Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	893	616	1 509	7 166	1 328	8 494	6 108	1 551	7 659	1 951	393	2 344
20208	124 434	0	124 434	772 498	0	772 498	794 485	0	794 485	102 447	0	102 447
20209	0	0	0	434 142	2 334	436 476	434 142	2 334	436 476	0	0	0
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30110	8 731	305 940	314 671	3 573 862	4 992 885	8 566 747	3 571 772	5 290 791	8 862 563	10 821	8 034	18 855
30114	0	11 474	11 474	0	5 624 742	5 624 742	0	5 577 443	5 577 443	0	58 773	58 773
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30302	1 639 812	267 787	1 907 599	12 516 961	11 439 146	23 956 107	12 979 937	11 450 138	24 430 075	1 176 836	256 795	1 433 631
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Пассив
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10207	8 823	0	8 823	0	0	0	162 777	0	162 777	171 600	0	171 600
10601	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
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40702	1 185 619	214 009	1 399 628	33 090 808	5 569 483	38 660 291	34 557 324	5 377 475	39 934 799	2 652 135	22 001	2 674 136
40703	9 238	0	9 238	14 607	0	14 607	14 937	0	14 937	9 568	0	9 568
40802	4 936	0	4 936	105 172	0	105 172	105 535	0	105 535	5 299	0	5 299
40807	25 228	224 115	249 343	247 719	4 863 466	5 111 185	249 170	4 851 602	5 100 772	26 679	212 251	238 930
40817	616 794	490	617 284	798 581	6 674	805 255	735 623	6 660	742 283	553 836	476	554 312
40820	243	0	243	463	0	463	501	0	501	281	0	281
40905	173	0	173	14 411	0	14 411	14 335	0	14 335	97	0	97
40909	19	101	120	1 382	2 562	3 944	1 376	2 475	3 851	13	14	27
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40911	504	0	504	49 044	0	49 044	48 848	0	48 848	308	0	308
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42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	54 257	1 156	55 413	100 849	565 591	666 440	106 014	566 922	672 936	59 422	2 487	61 909
42303	16 907	113	17 020	8 369	113	8 482	10 086	14	10 100	18 624	14	18 638
42304	66 976	240	67 216	17 188	21	17 209	20 274	21	20 295	70 062	240	70 302
42305	2 056 281	7 165	2 063 446	77 209	1 056	78 265	701 532	341	701 873	2 680 604	6 450	2 687 054
42306	391 312	0	391 312	41 527	0	41 527	46 491	0	46 491	396 276	0	396 276
42307	4 487	0	4 487	3 060	0	3 060	0	0	0	1 427	0	1 427
42309	6	0	6	8 536	224	8 760	8 538	224	8 762	8	0	8
42502	0	0	0	0	34 663	34 663	0	34 663	34 663	0	0	0
42503	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	93	1	94	239	141	380	461	170	631	315	30	345
42605	30 632	0	30 632	19	0	19	468	0	468	31 081	0	31 081
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	25 685	55 685	0	222	222	0	440	440	30 000	25 903	55 903
44006	0	423 804	423 804	0	3 668	3 668	0	7 265	7 265	0	427 401	427 401
45115	1 722	0	1 722	32	0	32	289	0	289	1 979	0	1 979
45215	36 349	0	36 349	2 949	0	2 949	7 334	0	7 334	40 734	0	40 734
45315	2 818	0	2 818	79	0	79	45	0	45	2 784	0	2 784
45415	3 199	0	3 199	127	0	127	822	0	822	3 894	0	3 894
45515	15 207	0	15 207	2 406	0	2 406	2 780	0	2 780	15 581	0	15 581
45818	34 503	0	34 503	270	0	270	4 929	0	4 929	39 162	0	39 162
47403	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
47405	0	0	0	98 409	3 882 582	3 980 991	98 409	3 882 582	3 980 991	0	0	0
47407	0	0	0	836 367	4 821 615	5 657 982	836 367	4 821 615	5 657 982	0	0	0
47411	7 660	57	7 717	641	23	664	3 470	15	3 485	10 489	49	10 538
47416	1 520	0	1 520	155 035	140 210	295 245	163 576	140 210	303 786	10 061	0	10 061
47422	2 596	2 649	5 245	609 922	46 639	656 561	608 233	45 226	653 459	907	1 236	2 143
47425	545	0	545	1 018	0	1 018	679	0	679	206	0	206
47426	664	0	664	351	0	351	2 524	0	2 524	2 837	0	2 837
50609	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
51410	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51510	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
52301	8 434	0	8 434	125 523	0	125 523	117 109	0	117 109	20	0	20
52302	9 080	0	9 080	17 013	0	17 013	17 435	0	17 435	9 502	0	9 502
