Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	44 321	19 611	63 932	758 689	400 066	1 158 755	786 826	400 693	1 187 519	16 184	18 984	35 168
20208	7 535	0	7 535	51 000	0	51 000	43 957	0	43 957	14 578	0	14 578
20209	0	0	0	71 009	0	71 009	71 009	0	71 009	0	0	0
30102	91 572	0	91 572	11 200 003	0	11 200 003	11 199 406	0	11 199 406	92 169	0	92 169
30110	22 887	39 540	62 427	40 315	148 678	188 993	22 993	147 345	170 338	40 209	40 873	81 082
30202	17 169	0	17 169	0	0	0	408	0	408	16 761	0	16 761
30204	1 016	0	1 016	0	0	0	113	0	113	903	0	903
30215	500	1 499	1 999	0	96	96	0	32	32	500	1 563	2 063
30233	713	78	791	32 349	6 706	39 055	30 360	6 659	37 019	2 702	125	2 827
31902	200 000	0	200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 170 000	0	3 170 000	230 000	0	230 000
31903	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32007	0	9 487	9 487	0	98	98	0	9 585	9 585	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	78 100	0	78 100	20 000	0	20 000	20 100	0	20 100	78 000	0	78 000
45106	12 075	0	12 075	0	0	0	1 250	0	1 250	10 825	0	10 825
45107	77 092	0	77 092	11 310	0	11 310	5 838	0	5 838	82 564	0	82 564
45108	155 116	0	155 116	1 431	0	1 431	7 695	0	7 695	148 852	0	148 852
45201	4 322	0	4 322	9 701	0	9 701	9 618	0	9 618	4 405	0	4 405
45204	60 160	0	60 160	50 000	0	50 000	60 160	0	60 160	50 000	0	50 000
45205	119 703	0	119 703	48 841	0	48 841	52 963	0	52 963	115 581	0	115 581
45206	294 378	0	294 378	123 605	0	123 605	76 631	0	76 631	341 352	0	341 352
45207	377 182	0	377 182	10 554	0	10 554	28 997	0	28 997	358 739	0	358 739
45208	707 767	0	707 767	20 942	0	20 942	8 058	0	8 058	720 651	0	720 651
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	18 281	0	18 281	3 500	0	3 500	9 241	0	9 241	12 540	0	12 540
45408	271 471	0	271 471	43 679	0	43 679	5 744	0	5 744	309 406	0	309 406
45505	458	0	458	270	0	270	93	0	93	635	0	635
45506	17 650	0	17 650	1 287	0	1 287	1 285	0	1 285	17 652	0	17 652
45507	260 740	0	260 740	14 026	0	14 026	18 241	0	18 241	256 525	0	256 525
45509	1 679	0	1 679	305	0	305	397	0	397	1 587	0	1 587
45812	90 399	0	90 399	0	0	0	737	0	737	89 662	0	89 662
45814	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
45815	184 520	0	184 520	101	0	101	180	0	180	184 441	0	184 441
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	270	0	270	1	0	1	8	0	8	263	0	263
47408	0	0	0	21 598	106 201	127 799	21 598	106 201	127 799	0	0	0
47423	451	0	451	890	0	890	1 077	0	1 077	264	0	264
47427	344	0	344	2 233	0	2 233	1 686	0	1 686	891	0	891
47802	688	0	688	15 217	0	15 217	412	0	412	15 493	0	15 493
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60308	114	0	114	661	0	661	775	0	775	0	0	0
60310	273	0	273	385	0	385	387	0	387	271	0	271
60312	4 101	0	4 101	5 151	0	5 151	7 405	0	7 405	1 847	0	1 847
60323	110 489	0	110 489	261	0	261	76	0	76	110 674	0	110 674
60336	785	0	785	437	0	437	224	0	224	998	0	998
60401	319 260	0	319 260	8 254	0	8 254	0	0	0	327 514	0	327 514
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	8 208	0	8 208	46	0	46	8 254	0	8 254	0	0	0
60901	14 765	0	14 765	28	0	28	0	0	0	14 793	0	14 793
60906	22 936	0	22 936	567	0	567	28	0	28	23 475	0	23 475
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	3 415	0	3 415	463	0	463	1 545	0	1 545	2 333	0	2 333
61009	438	0	438	477	0	477	121	0	121	794	0	794
