Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	112 610	222 040	334 650	950 965	164 369	1 115 334	978 947	201 554	1 180 501	84 628	184 855	269 483
20208	15 630	0	15 630	15 113	0	15 113	20 686	0	20 686	10 057	0	10 057
20209	0	0	0	369 095	0	369 095	369 095	0	369 095	0	0	0
30102	1 106 403	0	1 106 403	177 547 392	0	177 547 392	177 996 093	0	177 996 093	657 702	0	657 702
30110	9 087	396 364	405 451	46 649	19 331 518	19 378 167	27 477	14 175 100	14 202 577	28 259	5 552 782	5 581 041
30114	0	44 076	44 076	0	2 259 090	2 259 090	0	1 398 528	1 398 528	0	904 638	904 638
30202	314 124	0	314 124	3 458	0	3 458	0	0	0	317 582	0	317 582
30215	80	2 579	2 659	0	139	139	0	207	207	80	2 511	2 591
30221	0	0	0	43 500	250	43 750	43 500	250	43 750	0	0	0
30233	179	0	179	40 320	886	41 206	39 982	886	40 868	517	0	517
30302	492 511	17 228	509 739	26 558	6 225	32 783	519 069	23 453	542 522	0	0	0
30306	4 864 751	318	4 865 069	703 719	3 997	707 716	4 685 055	4 315	4 689 370	883 415	0	883 415
304.1	356	24 425	24 781	177 460 337	45 818	177 506 155	177 458 363	40 052	177 498 415	2 330	30 191	32 521
31902	0	0	0	3 229 210	0	3 229 210	3 229 210	0	3 229 210	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	17 000 000	0	17 000 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	19 600 000	0	19 600 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
32003	3 500 000	0	3 500 000	19 600 000	2 016 825	21 616 825	23 100 000	2 016 825	25 116 825	0	0	0
32004	0	682 739	682 739	2 050 000	669 572	2 719 572	0	687 430	687 430	2 050 000	664 881	2 714 881
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
32202	1 955 853	0	1 955 853	10 677 845	45 426 625	56 104 470	12 633 698	45 426 625	58 060 323	0	0	0
32203	0	7 771 035	7 771 035	13 431 207	21 485 296	34 916 503	13 431 207	29 256 331	42 687 538	0	0	0
32204	0	0	0	8 217 959	2 299 255	10 517 214	0	55 454	55 454	8 217 959	2 243 801	10 461 760
32205	0	0	0	5 501 397	0	5 501 397	0	0	0	5 501 397	0	5 501 397
32401	0	85	85	0	5	5	0	5	5	0	85	85
45106	38 022	0	38 022	115 000	0	115 000	6 550	0	6 550	146 472	0	146 472
45107	296 356	0	296 356	66 373	0	66 373	29 237	0	29 237	333 492	0	333 492
45108	165 823	0	165 823	19 310	0	19 310	9 741	0	9 741	175 392	0	175 392
45201	29 090	0	29 090	81 168	0	81 168	83 411	0	83 411	26 847	0	26 847
45203	0	0	0	47 269	0	47 269	37 489	0	37 489	9 780	0	9 780
45204	184 629	0	184 629	141 020	0	141 020	248 265	0	248 265	77 384	0	77 384
45205	324 399	0	324 399	174 588	0	174 588	92 875	0	92 875	406 112	0	406 112
45206	3 282 584	0	3 282 584	468 823	0	468 823	1 449 331	0	1 449 331	2 302 076	0	2 302 076
45207	1 215 730	0	1 215 730	219 286	0	219 286	233 197	0	233 197	1 201 819	0	1 201 819
45208	1 266 792	0	1 266 792	75 450	0	75 450	53 912	0	53 912	1 288 330	0	1 288 330
45216	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45401	14 482	0	14 482	29 086	0	29 086	31 315	0	31 315	12 253	0	12 253
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45406	262	0	262	346	0	346	608	0	608	0	0	0
45407	289 145	0	289 145	37 123	0	37 123	112 916	0	112 916	213 352	0	213 352