52303	96	0	96	96	0	96	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	3 027	0	3 027	10 501	0	10 501	8 749	0	8 749	1 275	0	1 275
60303	1 346	0	1 346	1 823	0	1 823	1 867	0	1 867	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	7 983	0	7 983	9 875	0	9 875	1 892	0	1 892
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60311	210	0	210	446	0	446	236	0	236	0	0	0
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	4	0	4	33	0	33	34	0	34	5	0	5
60324	0	0	0	4	0	4	38	0	38	34	0	34
60405	47	0	47	0	0	0	18	0	18	65	0	65
60601	59 543	0	59 543	582	0	582	4 033	0	4 033	62 994	0	62 994
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61203	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	56 392	0	56 392	56 392	0	56 392	0	0	0
70101	0	0	0	116 632	0	116 632	116 632	0	116 632	0	0	0
70102	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
70103	0	0	0	84 007	0	84 007	84 007	0	84 007	0	0	0
70106	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
70107	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0
70301	63 379	0	63 379	128 616	0	128 616	138 756	0	138 756	73 519	0	73 519
70302	170 864	0	170 864	0	0	0	0	0	0	170 864	0	170 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	879 926	225 052	1 104 978	51 340	3 858	55 198	59 194	1 947	61 141	872 072	226 963	1 099 035
80601	173 781	0	173 781	57 922	0	57 922	51 530	0	51 530	180 173	0	180 173
80801	10 367	0	10 367	68 314	0	68 314	57 923	0	57 923	20 758	0	20 758
80901	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
Пассив
85101	870 000	231 166	1 101 166	0	2 001	2 001	0	3 963	3 963	870 000	233 128	1 103 128
85201	0	0	0	68 124	0	68 124	68 124	0	68 124	0	0	0
85301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
85401	0	0	0	14 788	0	14 788	14 788	0	14 788	0	0	0
85501	187 960	0	187 960	5 910	0	5 910	14 788	0	14 788	196 838	0	196 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	125 523	0	125 523	125 523	0	125 523	0	0	0
90705	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
90901	560	0	560	1 206	0	1 206	1 733	0	1 733	33	0	33
90902	322 667	0	322 667	8 628	0	8 628	13 071	0	13 071	318 224	0	318 224
91202	80 702	0	80 702	141 858	0	141 858	1 860	0	1 860	220 700	0	220 700
91203	5	0	5	1 559	0	1 559	1 557	0	1 557	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
91303	63 735	0	63 735	135 000	0	135 000	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 414 881	4 001	1 418 882	150 252	2 803	153 055	181 955	38	181 993	1 383 178	6 766	1 389 944
91307	3 824 623	0	3 824 623	117 609	0	117 609	95 910	0	95 910	3 846 322	0	3 846 322
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	88 767	0	88 767	0	0	0	1 346	0	1 346	87 421	0	87 421
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	5 443	0	5 443	880	0	880	469	0	469	5 854	0	5 854
99998	80 988	0	80 988	168 336	0	168 336	226 733	0	226 733	22 591	0	22 591
Пассив
91211	649	0	649	0	0	0	35	0	35	684	0	684
91302	5 200	0	5 200	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	5 200	0	5 200
91309	71 078	0	71 078	214 277	0	214 277	159 101	0	159 101	15 902	0	15 902
91404	4 061	0	4 061	3 256	0	3 256	0	0	0	805	0	805
99999	5 836 970	0	5 836 970	509 605	0	509 605	756 461	0	756 461	6 083 826	0	6 083 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	442 943	442 943	0	277 163	277 163	0	165 780	165 780
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	277 161	0	277 161	442 941	0	442 941	165 780	0	165 780
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 493 016 429,0000	0	0	6 001 612,0000	0	0	2 500,0000	0	0	1 499 015 541,0000
98020	0	0	114,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	118,0000
Пассив
98040	0	0	1 487 693 719,0000	0	0	69 958,0000	0	0	5 894 592,0000	0	0	1 493 518 353,0000
98050	0	0	5 322 718,0000	0	0	2 507,0000	0	0	176 985,0000	0	0	5 497 196,0000
98055	0	0	114,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	118,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000

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