61013	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61212	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61403	3 467	0	3 467	1 148	0	1 148	738	0	738	3 877	0	3 877
61702	41 892	0	41 892	0	0	0	0	0	0	41 892	0	41 892
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
61907	62 142	0	62 142	0	0	0	0	0	0	62 142	0	62 142
61908	73 101	0	73 101	217	0	217	0	0	0	73 318	0	73 318
61911	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	1 323 645	0	1 323 645	548 637	0	548 637	314	0	314	1 871 968	0	1 871 968
70608	107 534	0	107 534	5 990	0	5 990	0	0	0	113 524	0	113 524
70611	34 658	0	34 658	2 654	0	2 654	0	0	0	37 312	0	37 312
Итого по активу (баланс)	6 152 947	70 215	6 223 162	22 619 999	661 845	23 281 844	22 117 771	670 515	22 788 286	6 655 175	61 545	6 716 720
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	946	0	946	1 789	0	1 789	1 385	0	1 385	542	0	542
30223	47 793	0	47 793	803 303	0	803 303	755 510	0	755 510	0	0	0
30232	596	256	852	254 039	29 761	283 800	253 553	30 056	283 609	110	551	661
31307	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0
407	254 179	24 903	279 082	2 978 099	36 291	3 014 390	2 929 768	29 834	2 959 602	205 848	18 446	224 294
408.1	19 003	0	19 003	322 906	189	323 095	327 832	189	328 021	23 929	0	23 929
40817	39 309	1 405	40 714	93 777	611	94 388	96 774	1 118	97 892	42 306	1 912	44 218
40820	781	4	785	2 925	0	2 925	2 938	1	2 939	794	5	799
40901	10 354	0	10 354	16 054	0	16 054	14 920	0	14 920	9 220	0	9 220
40902	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40905	0	0	0	1 857	1 154	3 011	1 857	1 154	3 011	0	0	0
40909	0	0	0	7 679	3 199	10 878	7 679	3 199	10 878	0	0	0
40910	0	0	0	1 271	2 231	3 502	1 271	2 231	3 502	0	0	0
40911	757	0	757	30 197	0	30 197	29 440	0	29 440	0	0	0
40912	0	0	0	4 102	13 570	17 672	4 102	13 570	17 672	0	0	0
40913	0	0	0	412	14 774	15 186	412	14 774	15 186	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	124 053	0	124 053	124 053	0	124 053
42103	2 437	0	2 437	7 482	0	7 482	9 495	0	9 495	4 450	0	4 450
42104	121 005	0	121 005	108 805	0	108 805	76 200	0	76 200	88 400	0	88 400
42105	98 442	0	98 442	114 900	0	114 900	42 741	0	42 741	26 283	0	26 283
42106	32 770	0	32 770	292 470	0	292 470	259 800	0	259 800	100	0	100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	38 000	5 791	43 791	206 826	72 373	279 199	205 206	84 567	289 773	36 380	17 985	54 365
42305	13 723	0	13 723	7 846	0	7 846	53 506	0	53 506	59 383	0	59 383
42306	1 327 732	36 616	1 364 348	125 700	15 459	141 159	114 604	3 603	118 207	1 316 636	24 760	1 341 396
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42311	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
42312	31	0	31	18	0	18	9	0	9	22	0	22
42313	140	0	140	23	0	23	27	0	27	144	0	144
42601	4	10	14	33	33	66	33	33	66	4	10	14
42606	1 425	0	1 425	525	0	525	3	0	3	903	0	903
44915	7 642	0	7 642	4 221	0	4 221	400	0	400	3 821	0	3 821
45115	9 771	0	9 771	47 960	0	47 960	47 659	0	47 659	9 470	0	9 470
45215	358 695	0	358 695	168 849	0	168 849	171 233	0	171 233	361 079	0	361 079
45315	1 472	0	1 472	0	0	0	230	0	230	1 702	0	1 702
45415	22 442	0	22 442	842	0	842	461	0	461	22 061	0	22 061
45515	30 260	0	30 260	1 626	0	1 626	521	0	521	29 155	0	29 155
45818	278 462	0	278 462	608	0	608	120	0	120	277 974	0	277 974
45918	261	0	261	2	0	2	3	0	3	262	0	262
47407	0	0	0	106 030	21 605	127 635	106 030	21 605	127 635	0	0	0
