Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
20202	28 508	13 666	42 174	93 070	6 475	99 545	93 079	2 401	95 480	28 499	17 740	46 239
20208	1 896	0	1 896	3 635	0	3 635	3 932	0	3 932	1 599	0	1 599
20209	0	0	0	44 460	0	44 460	44 460	0	44 460	0	0	0
30102	402 307	0	402 307	11 032 566	0	11 032 566	11 239 850	0	11 239 850	195 023	0	195 023
30110	4 972	526 468	531 440	73 120	1 243 879	1 316 999	66 376	1 482 934	1 549 310	11 716	287 413	299 129
30114	0	70 675	70 675	0	88 771	88 771	0	87 225	87 225	0	72 221	72 221
30202	10 322	0	10 322	1 628	0	1 628	0	0	0	11 950	0	11 950
30204	4 952	0	4 952	130	0	130	0	0	0	5 082	0	5 082
30213	283	236	519	263	75	338	254	97	351	292	214	506
30233	2	0	2	1 823	0	1 823	1 821	0	1 821	4	0	4
30302	64 317	132 305	196 622	4 799 115	1 654 465	6 453 580	4 835 694	1 589 936	6 425 630	27 738	196 834	224 572
30306	736 827	32 305	769 132	397 827	360 010	757 837	635 011	359 432	994 443	499 643	32 883	532 526
30602	8	0	8	98 902	0	98 902	98 902	0	98 902	8	0	8
32002	150 000	0	150 000	1 470 000	0	1 470 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	445	445	0	7	7	0	18	18	0	434	434
45201	15 725	0	15 725	35 070	0	35 070	20 824	0	20 824	29 971	0	29 971
45204	51 899	0	51 899	10 356	0	10 356	12 895	0	12 895	49 360	0	49 360
45205	183 251	15 781	199 032	15 450	11 117	26 567	17 550	851	18 401	181 151	26 047	207 198
45206	363 481	13 202	376 683	41 957	208	42 165	3 602	532	4 134	401 836	12 878	414 714
45207	160 308	0	160 308	10 000	0	10 000	15 226	0	15 226	155 082	0	155 082
45208	20 909	0	20 909	0	0	0	91	0	91	20 818	0	20 818
45405	58 560	0	58 560	28 700	0	28 700	3 763	0	3 763	83 497	0	83 497
45406	9 978	0	9 978	250	0	250	0	0	0	10 228	0	10 228
45407	5 320	0	5 320	0	0	0	890	0	890	4 430	0	4 430
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	2 334	0	2 334	4 400	0	4 400	245	0	245	6 489	0	6 489
45506	80 659	44 815	125 474	8 340	709	9 049	4 304	2 113	6 417	84 695	43 411	128 106
45507	50 663	0	50 663	1 480	0	1 480	2 025	0	2 025	50 118	0	50 118
45705	1 884	0	1 884	0	0	0	51	0	51	1 833	0	1 833
45812	78 746	0	78 746	70	0	70	6 711	0	6 711	72 105	0	72 105
45814	1 483	0	1 483	0	0	0	183	0	183	1 300	0	1 300
45815	3 078	653	3 731	731	328	1 059	185	31	216	3 624	950	4 574
45912	3 989	0	3 989	41	0	41	0	0	0	4 030	0	4 030
45914	13	0	13	179	0	179	0	0	0	192	0	192
45915	463	73	536	79	2	81	88	4	92	454	71	525
47404	2 875	44 713	47 588	798 830	800 854	1 599 684	797 463	801 559	1 599 022	4 242	44 008	48 250
47408	0	0	0	12 218 079	11 599 337	23 817 416	12 218 079	11 599 337	23 817 416	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	33	0	33	355	70	425	381	70	451	7	0	7
47427	5 463	663	6 126	11 927	937	12 864	12 713	1 017	13 730	4 677	583	5 260
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	0	0	0	49 560	0	49 560	49 560	0	49 560	0	0	0
51404	97 904	0	97 904	216 207	0	216 207	67 979	0	67 979	246 132	0	246 132
51405	163 740	0	163 740	95 161	16 118	111 279	94 476	246	94 722	164 425	15 872	180 297
51406	28 479	43 683	72 162	68	796	864	0	1 761	1 761	28 547	42 718	71 265
51502	0	0	0	152 500	0	152 500	152 500	0	152 500	0	0	0
52503	12 943	5 063	18 006	3 055	80	3 135	806	444	1 250	15 192	4 699	19 891
60302	1 393	0	1 393	10	0	10	26	0	26	1 377	0	1 377
60306	2 614	0	2 614	2 698	0	2 698	2 620	0	2 620	2 692	0	2 692
