Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
20202	57 873	21 492	79 365	1 027 368	303 657	1 331 025	1 055 111	308 154	1 363 265	30 130	16 995	47 125
20208	11 486	0	11 486	31 000	0	31 000	33 263	0	33 263	9 223	0	9 223
20209	0	0	0	133 785	0	133 785	133 785	0	133 785	0	0	0
30102	64 654	0	64 654	1 687 285	0	1 687 285	1 641 158	0	1 641 158	110 781	0	110 781
30110	31 827	35 945	67 772	4 451 689	104 612	4 556 301	4 464 923	101 172	4 566 095	18 593	39 385	57 978
30202	13 486	0	13 486	0	0	0	284	0	284	13 202	0	13 202
30204	547	0	547	0	0	0	67	0	67	480	0	480
30215	500	406	906	0	41	41	0	61	61	500	386	886
30233	1 548	55	1 603	44 512	2 874	47 386	42 846	2 888	45 734	3 214	41	3 255
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	291 000	0	291 000	4 085 000	0	4 085 000	4 205 000	0	4 205 000	171 000	0	171 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	125 000	0	125 000	14 600	0	14 600	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	1 862	0	1 862	0	0	0	266	0	266	1 596	0	1 596
45107	108 852	0	108 852	30 039	0	30 039	4 689	0	4 689	134 202	0	134 202
45108	56 545	0	56 545	0	0	0	1 339	0	1 339	55 206	0	55 206
45201	8 519	0	8 519	13 140	0	13 140	13 418	0	13 418	8 241	0	8 241
45204	3 400	0	3 400	5 600	0	5 600	5 800	0	5 800	3 200	0	3 200
45205	153 700	0	153 700	110 173	0	110 173	55 275	0	55 275	208 598	0	208 598
45206	301 908	0	301 908	50 147	0	50 147	21 250	0	21 250	330 805	0	330 805
45207	95 863	0	95 863	0	0	0	23 607	0	23 607	72 256	0	72 256
45208	544 317	0	544 317	1 140	0	1 140	5 433	0	5 433	540 024	0	540 024
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	9 307	0	9 307	0	0	0	966	0	966	8 341	0	8 341
45401	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
45406	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45407	29 040	0	29 040	0	0	0	1 375	0	1 375	27 665	0	27 665
45408	134 782	0	134 782	0	0	0	6 044	0	6 044	128 738	0	128 738
45505	60 992	0	60 992	14 400	0	14 400	16 346	0	16 346	59 046	0	59 046
45506	108 337	0	108 337	2 424	0	2 424	6 294	0	6 294	104 467	0	104 467
45507	521 439	0	521 439	29 150	0	29 150	18 051	0	18 051	532 538	0	532 538
45509	3 765	0	3 765	1 189	0	1 189	1 229	0	1 229	3 725	0	3 725
45812	169 931	0	169 931	1 618	0	1 618	2 756	0	2 756	168 793	0	168 793
45814	4 918	0	4 918	623	0	623	1 205	0	1 205	4 336	0	4 336
45815	221 137	0	221 137	1 200	0	1 200	924	0	924	221 413	0	221 413
45912	37	0	37	30	0	30	17	0	17	50	0	50
45914	187	0	187	16	0	16	158	0	158	45	0	45
45915	410	0	410	105	0	105	63	0	63	452	0	452
47408	0	0	0	14 071	81 997	96 068	14 071	81 997	96 068	0	0	0
47423	365	0	365	17 010	0	17 010	16 902	0	16 902	473	0	473
47427	176	0	176	790	0	790	528	0	528	438	0	438
47801	2 933	0	2 933	0	0	0	15	0	15	2 918	0	2 918
47802	3 242	0	3 242	21	0	21	438	0	438	2 825	0	2 825
50207	19 746	0	19 746	177	0	177	0	0	0	19 923	0	19 923
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	50	0	50	289	0	289	289	0	289	50	0	50
60310	85	0	85	155	0	155	164	0	164	76	0	76
60312	2 446	0	2 446	3 542	0	3 542	2 980	0	2 980	3 008	0	3 008
60323	65 542	0	65 542	676	0	676	104	0	104	66 114	0	66 114
60336	488	0	488	399	0	399	613	0	613	274	0	274