45408	196 169	0	196 169	3 736	0	3 736	54 166	0	54 166	145 739	0	145 739
45505	2 463	0	2 463	300	0	300	299	0	299	2 464	0	2 464
45506	105 625	6 706	112 331	6 820	363	7 183	7 408	538	7 946	105 037	6 531	111 568
45507	657 512	99 836	757 348	36 343	5 407	41 750	29 670	11 053	40 723	664 185	94 190	758 375
45509	8 012	5 742	13 754	5 418	1 137	6 555	6 913	1 334	8 247	6 517	5 545	12 062
45523	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
45705	5 800	0	5 800	0	0	0	35	0	35	5 765	0	5 765
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 193 088	0	1 193 088	12 562	0	12 562	12 053	0	12 053	1 193 597	0	1 193 597
45813	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
45814	2 633	0	2 633	4	0	4	225	0	225	2 412	0	2 412
45815	47 958	12	47 970	3 420	6	3 426	6 011	12	6 023	45 367	6	45 373
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	64 114	0	64 114	157	0	157	2 039	0	2 039	62 232	0	62 232
45914	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	9 615	0	9 615	884	0	884	1 230	0	1 230	9 269	0	9 269
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	27	3 307	3 334	116 921 436	176 858 571	293 780 007	116 921 436	176 805 114	293 726 550	27	56 764	56 791
47421	3 806	0	3 806	297 010	0	297 010	293 810	0	293 810	7 006	0	7 006
47423	22	0	22	24 595	39 243	63 838	24 616	39 243	63 859	1	0	1
47427	15 319	311	15 630	128 205	2 254	130 459	119 333	2 273	121 606	24 191	292	24 483
47440	0	0	0	1 335	644	1 979	1 335	644	1 979	0	0	0
47465	50 137	0	50 137	8 375	0	8 375	26 489	0	26 489	32 023	0	32 023
47502	54 203	0	54 203	10 191	0	10 191	12 347	0	12 347	52 047	0	52 047
50104	0	278 639	278 639	3 146 467	16 825	3 163 292	3 146 467	23 298	3 169 765	0	272 166	272 166
50106	373 490	0	373 490	2 134	0	2 134	2 382	0	2 382	373 242	0	373 242
50107	1 339 591	0	1 339 591	717 625	0	717 625	708 007	0	708 007	1 349 209	0	1 349 209
50108	128 147	113 869	242 016	903	6 804	7 707	88	8 529	8 617	128 962	112 144	241 106
50110	0	1 698 608	1 698 608	0	102 348	102 348	0	115 385	115 385	0	1 685 571	1 685 571
50116	3 531 705	0	3 531 705	4 920	0	4 920	3 032 040	0	3 032 040	504 585	0	504 585
50121	75 496	0	75 496	22 645	0	22 645	15 293	0	15 293	82 848	0	82 848
50401	0	242 352	242 352	0	14 027	14 027	0	19 710	19 710	0	236 669	236 669
50403	0	0	0	1 605 056	0	1 605 056	229	0	229	1 604 827	0	1 604 827
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	498 570	0	498 570	31 324	0	31 324	500 000	0	500 000	29 894	0	29 894
60302	23 527	0	23 527	0	0	0	145	0	145	23 382	0	23 382
60306	12	0	12	5 350	0	5 350	5 362	0	5 362	0	0	0
60308	63	0	63	246	0	246	309	0	309	0	0	0
60310	5 309	0	5 309	4 305	0	4 305	9 614	0	9 614	0	0	0
60312	45 985	0	45 985	40 663	0	40 663	38 413	0	38 413	48 235	0	48 235
60314	736	0	736	0	15	15	690	15	705	46	0	46
60315	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60323	21 747	0	21 747	49	0	49	689	0	689	21 107	0	21 107
60336	1 966	0	1 966	314	0	314	1 789	0	1 789	491	0	491
60401	39 866	0	39 866	3 984	0	3 984	0	0	0	43 850	0	43 850
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 536	0	14 536	4 805	0	4 805	4 780	0	4 780	14 561	0	14 561
