Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 658	16 394	61 052	646 127	287 386	933 513	675 229	289 273	964 502	15 556	14 507	30 063
20207	2 301	3	2 304	9 531	9 465	18 996	11 308	8 903	20 211	524	565	1 089
20208	20 318	0	20 318	94 371	0	94 371	90 145	0	90 145	24 544	0	24 544
20209	15 119	0	15 119	936 752	7 174	943 926	931 451	7 174	938 625	20 420	0	20 420
30102	53 863	0	53 863	3 747 924	0	3 747 924	3 725 545	0	3 725 545	76 242	0	76 242
30110	8 695	1 581	10 276	79 146	3 784	82 930	82 041	4 045	86 086	5 800	1 320	7 120
30114	0	5 540	5 540	0	41 583	41 583	0	46 970	46 970	0	153	153
30202	16 816	0	16 816	0	0	0	708	0	708	16 108	0	16 108
30204	1 398	0	1 398	10	0	10	0	0	0	1 408	0	1 408
30221	0	0	0	44 696	3 649	48 345	44 696	3 649	48 345	0	0	0
30233	2 860	1 133	3 993	264 099	3 834	267 933	265 603	4 906	270 509	1 356	61	1 417
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	345 000	0	345 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	21 254	21 254	0	2 192	2 192	0	1 179	1 179	0	22 267	22 267
45201	94	0	94	1 313	0	1 313	168	0	168	1 239	0	1 239
45203	290 000	0	290 000	523 000	0	523 000	525 000	0	525 000	288 000	0	288 000
45205	92 500	0	92 500	36 000	0	36 000	54 500	0	54 500	74 000	0	74 000
45206	559 500	38 867	598 367	23 500	4 008	27 508	20 000	2 157	22 157	563 000	40 718	603 718
45207	1 432 125	0	1 432 125	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	1 402 125	0	1 402 125
45506	11 296	0	11 296	3 750	0	3 750	589	0	589	14 457	0	14 457
45507	2 285	0	2 285	0	0	0	226	0	226	2 059	0	2 059
45509	1 288	0	1 288	1 705	0	1 705	1 742	0	1 742	1 251	0	1 251
47404	29	0	29	31 453	1 043	32 496	30 274	1 043	31 317	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	216 242	246 485	462 727	216 242	246 485	462 727	0	0	0
47423	4 626	599	5 225	5 919	800	6 719	5 795	929	6 724	4 750	470	5 220
47427	8	9	17	22	10	32	22	1	23	8	18	26
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	15	0	15	228	0	228	77	0	77	166	0	166
60308	0	0	0	51	0	51	43	0	43	8	0	8
60310	229	0	229	545	0	545	526	0	526	248	0	248
60312	1 826	0	1 826	10 602	0	10 602	9 203	0	9 203	3 225	0	3 225
60323	233	0	233	21	0	21	168	0	168	86	0	86
60401	695 540	0	695 540	0	0	0	0	0	0	695 540	0	695 540
60404	74 092	0	74 092	0	0	0	0	0	0	74 092	0	74 092
60701	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	388	0	388	165	0	165	49	0	49	504	0	504
61008	889	0	889	269	0	269	278	0	278	880	0	880
61009	1 954	0	1 954	21	0	21	28	0	28	1 947	0	1 947
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61403	4 074	0	4 074	522	0	522	384	0	384	4 212	0	4 212
70606	331 421	0	331 421	30 165	0	30 165	88	0	88	361 498	0	361 498
70608	86 934	0	86 934	12 860	0	12 860	0	0	0	99 794	0	99 794
70610	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
70611	32 090	0	32 090	2 126	0	2 126	0	0	0	34 216	0	34 216
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	37 622	0	37 622	0	0	0	0	0	0	37 622	0	37 622
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	96	0	96	5 519	0	5 519	5 500	0	5 500	77	0	77
30222	0	0	0	2 620	61	2 681	2 621	61	2 682	1	0	1
30223	14	0	14	5 677	0	5 677	6 162	0	6 162	499	0	499
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	83	1	84	482	72	554	408	71	479	9	0	9
40701	125	0	125	1	0	1	415	0	415	539	0	539
40702	240 374	3 444	243 818	16 002 440	21 029	16 023 469	15 938 321	17 826	15 956 147	176 255	241	176 496
40703	1 687	0	1 687	1 764	0	1 764	1 751	0	1 751	1 674	0	1 674
