Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
10901	0	0	0	254 531	0	254 531	254 531	0	254 531	0	0	0
20202	16 184	18 984	35 168	426 619	299 084	725 703	391 409	299 273	690 682	51 394	18 795	70 189
20208	14 578	0	14 578	19 000	0	19 000	25 018	0	25 018	8 560	0	8 560
20209	0	0	0	68 150	0	68 150	68 150	0	68 150	0	0	0
30102	92 169	0	92 169	8 362 572	0	8 362 572	8 360 452	0	8 360 452	94 289	0	94 289
30110	40 209	40 873	81 082	12 495	103 569	116 064	29 536	112 516	142 052	23 168	31 926	55 094
30128	0	0	0	960	0	960	426	0	426	534	0	534
30202	16 761	0	16 761	0	0	0	143	0	143	16 618	0	16 618
30204	903	0	903	36	0	36	0	0	0	939	0	939
30215	500	1 563	2 063	0	22	22	0	98	98	500	1 487	1 987
30233	2 702	125	2 827	18 896	6 698	25 594	21 019	6 823	27 842	579	0	579
31902	230 000	0	230 000	1 780 000	0	1 780 000	1 850 000	0	1 850 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 100 000	0	2 100 000	700 000	0	700 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	1 635	0	1 635	3 500	0	3 500
44907	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
44916	0	0	0	3 768	0	3 768	0	0	0	3 768	0	3 768
45106	10 825	0	10 825	0	0	0	1 500	0	1 500	9 325	0	9 325
45107	82 564	0	82 564	0	0	0	4 600	0	4 600	77 964	0	77 964
45108	148 852	0	148 852	23 860	0	23 860	4 262	0	4 262	168 450	0	168 450
45116	0	0	0	9 482	0	9 482	390	0	390	9 092	0	9 092
45201	4 405	0	4 405	5 380	0	5 380	5 697	0	5 697	4 088	0	4 088
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	115 581	0	115 581	159 837	0	159 837	57 492	0	57 492	217 926	0	217 926
45206	341 352	0	341 352	0	0	0	84 449	0	84 449	256 903	0	256 903
45207	358 739	0	358 739	20 893	0	20 893	44 681	0	44 681	334 951	0	334 951
45208	720 651	0	720 651	49 629	0	49 629	9 138	0	9 138	761 142	0	761 142
45216	0	0	0	309 881	0	309 881	66 459	0	66 459	243 422	0	243 422
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	12 540	0	12 540	0	0	0	399	0	399	12 141	0	12 141
45408	309 406	0	309 406	27 000	0	27 000	3 798	0	3 798	332 608	0	332 608
45416	0	0	0	15 178	0	15 178	255	0	255	14 923	0	14 923
45505	635	0	635	0	0	0	160	0	160	475	0	475
45506	17 652	0	17 652	560	0	560	1 094	0	1 094	17 118	0	17 118
45507	256 525	0	256 525	1 900	0	1 900	7 252	0	7 252	251 173	0	251 173
45509	1 587	0	1 587	351	0	351	248	0	248	1 690	0	1 690
45523	0	0	0	18 833	0	18 833	436	0	436	18 397	0	18 397
45812	89 662	0	89 662	323	0	323	349	0	349	89 636	0	89 636
45813	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
45814	3 937	0	3 937	77	0	77	19	0	19	3 995	0	3 995
45815	184 441	0	184 441	301	0	301	3 837	0	3 837	180 905	0	180 905
45820	0	0	0	68 122	0	68 122	24 138	0	24 138	43 984	0	43 984
45912	0	0	0	17 617	0	17 617	2	0	2	17 615	0	17 615
45914	0	0	0	1 541	0	1 541	0	0	0	1 541	0	1 541
45915	263	0	263	29 968	0	29 968	709	0	709	29 522	0	29 522
45920	0	0	0	936	0	936	28	0	28	908	0	908
47408	0	0	0	3 435	75 044	78 479	3 435	75 044	78 479	0	0	0
47423	264	0	264	396	0	396	660	0	660	0	0	0
47427	891	0	891	204 898	0	204 898	83 129	0	83 129	122 660	0	122 660
47443	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
47450	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47465	0	0	0	148 519	0	148 519	109 132	0	109 132	39 387	0	39 387
47467	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47802	15 493	0	15 493	0	0	0	1 005	0	1 005	14 488	0	14 488
47805	0	0	0	604	0	604	38	0	38	566	0	566
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	510	0	510	285	0	285	225	0	225
60310	271	0	271	284	0	284	263	0	263	292	0	292
60312	1 847	0	1 847	8 814	0	8 814	5 236	0	5 236	5 425	0	5 425
60323	110 674	0	110 674	273	0	273	55	0	55	110 892	0	110 892
60336	998	0	998	722	0	722	194	0	194	1 526	0	1 526
60401	327 514	0	327 514	25	0	25	1 914	0	1 914	325 625	0	325 625
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	3	0	3	4 190	0	4 190
60901	14 793	0	14 793	3 550	0	3 550	565	0	565	17 778	0	17 778
60906	23 475	0	23 475	0	0	0	3 550	0	3 550	19 925	0	19 925
