Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	18 492	9 456	27 948	815 244	309 444	1 124 688	815 444	307 315	1 122 759	18 292	11 585	29 877
20208	16 862	0	16 862	85 249	0	85 249	87 083	0	87 083	15 028	0	15 028
20209	40 496	0	40 496	924 138	0	924 138	950 361	0	950 361	14 273	0	14 273
30102	52 699	0	52 699	15 405 830	0	15 405 830	15 431 929	0	15 431 929	26 600	0	26 600
30110	25 779	21 110	46 889	570 056	53 094	623 150	577 355	51 748	629 103	18 480	22 456	40 936
30202	7 774	0	7 774	0	0	0	128	0	128	7 646	0	7 646
30204	418	0	418	128	0	128	0	0	0	546	0	546
30215	0	984	984	0	51	51	0	48	48	0	987	987
30221	0	0	0	515 542	3 802	519 344	515 542	3 802	519 344	0	0	0
30233	2 280	0	2 280	711 349	11 810	723 159	711 768	11 790	723 558	1 861	20	1 881
30424	1 590	0	1 590	747	0	747	75	0	75	2 262	0	2 262
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	6 085 000	0	6 085 000	5 790 000	0	5 790 000	295 000	0	295 000
32003	1 145 000	0	1 145 000	5 185 000	0	5 185 000	5 580 000	0	5 580 000	750 000	0	750 000
45205	185 000	0	185 000	0	0	0	120 000	0	120 000	65 000	0	65 000
45206	615 000	0	615 000	120 000	0	120 000	0	0	0	735 000	0	735 000
45207	1 692 937	0	1 692 937	0	0	0	2 856	0	2 856	1 690 081	0	1 690 081
45208	128 450	0	128 450	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	169 450	0	169 450
45505	250	0	250	22 000	0	22 000	29	0	29	22 221	0	22 221
45506	618	0	618	110	0	110	26	0	26	702	0	702
45507	2 816	0	2 816	0	0	0	65	0	65	2 751	0	2 751
45509	540	0	540	450	0	450	434	0	434	556	0	556
47404	0	7 623	7 623	23 844	3 024	26 868	23 844	10 647	34 491	0	0	0
47408	0	0	0	19 916	24 975	44 891	19 916	24 975	44 891	0	0	0
47423	56	0	56	247	0	247	248	0	248	55	0	55
47427	599	0	599	12	0	12	607	0	607	4	0	4
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	612	0	612	138	0	138	376	0	376	374	0	374
60312	1 646	0	1 646	5 000	0	5 000	3 548	0	3 548	3 098	0	3 098
60323	30	0	30	42	0	42	59	0	59	13	0	13
60336	73	0	73	697	0	697	140	0	140	630	0	630
60401	782 406	0	782 406	0	0	0	203	0	203	782 203	0	782 203
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	15 255	0	15 255	0	0	0	0	0	0	15 255	0	15 255
61002	446	0	446	79	0	79	102	0	102	423	0	423
61008	1 390	0	1 390	676	0	676	414	0	414	1 652	0	1 652
61009	212	0	212	90	0	90	102	0	102	200	0	200
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	986	0	986	167	0	167	212	0	212	941	0	941
70606	2 454 250	0	2 454 250	57 301	0	57 301	2	0	2	2 511 549	0	2 511 549
70608	36 762	0	36 762	3 854	0	3 854	0	0	0	40 616	0	40 616
70611	25 113	0	25 113	2 077	0	2 077	0	0	0	27 190	0	27 190
70616	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
Итого по активу (баланс)	7 894 856	39 173	7 934 029	30 598 098	406 200	31 004 298	30 634 097	410 325	31 044 422	7 858 857	35 048	7 893 905
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 085 981	0	2 085 981	0	0	0	0	0	0	2 085 981	0	2 085 981
30109	0	0	0	190 222	0	190 222	190 222	0	190 222	0	0	0
30126	1 548	0	1 548	6 292	0	6 292	4 800	0	4 800	56	0	56
30222	0	0	0	373	111	484	373	111	484	0	0	0
30223	100	0	100	1 579	0	1 579	1 657	0	1 657	178	0	178
30226	101	0	101	968	0	968	867	0	867	0	0	0
30232	152	154	306	578 639	2 694	581 333	578 487	2 540	581 027	0	0	0
30236	0	0	0	31	34	65	31	34	65	0	0	0
407	311 848	2 942	314 790	5 506 645	19 443	5 526 088	5 469 211	18 351	5 487 562	274 414	1 850	276 264
408.1	13 609	0	13 609	78 544	0	78 544	78 517	0	78 517	13 582	0	13 582
40817	213 879	25 365	239 244	225 840	13 477	239 317	191 128	17 129	208 257	179 167	29 017	208 184
40820	6 624	557	7 181	7 912	36	7 948	7 178	25	7 203	5 890	546	6 436
