Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 250	0	24 250	1 326	0	1 326	226	0	226	25 350	0	25 350
20202	318 965	170 226	489 191	4 634 950	1 415 235	6 050 185	4 658 881	1 411 377	6 070 258	295 034	174 084	469 118
20208	80 707	0	80 707	327 864	0	327 864	317 241	0	317 241	91 330	0	91 330
20209	15 900	0	15 900	2 552 622	315 183	2 867 805	2 510 629	311 978	2 822 607	57 893	3 205	61 098
20308	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30102	553 683	0	553 683	87 381 025	0	87 381 025	87 218 101	0	87 218 101	716 607	0	716 607
30110	82 491	43 915	126 406	3 013 071	110 102	3 123 173	3 026 792	99 878	3 126 670	68 770	54 139	122 909
30114	0	1 489 910	1 489 910	0	3 677 452	3 677 452	0	3 476 093	3 476 093	0	1 691 269	1 691 269
30118	0	13 777	13 777	0	1 467	1 467	0	1 302	1 302	0	13 942	13 942
30202	369 775	0	369 775	4 313	0	4 313	0	0	0	374 088	0	374 088
30204	77 223	0	77 223	3 220	0	3 220	0	0	0	80 443	0	80 443
30210	5 000	0	5 000	61 090	0	61 090	66 090	0	66 090	0	0	0
30215	700	3 154	3 854	0	92	92	0	120	120	700	3 126	3 826
30233	9 602	34	9 636	252 075	15 238	267 313	256 714	15 201	271 915	4 963	71	5 034
30235	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
30302	1 302 224	995 223	2 297 447	1 785 708	1 201 214	2 986 922	1 281 017	1 192 072	2 473 089	1 806 915	1 004 365	2 811 280
30306	3 817 153	210 836	4 027 989	8 270 884	67 726	8 338 610	7 470 959	7 515	7 478 474	4 617 078	271 047	4 888 125
30413	824	0	824	2 694 880	0	2 694 880	2 687 427	0	2 687 427	8 277	0	8 277
30424	22 928	0	22 928	5 568 013	0	5 568 013	5 575 232	0	5 575 232	15 709	0	15 709
30425	10 000	2 588	12 588	0	75	75	0	98	98	10 000	2 565	12 565
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32003	0	0	0	15 791 000	0	15 791 000	15 791 000	0	15 791 000	0	0	0
32201	29	22 224	22 253	7	11 986	11 993	7	10 568	10 575	29	23 642	23 671
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45203	258 050	0	258 050	139 247	482 053	621 300	289 892	482 053	771 945	107 405	0	107 405
45204	1 616 546	1 617 255	3 233 801	1 248 528	680 129	1 928 657	1 307 016	950 809	2 257 825	1 558 058	1 346 575	2 904 633
45205	2 241 311	208 731	2 450 042	593 950	43 249	637 199	779 936	32 782	812 718	2 055 325	219 198	2 274 523
45206	3 005 686	317 225	3 322 911	491 531	8 224	499 755	315 034	7 011	322 045	3 182 183	318 438	3 500 621
45207	13 853 290	664 606	14 517 896	1 127 076	47 786	1 174 862	1 169 069	50 254	1 219 323	13 811 297	662 138	14 473 435
45208	4 864 670	443 422	5 308 092	448 516	11 286	459 802	20 439	17 843	38 282	5 292 747	436 865	5 729 612
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45306	12 075	0	12 075	4 462	0	4 462	3 423	0	3 423	13 114	0	13 114
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45407	9 169	0	9 169	10 000	0	10 000	365	0	365	18 804	0	18 804
45408	436 233	0	436 233	23 589	0	23 589	391	0	391	459 431	0	459 431
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45504	1 469	0	1 469	10 500	0	10 500	909	0	909	11 060	0	11 060
45505	136 541	3 235	139 776	17 873	94	17 967	40 061	3 329	43 390	114 353	0	114 353
45506	357 299	49 911	407 210	52 638	6 227	58 865	31 042	22 537	53 579	378 895	33 601	412 496
45507	1 484 324	27 187	1 511 511	86 329	793	87 122	29 274	1 059	30 333	1 541 379	26 921	1 568 300
45508	5 241	0	5 241	6 619	0	6 619	6 307	0	6 307	5 553	0	5 553
45509	1 063	0	1 063	4 806	0	4 806	4 298	0	4 298	1 571	0	1 571
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50105	22 344	0	22 344	10 794	0	10 794	628	0	628	32 510	0	32 510
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50107	1 642 845	0	1 642 845	195 210	0	195 210	162 103	0	162 103	1 675 952	0	1 675 952
50110	38 550	33 443	71 993	50 567	575	51 142	0	34 018	34 018	89 117	0	89 117
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50606	177 851	0	177 851	0	0	0	0	0	0	177 851	0	177 851
50621	112 911	0	112 911	2 309	0	2 309	0	0	0	115 220	0	115 220
