Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 833	1 636	5 469	12 732	714	13 446	15 325	1 913	17 238	1 240	437	1 677
20208	94 353	0	94 353	734 540	0	734 540	746 391	0	746 391	82 502	0	82 502
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30110	9 848	15 433	25 281	13 425 706	9 734 209	23 159 915	13 425 770	9 738 710	23 164 480	9 784	10 932	20 716
30114	0	1 565	1 565	0	9 880 388	9 880 388	0	9 828 366	9 828 366	0	53 587	53 587
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30221	427	0	427	1 724 616	0	1 724 616	1 725 043	0	1 725 043	0	0	0
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45208	376 889	64 092	440 981	0	629	629	654	993	1 647	376 235	63 728	439 963
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45509	4 079	0	4 079	6 642	0	6 642	5 949	0	5 949	4 772	0	4 772
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Пассив
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30223	172	0	172	703	0	703	2 981	0	2 981	2 450	0	2 450
30232	134	0	134	25 831	15 099	40 930	25 908	15 099	41 007	211	0	211
30301	1 744 373	841 968	2 586 341	20 365 940	10 103 985	30 469 925	19 373 368	9 986 755	29 360 123	751 801	724 738	1 476 539
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40703	8 615	0	8 615	16 478	0	16 478	17 803	0	17 803	9 940	0	9 940
40802	3 564	0	3 564	88 392	0	88 392	91 145	0	91 145	6 317	0	6 317
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40817	516 474	947	517 421	723 159	249	723 408	726 290	321	726 611	519 605	1 019	520 624
40820	53	0	53	107	0	107	437	0	437	383	0	383
40905	318	0	318	14 396	0	14 396	14 111	0	14 111	33	0	33
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40911	1 029	0	1 029	47 569	0	47 569	47 216	0	47 216	676	0	676
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42303	22 648	0	22 648	17 844	0	17 844	23 276	69	23 345	28 080	69	28 149
42304	65 418	294	65 712	15 691	254	15 945	25 301	133	25 434	75 028	173	75 201
42305	2 184 270	6 938	2 191 208	396 874	715	397 589	157 289	547	157 836	1 944 685	6 770	1 951 455
42306	328 343	382	328 725	50 197	72	50 269	75 565	7	75 572	353 711	317	354 028
42307	3 987	0	3 987	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	3 887	0	3 887
42309	4	0	4	10 624	225	10 849	10 625	225	10 850	5	0	5
42505	8 388	0	8 388	2 270	0	2 270	59	0	59	6 177	0	6 177
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	155	1	156	88	0	88	96	0	96	163	1	164
42605	29 422	0	29 422	18	0	18	904	0	904	30 308	0	30 308
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	26 160	56 160	0	405	405	0	256	256	30 000	26 011	56 011
44006	0	563 484	563 484	0	8 730	8 730	0	5 529	5 529	0	560 283	560 283
45115	1 310	0	1 310	27	0	27	202	0	202	1 485	0	1 485
45215	28 108	0	28 108	3 292	0	3 292	4 648	0	4 648	29 464	0	29 464
45315	1 951	0	1 951	98	0	98	378	0	378	2 231	0	2 231
45415	2 435	0	2 435	388	0	388	121	0	121	2 168	0	2 168
45515	13 404	0	13 404	1 629	0	1 629	2 496	0	2 496	14 271	0	14 271
45818	33 360	0	33 360	1 330	0	1 330	1 226	0	1 226	33 256	0	33 256
47405	0	0	0	425 518	3 106 518	3 532 036	425 518	3 106 518	3 532 036	0	0	0
47407	0	0	0	5 551 939	9 010 778	14 562 717	5 551 939	9 010 778	14 562 717	0	0	0
47411	7 507	44	7 551	3 718	11	3 729	1 376	16	1 392	5 165	49	5 214
47416	1 946	0	1 946	25 541	16 858	42 399	23 851	16 875	40 726	256	17	273
47422	329	587	916	577 824	37 670	615 494	578 771	39 228	617 999	1 276	2 145	3 421
47425	735	0	735	872	0	872	6 385	0	6 385	6 248	0	6 248
47426	136	265	401	773	397	1 170	637	132	769	0	0	0
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
51510	766	0	766	52	0	52	0	0	0	714	0	714
52301	2 801	0	2 801	5 093	0	5 093	2 470	0	2 470	178	0	178
52302	2 373	0	2 373	11 865	0	11 865	19 322	0	19 322	9 830	0	9 830
