Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559	0	559	12	0	12	0	0	0	571	0	571
10901	0	0	0	3 238	0	3 238	0	0	0	3 238	0	3 238
20202	49 727	12 537	62 264	127 321	102 377	229 698	158 136	63 728	221 864	18 912	51 186	70 098
20209	0	0	0	65 640	0	65 640	65 640	0	65 640	0	0	0
30102	234	0	234	866 608	0	866 608	852 903	0	852 903	13 939	0	13 939
30110	324	925	1 249	41 150	93 057	134 207	41 220	92 560	133 780	254	1 422	1 676
30202	12 844	0	12 844	0	0	0	428	0	428	12 416	0	12 416
30204	2 776	0	2 776	0	0	0	1 319	0	1 319	1 457	0	1 457
30215	300	283	583	0	23	23	0	11	11	300	295	595
30233	0	8	8	245	129	374	239	137	376	6	0	6
30424	26	0	26	0	0	0	23	0	23	3	0	3
30602	9 611	0	9 611	4 779	0	4 779	6 763	0	6 763	7 627	0	7 627
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	2 720	0	2 720	0	0	0	183	0	183	2 537	0	2 537
45203	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	32 020	0	32 020	17 769	0	17 769	16 179	0	16 179	33 610	0	33 610
45205	20 000	62 948	82 948	0	6 400	6 400	10 000	32 224	42 224	10 000	37 124	47 124
45206	56 974	14 130	71 104	1 500	1 173	2 673	3 750	531	4 281	54 724	14 772	69 496
45207	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45502	0	0	0	800	1 786	2 586	800	13	813	0	1 773	1 773
45505	8 612	9 608	18 220	2 000	781	2 781	5 916	1 822	7 738	4 696	8 567	13 263
45506	61 412	29 951	91 363	6 201	2 485	8 686	3 035	1 138	4 173	64 578	31 298	95 876
45507	0	29 500	29 500	0	2 448	2 448	0	1 244	1 244	0	30 704	30 704
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 041	0	2 041	86	1 489	1 575	36	12	48	2 091	1 477	3 568
45912	1 407	0	1 407	341	0	341	867	0	867	881	0	881
45915	223	0	223	1	0	1	2	0	2	222	0	222
47408	0	0	0	7 013 916	7 166 378	14 180 294	7 013 916	7 166 378	14 180 294	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
47423	16 608	0	16 608	22 791	12 491	35 282	28 002	12 491	40 493	11 397	0	11 397
47427	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50706	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
52601	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	101	0	101	480	0	480
60308	30	0	30	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	30	0	30
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	3 966	0	3 966	1 414	0	1 414	1 444	0	1 444	3 936	0	3 936
60314	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	120	0	120	74	0	74	73	0	73	121	0	121
60401	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
60901	1 285	0	1 285	110	0	110	0	0	0	1 395	0	1 395
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	4	0	4	62	0	62	56	0	56	10	0	10
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 782	0	1 782	853	0	853	510	0	510	2 125	0	2 125
61601	0	0	0	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0
61905	330 316	0	330 316	0	0	0	0	0	0	330 316	0	330 316
70606	549 446	0	549 446	208 646	0	208 646	2 173	0	2 173	755 919	0	755 919
70608	112 864	0	112 864	22 062	0	22 062	0	0	0	134 926	0	134 926
70611	506	0	506	101	0	101	0	0	0	607	0	607
70614	12 951	0	12 951	4 238	0	4 238	3 182	0	3 182	14 007	0	14 007
70616	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
70802	112 507	0	112 507	0	0	0	112 507	0	112 507	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 574 519	159 890	1 734 409	8 456 547	7 391 390	15 847 937	8 375 292	7 372 662	15 747 954	1 655 774	178 618	1 834 392
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10621	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0
10701	37 819	0	37 819	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0
10801	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30220	0	0	0	0	32 932	32 932	0	32 932	32 932	0	0	0
30232	0	0	0	1 212	642	1 854	1 212	655	1 867	0	13	13
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	165 119	2 529	167 648	1 681 306	923 942	2 605 248	1 609 435	922 042	2 531 477	93 248	629	93 877
408.1	276	2 332	2 608	3 280 824	3 450 587	6 731 411	3 281 288	3 451 923	6 733 211	740	3 668	4 408
408.2	2 398	1 612	4 010	28 129	6 697	34 826	28 214	6 772	34 986	2 483	1 687	4 170
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40909	0	0	0	87	83	170	87	83	170	0	0	0
40910	0	0	0	19	30	49	19	30	49	0	0	0
40911	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
40912	0	0	0	388	761	1 149	388	761	1 149	0	0	0
40913	0	0	0	539	1 002	1 541	539	1 002	1 541	0	0	0
42103	0	0	0	13 500	0	13 500	28 500	0	28 500	15 000	0	15 000
42301	262	18	280	0	1	1	0	2	2	262	19	281
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	6 340	0	6 340	0	0	0	16 877	0	16 877	23 217	0	23 217
