Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 200	26 742	212 942	1 907 497	137 508	2 045 005	1 937 021	139 546	2 076 567	156 676	24 704	181 380
20207	14 293	1 114	15 407	52 244	5 922	58 166	52 559	4 940	57 499	13 978	2 096	16 074
20208	122 766	0	122 766	824 221	0	824 221	814 513	0	814 513	132 474	0	132 474
20209	0	0	0	412 888	9 887	422 775	412 888	9 887	422 775	0	0	0
30102	2 151 849	0	2 151 849	31 799 995	0	31 799 995	28 826 896	0	28 826 896	5 124 948	0	5 124 948
30110	16 535	9 143	25 678	13 163 529	22 731 874	35 895 403	13 165 749	22 720 946	35 886 695	14 315	20 071	34 386
30114	0	78	78	0	14 152 263	14 152 263	0	14 152 096	14 152 096	0	245	245
30202	115 017	0	115 017	0	0	0	7 398	0	7 398	107 619	0	107 619
30204	27 336	0	27 336	4 219	0	4 219	0	0	0	31 555	0	31 555
30210	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 963 229	3 028	1 966 257	1 963 200	1 746	1 964 946	29	1 282	1 311
30233	809	9	818	134 082	261	134 343	129 840	270	130 110	5 051	0	5 051
30302	2 926 530	1 673 397	4 599 927	33 078 070	51 353 588	84 431 658	31 682 707	48 668 094	80 350 801	4 321 893	4 358 891	8 680 784
30306	2 506 475	466 451	2 972 926	145 051	84 028	229 079	171 630	14 975	186 605	2 479 896	535 504	3 015 400
30402	5	0	5	13 885	0	13 885	12 354	0	12 354	1 536	0	1 536
30404	0	0	0	15 411	0	15 411	15 411	0	15 411	0	0	0
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32003	0	0	0	1 100 000	1 275 326	2 375 326	1 100 000	888 020	1 988 020	0	387 306	387 306
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32103	0	0	0	0	2 233 119	2 233 119	0	1 644 465	1 644 465	0	588 654	588 654
32104	0	0	0	0	32 297	32 297	0	20 043	20 043	0	12 254	12 254
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32802	278	0	278	366	19	385	278	0	278	366	19	385
45107	17 519	66 110	83 629	0	2 136	2 136	517	2 009	2 526	17 002	66 237	83 239
45108	121 740	0	121 740	0	0	0	3 431	0	3 431	118 309	0	118 309
45203	82 712	0	82 712	46 678	37 524	84 202	120 839	332	121 171	8 551	37 192	45 743
45204	15 500	0	15 500	36 150	0	36 150	11 150	0	11 150	40 500	0	40 500
45205	122 477	0	122 477	34 573	0	34 573	32 800	0	32 800	124 250	0	124 250
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45207	2 115 442	251 489	2 366 931	100 950	8 125	109 075	85 529	7 639	93 168	2 130 863	251 975	2 382 838
45208	280 455	62 720	343 175	14 000	2 026	16 026	7 709	1 905	9 614	286 746	62 841	349 587
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45407	92 900	0	92 900	1 350	0	1 350	4 994	0	4 994	89 256	0	89 256
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45509	5 440	0	5 440	9 763	0	9 763	9 901	0	9 901	5 302	0	5 302
45602	49 500	0	49 500	0	31 242	31 242	49 500	31 242	80 742	0	0	0
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45815	10 230	0	10 230	1 259	0	1 259	1 212	0	1 212	10 277	0	10 277
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60306	252	0	252	65	0	65	317	0	317	0	0	0
60308	172	0	172	1 319	0	1 319	1 315	0	1 315	176	0	176
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60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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61008	4 950	0	4 950	990	0	990	1 351	0	1 351	4 589	0	4 589
61009	229	0	229	588	0	588	607	0	607	210	0	210
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61202	0	0	0	11 046	0	11 046	11 046	0	11 046	0	0	0
61403	7 084	0	7 084	2 437	0	2 437	1 238	0	1 238	8 283	0	8 283
61406	0	0	0	228 521	0	228 521	228 521	0	228 521	0	0	0
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70205	0	0	0	338 174	0	338 174	338 174	0	338 174	0	0	0
70206	0	0	0	19 546	0	19 546	19 546	0	19 546	0	0	0
70209	0	0	0	69 687	0	69 687	69 687	0	69 687	0	0	0
70501	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
Пассив
10207	171 600	0	171 600	171 601	0	171 601	339 769	0	339 769	339 768	0	339 768
10601	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	1 142	0	1 142	21	0	21	0	0	0	1 121	0	1 121
10703	19 220	0	19 220	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0
30109	179	0	179	1 095	0	1 095	1 131	0	1 131	215	0	215
30222	0	0	0	0	5 164	5 164	0	5 164	5 164	0	0	0