52303	97	0	97	15 097	0	15 097	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 379	0	2 379	15 107	0	15 107	15 487	0	15 487	2 759	0	2 759
60303	1 539	0	1 539	2 793	0	2 793	1 764	0	1 764	510	0	510
60305	1 570	0	1 570	11 076	0	11 076	9 506	0	9 506	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	0	0	0	1 132	0	1 132	1 135	0	1 135	3	0	3
60324	281	0	281	1	0	1	0	0	0	280	0	280
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	54 146	0	54 146	5 253	0	5 253	7 832	0	7 832	56 725	0	56 725
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	97 891	0	97 891	97 891	0	97 891	0	0	0
70101	0	0	0	112 507	0	112 507	112 507	0	112 507	0	0	0
70102	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
70103	0	0	0	145 900	0	145 900	145 900	0	145 900	0	0	0
70106	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
70107	0	0	0	34 870	0	34 870	34 870	0	34 870	0	0	0
70301	36 417	0	36 417	166 696	0	166 696	180 730	0	180 730	50 451	0	50 451
70302	170 864	0	170 864	0	0	0	0	0	0	170 864	0	170 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	874 213	229 213	1 103 426	1 168	2 249	3 417	0	3 551	3 551	875 381	227 911	1 103 292
80601	148 200	0	148 200	7 343	0	7 343	1 668	0	1 668	153 875	0	153 875
80801	13 797	0	13 797	31 591	0	31 591	8 166	0	8 166	37 222	0	37 222
80901	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
Пассив
85101	870 000	235 439	1 105 439	0	3 648	3 648	0	2 311	2 311	870 000	234 102	1 104 102
85201	0	0	0	31 091	0	31 091	31 091	0	31 091	0	0	0
85401	0	0	0	36 988	0	36 988	36 988	0	36 988	0	0	0
85501	159 984	0	159 984	6 685	0	6 685	36 988	0	36 988	190 287	0	190 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	29 584	0	29 584	29 584	0	29 584	0	0	0
90705	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	436	0	436	1 848	0	1 848	1 330	0	1 330	954	0	954
90902	326 097	0	326 097	21 772	0	21 772	38 002	0	38 002	309 867	0	309 867
91202	220 702	0	220 702	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	220 702	0	220 702
91203	4	0	4	204	0	204	204	0	204	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 209 964	4 588	1 214 552	89 143	45	89 188	42 377	71	42 448	1 256 730	4 562	1 261 292
91307	3 772 717	0	3 772 717	173 943	0	173 943	183 913	0	183 913	3 762 747	0	3 762 747
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	86 517	0	86 517	3 382	0	3 382	1 132	0	1 132	88 767	0	88 767
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	4 626	0	4 626	685	0	685	360	0	360	4 951	0	4 951
99998	110 429	0	110 429	217 992	0	217 992	303 623	0	303 623	24 798	0	24 798
Пассив
91003	0	0	0	43 318	0	43 318	43 318	0	43 318	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91211	575	0	575	0	0	0	39	0	39	614	0	614
91302	6 300	0	6 300	16 100	0	16 100	15 000	0	15 000	5 200	0	5 200
91309	99 733	0	99 733	243 561	0	243 561	157 746	0	157 746	13 918	0	13 918
91404	3 821	0	3 821	0	0	0	1 245	0	1 245	5 066	0	5 066
99999	5 935 972	0	5 935 972	395 614	0	395 614	324 247	0	324 247	5 864 605	0	5 864 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	559 822	559 822	0	5 497 973	5 497 973	0	5 381 502	5 381 502	0	676 293	676 293
93801	43	0	43	5 760	0	5 760	5 514	0	5 514	289	0	289
Пассив
96001	559 865	0	559 865	5 378 936	0	5 378 936	5 495 653	0	5 495 653	676 582	0	676 582
96801	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	900 186 405,0000	0	0	26 876 631,0000	0	0	0,0000	0	0	927 063 036,0000
98020	0	0	110,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	111,0000
Пассив
98040	0	0	896 035 313,0000	0	0	0,0000	0	0	25 701 981,0000	0	0	921 737 294,0000
98050	0	0	4 151 101,0000	0	0	5,0000	0	0	1 174 654,0000	0	0	5 325 750,0000
98055	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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