Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 438	0	8 438	14 153	0	14 153	6 964	0	6 964	15 627	0	15 627
20202	185 483	161 574	347 057	2 385 753	595 641	2 981 394	2 359 744	577 890	2 937 634	211 492	179 325	390 817
20208	61 762	0	61 762	116 545	0	116 545	115 661	0	115 661	62 646	0	62 646
20209	0	0	0	1 583 697	265 414	1 849 111	1 575 197	265 414	1 840 611	8 500	0	8 500
20308	0	545	545	0	202	202	0	267	267	0	480	480
30102	144 186	0	144 186	9 167 093	0	9 167 093	9 176 987	0	9 176 987	134 292	0	134 292
30110	71 020	16 892	87 912	110 088	35 615	145 703	124 094	32 288	156 382	57 014	20 219	77 233
30114	0	226 211	226 211	0	1 473 556	1 473 556	0	1 478 272	1 478 272	0	221 495	221 495
30202	83 813	0	83 813	8 936	0	8 936	0	0	0	92 749	0	92 749
30204	44 537	0	44 537	7 636	0	7 636	0	0	0	52 173	0	52 173
30210	0	0	0	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0
30213	0	0	0	395	0	395	367	0	367	28	0	28
30221	274	0	274	10 430	2 799	13 229	10 704	2 799	13 503	0	0	0
30233	880	661	1 541	145 581	14 492	160 073	144 932	14 320	159 252	1 529	833	2 362
30302	370 912	21 692	392 604	673 441	84 142	757 583	658 723	79 497	738 220	385 630	26 337	411 967
30306	654 986	222 490	877 476	408 189	38 372	446 561	322 824	23 277	346 101	740 351	237 585	977 936
30402	96 766	0	96 766	7 377 829	0	7 377 829	7 422 975	0	7 422 975	51 620	0	51 620
30404	0	0	0	4 959 960	0	4 959 960	4 959 960	0	4 959 960	0	0	0
30409	0	0	0	713 870	0	713 870	713 870	0	713 870	0	0	0
30602	0	62 869	62 869	1	153 816	153 817	0	150 507	150 507	1	66 178	66 179
32002	30 000	0	30 000	330 000	0	330 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	16 000	0	16 000	180 000	0	180 000	141 000	0	141 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
32005	82 000	0	82 000	42 000	0	42 000	66 000	0	66 000	58 000	0	58 000
32007	75 000	46 908	121 908	0	1 183	1 183	0	48 091	48 091	75 000	0	75 000
32008	0	0	0	0	46 195	46 195	0	816	816	0	45 379	45 379
32201	178 010	19 258	197 268	27 700	10 798	38 498	42 000	1 525	43 525	163 710	28 531	192 241
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	59 991	0	59 991	0	0	0	0	0	0	59 991	0	59 991
45106	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
45201	85 902	0	85 902	166 492	0	166 492	194 140	0	194 140	58 254	0	58 254
45204	155 279	0	155 279	800	0	800	0	0	0	156 079	0	156 079
45205	246 467	0	246 467	0	0	0	16 237	0	16 237	230 230	0	230 230
45206	1 051 521	110 581	1 162 102	0	3 693	3 693	395 497	51 026	446 523	656 024	63 248	719 272
45207	1 188 449	128 071	1 316 520	181 678	54 890	236 568	91 670	4 041	95 711	1 278 457	178 920	1 457 377
45208	271 175	189 236	460 411	0	8 403	8 403	157 965	4 689	162 654	113 210	192 950	306 160
45401	449	0	449	885	0	885	1 247	0	1 247	87	0	87
45404	1 434	0	1 434	1 069	0	1 069	350	0	350	2 153	0	2 153
45406	6 664	0	6 664	0	0	0	6 664	0	6 664	0	0	0
45407	0	0	0	6 664	0	6 664	0	0	0	6 664	0	6 664
45503	433	0	433	0	0	0	149	0	149	284	0	284
45504	337	0	337	0	0	0	112	0	112	225	0	225
45505	5 428	11 323	16 751	553	918	1 471	507	2 304	2 811	5 474	9 937	15 411
45506	131 134	100 027	231 161	7 064	2 604	9 668	6 846	12 671	19 517	131 352	89 960	221 312
45507	115 104	1 370	116 474	18 375	24	18 399	6 153	693	6 846	127 326	701	128 027
