Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 002	140 510	277 512	656 515	332 070	988 585	682 267	345 819	1 028 086	111 250	126 761	238 011
20208	9 497	0	9 497	19 541	0	19 541	18 996	0	18 996	10 042	0	10 042
20209	0	0	0	296 282	0	296 282	296 282	0	296 282	0	0	0
30102	6 426 837	0	6 426 837	83 616 115	0	83 616 115	87 816 698	0	87 816 698	2 226 254	0	2 226 254
30110	7 010	6 874 054	6 881 064	21 029	20 935 641	20 956 670	20 916	20 976 927	20 997 843	7 123	6 832 768	6 839 891
30114	0	18 290	18 290	0	887 025	887 025	0	884 493	884 493	0	20 822	20 822
30202	562 759	0	562 759	61 256	0	61 256	0	0	0	624 015	0	624 015
30215	80	2 172	2 252	0	67	67	0	60	60	80	2 179	2 259
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	170	0	170	32 851	659	33 510	30 972	656	31 628	2 049	3	2 052
30302	73 313	20 846	94 159	102 936	13 477	116 413	15 577	13 467	29 044	160 672	20 856	181 528
30306	3 634 761	8 421	3 643 182	385 662	6 899	392 561	454 658	6 951	461 609	3 565 765	8 369	3 574 134
30413	0	0	0	38 069 867	0	38 069 867	38 069 867	0	38 069 867	0	0	0
30424	265	0	265	54 611 073	0	54 611 073	54 611 135	0	54 611 135	203	0	203
30425	0	22 723	22 723	0	539	539	0	678	678	0	22 584	22 584
31903	5 000 000	0	5 000 000	2 404 800	0	2 404 800	6 500 000	0	6 500 000	904 800	0	904 800
32003	0	766 481	766 481	0	3 082 625	3 082 625	0	3 079 900	3 079 900	0	769 206	769 206
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
32202	0	119 318	119 318	2 026 496	7 379 750	9 406 246	2 026 496	7 499 068	9 525 564	0	0	0
32203	0	14 902 811	14 902 811	1 310 718	33 351 170	34 661 888	0	36 182 876	36 182 876	1 310 718	12 071 105	13 381 823
32204	0	0	0	0	1 869 438	1 869 438	0	1 869 438	1 869 438	0	0	0
32401	0	66	66	0	2	2	0	2	2	0	66	66
45107	271 087	0	271 087	0	0	0	12 608	0	12 608	258 479	0	258 479
45108	20 673	0	20 673	15 856	0	15 856	2 552	0	2 552	33 977	0	33 977
45201	40 107	0	40 107	83 459	0	83 459	84 405	0	84 405	39 161	0	39 161
45203	0	0	0	10 568	0	10 568	0	0	0	10 568	0	10 568
45204	10 812	0	10 812	94 308	0	94 308	23 744	0	23 744	81 376	0	81 376
45205	369 958	0	369 958	15 207	0	15 207	17 078	0	17 078	368 087	0	368 087
45206	1 244 557	0	1 244 557	95 266	0	95 266	282 159	0	282 159	1 057 664	0	1 057 664
45207	2 430 326	0	2 430 326	208 092	0	208 092	315 246	0	315 246	2 323 172	0	2 323 172
45208	1 417 599	0	1 417 599	178 933	0	178 933	74 431	0	74 431	1 522 101	0	1 522 101
45216	288	0	288	0	0	0	4	0	4	284	0	284
45401	1 898	0	1 898	13 018	0	13 018	9 643	0	9 643	5 273	0	5 273
45404	83	0	83	20	0	20	0	0	0	103	0	103
45405	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	125	0	125	3 685	0	3 685
45407	207 191	0	207 191	1 875	0	1 875	9 256	0	9 256	199 810	0	199 810
45408	76 552	0	76 552	37 808	0	37 808	2 579	0	2 579	111 781	0	111 781
45504	0	4 151	4 151	30 000	1 091	31 091	0	114	114	30 000	5 128	35 128
45505	7 823	1 278	9 101	0	40	40	568	36	604	7 255	1 282	8 537
45506	170 991	51 098	222 089	1 770	1 590	3 360	5 849	1 408	7 257	166 912	51 280	218 192