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	1 057 799	0	1 057 799	448 591	0	448 591	357 690	0	357 690	1 148 700	0	1 148 700
51407	211 015	0	211 015	180	0	180	0	0	0	211 195	0	211 195
51503	0	0	0	109 822	0	109 822	109 822	0	109 822	0	0	0
52503	86 852	1 036	87 888	14 380	30	14 410	25 227	230	25 457	76 005	836	76 841
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60302	43 643	0	43 643	545	0	545	10 679	0	10 679	33 509	0	33 509
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60308	37	0	37	6 190	0	6 190	6 214	0	6 214	13	0	13
60310	40	0	40	4 213	0	4 213	4 207	0	4 207	46	0	46
60312	213 441	0	213 441	95 621	0	95 621	80 407	0	80 407	228 655	0	228 655
60314	0	30	30	0	1 005	1 005	0	327	327	0	708	708
60323	1 538	0	1 538	17	0	17	18	0	18	1 537	0	1 537
60401	655 745	0	655 745	2 944	0	2 944	1 628	0	1 628	657 061	0	657 061
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	18 202	0	18 202	0	0	0	0	0	0	18 202	0	18 202
60701	105 547	0	105 547	9 735	0	9 735	3 826	0	3 826	111 456	0	111 456
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	159	0	159	159	0	159	154	0	154
61008	647	0	647	1 518	0	1 518	1 745	0	1 745	420	0	420
61009	5 138	0	5 138	2 397	0	2 397	3 896	0	3 896	3 639	0	3 639
61011	13 055	0	13 055	312	0	312	3 524	0	3 524	9 843	0	9 843
61209	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
61210	0	0	0	833 494	33 088	866 582	833 494	33 088	866 582	0	0	0
61403	16 882	0	16 882	3 160	0	3 160	1 859	0	1 859	18 183	0	18 183
70606	7 022 886	0	7 022 886	851 603	0	851 603	2 853	0	2 853	7 871 636	0	7 871 636
70607	105 289	0	105 289	25 889	0	25 889	557	0	557	130 621	0	130 621
70608	3 548 005	0	3 548 005	371 201	0	371 201	0	0	0	3 919 206	0	3 919 206
70609	25 208	0	25 208	3 015	0	3 015	0	0	0	28 223	0	28 223
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	82 053	0	82 053	12 802	0	12 802	0	0	0	94 855	0	94 855
Итого по активу (баланс)	57 253 120	6 456 655	63 709 775	171 365 095	14 861 100	186 226 195	169 020 643	14 873 036	183 893 679	59 597 572	6 444 719	66 042 291
Пассив
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52307	10 293	0	10 293	0	0	0	0	0	0	10 293	0	10 293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	82 199	44 031	126 230	660 282	44 558	704 840	630 000	527	630 527	51 917	0	51 917
52501	41 238	74	41 312	0	3	3	18 381	10	18 391	59 619	81	59 700
60301	2 413	0	2 413	35 901	0	35 901	34 831	0	34 831	1 343	0	1 343
60305	800	0	800	64 848	0	64 848	64 200	0	64 200	152	0	152
60307	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
60309	13 364	0	13 364	1 057	0	1 057	1 546	0	1 546	13 853	0	13 853
60311	1 212	0	1 212	24 297	0	24 297	24 347	0	24 347	1 262	0	1 262
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	127	0	127	89	0	89	87	0	87	125	0	125
60324	29 155	0	29 155	3 999	0	3 999	6 924	0	6 924	32 080	0	32 080
60405	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	241 756	0	241 756	1 607	0	1 607	3 539	0	3 539	243 688	0	243 688
60603	428	0	428	0	0	0	51	0	51	479	0	479
60903	260	0	260	0	0	0	5	0	5	265	0	265
61012	1 137	0	1 137	643	0	643	0	0	0	494	0	494
61301	311	0	311	1 052	0	1 052	1 497	0	1 497	756	0	756
61304	39 052	0	39 052	7 233	0	7 233	7 001	0	7 001	38 820	0	38 820
70601	7 708 225	0	7 708 225	267	0	267	927 124	0	927 124	8 635 082	0	8 635 082
70602	99 280	0	99 280	110	0	110	18 173	0	18 173	117 343	0	117 343
70603	3 415 051	0	3 415 051	0	0	0	367 030	0	367 030	3 782 081	0	3 782 081
70604	25 124	0	25 124	0	0	0	3 021	0	3 021	28 145	0	28 145
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	57 237 355	6 472 420	63 709 775	97 943 971	12 466 703	110 410 674	100 273 391	12 469 799	112 743 190	59 566 775	6 475 516	66 042 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	367 617	0	367 617	49 273	0	49 273	36 080	0	36 080	380 810	0	380 810
90902	1 759 036	6	1 759 042	3 150 733	0	3 150 733	66 360	0	66 360	4 843 409	6	4 843 415
90907	53 000	0	53 000	24 741	0	24 741	72 941	0	72 941	4 800	0	4 800
90908	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