30223	54 965	0	54 965	54 965	0	54 965	0	0	0	0	0	0
30232	273	0	273	28 388	12 582	40 970	29 681	12 582	42 263	1 566	0	1 566
30301	2 926 530	1 673 397	4 599 927	31 682 707	48 668 094	80 350 801	33 078 070	51 353 588	84 431 658	4 321 893	4 358 891	8 680 784
30305	2 506 475	466 451	2 972 926	171 630	14 975	186 605	145 051	84 028	229 079	2 479 896	535 504	3 015 400
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31303	0	0	0	70 500	18 428	88 928	70 500	18 428	88 928	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	85	110 085	132 000	19 322	151 322	22 000	19 237	41 237
31305	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000
31306	119 000	0	119 000	0	0	0	19 000	0	19 000	138 000	0	138 000
31307	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32015	0	0	0	3	0	3	2 311	0	2 311	2 308	0	2 308
32801	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
40502	62	0	62	542	0	542	504	0	504	24	0	24
40602	7	0	7	125	0	125	125	0	125	7	0	7
40701	167 949	0	167 949	1 374 667	105 277	1 479 944	1 302 916	105 428	1 408 344	96 198	151	96 349
40702	1 068 392	5 066	1 073 458	55 980 472	18 277 474	74 257 946	56 433 278	18 305 959	74 739 237	1 521 198	33 551	1 554 749
40703	20 458	0	20 458	30 393	0	30 393	27 251	0	27 251	17 316	0	17 316
40802	7 434	0	7 434	135 143	0	135 143	133 846	0	133 846	6 137	0	6 137
40807	33 035	1 591 360	1 624 395	941 169	20 889 751	21 830 920	938 243	21 747 159	22 685 402	30 109	2 448 768	2 478 877
40817	584 982	436	585 418	911 845	2 436	914 281	890 882	2 438	893 320	564 019	438	564 457
40820	711	0	711	848	0	848	911	0	911	774	0	774
40905	84	0	84	17 244	0	17 244	17 460	0	17 460	300	0	300
40909	11	368	379	877	6 554	7 431	936	6 275	7 211	70	89	159
40910	0	0	0	653	1 715	2 368	653	1 715	2 368	0	0	0
40911	617	0	617	46 115	0	46 115	45 998	0	45 998	500	0	500
40912	0	0	0	9 204	12 016	21 220	9 211	12 016	21 227	7	0	7
40913	0	0	0	19 361	13 269	32 630	19 361	13 269	32 630	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
42102	0	0	0	500 000	55 510	555 510	500 000	67 035	567 035	0	11 525	11 525
42104	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	754 000	0	754 000	200 000	0	200 000	0	0	0	554 000	0	554 000
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	48 855	930	49 785	134 424	20 140	154 564	175 195	1 794 410	1 969 605	89 626	1 775 200	1 864 826
42303	32 735	0	32 735	14 695	0	14 695	16 241	0	16 241	34 281	0	34 281
42304	54 514	425	54 939	22 137	74	22 211	13 399	90	13 489	45 776	441	46 217
42305	966 286	6 965	973 251	98 851	385	99 236	778 896	625	779 521	1 646 331	7 205	1 653 536
42306	465 781	0	465 781	109 732	0	109 732	61 296	0	61 296	417 345	0	417 345
42307	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
42309	10	0	10	8 278	220	8 498	8 275	220	8 495	7	0	7
42502	4 200	11 264	15 464	4 200	11 373	15 573	0	109	109	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	294	41	335	363	142	505	432	142	574	363	41	404
42605	31 710	0	31 710	24	0	24	349	0	349	32 035	0	32 035
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	25 600	55 600	0	778	778	0	827	827	30 000	25 649	55 649
44006	0	422 398	422 398	0	63 729	63 729	0	13 247	13 247	0	371 916	371 916
45115	2 053	0	2 053	39	0	39	1	0	1	2 015	0	2 015
45215	37 853	0	37 853	11 993	0	11 993	8 426	0	8 426	34 286	0	34 286
45315	3 262	0	3 262	109	0	109	0	0	0	3 153	0	3 153
45415	3 470	0	3 470	2 044	0	2 044	189	0	189	1 615	0	1 615
45515	12 461	0	12 461	1 479	0	1 479	911	0	911	11 893	0	11 893
45615	495	0	495	802	0	802	307	0	307	0	0	0
45818	43 485	0	43 485	412	0	412	11 055	0	11 055	54 128	0	54 128
47403	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
47405	0	0	0	493 552	4 291 207	4 784 759	493 552	4 291 207	4 784 759	0	0	0
47407	0	0	0	4 882 836	11 351 589	16 234 425	4 882 836	11 351 589	16 234 425	0	0	0
47411	7 326	36	7 362	1 608	6	1 614	4 100	20	4 120	9 818	50	9 868
47416	3 354	0	3 354	71 422	222 505	293 927	79 965	222 505	302 470	11 897	0	11 897
47422	1 879	3 330	5 209	653 383	62 384	715 767	654 041	59 591	713 632	2 537	537	3 074
47425	393	0	393	541	0	541	666	0	666	518	0	518