45507	561 019	116 752	677 771	37 534	3 633	41 167	30 056	3 218	33 274	568 497	117 167	685 664
45509	8 116	4 550	12 666	6 440	1 872	8 312	7 758	1 863	9 621	6 798	4 559	11 357
45705	6 255	0	6 255	0	0	0	35	0	35	6 220	0	6 220
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 367 374	0	1 367 374	29 286	0	29 286	55 164	0	55 164	1 341 496	0	1 341 496
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	2 580	0	2 580	2	0	2	0	0	0	2 582	0	2 582
45815	41 565	18	41 583	995	18	1 013	1 606	14	1 620	40 954	22	40 976
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	80 695	0	80 695	353	0	353	767	0	767	80 281	0	80 281
45915	10 948	0	10 948	773	0	773	744	0	744	10 977	0	10 977
47404	0	1 036 077	1 036 077	0	99 214 301	99 214 301	0	97 639 203	97 639 203	0	2 611 175	2 611 175
47408	0	0	0	30 075 587	434 022 321	464 097 908	30 075 587	434 022 321	464 097 908	0	0	0
47415	1 340	0	1 340	0	0	0	29	0	29	1 311	0	1 311
47421	10 044	0	10 044	41 073	0	41 073	50 696	0	50 696	421	0	421
47423	67	0	67	51	23	74	73	23	96	45	0	45
47427	3 946	964	4 910	83 044	13 413	96 457	83 219	12 115	95 334	3 771	2 262	6 033
47440	0	0	0	22	888	910	22	888	910	0	0	0
47443	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47465	39 097	0	39 097	2 643	0	2 643	2 834	0	2 834	38 906	0	38 906
47502	63 984	0	63 984	8 349	0	8 349	4 863	0	4 863	67 470	0	67 470
50104	0	296 075	296 075	0	8 450	8 450	0	8 674	8 674	0	295 851	295 851
50106	422 440	0	422 440	2 318	0	2 318	252 806	0	252 806	171 952	0	171 952
50107	973 966	0	973 966	6 281	0	6 281	0	0	0	980 247	0	980 247
50108	38 765	22 008	60 773	270	24 085	24 355	0	1 000	1 000	39 035	45 093	84 128
50110	0	1 816 572	1 816 572	0	57 225	57 225	0	57 158	57 158	0	1 816 639	1 816 639
50116	5 014 632	0	5 014 632	26 915	0	26 915	0	0	0	5 041 547	0	5 041 547
50121	94 460	0	94 460	26 515	0	26 515	30 866	0	30 866	90 109	0	90 109
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52601	101	0	101	113 481	0	113 481	113 582	0	113 582	0	0	0
60302	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60306	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
60308	44	0	44	395	0	395	306	0	306	133	0	133
60310	2 205	0	2 205	2 326	0	2 326	0	0	0	4 531	0	4 531
60312	37 798	0	37 798	26 089	0	26 089	26 419	0	26 419	37 468	0	37 468
60314	647	0	647	4	16	20	53	16	69	598	0	598
60323	31 597	0	31 597	68	0	68	195	0	195	31 470	0	31 470
60336	1 171	0	1 171	127	0	127	57	0	57	1 241	0	1 241
60401	38 890	0	38 890	1 150	0	1 150	3 036	0	3 036	37 004	0	37 004
60415	68	0	68	1 842	0	1 842	1 381	0	1 381	529	0	529
60901	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
60906	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
61002	307	0	307	35	0	35	49	0	49	293	0	293
61008	513	0	513	647	0	647	665	0	665	495	0	495
61009	1 071	0	1 071	477	0	477	459	0	459	1 089	0	1 089
61209	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
61210	0	0	0	260 306	0	260 306	260 306	0	260 306	0	0	0
61214	0	0	0	27 635	0	27 635	27 635	0	27 635	0	0	0
