Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 230	0	4 230	2 098	0	2 098	4 044	0	4 044	2 284	0	2 284
20202	166 001	106 503	272 504	2 323 824	1 207 391	3 531 215	2 341 799	1 162 734	3 504 533	148 026	151 160	299 186
20208	51 125	0	51 125	68 094	0	68 094	78 695	0	78 695	40 524	0	40 524
20209	0	0	0	882 730	191 284	1 074 014	874 730	191 284	1 066 014	8 000	0	8 000
20308	0	1 682	1 682	0	634	634	0	675	675	0	1 641	1 641
30102	58 798	0	58 798	8 898 814	0	8 898 814	8 887 419	0	8 887 419	70 193	0	70 193
30110	23 385	33 670	57 055	108 086	294 400	402 486	111 419	303 747	415 166	20 052	24 323	44 375
30114	0	35 477	35 477	0	1 495 846	1 495 846	0	1 513 331	1 513 331	0	17 992	17 992
30118	0	29 879	29 879	0	2 212	2 212	0	4 510	4 510	0	27 581	27 581
30202	542 814	0	542 814	0	0	0	54 899	0	54 899	487 915	0	487 915
30204	238 002	0	238 002	298	0	298	0	0	0	238 300	0	238 300
30210	4 000	0	4 000	45 000	0	45 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30221	0	0	0	142 854	0	142 854	142 854	0	142 854	0	0	0
30233	288	1 196	1 484	174 773	44 086	218 859	174 683	45 211	219 894	378	71	449
30302	137 247	44 646	181 893	208 195	21 872	230 067	345 442	66 518	411 960	0	0	0
30306	1 814 770	173 899	1 988 669	1 309 196	117 623	1 426 819	1 309 426	136 277	1 445 703	1 814 540	155 245	1 969 785
30413	20 519	0	20 519	2 889 762	0	2 889 762	2 907 958	0	2 907 958	2 323	0	2 323
30424	2 032	0	2 032	14 173 533	0	14 173 533	14 163 795	0	14 163 795	11 770	0	11 770
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	1	0	1	507 935	0	507 935	1	0	1	507 935	0	507 935
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	801 767	9 007	810 774	161 452	328	161 780	385 452	573	386 025	577 767	8 762	586 529
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
45106	12 680	0	12 680	0	0	0	12 680	0	12 680	0	0	0
45107	140 575	0	140 575	12 680	0	12 680	13 870	0	13 870	139 385	0	139 385
45201	222 504	0	222 504	534 269	0	534 269	494 907	0	494 907	261 866	0	261 866
45203	80	0	80	54	0	54	134	0	134	0	0	0
45204	99 380	0	99 380	53 330	0	53 330	47 276	0	47 276	105 434	0	105 434
45205	220 339	23 006	243 345	30 373	310	30 683	6 264	18 148	24 412	244 448	5 168	249 616
45206	4 439 195	823 871	5 263 066	338 205	48 378	386 583	484 550	53 523	538 073	4 292 850	818 726	5 111 576
45207	1 918 369	88 604	2 006 973	260 175	3 231	263 406	574 846	5 635	580 481	1 603 698	86 200	1 689 898
45208	633 686	228 619	862 305	200 001	7 426	207 427	0	11 364	11 364	833 687	224 681	1 058 368
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	2 374	0	2 374	7 720	0	7 720	7 263	0	7 263	2 831	0	2 831
45404	5 293	0	5 293	2 329	0	2 329	2 015	0	2 015	5 607	0	5 607
45407	27 813	0	27 813	6 000	0	6 000	1 434	0	1 434	32 379	0	32 379
45505	44 683	0	44 683	120	0	120	18 006	0	18 006	26 797	0	26 797
45506	199 126	0	199 126	16 864	0	16 864	19 199	0	19 199	196 791	0	196 791
45507	1 336 720	16 624	1 353 344	4 170	606	4 776	55 950	1 057	57 007	1 284 940	16 173	1 301 113
45509	77 776	9 073	86 849	18 301	9 555	27 856	20 396	12 004	32 400	75 681	6 624	82 305