40802	7 898	0	7 898	19 397	0	19 397	19 839	0	19 839	8 340	0	8 340
40807	9 715	7	9 722	3 070	0	3 070	9 880	1	9 881	16 525	8	16 533
40817	333 497	16 824	350 321	200 475	21 344	221 819	256 382	21 924	278 306	389 404	17 404	406 808
40820	4 274	20	4 294	6 610	0	6 610	7 125	1	7 126	4 789	21	4 810
40821	2 742	0	2 742	8 329	0	8 329	6 163	0	6 163	576	0	576
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40906	15 119	0	15 119	424 139	0	424 139	425 220	0	425 220	16 200	0	16 200
40909	0	0	0	251	808	1 059	251	808	1 059	0	0	0
40910	0	0	0	52	18	70	52	18	70	0	0	0
40911	0	0	0	22 605	0	22 605	22 605	0	22 605	0	0	0
40912	0	0	0	960	1 067	2 027	960	1 067	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	148	5 369	5 517	148	5 369	5 517	0	0	0
42301	3 203	3 439	6 642	2 582	475	3 057	1 178	639	1 817	1 799	3 603	5 402
42303	7 467	0	7 467	7 512	0	7 512	45	0	45	0	0	0
42304	4 475	1 301	5 776	1 472	717	2 189	5 497	785	6 282	8 500	1 369	9 869
42305	22 548	568	23 116	262	314	576	3 571	247	3 818	25 857	501	26 358
42306	213 003	56 543	269 546	25 346	47 251	72 597	12 672	58 973	71 645	200 329	68 265	268 594
42309	480	0	480	130	0	130	123	0	123	473	0	473
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	22 125	0	22 125	4 754	0	4 754	3 870	0	3 870	21 241	0	21 241
45515	286	0	286	36	0	36	15	0	15	265	0	265
47403	0	0	0	3	30 243	30 246	3	30 243	30 246	0	0	0
47407	0	0	0	246 549	223 926	470 475	246 549	223 926	470 475	0	0	0
47411	1 769	2 507	4 276	270	2 072	2 342	642	371	1 013	2 141	806	2 947
47416	48	16	64	14 082	16	14 098	14 218	0	14 218	184	0	184
47422	288	1 203	1 491	99 587	7 392	106 979	99 406	6 441	105 847	107	252	359
47425	737	0	737	908	0	908	1 499	0	1 499	1 328	0	1 328
52306	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
60301	4 428	0	4 428	6 861	0	6 861	4 754	0	4 754	2 321	0	2 321
60305	1 667	0	1 667	13 619	0	13 619	13 465	0	13 465	1 513	0	1 513
60309	1 452	0	1 452	0	0	0	1 348	0	1 348	2 800	0	2 800
60311	164	0	164	1 446	0	1 446	1 490	0	1 490	208	0	208
60322	229	0	229	258	0	258	257	0	257	228	0	228
60324	187	0	187	97	0	97	215	0	215	305	0	305
60601	108 828	0	108 828	0	0	0	1 064	0	1 064	109 892	0	109 892
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	461	0	461	134	0	134	73	0	73	400	0	400
70601	498 072	0	498 072	0	0	0	46 663	0	46 663	544 735	0	544 735
70603	86 296	0	86 296	0	0	0	12 572	0	12 572	98 868	0	98 868
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 329	0	3 329	12 543	0	12 543	13 978	0	13 978	1 894	0	1 894
90902	311 299	0	311 299	248	0	248	9 113	0	9 113	302 434	0	302 434
91202	36	0	36	1 179	0	1 179	1 181	0	1 181	34	0	34
91203	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
91414	1 573 089	0	1 573 089	0	0	0	163 042	0	163 042	1 410 047	0	1 410 047
91501	149 145	0	149 145	0	0	0	0	0	0	149 145	0	149 145
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91803	184	0	184	9	0	9	0	0	0	193	0	193
99998	637 845	0	637 845	581 317	0	581 317	586 043	0	586 043	633 119	0	633 119
Пассив
91312	272 561	0	272 561	0	0	0	0	0	0	272 561	0	272 561
91315	300 351	0	300 351	80	0	80	4 482	0	4 482	304 753	0	304 753
91316	20 000	0	20 000	25 450	0	25 450	15 550	0	15 550	10 100	0	10 100
91317	42 909	0	42 909	560 519	0	560 519	561 291	0	561 291	43 681	0	43 681
91507	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
99999	2 037 193	0	2 037 193	186 740	0	186 740	13 405	0	13 405	1 863 858	0	1 863 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?