61601	0	0	0	219 220 103	0	219 220 103	219 220 103	0	219 220 103	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
61907	60 898	0	60 898	0	0	0	0	0	0	60 898	0	60 898
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	7 360 723	0	7 360 723	514 969	0	514 969	6	0	6	7 875 686	0	7 875 686
70607	123 021	0	123 021	5 658	0	5 658	6 569	0	6 569	122 110	0	122 110
70608	17 603 831	0	17 603 831	1 375 119	0	1 375 119	0	0	0	18 978 950	0	18 978 950
70611	69 250	0	69 250	7 992	0	7 992	0	0	0	77 242	0	77 242
70614	0	0	0	192 136	0	192 136	192 136	0	192 136	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 267 605	26 225 235	82 492 840	436 527 407	601 208 328	1 037 735 735	441 861 272	602 608 386	1 044 469 658	50 933 740	24 825 177	75 758 917
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	8	129	137	24 275	14 488	38 763	24 268	14 359	38 627	1	0	1
30301	73 313	20 846	94 159	15 577	13 467	29 044	102 936	13 477	116 413	160 672	20 856	181 528
30305	3 634 761	8 421	3 643 182	454 658	6 951	461 609	385 662	6 899	392 561	3 565 765	8 369	3 574 134
30601	1 798	2 955 156	2 956 954	36 776 751	82 835	36 859 586	36 776 078	90 725	36 866 803	1 125	2 963 046	2 964 171
30606	56	0	56	3 793 171	0	3 793 171	3 793 115	0	3 793 115	0	0	0
32403	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
405	1 277	1 068	2 345	89 375	32 373	121 748	90 832	31 503	122 335	2 734	198	2 932
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	17 084 079	6 407 641	23 491 720	50 588 950	33 046 247	83 635 197	42 327 326	31 462 734	73 790 060	8 822 455	4 824 128	13 646 583
408.1	59 411	3 782	63 193	466 090	7 722	473 812	471 892	3 940	475 832	65 213	0	65 213
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	287 083	6 137 392	6 424 475	57 521	240 994	298 515	8 003	248 931	256 934	237 565	6 145 329	6 382 894
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	385 355	681 037	1 066 392	3 336 047	386 057	3 722 104	4 760 829	401 801	5 162 630	1 810 137	696 781	2 506 918
40820	1 213	6 513	7 726	2 341	2 713	5 054	2 925	165	3 090	1 797	3 965	5 762
40821	3 076	0	3 076	67 215	0	67 215	66 153	0	66 153	2 014	0	2 014
40905	0	0	0	24	288	312	24	288	312	0	0	0
40909	0	0	0	199	262	461	199	262	461	0	0	0
40910	0	0	0	129	89	218	129	89	218	0	0	0
40911	0	0	0	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
40912	0	0	0	859	1 229	2 088	859	1 229	2 088	0	0	0
40913	0	0	0	706	5 390	6 096	706	5 390	6 096	0	0	0
42002	395 933	0	395 933	395 933	0	395 933	86 298	0	86 298	86 298	0	86 298
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
42102	210 000	9 581 010	9 791 010	210 000	28 963 215	29 173 215	88 000	28 997 280	29 085 280	88 000	9 615 075	9 703 075
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	70 261	76 261	0	1 936	1 936	0	2 186	2 186	6 000	70 511	76 511
42105	600	67 067	67 667	0	1 848	1 848	0	2 087	2 087	600	67 306	67 906
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	644	970	0	19	19	0	15	15	326	640	966