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	119	2 073	2 192	35	188	223	17	443	460	137	1 818	1 955
45806	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45811	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
45812	282 521	8 156	290 677	26 234	298	26 532	6 687	519	7 206	302 068	7 935	310 003
45814	17 758	0	17 758	1 069	0	1 069	336	0	336	18 491	0	18 491
45815	500 334	105 296	605 630	33 341	4 055	37 396	6 949	6 935	13 884	526 726	102 416	629 142
45816	0	1 928	1 928	0	70	70	0	122	122	0	1 876	1 876
45817	0	217	217	0	203	203	0	8	8	0	412	412
45912	4 433	355	4 788	947	624	1 571	451	628	1 079	4 929	351	5 280
45914	402	0	402	80	0	80	42	0	42	440	0	440
45915	68 006	2 922	70 928	7 917	113	8 030	4 262	202	4 464	71 661	2 833	74 494
45917	0	22	22	0	22	22	0	1	1	0	43	43
47301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47404	0	59 512	59 512	1 003 887	292 241	1 296 128	1 003 887	312 500	1 316 387	0	39 253	39 253
47408	1 778 757	2 374 536	4 153 293	62 666 098	57 843 355	120 509 453	64 420 311	58 789 655	123 209 966	24 544	1 428 236	1 452 780
47415	2 063	0	2 063	16	0	16	32	0	32	2 047	0	2 047
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	363 117	4 923	368 040	371 024	111 970	482 994	369 719	112 104	481 823	364 422	4 789	369 211
47427	379 557	122 404	501 961	89 152	12 344	101 496	174 088	35 628	209 716	294 621	99 120	393 741
47801	231 413	0	231 413	17	0	17	3 714	0	3 714	227 716	0	227 716
47802	354 491	11 192	365 683	50 115	403	50 518	155 338	695	156 033	249 268	10 900	260 168
47901	375 467	565 172	940 639	0	20 606	20 606	0	35 944	35 944	375 467	549 834	925 301
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	458 662	0	458 662	10 043 251	0	10 043 251	9 794 122	0	9 794 122	707 791	0	707 791
50208	524	0	524	2 784 331	0	2 784 331	2 784 350	0	2 784 350	505	0	505
50211	0	0	0	0	206 115	206 115	0	0	0	0	206 115	206 115
50218	1 848 353	0	1 848 353	10 172 627	0	10 172 627	12 020 980	0	12 020 980	0	0	0
50221	2 077	0	2 077	6 185	0	6 185	8 262	0	8 262	0	0	0
50705	96 818	0	96 818	6 048	0	6 048	23 238	0	23 238	79 628	0	79 628
50706	2 717 539	0	2 717 539	9 167	0	9 167	1 908	0	1 908	2 724 798	0	2 724 798
50708	0	745 070	745 070	0	27 165	27 165	0	47 385	47 385	0	724 850	724 850
50721	1 967	0	1 967	1 065	0	1 065	2 884	0	2 884	148	0	148
51405	0	0	0	0	1 014 552	1 014 552	0	1 014 552	1 014 552	0	0	0
51406	0	0	0	0	489 020	489 020	0	489 020	489 020	0	0	0
51501	13 300	0	13 300	50 065	0	50 065	0	0	0	63 365	0	63 365
51505	917 375	0	917 375	6 969	0	6 969	49 746	0	49 746	874 598	0	874 598
52503	2 137	2 154	4 291	0	69	69	167	1 054	1 221	1 970	1 169	3 139
52601	13	0	13	4 652	0	4 652	4 657	0	4 657	8	0	8
60104	0	2 039	2 039	0	71	71	0	120	120	0	1 990	1 990
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	249 356	249 356	0	9 091	9 091	0	15 859	15 859	0	242 588	242 588
60302	69 219	0	69 219	664	0	664	1 220	0	1 220	68 663	0	68 663
60306	105	0	105	10 971	0	10 971	10 948	0	10 948	128	0	128
60308	322	0	322	1 115	141	1 256	1 111	93	1 204	326	48	374
60310	15	0	15	1 779	0	1 779	1 786	0	1 786	8	0	8