60804	412 729	0	412 729	1 155	0	1 155	57 310	0	57 310	356 574	0	356 574
60901	32 321	0	32 321	446	0	446	0	0	0	32 767	0	32 767
60906	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61002	3 994	0	3 994	27	0	27	4 021	0	4 021	0	0	0
61008	442	0	442	556	0	556	803	0	803	195	0	195
61009	1 795	0	1 795	2 081	0	2 081	3 004	0	3 004	872	0	872
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61210	0	0	0	7 393 601	0	7 393 601	7 393 601	0	7 393 601	0	0	0
61214	0	0	0	17 019	0	17 019	17 019	0	17 019	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	820	0	820	30 288	0	30 288
70606	10 654 448	0	10 654 448	1 559 820	0	1 559 820	11 464	0	11 464	12 202 804	0	12 202 804
70607	156 972	0	156 972	5 173	0	5 173	6 018	0	6 018	156 127	0	156 127
70608	24 039 128	0	24 039 128	1 645 442	0	1 645 442	0	0	0	25 684 570	0	25 684 570
70611	37 897	0	37 897	267	0	267	0	0	0	38 164	0	38 164
Итого по активу (баланс)	68 878 878	11 610 271	80 489 149	591 869 136	270 757 514	862 626 650	590 503 878	270 314 163	860 818 041	70 244 136	12 053 622	82 297 758
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	14	127	141	34 039	11 325	45 364	34 025	11 198	45 223	0	0	0
30301	492 511	17 228	509 739	519 069	23 453	542 522	26 558	6 225	32 783	0	0	0
30305	4 864 751	318	4 865 069	4 685 055	4 315	4 689 370	703 719	3 997	707 716	883 415	0	883 415
30601	63 742	1 102 139	1 165 881	192 395 009	80 377	192 475 386	192 447 194	63 153	192 510 347	115 927	1 084 915	1 200 842
30606	13 114	0	13 114	3 118 785	0	3 118 785	3 117 522	0	3 117 522	11 851	0	11 851
32403	85	0	85	5	0	5	5	0	5	85	0	85
405	238	2 872	3 110	37 575	34 553	72 128	38 446	35 556	74 002	1 109	3 875	4 984
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	9 212 720	4 440 769	13 653 489	190 358 906	12 273 203	202 632 109	187 455 616	9 600 108	197 055 724	6 309 430	1 767 674	8 077 104
408.1	96 648	46	96 694	682 067	5 550	687 617	674 751	9 215	683 966	89 332	3 711	93 043
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 730 951	4 506 700	8 237 651	5 681 975	1 788 209	7 470 184	7 431 237	2 677 985	10 109 222	5 480 213	5 396 476	10 876 689
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 222 861	1 747 665	2 970 526	9 593 588	1 322 447	10 916 035	10 263 776	2 703 974	12 967 750	1 893 049	3 129 192	5 022 241
40820	668	3 829	4 497	1 817	10 124	11 941	3 177	9 210	12 387	2 028	2 915	4 943
40821	1 047	0	1 047	58 093	0	58 093	58 632	0	58 632	1 586	0	1 586
40901	110 094	0	110 094	100 618	0	100 618	116 546	0	116 546	126 022	0	126 022
40905	0	0	0	64	81	145	64	81	145	0	0	0
40909	0	0	0	1 389	631	2 020	1 389	631	2 020	0	0	0
40910	0	0	0	54	78	132	54	78	132	0	0	0
40911	0	0	0	20 345	0	20 345	20 345	0	20 345	0	0	0
40912	0	0	0	856	2 719	3 575	856	2 719	3 575	0	0	0
40913	0	0	0	12	1 908	1 920	12	1 908	1 920	0	0	0
42002	145 805	0	145 805	145 805	0	145 805	1 127 299	0	1 127 299	1 127 299	0	1 127 299
42003	0	0	0	0	0	0	237 273	0	237 273	237 273	0	237 273
42102	4 001 347	0	4 001 347	21 813 347	0	21 813 347	22 813 140	0	22 813 140	5 001 140	0	5 001 140
42103	209 955	0	209 955	134 600	0	134 600	454 300	0	454 300	529 655	0	529 655