42305	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
42306	897 861	48 699	946 560	736 248	7 154	743 402	738 733	1 434	740 167	900 346	42 979	943 325
42307	19 035	729 026	748 061	0	36 538	36 538	60 000	60 918	120 918	79 035	753 406	832 441
42309	279	0	279	12	0	12	20	0	20	287	0	287
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 614	0	5 614	309	0	309	159	0	159	5 464	0	5 464
45215	1 493 979	0	1 493 979	171 365	0	171 365	126 145	0	126 145	1 448 759	0	1 448 759
45415	37 392	0	37 392	4 854	0	4 854	12 290	0	12 290	44 828	0	44 828
45515	168 892	0	168 892	16 069	0	16 069	27 087	0	27 087	179 910	0	179 910
45715	1 314	0	1 314	8	0	8	0	0	0	1 306	0	1 306
45818	1 411 330	0	1 411 330	56 066	0	56 066	29 575	0	29 575	1 384 839	0	1 384 839
45918	91 581	0	91 581	1 083	0	1 083	671	0	671	91 169	0	91 169
47403	0	0	0	42 529 498	35 166 643	77 696 141	42 529 498	35 166 643	77 696 141	0	0	0
47407	0	0	0	30 161 584	434 018 522	464 180 106	30 161 584	434 018 522	464 180 106	0	0	0
47411	7 318	1 238	8 556	9 191	2 170	11 361	7 690	2 186	9 876	5 817	1 254	7 071
47416	17 503	718	18 221	40 444 181	965	40 445 146	40 431 660	247	40 431 907	4 982	0	4 982
47422	4 352	153	4 505	4 395	160	4 555	3 883	177	4 060	3 840	170	4 010
47424	11 515	0	11 515	51 276	0	51 276	39 762	0	39 762	1	0	1
47425	282 113	0	282 113	110 646	0	110 646	138 491	0	138 491	309 958	0	309 958
47426	70 542	1 216	71 758	66 051	9 002	75 053	27 414	9 357	36 771	31 905	1 571	33 476
47442	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
47444	17	0	17	17	0	17	113	0	113	113	0	113
47466	70 082	0	70 082	5 162	0	5 162	2 786	0	2 786	67 706	0	67 706
47501	73 231	0	73 231	5 474	0	5 474	8 349	0	8 349	76 106	0	76 106
50120	33 371	0	33 371	14 319	0	14 319	6 889	0	6 889	25 941	0	25 941
52602	14 107	0	14 107	129 197	0	129 197	117 852	0	117 852	2 762	0	2 762
60301	3 096	0	3 096	13 122	0	13 122	10 474	0	10 474	448	0	448
60305	19 138	0	19 138	29 389	0	29 389	19 425	0	19 425	9 174	0	9 174
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 590	0	3 590	0	0	0	389	0	389	3 979	0	3 979
60311	25	0	25	66	0	66	41	0	41	0	0	0
60322	116	0	116	184	0	184	96	0	96	28	0	28
60324	47 515	0	47 515	9 696	0	9 696	9 091	0	9 091	46 910	0	46 910
60335	6 748	0	6 748	7 831	0	7 831	3 854	0	3 854	2 771	0	2 771
60414	31 674	0	31 674	3 036	0	3 036	360	0	360	28 998	0	28 998
60903	2 545	0	2 545	0	0	0	136	0	136	2 681	0	2 681
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	7 185 012	0	7 185 012	28	0	28	551 426	0	551 426	7 736 410	0	7 736 410
70602	127 488	0	127 488	33 435	0	33 435	28 104	0	28 104	122 157	0	122 157
70603	17 058 763	0	17 058 763	0	0	0	1 379 457	0	1 379 457	18 438 220	0	18 438 220
70613	1 014 000	0	1 014 000	192 136	0	192 136	251 136	0	251 136	1 073 000	0	1 073 000
Итого по пассиву (баланс)	55 770 823	26 722 017	82 492 840	211 097 536	532 049 277	743 146 813	205 870 046	530 542 844	736 412 890	50 543 333	25 215 584	75 758 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	2 114 258	0	2 114 258	37 011	0	37 011	53 875	0	53 875	2 097 394	0	2 097 394