45509	41 342	1 901	43 243	15 920	884	16 804	17 035	509	17 544	40 227	2 276	42 503
45603	201 525	18 806	220 331	0	512	512	150 152	1 125	151 277	51 373	18 193	69 566
45604	0	478 702	478 702	0	12 682	12 682	0	42 667	42 667	0	448 717	448 717
45605	280 347	821 996	1 102 343	581 304	20 291	601 595	168 626	419 272	587 898	693 025	423 015	1 116 040
45705	6 700	0	6 700	0	0	0	87	0	87	6 613	0	6 613
45708	126	0	126	93	0	93	55	0	55	164	0	164
45806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45812	372 458	52 057	424 515	0	2 356	2 356	389	1 513	1 902	372 069	52 900	424 969
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45815	131 667	15 706	147 373	3 835	5 408	9 243	2 419	1 190	3 609	133 083	19 924	153 007
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45914	281	0	281	82	0	82	82	0	82	281	0	281
45915	11 225	1 186	12 411	324	1 082	1 406	368	128	496	11 181	2 140	13 321
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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47302	10 050	0	10 050	201 715	0	201 715	131 500	0	131 500	80 265	0	80 265
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47408	124	600 547	600 671	15 350 211	47 075 554	62 425 765	14 985 949	46 872 822	61 858 771	364 386	803 279	1 167 665
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47417	3 227	0	3 227	31	0	31	2 554	0	2 554	704	0	704
47423	532 178	4 384	536 562	386 338	90 169	476 507	346 766	90 465	437 231	571 750	4 088	575 838
47427	215 074	233 236	448 310	52 387	26 426	78 813	13 972	34 725	48 697	253 489	224 937	478 426
47801	202 456	0	202 456	224 977	0	224 977	302 912	0	302 912	124 521	0	124 521
47802	140 516	62 391	202 907	0	2 241	2 241	1	2 627	2 628	140 515	62 005	202 520
47901	536 176	483 264	1 019 440	0	13 166	13 166	0	28 921	28 921	536 176	467 509	1 003 685
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	50 639	0	50 639	374	0	374	0	0	0	51 013	0	51 013
50121	925	0	925	420	0	420	0	0	0	1 345	0	1 345
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	947 579	0	947 579	3 561 923	0	3 561 923	3 681 031	0	3 681 031	828 471	0	828 471
50208	276 065	0	276 065	12 527 590	0	12 527 590	12 703 606	0	12 703 606	100 049	0	100 049
50218	3 247 222	0	3 247 222	15 769 149	0	15 769 149	15 550 538	0	15 550 538	3 465 833	0	3 465 833
50221	8 897	0	8 897	10 799	0	10 799	8 691	0	8 691	11 005	0	11 005
50605	0	0	0	893 843	0	893 843	801 156	0	801 156	92 687	0	92 687
50606	14 823	0	14 823	199 470	0	199 470	182 945	0	182 945	31 348	0	31 348
50618	0	0	0	745 589	0	745 589	654 331	0	654 331	91 258	0	91 258
50621	82	0	82	3 667	0	3 667	3 749	0	3 749	0	0	0
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 676 604	0	1 676 604	0	0	0	0	0	0	1 676 604	0	1 676 604
50707	0	631 352	631 352	0	32 581	32 581	0	38 486	38 486	0	625 447	625 447
50708	0	431 862	431 862	0	13 689	13 689	0	40 581	40 581	0	404 970	404 970
50721	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
51404	167 307	0	167 307	1 495	0	1 495	168 802	0	168 802	0	0	0
51501	80 058	0	80 058	67	0	67	80 125	0	80 125	0	0	0
51504	8 811	0	8 811	8	0	8	8 819	0	8 819	0	0	0
51505	260 368	0	260 368	1 138	0	1 138	260 534	0	260 534	972	0	972
51507	79 670	0	79 670	1 316	0	1 316	0	0	0	80 986	0	80 986