42104	0	9 483	9 483	0	762	762	0	513	513	0	9 234	9 234
42105	120 000	132 072	252 072	0	35 257	35 257	0	5 872	5 872	120 000	102 687	222 687
42106	15 700	10 241	25 941	5 700	823	6 523	0	555	555	10 000	9 973	19 973
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	867 580	318 511	1 186 091	1 485 112	109 034	1 594 146	3 081 183	16 896	3 098 079	2 463 651	226 373	2 690 024
42307	9 115	37 930	47 045	4 595	3 046	7 641	0	2 054	2 054	4 520	36 938	41 458
42309	317	0	317	30	0	30	32	0	32	319	0	319
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	5 002	0	5 002	455	0	455	10 057	0	10 057	14 604	0	14 604
45215	1 457 542	0	1 457 542	306 930	0	306 930	301 577	0	301 577	1 452 189	0	1 452 189
45415	115 471	0	115 471	16 461	0	16 461	7 123	0	7 123	106 133	0	106 133
45515	209 235	0	209 235	17 793	0	17 793	23 039	0	23 039	214 481	0	214 481
45715	1 218	0	1 218	7	0	7	0	0	0	1 211	0	1 211
45818	1 242 315	0	1 242 315	17 195	0	17 195	16 026	0	16 026	1 241 146	0	1 241 146
45918	73 547	0	73 547	2 774	0	2 774	669	0	669	71 442	0	71 442
47403	0	0	0	152 774 373	51 063 679	203 838 052	152 774 373	51 063 679	203 838 052	0	0	0
47405	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
47407	0	0	0	43 477 105	106 008 467	149 485 572	43 477 105	106 008 467	149 485 572	0	0	0
47411	3 529	2 926	6 455	7 950	1 242	9 192	7 299	584	7 883	2 878	2 268	5 146
47416	1 944	0	1 944	35 999 963	2 660	36 002 623	35 998 019	2 660	36 000 679	0	0	0
47422	4 311	217	4 528	43 045	39 500	82 545	42 855	39 550	82 405	4 121	267	4 388
47424	10 605	0	10 605	280 393	0	280 393	273 357	0	273 357	3 569	0	3 569
47425	254 337	0	254 337	337 756	0	337 756	453 025	0	453 025	369 606	0	369 606
47426	18 671	160	18 831	45 375	15	45 390	28 112	27	28 139	1 408	172	1 580
47442	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
47444	6	0	6	33	0	33	199	0	199	172	0	172
47466	5 303	0	5 303	22 713	0	22 713	146 490	0	146 490	129 080	0	129 080
47501	63 501	0	63 501	5 342	0	5 342	10 191	0	10 191	68 350	0	68 350
50120	17 605	0	17 605	5 761	0	5 761	3 894	0	3 894	15 738	0	15 738
60301	3 870	0	3 870	32 546	0	32 546	30 854	0	30 854	2 178	0	2 178
60305	26 330	0	26 330	36 106	0	36 106	20 994	0	20 994	11 218	0	11 218
60309	1 059	0	1 059	1 913	0	1 913	854	0	854	0	0	0
60311	62	0	62	840	0	840	1 312	0	1 312	534	0	534
60320	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
60322	1 695	0	1 695	1 770	0	1 770	103	0	103	28	0	28
60324	46 186	0	46 186	9 844	0	9 844	6 559	0	6 559	42 901	0	42 901
60335	8 350	0	8 350	9 437	0	9 437	4 475	0	4 475	3 388	0	3 388
60414	31 960	0	31 960	0	0	0	489	0	489	32 449	0	32 449
60805	146 379	0	146 379	9 738	0	9 738	6 055	0	6 055	142 696	0	142 696
60806	277 778	0	277 778	23 532	0	23 532	2 639	0	2 639	256 885	0	256 885
60903	5 178	0	5 178	0	0	0	337	0	337	5 515	0	5 515
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 111	0	3 111	82	0	82	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	11 737 817	0	11 737 817	172	0	172	1 299 688	0	1 299 688	13 037 333	0	13 037 333
70602	64 987	0	64 987	10 235	0	10 235	23 817	0	23 817	78 569	0	78 569
70603	23 796 985	0	23 796 985	0	0	0	1 662 584	0	1 662 584	25 459 569	0	25 459 569
