Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
20202	36 975	19 552	56 527	748 464	330 251	1 078 715	743 392	335 760	1 079 152	42 047	14 043	56 090
20208	7 839	0	7 839	20 000	0	20 000	17 103	0	17 103	10 736	0	10 736
20209	0	0	0	88 187	0	88 187	88 187	0	88 187	0	0	0
30102	93 861	0	93 861	9 667 034	0	9 667 034	9 666 500	0	9 666 500	94 395	0	94 395
30110	27 711	39 644	67 355	30 524	128 999	159 523	31 244	120 039	151 283	26 991	48 604	75 595
30202	20 345	0	20 345	378	0	378	0	0	0	20 723	0	20 723
30215	500	1 496	1 996	0	41	41	0	88	88	500	1 449	1 949
30233	1 114	270	1 384	23 512	10 711	34 223	23 896	10 714	34 610	730	267	997
31902	320 000	0	320 000	1 555 000	0	1 555 000	1 845 000	0	1 845 000	30 000	0	30 000
31903	700 000	0	700 000	3 150 000	0	3 150 000	3 100 000	0	3 100 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 300 000	0	2 300 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	530 000	0	530 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44907	97 081	0	97 081	35 342	0	35 342	0	0	0	132 423	0	132 423
44916	9 666	0	9 666	3 076	0	3 076	18	0	18	12 724	0	12 724
45106	3 075	0	3 075	0	0	0	283	0	283	2 792	0	2 792
45107	87 082	0	87 082	3 077	0	3 077	4 923	0	4 923	85 236	0	85 236
45108	247 755	0	247 755	9 619	0	9 619	6 076	0	6 076	251 298	0	251 298
45116	5 016	0	5 016	53 410	0	53 410	53 327	0	53 327	5 099	0	5 099
45201	44	0	44	360	0	360	404	0	404	0	0	0
45204	0	0	0	6 527	0	6 527	611	0	611	5 916	0	5 916
45205	125 250	0	125 250	23 712	0	23 712	11 420	0	11 420	137 542	0	137 542
45206	555 432	0	555 432	306 021	0	306 021	121 454	0	121 454	739 999	0	739 999
45207	154 888	0	154 888	7 351	0	7 351	22 835	0	22 835	139 404	0	139 404
45208	936 034	0	936 034	59 110	0	59 110	18 440	0	18 440	976 704	0	976 704
45216	211 303	0	211 303	181 751	0	181 751	194 325	0	194 325	198 729	0	198 729
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	151	0	151	462	0	462	0	0	0	613	0	613
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45407	21 493	0	21 493	5 000	0	5 000	1 873	0	1 873	24 620	0	24 620
45408	330 779	0	330 779	21 974	0	21 974	5 748	0	5 748	347 005	0	347 005
45416	38 513	0	38 513	12 565	0	12 565	1 703	0	1 703	49 375	0	49 375
45505	270	0	270	1 000	0	1 000	69	0	69	1 201	0	1 201
45506	19 596	0	19 596	430	0	430	1 722	0	1 722	18 304	0	18 304
45507	258 104	0	258 104	7 973	0	7 973	7 007	0	7 007	259 070	0	259 070
45509	1 442	0	1 442	176	0	176	232	0	232	1 386	0	1 386
45523	18 340	0	18 340	3 340	0	3 340	1 182	0	1 182	20 498	0	20 498
45812	72 392	0	72 392	2 193	0	2 193	3 896	0	3 896	70 689	0	70 689
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	4 022	0	4 022	762	0	762	30	0	30	4 754	0	4 754
45815	153 101	0	153 101	186	0	186	21 560	0	21 560	131 727	0	131 727
45820	24 092	0	24 092	1 513	0	1 513	20 992	0	20 992	4 613	0	4 613
45912	18 001	0	18 001	517	0	517	728	0	728	17 790	0	17 790
45914	1 550	0	1 550	2 647	0	2 647	0	0	0	4 197	0	4 197
45915	21 756	0	21 756	111	0	111	1 200	0	1 200	20 667	0	20 667
45920	1 261	0	1 261	3 028	0	3 028	1 254	0	1 254	3 035	0	3 035
47408	0	0	0	11 401	76 682	88 083	11 401	76 682	88 083	0	0	0
47423	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
47427	130 770	0	130 770	35 786	0	35 786	40 033	0	40 033	126 523	0	126 523
47443	341	0	341	1 907	0	1 907	1 584	0	1 584	664	0	664
47447	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47465	35 538	0	35 538	142 364	0	142 364	131 513	0	131 513	46 389	0	46 389
47467	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47802	7 094	0	7 094	0	0	0	1 184	0	1 184	5 910	0	5 910
47805	140	0	140	1 419	0	1 419	1 442	0	1 442	117	0	117
60302	622	0	622	0	0	0	617	0	617	5	0	5
60306	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
60308	55	0	55	412	0	412	314	0	314	153	0	153
