Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 268	21 122	43 390	700 127	410 702	1 110 829	671 635	412 619	1 084 254	50 760	19 205	69 965
20208	25 081	0	25 081	91 746	0	91 746	96 539	0	96 539	20 288	0	20 288
20209	20 106	0	20 106	996 736	8 681	1 005 417	999 271	8 681	1 007 952	17 571	0	17 571
30102	95 779	0	95 779	3 923 846	0	3 923 846	3 946 863	0	3 946 863	72 762	0	72 762
30110	16 446	4 929	21 375	184 817	12 129	196 946	173 551	13 205	186 756	27 712	3 853	31 565
30114	0	3 222	3 222	0	93 233	93 233	0	91 369	91 369	0	5 086	5 086
30202	15 091	0	15 091	0	0	0	249	0	249	14 842	0	14 842
30204	2 259	0	2 259	148	0	148	0	0	0	2 407	0	2 407
30215	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
30221	0	0	0	126 111	4 433	130 544	126 111	4 433	130 544	0	0	0
30233	1 327	117	1 444	454 344	5 896	460 240	451 839	5 674	457 513	3 832	339	4 171
30424	472	0	472	3 287	0	3 287	3 277	0	3 277	482	0	482
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	640 000	0	640 000	710 000	0	710 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	255 000	0	255 000	210 000	0	210 000	45 000	0	45 000
32201	0	23 843	23 843	0	899	899	0	1 517	1 517	0	23 225	23 225
45201	1 456	0	1 456	3 182	0	3 182	3 382	0	3 382	1 256	0	1 256
45203	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 587 000	76 469	1 663 469	145 000	2 788	147 788	36 000	4 863	40 863	1 696 000	74 394	1 770 394
45503	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
45504	0	0	0	4 200	0	4 200	150	0	150	4 050	0	4 050
45506	4 054	0	4 054	0	0	0	123	0	123	3 931	0	3 931
45507	4 369	0	4 369	0	0	0	11	0	11	4 358	0	4 358
45509	800	0	800	792	0	792	1 016	0	1 016	576	0	576
47404	0	0	0	89 204	0	89 204	89 204	0	89 204	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	126 161	211 559	337 720	126 161	211 559	337 720	300 000	0	300 000
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	6 138	0	6 138	6 290	4 377	10 667	6 393	12	6 405	6 035	4 365	10 400
47427	30	20	50	26	10	36	39	30	69	17	0	17
60302	350	0	350	3 815	0	3 815	1 543	0	1 543	2 622	0	2 622
60306	0	0	0	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	0	0	0
60308	1	0	1	42	0	42	43	0	43	0	0	0
60310	339	0	339	58	0	58	79	0	79	318	0	318
60312	4 147	0	4 147	5 040	0	5 040	5 217	0	5 217	3 970	0	3 970
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60401	678 469	0	678 469	0	0	0	27	0	27	678 442	0	678 442
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	559	0	559	38	0	38	0	0	0	597	0	597
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	445	0	445	98	0	98	147	0	147	396	0	396
61008	855	0	855	221	0	221	354	0	354	722	0	722
61009	46	0	46	20	0	20	25	0	25	41	0	41
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	5 584	0	5 584	267	0	267	256	0	256	5 595	0	5 595
70606	418 465	0	418 465	102 640	0	102 640	7 037	0	7 037	514 068	0	514 068
70608	72 722	0	72 722	13 866	0	13 866	2 043	0	2 043	84 545	0	84 545
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	22 239	0	22 239	0	0	0	2 242	0	2 242	19 997	0	19 997
Итого по активу (баланс)	5 531 018	130 221	5 661 239	8 711 561	754 749	9 466 310	8 606 180	754 018	9 360 198	5 636 399	130 952	5 767 351
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	0	0	0	30 057	0	30 057	30 057	0	30 057	0	0	0
30222	0	0	0	11 274	78	11 352	11 274	78	11 352	0	0	0
30223	95	0	95	6 165	0	6 165	6 189	0	6 189	119	0	119
30232	13	20	33	575	528	1 103	582	612	1 194	20	104	124
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
40701	60	0	60	321	0	321	283	0	283	22	0	22
40702	319 020	3 195	322 215	9 161 816	6 916	9 168 732	9 143 098	8 702	9 151 800	300 302	4 981	305 283
40703	3 216	0	3 216	1 538	0	1 538	1 518	0	1 518	3 196	0	3 196
40802	9 841	0	9 841	19 104	0	19 104	20 867	0	20 867	11 604	0	11 604
40807	10 574	0	10 574	5 461	3 272	8 733	11 021	3 272	14 293	16 134	0	16 134
40817	310 033	20 347	330 380	222 755	83 165	305 920	184 170	82 118	266 288	271 448	19 300	290 748