52503	6 443	6 039	12 482	0	243	243	1 200	1 295	2 495	5 243	4 987	10 230
60101	51 182	0	51 182	0	0	0	0	0	0	51 182	0	51 182
60104	0	1 760	1 760	0	54	54	0	93	93	0	1 721	1 721
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	69 956	0	69 956	995	2	997	1 342	2	1 344	69 609	0	69 609
60306	306	0	306	10 246	0	10 246	10 335	0	10 335	217	0	217
60308	1 132	0	1 132	1 711	1	1 712	1 630	1	1 631	1 213	0	1 213
60310	2 672	0	2 672	1 456	0	1 456	1 493	0	1 493	2 635	0	2 635
60312	50 224	0	50 224	28 284	0	28 284	14 603	0	14 603	63 905	0	63 905
60314	52	7 324	7 376	0	1 680	1 680	0	478	478	52	8 526	8 578
60323	3 037	0	3 037	7 211	0	7 211	6 795	0	6 795	3 453	0	3 453
60401	357 255	0	357 255	0	0	0	0	0	0	357 255	0	357 255
60701	734	0	734	650	0	650	0	0	0	1 384	0	1 384
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	179	0	179	518	0	518	517	0	517	180	0	180
61009	293	0	293	307	0	307	307	0	307	293	0	293
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	134 199	0	134 199	0	0	0	698	0	698	133 501	0	133 501
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61210	0	0	0	1 394 615	0	1 394 615	1 394 615	0	1 394 615	0	0	0
61212	0	0	0	78 619	0	78 619	78 619	0	78 619	0	0	0
61403	36 583	409	36 992	93	20	113	1 151	57	1 208	35 525	372	35 897
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61304	300	0	300	34	0	34	12	0	12	278	0	278
70601	1 280 781	0	1 280 781	4 836	0	4 836	421 693	0	421 693	1 697 638	0	1 697 638
70602	2 804	0	2 804	7 815	0	7 815	6 649	0	6 649	1 638	0	1 638
70603	978 961	0	978 961	0	0	0	336 663	0	336 663	1 315 624	0	1 315 624
70801	99 780	0	99 780	99 780	0	99 780	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90705	168 801	0	168 801	0	0	0	0	0	0	168 801	0	168 801
90803	208 889	0	208 889	78 091	0	78 091	0	0	0	286 980	0	286 980
90901	976 745	0	976 745	6 718	0	6 718	1 612	0	1 612	981 851	0	981 851
90902	620 518	0	620 518	43 736	0	43 736	86 078	0	86 078	578 176	0	578 176
91202	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	615 073	0	615 073	352 853	0	352 853	356 632	0	356 632	611 294	0	611 294
91414	3 703 258	756 825	4 460 083	217 178	24 199	241 377	285 974	37 976	323 950	3 634 462	743 048	4 377 510
91418	342 971	62 391	405 362	120	2 241	2 361	78 054	2 627	80 681	265 037	62 005	327 042
91501	114 214	0	114 214	0	0	0	0	0	0	114 214	0	114 214
91604	44 703	3 692	48 395	901	722	1 623	557	311	868	45 047	4 103	49 150
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	9 208 176	0	9 208 176	1 712 822	0	1 712 822	1 765 333	0	1 765 333	9 155 665	0	9 155 665
Пассив
91003	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
91004	0	0	0	7 636	0	7 636	7 636	0	7 636	0	0	0
91311	4 319 813	477 500	4 797 313	863 850	224 261	1 088 111	964 958	17 077	982 035	4 420 921	270 316	4 691 237
91312	3 591 201	48 906	3 640 107	196 655	12 145	208 800	82 669	1 283	83 952	3 477 215	38 044	3 515 259
91314	10 050	0	10 050	131 500	0	131 500	201 715	0	201 715	80 265	0	80 265
91315	353 212	3 099	356 311	50 000	185	50 185	40 486	84	40 570	343 698	2 998	346 696
91316	48 300	987	49 287	38 000	647	38 647	0	25	25	10 300	365	10 665
91317	204 004	30 982	234 986	194 581	2 130	196 711	350 860	2 316	353 176	360 283	31 168	391 451
91507	119 826	0	119 826	34 804	0	34 804	34 774	0	34 774	119 796	0	119 796