40905	0	0	0	10	334	344	10	334	344	0	0	0
40906	39 389	0	39 389	434 054	0	434 054	406 738	0	406 738	12 073	0	12 073
40909	0	0	0	2 470	2 935	5 405	2 470	2 935	5 405	0	0	0
40910	0	0	0	1 406	2 517	3 923	1 406	2 517	3 923	0	0	0
40911	491	0	491	19 326	0	19 326	18 940	0	18 940	105	0	105
40912	0	0	0	1 908	1 939	3 847	1 908	1 939	3 847	0	0	0
40913	0	0	0	402	741	1 143	402	741	1 143	0	0	0
42301	3 691	1 002	4 693	4 017	48	4 065	1 571	52	1 623	1 245	1 006	2 251
42304	354	0	354	359	0	359	1 305	0	1 305	1 300	0	1 300
42305	373 511	0	373 511	97 123	0	97 123	63 467	0	63 467	339 855	0	339 855
42306	105 142	0	105 142	13 967	0	13 967	42 947	0	42 947	134 122	0	134 122
42307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42309	656	0	656	196	0	196	228	0	228	688	0	688
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	141 681	0	141 681	12 504	0	12 504	11 220	0	11 220	140 397	0	140 397
45515	599	0	599	17	0	17	4	0	4	586	0	586
47403	0	0	0	747	21 857	22 604	747	21 857	22 604	0	0	0
47405	0	7 623	7 623	1 984	9 898	11 882	1 984	2 275	4 259	0	0	0
47407	0	0	0	24 929	19 918	44 847	24 929	19 918	44 847	0	0	0
47411	7 202	0	7 202	2 996	0	2 996	2 388	0	2 388	6 594	0	6 594
47416	1	0	1	97	0	97	110	0	110	14	0	14
47422	1 334	0	1 334	90 009	2	90 011	90 069	3	90 072	1 394	1	1 395
47425	11 852	0	11 852	11 305	0	11 305	2 857	0	2 857	3 404	0	3 404
60301	6 671	0	6 671	8 184	0	8 184	4 025	0	4 025	2 512	0	2 512
60305	8 346	0	8 346	16 145	0	16 145	15 585	0	15 585	7 786	0	7 786
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	704	0	704	704	0	704
60311	1 995	0	1 995	4 652	0	4 652	3 135	0	3 135	478	0	478
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	88	0	88	1 150	0	1 150	1 147	0	1 147	85	0	85
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	4 337	0	4 337	3 281	0	3 281	3 077	0	3 077	4 133	0	4 133
60349	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60414	180 217	0	180 217	203	0	203	1 109	0	1 109	181 123	0	181 123
60903	5 015	0	5 015	0	0	0	163	0	163	5 178	0	5 178
61701	113 196	0	113 196	0	0	0	2 370	0	2 370	115 566	0	115 566
70601	2 578 469	0	2 578 469	0	0	0	83 785	0	83 785	2 662 254	0	2 662 254
70603	35 681	0	35 681	0	0	0	3 793	0	3 793	39 474	0	39 474
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70615	1 478	0	1 478	2 369	0	2 369	891	0	891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 896 372	37 657	7 934 029	7 352 869	95 997	7 448 866	7 317 969	90 773	7 408 742	7 861 472	32 433	7 893 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	688	0	688	12 373	0	12 373	12 301	0	12 301	760	0	760
90902	1 371	0	1 371	192	0	192	63	0	63	1 500	0	1 500
91202	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91203	61	0	61	625	0	625	664	0	664	22	0	22
91414	2 135 930	0	2 135 930	0	0	0	0	0	0	2 135 930	0	2 135 930
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 339 493	0	2 339 493	183 934	0	183 934	182 373	0	182 373	2 341 054	0	2 341 054
Итого по активу (баланс)	4 622 077	0	4 622 077	197 135	0	197 135	195 412	0	195 412	4 623 800	0	4 623 800
Пассив
91312	2 024 713	0	2 024 713	0	0	0	33 674	0	33 674	2 058 387	0	2 058 387
91315	257 238	0	257 238	4 773	0	4 773	29 626	0	29 626	282 091	0	282 091
91316	42 000	0	42 000	42 110	0	42 110	200	0	200	90	0	90
91317	15 287	0	15 287	135 490	0	135 490	120 434	0	120 434	231	0	231
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 282 584	0	2 282 584	13 017	0	13 017	13 179	0	13 179	2 282 746	0	2 282 746
Итого по пассиву (баланс)	4 622 077	0	4 622 077	195 390	0	195 390	197 113	0	197 113	4 623 800	0	4 623 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?