90909	19 181	0	19 181	571 834	0	571 834	559 703	0	559 703	31 312	0	31 312
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	5 046	0	5 046	7 004	0	7 004	12 005	0	12 005	45	0	45
91203	27	0	27	5	0	5	8	0	8	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	5 619	5 619	0	3 929	3 929	0	3 854	3 854	0	5 694	5 694
91412	1 091 477	0	1 091 477	0	0	0	5 883	0	5 883	1 085 594	0	1 085 594
91414	46 165 082	7 991 052	54 156 134	3 618 063	1 436 214	5 054 277	4 086 332	1 297 633	5 383 965	45 696 813	8 129 633	53 826 446
91416	135 000	0	135 000	500 000	0	500 000	183 000	0	183 000	452 000	0	452 000
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	2 178	0	2 178	5 668	0	5 668
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	231 545	9 677	241 222	30 174	806	30 980	27 957	826	28 783	233 762	9 657	243 419
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 601	10 177	154 778	13 906	297	14 203	0	388	388	158 507	10 086	168 593
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	499 966	5 460	505 426	12 420	159	12 579	0	207	207	512 386	5 412	517 798
91803	31 433	504	31 937	3 476	14	3 490	0	17	17	34 909	501	35 410
99998	43 986 589	0	43 986 589	11 494 518	0	11 494 518	11 823 266	0	11 823 266	43 657 841	0	43 657 841
Итого по активу (баланс)	96 142 198	8 022 498	104 164 696	19 476 147	1 441 419	20 917 566	16 876 313	1 302 925	18 179 238	98 742 032	8 160 992	106 903 024
Пассив
91003	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
91004	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
91311	3 055 652	36 809	3 092 461	506 166	1 397	507 563	563 119	1 074	564 193	3 112 605	36 486	3 149 091
91312	34 308 608	1 117 505	35 426 113	2 502 076	17 685	2 519 761	1 858 503	177 412	2 035 915	33 665 035	1 277 232	34 942 267
91314	0	0	0	234 409	0	234 409	234 409	0	234 409	0	0	0
91315	3 101 762	441 561	3 543 323	315 546	24 851	340 397	599 701	29 606	629 307	3 385 917	446 316	3 832 233
91316	323 851	0	323 851	1 084 791	32 791	1 117 582	1 232 099	32 791	1 264 890	471 159	0	471 159
91317	902 528	44 820	947 348	5 097 167	1 891 124	6 988 291	4 843 854	1 909 625	6 753 479	649 215	63 321	712 536
91318	107 732	0	107 732	107 732	0	107 732	0	0	0	0	0	0
91319	3 553	0	3 553	254 039	0	254 039	257 184	0	257 184	6 698	0	6 698
91507	538 067	0	538 067	0	0	0	1 648	0	1 648	539 715	0	539 715
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	60 178 107	0	60 178 107	6 322 541	0	6 322 541	9 389 617	0	9 389 617	63 245 183	0	63 245 183
Итого по пассиву (баланс)	102 524 001	1 640 695	104 164 696	16 432 000	1 967 848	18 399 848	18 987 668	2 150 508	21 138 176	105 079 669	1 823 355	106 903 024
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 375	6 498	9 873	1 005 254	301 832	1 307 086	1 008 149	304 203	1 312 352	480	4 127	4 607
93801	24	0	24	4 913	0	4 913	4 937	0	4 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 399	6 498	9 897	1 010 167	301 832	1 311 999	1 013 086	304 203	1 317 289	480	4 127	4 607
Пассив
96001	6 522	3 375	9 897	302 559	1 011 416	1 313 975	300 160	1 008 522	1 308 682	4 123	481	4 604
96801	0	0	0	4 937	0	4 937	4 940	0	4 940	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	6 522	3 375	9 897	307 496	1 011 416	1 318 912	305 100	1 008 522	1 313 622	4 126	481	4 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	471,0000	0	0	91,0000	0	0	104,0000	0	0	458,0000
98010	0	0	680 826 151,0000	0	0	725 901,0000	0	0	694 256,0000	0	0	680 857 796,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	680 826 622,0000	0	0	725 993,0000	0	0	694 361,0000	0	0	680 858 254,0000
Пассив
98040	0	0	666 043 460,0000	0	0	229 422,0000	0	0	229 153,0000	0	0	666 043 191,0000
98050	0	0	14 204 004,0000	0	0	606 463,0000	0	0	633 754,0000	0	0	14 231 295,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	579 158,0000	0	0	45 557,0000	0	0	50 167,0000	0	0	583 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	680 826 622,0000	0	0	886 442,0000	0	0	918 074,0000	0	0	680 858 254,0000

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