47411	27 003	231	27 234	4 479	163	4 642	5 672	30	5 702	28 196	98	28 294
47416	37	0	37	775	3 898	4 673	96 917	3 898	100 815	96 179	0	96 179
47422	1 260	18	1 278	15 772	20	15 792	17 923	40	17 963	3 411	38	3 449
47425	76 281	0	76 281	287 847	0	287 847	262 586	0	262 586	51 020	0	51 020
47426	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47804	62	0	62	3 191	0	3 191	3 783	0	3 783	654	0	654
52303	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
52304	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	4 998	0	4 998	532	0	532	0	0	0	4 466	0	4 466
52501	395	0	395	306	0	306	1 265	0	1 265	1 354	0	1 354
60301	0	0	0	6 069	0	6 069	6 486	0	6 486	417	0	417
60305	4 782	0	4 782	25 148	0	25 148	27 026	0	27 026	6 660	0	6 660
60309	457	0	457	17	0	17	399	0	399	839	0	839
60311	104	0	104	351	0	351	657	0	657	410	0	410
60322	4	0	4	3	0	3	2 334	0	2 334	2 335	0	2 335
60324	110 348	0	110 348	67	0	67	260	0	260	110 541	0	110 541
60335	1 441	0	1 441	5 207	0	5 207	5 773	0	5 773	2 007	0	2 007
60349	15 175	0	15 175	10 763	0	10 763	6 807	0	6 807	11 219	0	11 219
60414	80 873	0	80 873	0	0	0	878	0	878	81 751	0	81 751
60903	9 718	0	9 718	0	0	0	179	0	179	9 897	0	9 897
61304	657	0	657	54	0	54	1	0	1	604	0	604
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
62103	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
70601	1 444 098	0	1 444 098	55	0	55	567 217	0	567 217	2 011 260	0	2 011 260
70603	108 674	0	108 674	0	0	0	6 019	0	6 019	114 693	0	114 693
70615	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
Итого по пассиву (баланс)	6 153 928	69 234	6 223 162	6 155 272	215 331	6 370 603	6 654 259	209 902	6 864 161	6 652 915	63 805	6 716 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	356 331	0	356 331	67 495	0	67 495	141 865	0	141 865	281 961	0	281 961
90901	194 402	0	194 402	1 235	0	1 235	2 179	0	2 179	193 458	0	193 458
90902	184 877	0	184 877	4 753	0	4 753	2 157	0	2 157	187 473	0	187 473
90907	10 355	0	10 355	14 920	0	14 920	16 055	0	16 055	9 220	0	9 220
90908	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	311	0	311	0	0	0	46	0	46	265	0	265
91414	14 772 238	0	14 772 238	2 752 442	0	2 752 442	3 041 374	0	3 041 374	14 483 306	0	14 483 306
91418	688	0	688	15 217	0	15 217	412	0	412	15 493	0	15 493
91604	167 276	0	167 276	2 450	0	2 450	275	0	275	169 451	0	169 451
91704	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
91803	957	0	957	162	0	162	8	0	8	1 111	0	1 111
99998	4 804 821	0	4 804 821	970 775	0	970 775	807 969	0	807 969	4 967 627	0	4 967 627
Итого по активу (баланс)	20 498 776	0	20 498 776	3 831 149	0	3 831 149	4 014 040	0	4 014 040	20 315 885	0	20 315 885
Пассив
91311	67 767	0	67 767	4 152	0	4 152	0	0	0	63 615	0	63 615
91312	3 808 850	0	3 808 850	95 416	0	95 416	285 472	0	285 472	3 998 906	0	3 998 906
91315	20 388	0	20 388	5 244	0	5 244	0	0	0	15 144	0	15 144
91316	513 678	0	513 678	188 904	0	188 904	135 829	0	135 829	460 603	0	460 603
91317	389 716	0	389 716	514 253	0	514 253	549 474	0	549 474	424 937	0	424 937
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	15 693 955	0	15 693 955	3 205 750	0	3 205 750	2 860 053	0	2 860 053	15 348 258	0	15 348 258
Итого по пассиву (баланс)	20 498 776	0	20 498 776	4 013 719	0	4 013 719	3 830 828	0	3 830 828	20 315 885	0	20 315 885

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?