60312	87 159	0	87 159	23 169	0	23 169	23 129	0	23 129	87 199	0	87 199
60314	0	9 012	9 012	0	659	659	0	749	749	0	8 922	8 922
60323	32 816	0	32 816	188	0	188	147	0	147	32 857	0	32 857
60401	443 843	0	443 843	239	0	239	3 399	0	3 399	440 683	0	440 683
60701	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	14	0	14	8	0	8	22	0	22	0	0	0
61008	40	0	40	783	0	783	801	0	801	22	0	22
61009	17	0	17	172	0	172	157	0	157	32	0	32
61010	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	201 989	0	201 989	201 989	0	201 989	0	0	0
61210	0	0	0	3 966 879	0	3 966 879	3 966 879	0	3 966 879	0	0	0
61212	0	0	0	157 547	0	157 547	157 547	0	157 547	0	0	0
61403	8 257	0	8 257	1 704	0	1 704	1 025	0	1 025	8 936	0	8 936
61601	0	0	0	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	0
70606	4 612 487	0	4 612 487	639 822	0	639 822	571	0	571	5 251 738	0	5 251 738
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	3 642 996	0	3 642 996	534 591	0	534 591	0	0	0	4 177 587	0	4 177 587
70609	28 229	0	28 229	6 601	0	6 601	0	0	0	34 830	0	34 830
70611	3 663	0	3 663	380	0	380	0	0	0	4 043	0	4 043
70614	25 367	0	25 367	18 343	0	18 343	9 208	0	9 208	34 502	0	34 502
Итого по активу (баланс)	32 963 511	5 894 757	38 858 268	126 965 552	63 478 654	190 444 206	129 479 573	64 390 976	193 870 549	30 449 490	4 982 435	35 431 925
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	4 044	0	4 044	16 460	0	16 460	12 564	0	12 564	148	0	148
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
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47407	2 615 917	0	2 615 917	64 155 346	58 895 855	123 051 201	61 539 429	58 895 855	120 435 284	0	0	0
47411	40 079	14 885	54 964	78 751	24 458	103 209	76 670	22 710	99 380	37 998	13 137	51 135
47416	172	8	180	38 223	319	38 542	43 618	320	43 938	5 567	9	5 576
47422	33	0	33	396 867	110 728	507 595	397 021	110 728	507 749	187	0	187
47425	270 159	0	270 159	58 778	0	58 778	217 452	0	217 452	428 833	0	428 833
47426	44 773	22 467	67 240	19 824	6 502	26 326	26 387	7 318	33 705	51 336	23 283	74 619
47804	73 781	0	73 781	1 592	0	1 592	501	0	501	72 690	0	72 690
47902	26 362	0	26 362	614	0	614	0	0	0	25 748	0	25 748
50220	2 581	0	2 581	8 925	0	8 925	6 812	0	6 812	468	0	468
50719	190 231	0	190 231	1 850	0	1 850	3 264	0	3 264	191 645	0	191 645
50720	1 649	0	1 649	432	0	432	599	0	599	1 816	0	1 816
51510	65 338	0	65 338	0	0	0	4 804	0	4 804	70 142	0	70 142
52303	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
52304	0	6 649	6 649	0	423	423	0	243	243	0	6 469	6 469
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	42 254	223 364	265 618	0	27 479	27 479	0	6 940	6 940	42 254	202 825	245 079
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	76 692	76 692	0	21 713	21 713	0	19 631	19 631	0	74 610	74 610
52501	127	570	697	0	36	36	124	110	234	251	644	895
52602	8	0	8	9 141	0	9 141	9 138	0	9 138	5	0	5
60206	2 494	0	2 494	68	0	68	0	0	0	2 426	0	2 426
60301	6 014	0	6 014	18 605	0	18 605	15 377	0	15 377	2 786	0	2 786
60305	244	0	244	34 086	0	34 086	34 065	0	34 065	223	0	223