60308	96	0	96	533	0	533	407	0	407	222	0	222
60312	621	19	640	3 283	5	3 288	3 041	7	3 048	863	17	880
60314	0	0	0	0	182	182	0	28	28	0	154	154
60323	3 513	0	3 513	78	54	132	70	28	98	3 521	26	3 547
60401	34 294	0	34 294	182	0	182	0	0	0	34 476	0	34 476
60701	51 100	0	51 100	182	0	182	182	0	182	51 100	0	51 100
60702	6 452	0	6 452	0	0	0	0	0	0	6 452	0	6 452
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	548	0	548	85	0	85	82	0	82	551	0	551
61008	113	0	113	223	0	223	233	0	233	103	0	103
61009	816	0	816	495	0	495	405	0	405	906	0	906
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	21 522	0	21 522	184	0	184	0	0	0	21 706	0	21 706
61210	0	0	0	364 515	0	364 515	364 515	0	364 515	0	0	0
61403	12 065	0	12 065	1 196	0	1 196	187	0	187	13 074	0	13 074
70606	71 796	0	71 796	78 495	0	78 495	4	0	4	150 287	0	150 287
70608	49 422	0	49 422	49 625	0	49 625	0	0	0	99 047	0	99 047
70706	724 597	0	724 597	325	0	325	14	0	14	724 908	0	724 908
70708	729 133	0	729 133	1	0	1	0	0	0	729 134	0	729 134
70710	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 556	0	21 556	0	0	0	0	0	0	21 556	0	21 556
30126	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
30301	64 317	132 305	196 622	4 835 694	1 589 936	6 425 630	4 799 115	1 654 465	6 453 580	27 738	196 834	224 572
30305	736 827	32 305	769 132	635 011	359 432	994 443	397 827	360 010	757 837	499 643	32 883	532 526
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40701	36	0	36	512	0	512	504	0	504	28	0	28
40702	787 947	375 337	1 163 284	12 583 976	1 208 363	13 792 339	12 269 993	1 143 851	13 413 844	473 964	310 825	784 789
40703	836	0	836	1 659	0	1 659	1 541	0	1 541	718	0	718
40802	6 313	0	6 313	96 515	0	96 515	99 452	0	99 452	9 250	0	9 250
40807	7 219	25	7 244	1 306 159	4 799	1 310 958	1 302 135	4 799	1 306 934	3 195	25	3 220
40817	4 587	652	5 239	50 121	3 967	54 088	50 523	3 975	54 498	4 989	660	5 649
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	107	137	244	107	137	244	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	1 258	0	1 258	1 261	0	1 261	3	0	3
40912	0	0	0	276	153	429	276	153	429	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	125 000	0	125 000	375 000	0	375 000	250 000	0	250 000	0	0	0
42103	340	0	340	0	0	0	5 350	0	5 350	5 690	0	5 690
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	40 000	52 216	92 216	0	8 436	8 436	9 500	75 165	84 665	49 500	118 945	168 445
42106	75 900	0	75 900	0	0	0	0	0	0	75 900	0	75 900
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 619	13	2 632	1 205	186	1 391	682	186	868	2 096	13	2 109
42303	1 337	0	1 337	1 257	0	1 257	123	0	123	203	0	203
42304	1 750	43	1 793	1 328	2	1 330	1 848	1	1 849	2 270	42	2 312
42305	19 984	535	20 519	1 301	24	1 325	4 046	16	4 062	22 729	527	23 256
42306	63 817	3 751	67 568	1 512	157	1 669	686	218	904	62 991	3 812	66 803
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43806	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	12 263	0	12 263	1 551	0	1 551	2 605	0	2 605	13 317	0	13 317
45415	739	0	739	47	0	47	289	0	289	981	0	981
45515	3 975	0	3 975	1 007	0	1 007	182	0	182	3 150	0	3 150
45715	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45818	77 286	0	77 286	212	0	212	890	0	890	77 964	0	77 964
45918	4 524	0	4 524	10	0	10	10	0	10	4 524	0	4 524
47407	0	0	0	12 909 698	12 968 112	25 877 810	12 909 698	12 968 112	25 877 810	0	0	0