60310	280	0	280	264	0	264	229	0	229	315	0	315
60312	4 916	0	4 916	6 529	0	6 529	6 199	0	6 199	5 246	0	5 246
60323	109 260	0	109 260	252	0	252	2 978	0	2 978	106 534	0	106 534
60336	1 459	0	1 459	611	0	611	235	0	235	1 835	0	1 835
60401	327 345	0	327 345	0	0	0	0	0	0	327 345	0	327 345
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	46 007	0	46 007	341	0	341	0	0	0	46 348	0	46 348
60906	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61002	26	0	26	28	0	28	28	0	28	26	0	26
61008	2 514	0	2 514	174	0	174	290	0	290	2 398	0	2 398
61009	504	0	504	41	0	41	40	0	40	505	0	505
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61905	10 307	0	10 307	27 300	0	27 300	0	0	0	37 607	0	37 607
61907	56 678	0	56 678	0	0	0	0	0	0	56 678	0	56 678
61908	79 029	0	79 029	60	0	60	0	0	0	79 089	0	79 089
61911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
62001	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
62101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	6 615 011	0	6 615 011	852 054	0	852 054	70	0	70	7 466 995	0	7 466 995
70608	32 544	0	32 544	5 148	0	5 148	0	0	0	37 692	0	37 692
70611	24 207	0	24 207	2 364	0	2 364	0	0	0	26 571	0	26 571
70616	60 701	0	60 701	0	0	0	0	0	0	60 701	0	60 701
Итого по активу (баланс)	12 375 274	60 962	12 436 236	20 106 810	546 684	20 653 494	19 198 823	543 283	19 742 106	13 283 261	64 363	13 347 624
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30129	279	0	279	703	0	703	908	0	908	484	0	484
30223	8 077	0	8 077	459 891	0	459 891	465 523	0	465 523	13 709	0	13 709
30232	412	2 205	2 617	94 574	63 191	157 765	94 464	61 807	156 271	302	821	1 123
30243	3	0	3	28	0	28	26	0	26	1	0	1
32028	26	0	26	248	0	248	231	0	231	9	0	9
407	310 644	20 880	331 524	2 300 846	8 852	2 309 698	2 350 448	779	2 351 227	360 246	12 807	373 053
408.1	33 816	0	33 816	232 202	6 393	238 595	248 496	6 393	254 889	50 110	0	50 110
40817	290 332	5 077	295 409	46 779	12 873	59 652	42 326	12 458	54 784	285 879	4 662	290 541
40820	546	4	550	302	0	302	207	0	207	451	4	455
40905	0	0	0	2 141	491	2 632	2 141	491	2 632	0	0	0
40909	0	0	0	10 948	7 325	18 273	10 948	7 325	18 273	0	0	0
40910	0	0	0	2 433	1 131	3 564	2 433	1 131	3 564	0	0	0
40911	0	0	0	49 150	0	49 150	49 154	0	49 154	4	0	4
40912	0	0	0	4 013	11 743	15 756	4 013	11 743	15 756	0	0	0
40913	0	0	0	3 151	27 810	30 961	3 151	27 810	30 961	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	130 634	0	130 634	99 291	0	99 291	85 550	0	85 550	116 893	0	116 893
42105	70 237	0	70 237	23 647	0	23 647	13 549	0	13 549	60 139	0	60 139
42106	16 255	0	16 255	16 255	0	16 255	0	0	0	0	0	0
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	65 756	18 229	83 985	137 266	24 101	161 367	135 619	25 082	160 701	64 109	19 210	83 319
42305	50 308	0	50 308	21 844	0	21 844	21 969	0	21 969	50 433	0	50 433
42306	1 553 937	15 154	1 569 091	204 724	4 289	209 013	218 357	14 324	232 681	1 567 570	25 189	1 592 759
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
42313	171	0	171	5	0	5	5	0	5	171	0	171
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	520	0	520	0	0	0	60	0	60	580	0	580
44915	9 575	0	9 575	0	0	0	2 120	0	2 120	11 695	0	11 695
45115	6 758	0	6 758	53 384	0	53 384	53 413	0	53 413	6 787	0	6 787
45117	679	0	679	259	0	259	0	0	0	420	0	420
45215	324 423	0	324 423	164 732	0	164 732	161 715	0	161 715	321 406	0	321 406
45217	20 772	0	20 772	77 907	0	77 907	82 021	0	82 021	24 886	0	24 886
45315	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45415	49 988	0	49 988	2 739	0	2 739	7 982	0	7 982	55 231	0	55 231
45417	16 615	0	16 615	14 652	0	14 652	3 393	0	3 393	5 356	0	5 356
45515	27 634	0	27 634	651	0	651	470	0	470	27 453	0	27 453
45524	2 942	0	2 942	4 148	0	4 148	2 294	0	2 294	1 088	0	1 088