Итого по пассиву (баланс)	68 155 916	12 333 233	80 489 149	664 578 762	172 823 458	837 402 220	666 943 934	172 266 895	839 210 829	70 521 088	11 776 670	82 297 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	610 416	0	610 416	67 315	0	67 315	81 317	0	81 317	596 414	0	596 414
90902	481 889	0	481 889	45 681	0	45 681	46 493	0	46 493	481 077	0	481 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	27 252 130	0	27 252 130	807 635	0	807 635	2 282 080	0	2 282 080	25 777 685	0	25 777 685
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 349	0	23 349	0	0	0	79	0	79	23 270	0	23 270
91802	170 731	0	170 731	0	0	0	1 649	0	1 649	169 082	0	169 082
91803	5 649	0	5 649	109	0	109	44	0	44	5 714	0	5 714
99998	27 899 376	0	27 899 376	115 913 811	0	115 913 811	108 172 650	0	108 172 650	35 640 537	0	35 640 537
Итого по активу (баланс)	59 456 207	0	59 456 207	116 834 551	0	116 834 551	110 584 312	0	110 584 312	65 706 446	0	65 706 446
Пассив
91003	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
91311	25 223	0	25 223	0	0	0	0	0	0	25 223	0	25 223
91312	11 928 624	125 169	12 053 793	902 722	10 053	912 775	514 640	6 779	521 419	11 540 542	121 895	11 662 437
91314	1 709 400	8 981 500	10 690 900	18 765 584	85 466 047	104 231 631	30 581 567	81 241 980	111 823 547	13 525 383	4 757 433	18 282 816
91315	2 739 785	0	2 739 785	509 417	0	509 417	638 034	0	638 034	2 868 402	0	2 868 402
91317	2 070 927	17 778	2 088 705	2 513 541	1 828	2 515 369	2 925 271	2 082	2 927 353	2 482 657	18 032	2 500 689
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	31 556 831	0	31 556 831	2 385 635	0	2 385 635	894 713	0	894 713	30 065 909	0	30 065 909
Итого по пассиву (баланс)	50 331 760	9 124 447	59 456 207	25 080 357	85 477 928	110 558 285	35 557 683	81 250 841	116 808 524	60 809 086	4 897 360	65 706 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	564 865	1 525 025	2 089 890	7 202 948	40 054 691	47 257 639	6 658 740	38 738 365	45 397 105	1 109 073	2 841 351	3 950 424
93902	0	1 975 023	1 975 023	1 701 610	18 549 367	20 250 977	1 701 610	18 921 814	20 623 424	0	1 602 576	1 602 576
94101	0	0	0	2 757 387	0	2 757 387	2 757 387	0	2 757 387	0	0	0
99996	4 071 712	0	4 071 712	70 192 117	0	70 192 117	68 714 265	0	68 714 265	5 549 564	0	5 549 564
Итого по активу (баланс)	4 636 577	3 500 048	8 136 625	81 854 062	58 604 058	140 458 120	79 832 002	57 660 179	137 492 181	6 658 637	4 443 927	11 102 564
Пассив
96901	712 658	1 376 781	2 089 439	21 105 957	24 213 582	45 319 539	21 025 532	26 157 769	47 183 301	632 233	3 320 968	3 953 201
96902	548 164	1 434 109	1 982 273	3 152 734	17 484 565	20 637 299	2 773 987	17 477 402	20 251 389	169 417	1 426 946	1 596 363
97101	0	0	0	2 757 427	0	2 757 427	2 757 427	0	2 757 427	0	0	0
99997	4 064 913	0	4 064 913	68 777 916	0	68 777 916	70 266 003	0	70 266 003	5 553 000	0	5 553 000
Итого по пассиву (баланс)	5 325 735	2 810 890	8 136 625	95 794 034	41 698 147	137 492 181	96 822 949	43 635 171	140 458 120	6 354 650	4 747 914	11 102 564

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?