	0	0	2 843 415,0000	0	0	2 324 789,0000
98060	0	0	16 640 705,0000	0	0	45 686,0000	0	0	412 098,0000	0	0	17 007 117,0000
98070	0	0	853 809,0000	0	0	25 222,0000	0	0	12 779,0000	0	0	841 366,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	499 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 999,0000

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