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	391	0	391	388	0	388	0	0	0
60311	16	0	16	2 081	0	2 081	2 071	0	2 071	6	0	6
60322	134	0	134	26 628	0	26 628	26 636	0	26 636	142	0	142
60324	8 104	0	8 104	15	0	15	58	0	58	8 147	0	8 147
60601	189 953	0	189 953	3 031	0	3 031	1 813	0	1 813	188 735	0	188 735
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	385	0	385	72	0	72	38	0	38	351	0	351
70601	4 352 044	0	4 352 044	1 056	0	1 056	761 047	0	761 047	5 112 035	0	5 112 035
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	3 637 144	0	3 637 144	0	0	0	509 449	0	509 449	4 146 593	0	4 146 593
70604	28 592	0	28 592	0	0	0	6 519	0	6 519	35 111	0	35 111
70613	54 992	0	54 992	4 723	0	4 723	9 369	0	9 369	59 638	0	59 638
Итого по пассиву (баланс)	32 933 679	5 924 589	38 858 268	113 211 520	62 647 814	175 859 334	109 771 217	62 661 774	172 432 991	29 493 376	5 938 549	35 431 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	19 404	0	19 404	10 306	0	10 306
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	19 404	0	19 404	10 306	0	10 306
Пассив
85101	29 710	0	29 710	19 404	0	19 404	0	0	0	10 306	0	10 306
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	19 404	0	19 404	0	0	0	10 306	0	10 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90705	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
90803	126 789	0	126 789	14 284	0	14 284	10 564	0	10 564	130 509	0	130 509
90901	539 037	696	539 733	47 402	57	47 459	43 965	46	44 011	542 474	707	543 181
90902	3 739 796	383	3 740 179	187 999	12	188 011	82 227	18	82 245	3 845 568	377	3 845 945
91202	26	0	26	7	0	7	4	0	4	29	0	29
91203	42	0	42	5	0	5	6	0	6	41	0	41
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	11 077 430	621 374	11 698 804	1 072 502	22 656	1 095 158	983 949	39 519	1 023 468	11 165 983	604 511	11 770 494
91418	596 970	10 555	607 525	50 115	385	50 500	159 034	672	159 706	488 051	10 268	498 319
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	74 412	13 414	87 826	4 722	489	5 211	3 048	852	3 900	76 086	13 051	89 137
91704	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	8 846 261	0	8 846 261	2 178 203	0	2 178 203	1 309 629	0	1 309 629	9 714 835	0	9 714 835
Итого по активу (баланс)	26 622 347	646 422	27 268 769	3 558 356	23 599	3 581 955	2 595 543	41 107	2 636 650	27 585 160	628 914	28 214 074
Пассив
91311	913 294	282 767	1 196 061	29 309	28 528	57 837	1 703	178 961	180 664	885 688	433 200	1 318 888
91312	5 981 626	5 957	5 987 583	115 225	379	115 604	528 411	218	528 629	6 394 812	5 796	6 400 608
91315	696 249	0	696 249	36 210	0	36 210	414 767	0	414 767	1 074 806	0	1 074 806
91316	59 805	0	59 805	261 140	0	261 140	401 645	0	401 645	200 310	0	200 310
91317	794 554	53 438	847 992	822 756	16 082	838 838	638 196	14 302	652 498	609 994	51 658	661 652
91507	58 518	0	58 518	0	0	0	0	0	0	58 518	0	58 518
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	18 422 508	0	18 422 508	1 324 862	0	1 324 862	1 401 593	0	1 401 593	18 499 239	0	18 499 239