42306	175 362	8 875	184 237	3 345	340	3 685	27 439	780	28 219	199 456	9 315	208 771
42307	0	1 421	1 421	0	61	61	0	140	140	0	1 500	1 500
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	15	0	15	15	0	15	24	0	24
42314	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42606	125	1 188	1 313	0	45	45	1	99	100	126	1 242	1 368
44007	0	169 550	169 550	0	6 365	6 365	0	14 072	14 072	0	177 257	177 257
45115	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45215	50 641	0	50 641	2 324	0	2 324	1 773	0	1 773	50 090	0	50 090
45515	6 882	0	6 882	3 839	0	3 839	5 013	0	5 013	8 056	0	8 056
45818	2 516	0	2 516	22	0	22	1 569	0	1 569	4 063	0	4 063
45918	926	0	926	443	0	443	188	0	188	671	0	671
47407	0	0	0	7 000 935	7 187 054	14 187 989	7 000 935	7 187 054	14 187 989	0	0	0
47411	3 032	93	3 125	1 237	12	1 249	1 521	29	1 550	3 316	110	3 426
47416	0	0	0	3 362	0	3 362	3 649	0	3 649	287	0	287
47422	57	0	57	249	0	249	259	0	259	67	0	67
47425	2 545	0	2 545	3 261	0	3 261	4 745	0	4 745	4 029	0	4 029
47426	0	172	172	36	7	43	79	165	244	43	330	373
50719	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
50720	559	0	559	0	0	0	12	0	12	571	0	571
52303	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	430	0	430	16	0	16	34	0	34	448	0	448
52602	0	0	0	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	0	0	0
60301	0	0	0	2 023	0	2 023	2 213	0	2 213	190	0	190
60305	6 669	0	6 669	7 436	0	7 436	5 655	0	5 655	4 888	0	4 888
60309	126	0	126	220	0	220	94	0	94	0	0	0
60311	70	0	70	2 551	0	2 551	2 627	0	2 627	146	0	146
60324	866	0	866	650	0	650	621	0	621	837	0	837
60335	3 680	0	3 680	2 476	0	2 476	1 491	0	1 491	2 695	0	2 695
60414	5 207	0	5 207	0	0	0	129	0	129	5 336	0	5 336
60903	459	0	459	0	0	0	29	0	29	488	0	488
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	625 895	0	625 895	0	0	0	198 083	0	198 083	823 978	0	823 978
70603	119 775	0	119 775	0	0	0	23 401	0	23 401	143 176	0	143 176
70613	0	0	0	4 335	0	4 335	6 419	0	6 419	2 084	0	2 084
Итого по пассиву (баланс)	1 546 619	187 790	1 734 409	12 171 958	11 610 561	23 782 519	12 263 961	11 618 541	23 882 502	1 638 622	195 770	1 834 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 591	0	107 591	123	0	123	385	0	385	107 329	0	107 329
90902	90 471	0	90 471	23 825	0	23 825	11 687	0	11 687	102 609	0	102 609
91414	397 310	79 297	476 607	0	7 898	7 898	38 462	2 401	40 863	358 848	84 794	443 642
91604	215	18	233	1 031	0	1 031	0	18	18	1 246	0	1 246
99998	651 093	0	651 093	62 034	0	62 034	127 683	0	127 683	585 444	0	585 444
Итого по активу (баланс)	1 246 681	79 315	1 325 996	87 013	7 898	94 911	178 217	2 419	180 636	1 155 477	84 794	1 240 271
Пассив
91312	548 685	0	548 685	92 469	0	92 469	0	0	0	456 216	0	456 216
91315	4 645	5 184	9 829	0	194	194	0	430	430	4 645	5 420	10 065
91317	74 456	0	74 456	35 019	0	35 019	31 229	30 374	61 603	70 666	30 374	101 040
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	674 903	0	674 903	52 954	0	52 954	32 878	0	32 878	654 827	0	654 827
Итого по пассиву (баланс)	1 320 812	5 184	1 325 996	180 442	194	180 636	64 107	30 804	94 911	1 204 477	35 794	1 240 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	144 277	144 277	0	144 277	144 277	0	0	0
93303	0	137 844	137 844	0	2 573	2 573	0	140 417	140 417	0	0	0
93305	0	0	0	0	188 461	188 461	0	76 550	76 550	0	111 911	111 911
93901	3 808	130 723	134 531	29 730	2 838 610	2 868 340	33 538	2 833 436	2 866 974	0	135 897	135 897
93902	151 632	0	151 632	3 279 885	0	3 279 885	3 272 998	0	3 272 998	158 519	0	158 519
99996	417 460	0	417 460	6 654 068	0	6 654 068	6 669 682	0	6 669 682	401 846	0	401 846
Итого по активу (баланс)	572 900	268 567	841 467	9 963 683	3 173 921	13 137 604	9 976 218	3 194 680	13 170 898	560 365	247 808	808 173
Пассив
96302	0	0	0	78 195	66 041	144 236	78 195	66 041	144 236	0	0	0
96303	73 158	64 711	137 869	75 007	65 598	140 605	1 849	887	2 736	0	0	0
96305	0	0	0	45 025	29 889	74 914	117 158	70 794	187 952	72 133	40 905	113 038
96901	131 062	3 777	134 839	2 827 451	33 534	2 860 985	2 833 187	29 757	2 862 944	136 798	0	136 798
96902	0	159 681	159 681	0	3 448 943	3 448 943	0	3 456 201	3 456 201	0	166 939	166 939
99997	409 078	0	409 078	6 501 216	0	6 501 216	6 483 536	0	6 483 536	391 398	0	391 398
Итого по пассиву (баланс)	613 298	228 169	841 467	9 526 894	3 644 005	13 170 899	9 513 925	3 623 680	13 137 605	600 329	207 844	808 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?