45818	227 464	0	227 464	22 717	0	22 717	1 824	0	1 824	206 571	0	206 571
45821	126	0	126	25	0	25	18	0	18	119	0	119
45918	40 813	0	40 813	1 440	0	1 440	3 096	0	3 096	42 469	0	42 469
45921	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
47407	0	0	0	76 383	11 406	87 789	76 383	11 406	87 789	0	0	0
47411	33 484	58	33 542	13 814	24	13 838	10 102	8	10 110	29 772	42	29 814
47416	133	0	133	2 774	0	2 774	2 666	0	2 666	25	0	25
47422	508	7	515	276	3	279	286	4	290	518	8	526
47425	162 916	0	162 916	142 448	0	142 448	157 226	0	157 226	177 694	0	177 694
47426	6	0	6	1 218	0	1 218	1 229	0	1 229	17	0	17
47441	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
47444	133	0	133	8 573	0	8 573	8 547	0	8 547	107	0	107
47448	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47452	6 848	0	6 848	18	0	18	495	0	495	7 325	0	7 325
47466	3 741	0	3 741	61 352	0	61 352	64 595	0	64 595	6 984	0	6 984
47501	661	0	661	70	0	70	6	0	6	597	0	597
47804	142	0	142	1 442	0	1 442	1 418	0	1 418	118	0	118
52301	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	4 590	0	4 590	124	0	124	0	0	0	4 466	0	4 466
52306	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	599	0	599	3	0	3	1 055	0	1 055	1 651	0	1 651
60301	0	0	0	2 813	0	2 813	4 714	0	4 714	1 901	0	1 901
60305	5 242	0	5 242	6 030	0	6 030	16 002	0	16 002	15 214	0	15 214
60309	604	0	604	9	0	9	262	0	262	857	0	857
60311	1 228	0	1 228	521	0	521	544	0	544	1 251	0	1 251
60322	2	0	2	14	0	14	3 395	0	3 395	3 383	0	3 383
60324	109 212	0	109 212	3 005	0	3 005	304	0	304	106 511	0	106 511
60335	3 245	0	3 245	2 183	0	2 183	4 071	0	4 071	5 133	0	5 133
60349	14 129	0	14 129	0	0	0	1 976	0	1 976	16 105	0	16 105
60414	88 391	0	88 391	0	0	0	836	0	836	89 227	0	89 227
60903	12 784	0	12 784	0	0	0	874	0	874	13 658	0	13 658
61701	32 991	0	32 991	0	0	0	0	0	0	32 991	0	32 991
62002	381	0	381	0	0	0	382	0	382	763	0	763
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	6 805 978	0	6 805 978	0	0	0	856 271	0	856 271	7 662 249	0	7 662 249
70603	32 727	0	32 727	0	0	0	4 901	0	4 901	37 628	0	37 628
Итого по пассиву (баланс)	12 374 613	61 623	12 436 236	4 438 251	179 632	4 617 883	5 348 510	180 761	5 529 271	13 284 872	62 752	13 347 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 433	0	69 433	63 900	0	63 900	64 577	0	64 577	68 756	0	68 756
90901	207 513	0	207 513	8 156	0	8 156	27 220	0	27 220	188 449	0	188 449
90902	159 386	0	159 386	26 810	0	26 810	13 928	0	13 928	172 268	0	172 268
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	106	0	106	0	0	0	14	0	14	92	0	92
91414	17 390 804	0	17 390 804	1 198 646	0	1 198 646	372 449	0	372 449	18 217 001	0	18 217 001
91418	7 094	0	7 094	0	0	0	1 184	0	1 184	5 910	0	5 910
91704	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91802	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
91803	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
99998	5 146 020	0	5 146 020	818 263	0	818 263	628 800	0	628 800	5 335 483	0	5 335 483
Итого по активу (баланс)	22 989 158	0	22 989 158	2 115 775	0	2 115 775	1 108 172	0	1 108 172	23 996 761	0	23 996 761
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91311	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
91312	4 347 724	0	4 347 724	109 850	0	109 850	289 811	0	289 811	4 527 685	0	4 527 685
91315	19 826	0	19 826	124	0	124	207	0	207	19 909	0	19 909
91317	712 818	0	712 818	518 447	0	518 447	527 866	0	527 866	722 237	0	722 237
91319	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	17 843 138	0	17 843 138	478 165	0	478 165	1 296 305	0	1 296 305	18 661 278	0	18 661 278
Итого по пассиву (баланс)	22 989 158	0	22 989 158	1 107 172	0	1 107 172	2 114 775	0	2 114 775	23 996 761	0	23 996 761

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?