Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	666	0	666	9	0	9	0	0	0	675	0	675
20202	51 692	12 018	63 710	85 722	4 253	89 975	105 659	14 121	119 780	31 755	2 150	33 905
20209	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
30102	18 032	0	18 032	2 918 244	0	2 918 244	2 900 516	0	2 900 516	35 760	0	35 760
30110	45	11 695	11 740	0	16 749	16 749	3	27 414	27 417	42	1 030	1 072
30202	13 062	0	13 062	1 237	0	1 237	0	0	0	14 299	0	14 299
30204	6 329	0	6 329	286	0	286	0	0	0	6 615	0	6 615
30221	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
30602	6	0	6	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	6	0	6
32002	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	470 000	0	470 000	535 000	0	535 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44905	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	4	0	4	104	0	104	108	0	108	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
45204	126 800	0	126 800	89 692	0	89 692	56 000	0	56 000	160 492	0	160 492
45205	2 700	0	2 700	0	5 017	5 017	0	16	16	2 700	5 001	7 701
45206	33 000	13 055	46 055	70 000	801	70 801	0	1 041	1 041	103 000	12 815	115 815
45207	68 800	5 239	74 039	10 200	319	10 519	500	1 651	2 151	78 500	3 907	82 407
45208	6 660	0	6 660	0	0	0	1 760	0	1 760	4 900	0	4 900
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	1 510	2 176	3 686	0	127	127	1 510	2 303	3 813	0	0	0
45504	21 350	22 778	44 128	2 886	5 795	8 681	302	1 285	1 587	23 934	27 288	51 222
45505	46 873	50 505	97 378	13 740	3 119	16 859	485	3 371	3 856	60 128	50 253	110 381
45506	79 992	56 922	136 914	63 110	12 918	76 028	38 490	3 230	41 720	104 612	66 610	171 222
45507	4 660	1 711	6 371	7 900	113	8 013	9	68	77	12 551	1 756	14 307
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
45912	1 190	0	1 190	118	130	248	355	130	485	953	0	953
45915	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	119 033	14 813	133 846	119 033	14 813	133 846	0	0	0
47427	18 281	712	18 993	2 360	1 406	3 766	571	159	730	20 070	1 959	22 029
50207	20 175	0	20 175	20 594	0	20 594	0	0	0	40 769	0	40 769
50221	2	0	2	206	0	206	0	0	0	208	0	208
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51403	0	0	0	49 363	0	49 363	49 363	0	49 363	0	0	0
51501	1 268	0	1 268	8	0	8	0	0	0	1 276	0	1 276
51505	5 048	0	5 048	37	0	37	0	0	0	5 085	0	5 085
52503	1 794	0	1 794	180	0	180	811	0	811	1 163	0	1 163
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	427	0	427	87	0	87	87	0	87	427	0	427
60308	215	0	215	384	0	384	409	0	409	190	0	190
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	32	0	32	6 318	0	6 318	4 177	0	4 177	2 173	0	2 173
60401	20 635	0	20 635	998	0	998	21	0	21	21 612	0	21 612
60701	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	49 371	0	49 371	49 371	0	49 371	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	580	0	580	307	0	307	1 876	0	1 876
70606	63 289	0	63 289	21 974	0	21 974	209	0	209	85 054	0	85 054
70608	26 760	0	26 760	19 986	0	19 986	0	0	0	46 746	0	46 746
70611	508	0	508	140	0	140	87	0	87	561	0	561
Итого по активу (баланс)	910 538	176 811	1 087 349	5 719 524	83 470	5 802 994	5 575 300	87 512	5 662 812	1 054 762	172 769	1 227 531
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	2	0	2	0	0	0	206	0	206	208	0	208
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	3 224	0	3 224	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
31307	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
40502	24 584	0	24 584	134 352	0	134 352	115 214	0	115 214	5 446	0	5 446
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	178	0	178	14	0	14	94	0	94	258	0	258
40702	110 879	9 178	120 057	780 456	17 692	798 148	793 284	16 794	810 078	123 707	8 280	131 987
40703	372	0	372	876	0	876	972	0	972	468	0	468
40802	1 013	0	1 013	3 465	470	3 935	3 245	470	3 715	793	0	793
40817	1 300	1 343	2 643	9 739	7 154	16 893	9 936	7 173	17 109	1 497	1 362	2 859
40820	300	2	302	0	0	0	0	0	0	300	2	302
41502	13 000	0	13 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000
41503	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