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 333	0	2 333	225	0	225	289	0	289	2 269	0	2 269
61009	794	0	794	418	0	418	168	0	168	1 044	0	1 044
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61212	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61403	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0
61702	41 892	0	41 892	0	0	0	0	0	0	41 892	0	41 892
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	10 223	0	10 223	3 747	0	3 747	93	0	93	13 877	0	13 877
61907	62 142	0	62 142	974	0	974	434	0	434	62 682	0	62 682
61908	73 318	0	73 318	0	0	0	293	0	293	73 025	0	73 025
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	11	0	11	4 129	0	4 129
70606	1 871 968	0	1 871 968	656 385	0	656 385	1 871 969	0	1 871 969	656 384	0	656 384
70608	113 524	0	113 524	4 714	0	4 714	113 524	0	113 524	4 714	0	4 714
70611	37 312	0	37 312	2 654	0	2 654	37 312	0	37 312	2 654	0	2 654
70706	0	0	0	1 874 399	0	1 874 399	29	0	29	1 874 370	0	1 874 370
70708	0	0	0	113 524	0	113 524	0	0	0	113 524	0	113 524
70711	0	0	0	37 312	0	37 312	0	0	0	37 312	0	37 312
Итого по активу (баланс)	6 655 175	61 545	6 716 720	19 978 682	484 417	20 463 099	18 814 770	493 754	19 308 524	7 819 087	52 208	7 871 295
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	1 458	0	1 458	170	0	170	92 261	0	92 261
10801	117 759	0	117 759	254 531	0	254 531	531 566	0	531 566	394 794	0	394 794
30126	542	0	542	500	0	500	585	0	585	627	0	627
30129	0	0	0	969	0	969	1 581	0	1 581	612	0	612
30223	0	0	0	403 320	0	403 320	417 742	0	417 742	14 422	0	14 422
30232	110	551	661	93 288	22 669	115 957	93 260	22 128	115 388	82	10	92
32028	0	0	0	224	0	224	308	0	308	84	0	84
407	205 848	18 446	224 294	1 648 866	28 183	1 677 049	1 704 919	21 881	1 726 800	261 901	12 144	274 045
408.1	23 929	0	23 929	132 111	0	132 111	131 708	0	131 708	23 526	0	23 526
40817	42 306	1 912	44 218	61 330	904	62 234	53 428	108	53 536	34 404	1 116	35 520
40820	794	5	799	525	1	526	0	0	0	269	4	273
40901	9 220	0	9 220	18 203	0	18 203	9 913	0	9 913	930	0	930
40905	0	0	0	1 351	824	2 175	1 351	824	2 175	0	0	0
40909	0	0	0	5 337	4 272	9 609	5 337	4 272	9 609	0	0	0
40910	0	0	0	876	1 408	2 284	876	1 408	2 284	0	0	0
40911	0	0	0	19 434	0	19 434	19 634	0	19 634	200	0	200
40912	0	0	0	4 456	13 680	18 136	4 456	13 680	18 136	0	0	0
40913	0	0	0	276	6 032	6 308	276	6 032	6 308	0	0	0
42102	124 053	0	124 053	124 053	0	124 053	0	0	0	0	0	0
42103	4 450	0	4 450	5 924	0	5 924	2 220	0	2 220	746	0	746
42104	88 400	0	88 400	27 895	0	27 895	30 970	0	30 970	91 475	0	91 475
42105	26 283	0	26 283	8 721	0	8 721	86 924	0	86 924	104 486	0	104 486
42106	100	0	100	60 800	0	60 800	123 500	0	123 500	62 800	0	62 800
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	36 380	17 985	54 365	76 398	70 765	147 163	69 779	66 545	136 324	29 761	13 765	43 526
42305	59 383	0	59 383	2 457	0	2 457	1 497	0	1 497	58 423	0	58 423
42306	1 316 636	24 760	1 341 396	59 713	1 967	61 680	31 985	760	32 745	1 288 908	23 553	1 312 461
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42312	22	0	22	4	0	4	14	0	14	32	0	32
42313	144	0	144	9	0	9	9	0	9	144	0	144
42601	4	10	14	41	41	82	41	40	81	4	9	13
42606	903	0	903	3	0	3	3	0	3	903	0	903
44915	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
45115	9 470	0	9 470	407	0	407	477	0	477	9 540	0	9 540
45215	361 079	0	361 079	216 737	0	216 737	224 622	0	224 622	368 964	0	368 964
45217	0	0	0	5 078	0	5 078	30 712	0	30 712	25 634	0	25 634
45315	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
45317	0	0	0	0	0	0	687	0	687	687	0	687
45415	22 061	0	22 061	373	0	373	410	0	410	22 098	0	22 098
45417	0	0	0	338	0	338	18 553	0	18 553	18 215	0	18 215
45515	29 155	0	29 155	765	0	765	315	0	315	28 705	0	28 705
45524	0	0	0	164	0	164	27 959	0	27 959	27 795	0	27 795
45818	277 974	0	277 974	4 035	0	4 035	403	0	403	274 342	0	274 342
45821	0	0	0	1	0	1	1 973	0	1 973	1 972	0	1 972