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	7 782 818	0	7 782 818	849 392	0	849 392	726 330	0	726 330	7 659 756	0	7 659 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001	612 462	2 623 128	3 235 590	11 529 434	32 570 513	44 099 947	11 999 377	32 673 326	44 672 703	142 519	2 520 315	2 662 834
93301	0	0	0	130 641	1 033 036	1 163 677	130 641	1 033 036	1 163 677	0	0	0
93302	0	0	0	130 641	1 047 708	1 178 349	130 641	1 034 042	1 164 683	0	13 666	13 666
93305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
93306	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
93307	0	277	277	0	1	1	0	278	278	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 422	3 422	0	1 866	1 866	0	1 556	1 556
93309	0	986	986	0	6 662	6 662	0	7 175	7 175	0	473	473
93310	750 893	230 929	981 822	702 425	246 452	948 877	765 800	241 406	1 007 206	687 518	235 975	923 493
93311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
93501	917 164	142 145	1 059 309	216 166	208 956	425 122	100 000	62 328	162 328	1 033 330	288 773	1 322 103
93506	0	0	0	0	2 212	2 212	0	2 212	2 212	0	0	0
93507	0	2 204	2 204	0	7	7	0	2 211	2 211	0	0	0
93509	0	1 321	1 321	0	716	716	0	639	639	0	1 398	1 398
93510	0	2 443	2 443	0	739	739	0	906	906	0	2 276	2 276
93801	0	0	0	525 926	0	525 926	518 783	0	518 783	7 143	0	7 143
95005	0	0	0	0	7 261	7 261	0	7 261	7 261	0	0	0
Пассив
96001	18 008	3 217 068	3 235 076	905 361	43 861 675	44 767 036	890 085	43 304 795	44 194 880	2 732	2 660 188	2 662 920
96301	917 164	142 145	1 059 309	104 079	1 213 360	1 317 439	220 245	1 359 988	1 580 233	1 033 330	288 773	1 322 103
96302	0	0	0	4 079	1 165 782	1 169 861	4 079	1 179 529	1 183 608	0	13 747	13 747
96306	0	0	0	0	2 211	2 211	0	2 211	2 211	0	0	0
96307	0	2 204	2 204	0	2 211	2 211	0	7	7	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 866	1 866	0	3 422	3 422	0	1 556	1 556
96309	0	2 307	2 307	0	6 973	6 973	0	6 064	6 064	0	1 398	1 398
96310	90 332	850 709	941 041	90 332	944 356	1 034 688	92 025	933 853	1 025 878	92 025	840 206	932 231
96311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
96505	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96506	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
96507	0	277	277	0	278	278	0	1	1	0	0	0
96509	0	0	0	0	840	840	0	1 313	1 313	0	473	473
96510	0	0	0	0	0	0	0	514	514	0	514	514
96801	43 738	0	43 738	522 464	0	522 464	478 726	0	478 726	0	0	0
97105	0	0	0	0	7 261	7 261	0	7 261	7 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	22,0000	0	0	40,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	2 480 350 768,0000	0	0	5 803 565 363,0000	0	0	4 557 906 201,0000	0	0	3 726 009 930,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 690 615 614,0000	0	0	2 803 936 747,0000	0	0	1 527 393 073,0000	0	0	414 071 940,0000
98050	0	0	284 947 982,0000	0	0	1 941 910 467,0000	0	0	4 145 500 947,0000	0	0	2 488 538 462,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 790 514 367,0000	0	0	3 790 514 367,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	471 523 094,0000	0	0	399 259 773,0000	0	0	716 872 709,0000	0	0	789 136 030,0000
98090	0	0	3 561 180,0000	0	0	0,0000	0	0	999 402,0000	0	0	4 560 582,0000

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