41504	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
42105	101 250	0	101 250	0	0	0	0	0	0	101 250	0	101 250
42106	0	5 970	5 970	0	239	239	0	394	394	0	6 125	6 125
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	12	276	0	1	1	0	1	1	264	12	276
42306	16 424	19 676	36 100	0	959	959	0	1 249	1 249	16 424	19 966	36 390
42307	23 855	38 964	62 819	0	2 225	2 225	0	2 428	2 428	23 855	39 167	63 022
45215	3 559	0	3 559	914	0	914	893	0	893	3 538	0	3 538
45515	2 265	0	2 265	5 287	0	5 287	5 212	0	5 212	2 190	0	2 190
45818	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
45918	145	0	145	5	0	5	2	0	2	142	0	142
47108	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	113 468	20 327	133 795	113 468	20 327	133 795	0	0	0
47411	1 188	1 476	2 664	480	676	1 156	328	270	598	1 036	1 070	2 106
47416	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
47425	355	0	355	74	0	74	78	0	78	359	0	359
47426	763	383	1 146	407	15	422	1 778	55	1 833	2 134	423	2 557
50720	666	0	666	0	0	0	9	0	9	675	0	675
51510	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52301	3 550	68 758	72 308	0	3 829	3 829	0	6 742	6 742	3 550	71 671	75 221
52303	90 000	0	90 000	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	90 000	0	90 000
52304	0	6 118	6 118	0	2 732	2 732	0	365	365	0	3 751	3 751
52305	24 600	7 905	32 505	0	441	441	0	485	485	24 600	7 949	32 549
52306	16 650	11 697	28 347	0	646	646	0	719	719	16 650	11 770	28 420
52501	1 851	2 146	3 997	0	118	118	396	821	1 217	2 247	2 849	5 096
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	1 189	0	1 189	1 413	0	1 413	711	0	711	487	0	487
60305	2 000	0	2 000	3 028	0	3 028	1 453	0	1 453	425	0	425
60309	54	0	54	53	0	53	12	0	12	13	0	13
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	9 245	0	9 245	196	0	196	450	0	450	9 499	0	9 499
70601	64 582	0	64 582	13	0	13	21 860	0	21 860	86 429	0	86 429
70603	27 022	0	27 022	0	0	0	20 050	0	20 050	47 072	0	47 072
70801	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	913 721	173 628	1 087 349	1 268 143	57 524	1 325 667	1 407 556	58 293	1 465 849	1 053 134	174 397	1 227 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	320	0	320	793	0	793	793	0	793	320	0	320
90902	249 272	0	249 272	1 154	0	1 154	3 105	0	3 105	247 321	0	247 321
91202	75 295	0	75 295	0	0	0	3 000	0	3 000	72 295	0	72 295
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	212 986	32 140	245 126	93 995	2 022	96 017	11 696	4 015	15 711	295 285	30 147	325 432
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	829	0	829	45	0	45	0	0	0	874	0	874
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
99998	1 009 422	0	1 009 422	325 289	0	325 289	118 008	0	118 008	1 216 703	0	1 216 703
Итого по активу (баланс)	1 551 186	32 172	1 583 358	421 276	2 024	423 300	136 602	4 017	140 619	1 835 860	30 179	1 866 039
Пассив
91003	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	107 700	94 478	202 178	0	5 166	5 166	0	5 828	5 828	107 700	95 140	202 840
91312	488 533	128 893	617 426	2 719	6 830	9 549	205 169	8 017	213 186	690 983	130 080	821 063
91313	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695
91315	79 158	523	79 681	0	29	29	17 050	31	17 081	96 208	525	96 733
91316	52 400	10 208	62 608	74 000	551	74 551	54 150	632	54 782	32 550	10 289	42 839
91317	45 821	0	45 821	104	0	104	108	0	108	45 825	0	45 825
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	573 936	0	573 936	26 170	0	26 170	101 570	0	101 570	649 336	0	649 336
Итого по пассиву (баланс)	1 349 256	234 102	1 583 358	104 516	12 576	117 092	385 265	14 508	399 773	1 630 005	236 034	1 866 039
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
96801	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116	8 955	9 071	116	8 955	9 071	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	40 005,0000	0	0	5,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	5,0000	0	0	40 005,0000	0	0	6 690 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	5,0000	0	0	40 005,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?