40820	4 508	20	4 528	5 617	350	5 967	6 099	867	6 966	4 990	537	5 527
40821	250	0	250	650	0	650	400	0	400	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40906	18 950	0	18 950	484 658	0	484 658	482 863	0	482 863	17 155	0	17 155
40909	0	0	0	69	710	779	69	710	779	0	0	0
40910	0	0	0	7	137	144	7	137	144	0	0	0
40911	0	0	0	51 416	0	51 416	51 416	0	51 416	0	0	0
40912	0	0	0	219	930	1 149	219	930	1 149	0	0	0
40913	0	0	0	100	585	685	100	585	685	0	0	0
42301	22 698	2 868	25 566	7 256	182	7 438	17 793	579	18 372	33 235	3 265	36 500
42304	9 178	544	9 722	0	506	506	3 350	20	3 370	12 528	58	12 586
42305	17 230	6 982	24 212	12 249	445	12 694	3 124	255	3 379	8 105	6 792	14 897
42306	450 846	107 963	558 809	10 152	6 867	17 019	40 759	3 937	44 696	481 453	105 033	586 486
42309	525	0	525	138	0	138	146	0	146	533	0	533
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	48 788	0	48 788	2 439	0	2 439	54 364	0	54 364	100 713	0	100 713
45515	1 329	0	1 329	42	0	42	1 760	0	1 760	3 047	0	3 047
47403	0	0	0	36	85 793	85 829	36	85 793	85 829	0	0	0
47407	0	0	0	212 125	125 765	337 890	212 125	125 765	337 890	0	0	0
47411	8 847	3 426	12 273	4 020	220	4 240	2 472	550	3 022	7 299	3 756	11 055
47416	9	0	9	40 144	101	40 245	40 135	101	40 236	0	0	0
47422	438	0	438	81 144	8 703	89 847	81 101	8 710	89 811	395	7	402
47425	98 221	0	98 221	4 181	0	4 181	15 059	0	15 059	109 099	0	109 099
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	2 928	0	2 928	4 470	0	4 470	11 532	0	11 532	9 990	0	9 990
60305	1 292	0	1 292	12 279	0	12 279	12 434	0	12 434	1 447	0	1 447
60309	2 290	0	2 290	3 529	0	3 529	1 239	0	1 239	0	0	0
60311	238	0	238	1 607	0	1 607	1 609	0	1 609	240	0	240
60322	15 742	0	15 742	749	0	749	728	0	728	15 721	0	15 721
60324	40	0	40	47	0	47	47	0	47	40	0	40
60601	121 068	0	121 068	30	0	30	893	0	893	121 931	0	121 931
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	209	0	209	0	0	0	83	0	83	292	0	292
70601	2 154 299	0	2 154 299	7 028	0	7 028	46 210	0	46 210	2 193 481	0	2 193 481
70603	72 013	0	72 013	2 043	0	2 043	13 925	0	13 925	83 895	0	83 895
70605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	5 515 874	145 365	5 661 239	10 407 641	325 256	10 732 897	10 515 285	323 724	10 839 009	5 623 518	143 833	5 767 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 114	0	5 114	8 200	0	8 200	7 987	0	7 987	5 327	0	5 327
90902	224 409	0	224 409	14 287	0	14 287	176	0	176	238 520	0	238 520
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	28	0	28	727	0	727	748	0	748	7	0	7
91203	7	0	7	511	0	511	496	0	496	22	0	22
91414	327 040	0	327 040	94 080	0	94 080	81 720	0	81 720	339 400	0	339 400
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91803	205	0	205	0	0	0	1	0	1	204	0	204
99998	285 864	0	285 864	978 306	0	978 306	385 853	0	385 853	878 317	0	878 317
Итого по активу (баланс)	975 649	0	975 649	1 100 113	0	1 100 113	476 984	0	476 984	1 598 778	0	1 598 778
Пассив
91312	157 233	0	157 233	0	0	0	2 408	0	2 408	159 641	0	159 641
91315	91 084	0	91 084	6 819	0	6 819	571 441	0	571 441	655 706	0	655 706
91316	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
91317	623	0	623	334 035	0	334 035	334 458	0	334 458	1 046	0	1 046
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	689 785	0	689 785	90 488	0	90 488	121 164	0	121 164	720 461	0	720 461
Итого по пассиву (баланс)	975 649	0	975 649	476 342	0	476 342	1 099 471	0	1 099 471	1 598 778	0	1 598 778
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 501	38 329	67 830	29 501	38 329	67 830	0	0	0
93801	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 922	38 329	68 251	29 922	38 329	68 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 094	29 687	67 781	38 094	29 687	67 781	0	0	0
96801	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 515	29 687	68 202	38 515	29 687	68 202	0	0	0

Страница была полезной?