47411	1 877	88	1 965	681	4	685	712	17	729	1 908	101	2 009
47416	473	0	473	14 893	72	14 965	15 680	72	15 752	1 260	0	1 260
47422	145	0	145	274	126	400	258	126	384	129	0	129
47425	2 927	0	2 927	2 129	0	2 129	1 224	0	1 224	2 022	0	2 022
47426	360	0	360	2 787	1	2 788	2 746	1	2 747	319	0	319
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	32 025	0	32 025	32 025	0	32 025	0	0	0
52304	0	29 668	29 668	0	1 196	1 196	0	468	468	0	28 940	28 940
52305	205 984	14 834	220 818	0	598	598	85 905	234	86 139	291 889	14 470	306 359
52306	118 230	69 611	187 841	0	2 806	2 806	0	1 098	1 098	118 230	67 903	186 133
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60305	0	0	0	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
60309	72	0	72	34	0	34	120	0	120	158	0	158
60311	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	3 513	0	3 513	94	0	94	199	0	199	3 618	0	3 618
60601	9 391	0	9 391	0	0	0	256	0	256	9 647	0	9 647
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	78 763	0	78 763	0	0	0	79 625	0	79 625	158 388	0	158 388
70603	46 154	0	46 154	0	0	0	48 505	0	48 505	94 659	0	94 659
70701	729 111	0	729 111	0	0	0	36	0	36	729 147	0	729 147
70703	732 164	0	732 164	0	0	0	0	0	0	732 164	0	732 164
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	10 826	0	10 826	0	0	0	10 826	0	10 826
90803	90 009	114 114	204 123	0	1 667	1 667	0	18 883	18 883	90 009	96 898	186 907
90901	642 906	0	642 906	3 221	0	3 221	3 090	0	3 090	643 037	0	643 037
90902	501 039	0	501 039	3 918	0	3 918	23 210	0	23 210	481 747	0	481 747
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 879 669	186 911	2 066 580	96 141	2 949	99 090	215 312	7 535	222 847	1 760 498	182 325	1 942 823
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	12 636	116	12 752	1 281	17	1 298	479	5	484	13 438	128	13 566
91704	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 801 269	0	1 801 269	220 678	0	220 678	299 307	0	299 307	1 722 640	0	1 722 640
Пассив
91003	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	98 899	114 113	213 012	0	18 883	18 883	10 827	1 667	12 494	109 726	96 897	206 623
91312	1 232 576	0	1 232 576	94 804	0	94 804	106 087	0	106 087	1 243 859	0	1 243 859
91315	27 815	0	27 815	0	0	0	0	0	0	27 815	0	27 815
91316	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
91317	278 442	10 921	289 363	171 093	11 022	182 115	94 680	101	94 781	202 029	0	202 029
91318	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
91507	33 724	0	33 724	1 371	0	1 371	5 552	0	5 552	37 905	0	37 905
91508	943	0	943	376	0	376	0	0	0	567	0	567
99999	3 457 547	0	3 457 547	268 514	0	268 514	120 020	0	120 020	3 309 053	0	3 309 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	400 188	178 011	578 199	4 315 876	7 690 769	12 006 645	4 270 767	7 405 732	11 676 499	445 297	463 048	908 345
93801	2 076	0	2 076	23 285	0	23 285	23 082	0	23 082	2 279	0	2 279
Пассив
96001	178 628	400 067	578 695	7 384 215	4 289 983	11 674 198	7 668 430	4 335 295	12 003 725	462 843	445 379	908 222
96801	1 580	0	1 580	28 261	0	28 261	29 083	0	29 083	2 402	0	2 402
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32,0000	0	0	54,0000	0	0	35,0000	0	0	51,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	50,0000	0	0	55,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?