47426	278	0	278	911	0	911	999	24	1 023	366	24	390
50609	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51510	789	0	789	0	0	0	122	0	122	911	0	911
52301	20	0	20	20 449	0	20 449	21 094	0	21 094	665	0	665
52302	13 357	0	13 357	20 984	0	20 984	15 678	0	15 678	8 051	0	8 051
52303	110	0	110	110	0	110	30 097	0	30 097	30 097	0	30 097
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 361	0	2 361	5 089	0	5 089	4 382	0	4 382	1 654	0	1 654
60303	1 888	0	1 888	3 776	0	3 776	1 888	0	1 888	0	0	0
60305	2 557	0	2 557	12 735	0	12 735	10 178	0	10 178	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60311	1	0	1	2 602	0	2 602	2 601	0	2 601	0	0	0
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	3	0	3	339 880	0	339 880	339 883	0	339 883	6	0	6
60324	34	0	34	1	0	1	34	0	34	67	0	67
60405	65	0	65	0	0	0	47	0	47	112	0	112
60601	68 697	0	68 697	1 412	0	1 412	5 225	0	5 225	72 510	0	72 510
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
61203	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	232 757	0	232 757	232 757	0	232 757	0	0	0
70101	0	0	0	114 959	0	114 959	114 959	0	114 959	0	0	0
70102	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
70103	0	0	0	344 711	0	344 711	344 711	0	344 711	0	0	0
70106	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70107	0	0	0	56 490	0	56 490	56 490	0	56 490	0	0	0
70301	96 025	0	96 025	313 850	0	313 850	326 771	0	326 771	108 946	0	108 946
70302	135 624	0	135 624	133 715	0	133 715	0	0	0	1 909	0	1 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 090 905	0	1 090 905	105 770	0	105 770	209 322	0	209 322	987 353	0	987 353
80601	57 592	0	57 592	106 101	0	106 101	105 770	0	105 770	57 923	0	57 923
80701	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
80801	26 186	0	26 186	295 600	0	295 600	311 214	0	311 214	10 572	0	10 572
Пассив
85101	1 104 000	0	1 104 000	205 000	0	205 000	75 000	0	75 000	974 000	0	974 000
85201	0	0	0	220 600	0	220 600	220 600	0	220 600	0	0	0
85301	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
85401	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
85501	73 971	0	73 971	54	0	54	11 219	0	11 219	85 136	0	85 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0
90901	809	0	809	4 405	0	4 405	4 004	0	4 004	1 210	0	1 210
90902	344 158	0	344 158	14 616	0	14 616	38 025	0	38 025	320 749	0	320 749
91202	220 696	0	220 696	4	0	4	4	0	4	220 696	0	220 696
91203	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 360 881	6 567	1 367 448	283 164	211	283 375	168 943	199	169 142	1 475 102	6 579	1 481 681
91307	3 798 878	0	3 798 878	143 336	0	143 336	118 972	0	118 972	3 823 242	0	3 823 242
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	85 773	0	85 773	0	0	0	4 128	0	4 128	81 645	0	81 645
91504	220	0	220	0	0	0	212	0	212	8	0	8
91604	6 464	0	6 464	1 175	74	1 249	394	0	394	7 245	74	7 319
99998	64 703	0	64 703	62 709	0	62 709	82 465	0	82 465	44 947	0	44 947
Пассив
91211	753	0	753	85	0	85	39	0	39	707	0	707
91302	4 900	0	4 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 900	0	4 900
91309	58 089	0	58 089	80 575	0	80 575	61 270	0	61 270	38 784	0	38 784
91404	961	0	961	805	0	805	400	0	400	556	0	556
99999	6 039 562	0	6 039 562	354 791	0	354 791	466 895	0	466 895	6 151 666	0	6 151 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 191 500	1 191 500	0	6 790 135	6 790 135	0	4 747 246	4 747 246	0	3 234 389	3 234 389
93801	0	0	0	16 934	0	16 934	15 925	0	15 925	1 009	0	1 009
Пассив
96001	1 191 110	0	1 191 110	4 744 727	0	4 744 727	6 789 015	0	6 789 015	3 235 398	0	3 235 398
96801	390	0	390	3 946	0	3 946	3 556	0	3 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 796 695 940,0000	0	0	39 820 902,0000	0	0	18 457 120,0000	0	0	1 818 059 722,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	85,0000
Пассив
98040	0	0	1 791 134 095,0000	0	0	18 533 687,0000	0	0	39 952 469,0000	0	0	1 812 552 877,0000
98050	0	0	5 561 853,0000	0	0	55 139,0000	0	0	139,0000	0	0	5 506 853,0000
98055	0	0	92,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	85,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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