60401	317 264	0	317 264	0	0	0	0	0	0	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	8 601	0	8 601	8	0	8	0	0	0	8 609	0	8 609
60906	11	0	11	3	0	3	8	0	8	6	0	6
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	2 221	0	2 221	263	0	263	308	0	308	2 176	0	2 176
61009	736	0	736	68	0	68	147	0	147	657	0	657
61010	15	0	15	2	0	2	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61214	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
61403	4 856	0	4 856	417	0	417	563	0	563	4 710	0	4 710
61702	24 054	0	24 054	0	0	0	0	0	0	24 054	0	24 054
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
61907	20 130	0	20 130	6 495	0	6 495	0	0	0	26 625	0	26 625
61911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	255 750	0	255 750	104 782	0	104 782	715	0	715	359 817	0	359 817
70608	51 931	0	51 931	11 885	0	11 885	0	0	0	63 816	0	63 816
70611	6 956	0	6 956	10 162	0	10 162	0	0	0	17 118	0	17 118
Итого по активу (баланс)	4 418 091	57 898	4 475 989	11 928 917	493 181	12 422 098	11 819 589	494 272	12 313 861	4 527 419	56 807	4 584 226
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	152	0	152	166	0	166	156	0	156	142	0	142
30220	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
30223	21 432	0	21 432	517 230	0	517 230	565 410	0	565 410	69 612	0	69 612
30232	1 606	14	1 620	91 755	11 395	103 150	91 807	11 563	103 370	1 658	182	1 840
407	377 945	8 681	386 626	1 699 694	24 621	1 724 315	1 716 413	30 098	1 746 511	394 664	14 158	408 822
408.1	11 174	0	11 174	83 570	0	83 570	81 974	0	81 974	9 578	0	9 578
408.2	35 372	724	36 096	99 904	1 564	101 468	106 225	1 426	107 651	41 693	586	42 279
40901	0	0	0	12 905	0	12 905	22 840	0	22 840	9 935	0	9 935
40905	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40909	0	0	0	1 420	2 776	4 196	1 420	2 776	4 196	0	0	0
40910	0	0	0	2 346	70	2 416	2 346	70	2 416	0	0	0
40911	0	0	0	94 284	0	94 284	98 484	0	98 484	4 200	0	4 200
40912	0	0	0	2 163	2 945	5 108	2 163	2 945	5 108	0	0	0
40913	0	0	0	334	3 906	4 240	334	3 906	4 240	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42103	54 348	0	54 348	20 718	0	20 718	19 698	0	19 698	53 328	0	53 328
42104	2 700	0	2 700	500	0	500	300	0	300	2 500	0	2 500
42105	25 900	0	25 900	37 400	0	37 400	43 000	0	43 000	31 500	0	31 500
42106	9 302	0	9 302	10 500	0	10 500	2 500	0	2 500	1 302	0	1 302
42301	50 797	20 064	70 861	331 633	77 268	408 901	322 106	70 109	392 215	41 270	12 905	54 175
42304	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777
42305	286 399	0	286 399	241 765	0	241 765	30 117	0	30 117	74 751	0	74 751
42306	1 006 012	27 259	1 033 271	276 379	4 091	280 470	422 275	4 522	426 797	1 151 908	27 690	1 179 598
42309	28 925	0	28 925	0	0	0	0	0	0	28 925	0	28 925
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	18	0	18	9	0	9	5	0	5	14	0	14
42313	81	0	81	14	0	14	18	0	18	85	0	85
42601	4	9	13	2 271	14 071	16 342	2 313	14 071	16 384	46	9	55
42606	1 609	0	1 609	1 618	0	1 618	9	0	9	0	0	0
45215	121 633	0	121 633	9 895	0	9 895	10 032	0	10 032	121 770	0	121 770
45315	723	0	723	549	0	549	392	0	392	566	0	566
45415	10 653	0	10 653	3 085	0	3 085	4 452	0	4 452	12 020	0	12 020
45515	193 055	0	193 055	20 636	0	20 636	26 070	0	26 070	198 489	0	198 489
45818	380 211	0	380 211	1 849	0	1 849	5 468	0	5 468	383 830	0	383 830