90902	314 111	0	314 111	37 120	0	37 120	43 214	0	43 214	308 017	0	308 017
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 012 196	0	22 012 196	942 226	0	942 226	788 848	0	788 848	22 165 574	0	22 165 574
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 145	0	28 145	0	0	0	0	0	0	28 145	0	28 145
91802	229 866	0	229 866	0	0	0	1	0	1	229 865	0	229 865
91803	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	31 144 239	0	31 144 239	52 095 941	0	52 095 941	54 117 640	0	54 117 640	29 122 540	0	29 122 540
Итого по активу (баланс)	58 857 688	0	58 857 688	53 112 298	0	53 112 298	55 003 578	0	55 003 578	56 966 408	0	56 966 408
Пассив
91003	0	0	0	61 256	0	61 256	61 256	0	61 256	0	0	0
91311	53 287	0	53 287	0	0	0	0	0	0	53 287	0	53 287
91312	10 146 378	0	10 146 378	450 487	0	450 487	303 051	0	303 051	9 998 942	0	9 998 942
91314	0	16 475 269	16 475 269	6 684 232	46 113 745	52 797 977	11 600 293	39 122 858	50 723 151	4 916 061	9 484 382	14 400 443
91315	2 663 294	0	2 663 294	151 900	0	151 900	271 048	0	271 048	2 782 442	0	2 782 442
91317	1 429 681	23 387	1 453 068	652 856	3 396	656 252	735 109	2 326	737 435	1 511 934	22 317	1 534 251
91319	292 948	0	292 948	0	0	0	232	0	232	293 180	0	293 180
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	27 713 449	0	27 713 449	861 944	0	861 944	992 363	0	992 363	27 843 868	0	27 843 868
Итого по пассиву (баланс)	42 359 032	16 498 656	58 857 688	8 862 675	46 117 141	54 979 816	13 963 352	39 125 184	53 088 536	47 459 709	9 506 699	56 966 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	38 431	3 977 760	4 016 191	3 900 209	208 118 035	212 018 244	3 938 640	212 095 795	216 034 435	0	0	0
93302	0	0	0	3 529 425	67 714 918	71 244 343	3 414 040	60 731 638	64 145 678	115 385	6 983 280	7 098 665
93901	1 433 041	1 968 981	3 402 022	103 224	12 325 822	12 429 046	1 533 215	13 742 346	15 275 561	3 050	552 457	555 507
99996	7 418 271	0	7 418 271	231 609 688	0	231 609 688	231 371 067	0	231 371 067	7 656 892	0	7 656 892
Итого по активу (баланс)	8 889 743	5 946 741	14 836 484	239 142 546	288 158 775	527 301 321	240 256 962	286 569 779	526 826 741	7 775 327	7 535 737	15 311 064
Пассив
96301	0	4 014 778	4 014 778	11 488 912	204 511 588	216 000 500	11 488 912	200 496 810	211 985 722	0	0	0
96302	0	0	0	6 102 459	58 091 006	64 193 465	6 102 459	65 193 282	71 295 741	0	7 102 276	7 102 276
96901	1 980 496	1 422 997	3 403 493	13 728 559	1 527 853	15 256 412	12 284 035	107 905	12 391 940	535 972	3 049	539 021
97101	0	0	0	0	473	473	0	16 068	16 068	0	15 595	15 595
99997	7 418 213	0	7 418 213	231 424 681	0	231 424 681	231 660 640	0	231 660 640	7 654 172	0	7 654 172
Итого по пассиву (баланс)	9 398 709	5 437 775	14 836 484	262 744 611	264 130 920	526 875 531	261 536 046	265 814 065	527 350 111	8 190 144	7 120 920	15 311 064

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?