Итого по пассиву (баланс)	26 926 607	342 162	27 268 769	2 589 502	44 989	2 634 491	3 386 315	193 481	3 579 796	27 723 420	490 654	28 214 074
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	224 455	1 306 767	1 531 222	16 917 421	33 311 139	50 228 560	16 993 002	33 047 297	50 040 299	148 874	1 570 609	1 719 483
93201	0	0	0	25 120	205 022	230 142	0	205 022	205 022	25 120	0	25 120
93301	0	0	0	1 019 768	42 742	1 062 510	1 019 768	42 742	1 062 510	0	0	0
93302	1 019 769	21 576	1 041 345	0	21 327	21 327	1 019 769	42 903	1 062 672	0	0	0
93303	0	21 445	21 445	0	22 213	22 213	0	21 646	21 646	0	22 012	22 012
93304	0	0	0	0	17 520	17 520	0	17 520	17 520	0	0	0
93306	0	0	0	213 999	363 109	577 108	213 999	363 109	577 108	0	0	0
93307	0	44 013	44 013	213 999	0	213 999	213 999	44 013	258 012	0	0	0
93310	142 519	265 028	407 547	317 000	5 264	322 264	317 000	139 343	456 343	142 519	130 949	273 468
93501	0	0	0	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 649	32 649	0	32 649	32 649	0	0	0
93801	7 009	0	7 009	273 788	0	273 788	269 421	0	269 421	11 376	0	11 376
Итого по активу (баланс)	1 393 752	1 658 829	3 052 581	18 981 095	34 053 185	53 034 280	20 046 958	33 988 444	54 035 402	327 889	1 723 570	2 051 459
Пассив
96001	1 305 879	224 450	1 530 329	32 873 890	17 311 178	50 185 068	33 169 666	17 211 740	50 381 406	1 601 655	125 012	1 726 667
96201	0	0	0	4 744	0	4 744	28 122	0	28 122	23 378	0	23 378
96301	0	0	0	0	1 094 129	1 094 129	0	1 094 129	1 094 129	0	0	0
96302	0	1 040 478	1 040 478	0	1 094 402	1 094 402	0	53 924	53 924	0	0	0
96303	0	21 595	21 595	0	21 882	21 882	4 243	17 956	22 199	4 243	17 669	21 912
96304	0	0	0	0	17 517	17 517	0	17 517	17 517	0	0	0
96306	0	0	0	361 003	214 751	575 754	361 003	214 751	575 754	0	0	0
96307	44 001	0	44 001	44 001	216 399	260 400	0	216 399	216 399	0	0	0
96310	254 758	149 613	404 371	127 798	335 179	462 977	0	331 119	331 119	126 960	145 553	272 513
96801	11 807	0	11 807	269 421	0	269 421	264 603	0	264 603	6 989	0	6 989
Итого по пассиву (баланс)	1 616 445	1 436 136	3 052 581	33 680 857	20 305 437	53 986 294	33 827 637	19 157 535	52 985 172	1 763 225	288 234	2 051 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	388,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	375,0000
98010	0	0	254 001 433,0000	0	0	22 038 814,0000	0	0	21 973 478,0000	0	0	254 066 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 001 821,0000	0	0	22 038 818,0000	0	0	21 973 495,0000	0	0	254 067 144,0000
Пассив
98040	0	0	134 134 537,0000	0	0	55 996 785,0000	0	0	75 397 304,0000	0	0	153 535 056,0000
98050	0	0	85 154 614,0000	0	0	2 472 710,0000	0	0	2 541 514,0000	0	0	85 223 418,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 485,0000	0	0	3 485,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	19 404 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 305 921,0000
98070	0	0	2 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 749,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 001 821,0000	0	0	77 876 980,0000	0	0	77 942 303,0000	0	0	254 067 144,0000

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