45918	387	0	387	9	0	9	37	0	37	415	0	415
47407	0	0	0	82 013	14 124	96 137	82 013	14 124	96 137	0	0	0
47411	46 584	385	46 969	25 155	56	25 211	5 708	91	5 799	27 137	420	27 557
47416	189	0	189	3 055	0	3 055	2 875	0	2 875	9	0	9
47422	452	69	521	404	70	474	750	60	810	798	59	857
47425	14 955	0	14 955	38 105	0	38 105	31 369	0	31 369	8 219	0	8 219
47426	288	0	288	1	0	1	118	0	118	405	0	405
47804	3 419	0	3 419	62	0	62	21	0	21	3 378	0	3 378
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	3 171	0	3 171	14 166	0	14 166	10 995	0	10 995	0	0	0
60305	14 766	0	14 766	15 276	0	15 276	5 847	0	5 847	5 337	0	5 337
60309	55	0	55	55	0	55	14	0	14	14	0	14
60311	69	0	69	100	0	100	102	0	102	71	0	71
60322	1 547	0	1 547	1 638	0	1 638	115	0	115	24	0	24
60324	66 105	0	66 105	719	0	719	1 453	0	1 453	66 839	0	66 839
60335	4 733	0	4 733	4 620	0	4 620	1 499	0	1 499	1 612	0	1 612
60349	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	60 439	0	60 439	0	0	0	1 056	0	1 056	61 495	0	61 495
60903	579	0	579	0	0	0	122	0	122	701	0	701
61304	603	0	603	48	0	48	167	0	167	722	0	722
61501	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	277 801	0	277 801	229	0	229	118 542	0	118 542	396 114	0	396 114
70603	51 384	0	51 384	0	0	0	11 790	0	11 790	63 174	0	63 174
Итого по пассиву (баланс)	4 418 784	57 205	4 475 989	3 751 751	157 204	3 908 955	3 861 184	156 008	4 017 192	4 528 217	56 009	4 584 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	171 919	0	171 919	125 651	0	125 651	123 723	0	123 723	173 847	0	173 847
90901	155 491	0	155 491	32 661	0	32 661	2 386	0	2 386	185 766	0	185 766
90902	178 513	0	178 513	73 865	0	73 865	36 599	0	36 599	215 779	0	215 779
90907	0	0	0	22 840	0	22 840	12 905	0	12 905	9 935	0	9 935
91202	13	0	13	200	0	200	200	0	200	13	0	13
91203	15	0	15	200	0	200	51	0	51	164	0	164
91414	9 224 560	0	9 224 560	510 388	0	510 388	344 132	0	344 132	9 390 816	0	9 390 816
91418	6 175	0	6 175	0	0	0	432	0	432	5 743	0	5 743
91604	101 129	0	101 129	5 337	0	5 337	583	0	583	105 883	0	105 883
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
99998	4 276 920	0	4 276 920	424 221	0	424 221	391 344	0	391 344	4 309 797	0	4 309 797
Итого по активу (баланс)	14 118 831	0	14 118 831	1 195 363	0	1 195 363	912 355	0	912 355	14 401 839	0	14 401 839
Пассив
91311	157 329	0	157 329	0	0	0	1 832	0	1 832	159 161	0	159 161
91312	3 628 070	0	3 628 070	103 124	0	103 124	125 519	0	125 519	3 650 465	0	3 650 465
91315	29 267	0	29 267	218	0	218	8 560	0	8 560	37 609	0	37 609
91316	141 871	0	141 871	83 968	0	83 968	146 130	0	146 130	204 033	0	204 033
91317	319 845	0	319 845	204 034	0	204 034	142 180	0	142 180	257 991	0	257 991
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 841 911	0	9 841 911	502 241	0	502 241	752 372	0	752 372	10 092 042	0	10 092 042
Итого по пассиву (баланс)	14 118 831	0	14 118 831	893 585	0	893 585	1 176 593	0	1 176 593	14 401 839	0	14 401 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
99996	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	747	759	1 506	747	759	1 506	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
99997	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?