45918	262	0	262	53	0	53	48 288	0	48 288	48 497	0	48 497
45921	0	0	0	239	0	239	242	0	242	3	0	3
47407	0	0	0	74 266	3 444	77 710	74 266	3 444	77 710	0	0	0
47411	28 196	98	28 294	3 376	10	3 386	7 425	18	7 443	32 245	106	32 351
47416	96 179	0	96 179	113 058	0	113 058	16 898	0	16 898	19	0	19
47422	3 411	38	3 449	3 272	37	3 309	1 096	91	1 187	1 235	92	1 327
47425	51 020	0	51 020	182 855	0	182 855	307 830	0	307 830	175 995	0	175 995
47426	66	0	66	1 182	0	1 182	1 116	0	1 116	0	0	0
47441	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
47444	0	0	0	10 086	0	10 086	10 104	0	10 104	18	0	18
47445	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47448	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
47452	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	0	0	0	4 788	0	4 788	19 893	0	19 893	15 105	0	15 105
47501	0	0	0	49	0	49	603	0	603	554	0	554
47804	654	0	654	74	0	74	0	0	0	580	0	580
52303	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
52501	1 354	0	1 354	0	0	0	1 002	0	1 002	2 356	0	2 356
60301	417	0	417	3 617	0	3 617	4 450	0	4 450	1 250	0	1 250
60305	6 660	0	6 660	4 139	0	4 139	7 580	0	7 580	10 101	0	10 101
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	839	0	839	920	0	920	301	0	301	220	0	220
60311	410	0	410	1 002	0	1 002	859	0	859	267	0	267
60322	2 335	0	2 335	2 337	0	2 337	3	0	3	1	0	1
60324	110 541	0	110 541	46	0	46	298	0	298	110 793	0	110 793
60335	2 007	0	2 007	218	0	218	2 088	0	2 088	3 877	0	3 877
60349	11 219	0	11 219	0	0	0	0	0	0	11 219	0	11 219
60414	81 751	0	81 751	145	0	145	856	0	856	82 462	0	82 462
60903	9 897	0	9 897	565	0	565	216	0	216	9 548	0	9 548
61304	604	0	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
62103	382	0	382	1	0	1	0	0	0	381	0	381
70601	2 011 260	0	2 011 260	2 011 260	0	2 011 260	673 580	0	673 580	673 580	0	673 580
70603	114 693	0	114 693	114 693	0	114 693	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796
70615	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 012 416	0	2 012 416	2 012 416	0	2 012 416
70703	0	0	0	0	0	0	114 693	0	114 693	114 693	0	114 693
70715	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801
Итого по пассиву (баланс)	6 652 915	63 805	6 716 720	5 783 696	154 237	5 937 933	6 951 277	141 231	7 092 508	7 820 496	50 799	7 871 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	281 961	0	281 961	0	0	0	0	0	0	281 961	0	281 961
90901	193 458	0	193 458	1 074	0	1 074	24 677	0	24 677	169 855	0	169 855
90902	187 473	0	187 473	13 213	0	13 213	7 897	0	7 897	192 789	0	192 789
90907	9 220	0	9 220	9 913	0	9 913	18 203	0	18 203	930	0	930
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	265	0	265	1	0	1	13	0	13	253	0	253
91414	14 483 306	0	14 483 306	2 901 128	0	2 901 128	2 262 136	0	2 262 136	15 122 298	0	15 122 298
91418	15 493	0	15 493	0	0	0	970	0	970	14 523	0	14 523
91604	169 451	0	169 451	0	0	0	169 451	0	169 451	0	0	0
91704	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	2 938	0	2 938	101	0	101	0	0	0	3 039	0	3 039
91803	1 111	0	1 111	38	0	38	0	0	0	1 149	0	1 149
99998	4 967 627	0	4 967 627	1 013 110	0	1 013 110	781 379	0	781 379	5 199 358	0	5 199 358
Итого по активу (баланс)	20 315 885	0	20 315 885	3 938 578	0	3 938 578	3 264 727	0	3 264 727	20 989 736	0	20 989 736
Пассив
91311	63 615	0	63 615	0	0	0	0	0	0	63 615	0	63 615
91312	3 998 906	0	3 998 906	242 330	0	242 330	251 583	0	251 583	4 008 159	0	4 008 159
91315	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
91316	460 603	0	460 603	460 603	0	460 603	0	0	0	0	0	0
91317	424 937	0	424 937	539 050	0	539 050	1 222 131	0	1 222 131	1 108 018	0	1 108 018
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	15 348 258	0	15 348 258	2 481 472	0	2 481 472	2 923 592	0	2 923 592	15 790 378	0	15 790 378
Итого по пассиву (баланс)	20 315 885	0	20 315 885	3 723 455	0	3 723 455	4 397 306	0	4 397 306	20 989 736	0	20 989 736

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?