Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 277	0	8 277	0	0	0	8 277	0	8 277	0	0	0
20202	77 105	140 746	217 851	640 003	598 141	1 238 144	659 928	553 114	1 213 042	57 180	185 773	242 953
20208	13 832	0	13 832	4 734	0	4 734	11 328	0	11 328	7 238	0	7 238
20209	0	0	0	262 696	131 834	394 530	262 696	131 834	394 530	0	0	0
30102	285 350	0	285 350	45 002 981	0	45 002 981	45 212 173	0	45 212 173	76 158	0	76 158
30110	43 000	1 667 432	1 710 432	7 238	27 334 869	27 342 107	42 841	24 166 823	24 209 664	7 397	4 835 478	4 842 875
30114	0	19 090	19 090	0	11 548 549	11 548 549	0	11 548 441	11 548 441	0	19 198	19 198
30202	57 751	0	57 751	30 133	0	30 133	0	0	0	87 884	0	87 884
30204	254 538	0	254 538	0	0	0	6 067	0	6 067	248 471	0	248 471
30215	80	2 362	2 442	0	34	34	0	148	148	80	2 248	2 328
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	2 043	0	2 043	27 695	1 472	29 167	29 322	1 472	30 794	416	0	416
30302	0	0	0	5 603	2 826	8 429	3 517	920	4 437	2 086	1 906	3 992
30306	1 395 806	0	1 395 806	145 923	22 202	168 125	209 052	22 200	231 252	1 332 677	2	1 332 679
30413	0	0	0	16 276 003	204 161	16 480 164	16 276 003	204 161	16 480 164	0	0	0
30424	501	0	501	37 877 602	0	37 877 602	37 877 874	0	37 877 874	229	0	229
30425	0	23 838	23 838	0	468	468	0	1 635	1 635	0	22 671	22 671
31904	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	2 006 163	2 006 163	0	1 345 176	1 345 176	0	660 987	660 987
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	23	0	23	3 476	0	3 476
32202	0	0	0	0	21 010 931	21 010 931	0	18 121 033	18 121 033	0	2 889 898	2 889 898
32203	0	0	0	0	47 993 034	47 993 034	0	40 716 780	40 716 780	0	7 276 254	7 276 254
32204	0	13 698 664	13 698 664	0	5 006 644	5 006 644	0	13 747 961	13 747 961	0	4 957 347	4 957 347
32401	0	0	0	0	76	76	0	5	5	0	71	71
45107	202 891	0	202 891	12 894	0	12 894	7 049	0	7 049	208 736	0	208 736
45108	12 607	0	12 607	0	0	0	387	0	387	12 220	0	12 220
45201	60 112	0	60 112	112 535	0	112 535	83 483	0	83 483	89 164	0	89 164
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	3 180	0	3 180	8 230	0	8 230	3 180	0	3 180	8 230	0	8 230
45205	88 036	0	88 036	25 816	0	25 816	31 556	0	31 556	82 296	0	82 296
45206	1 163 575	0	1 163 575	201 978	0	201 978	144 889	0	144 889	1 220 664	0	1 220 664
45207	2 702 128	0	2 702 128	90 964	0	90 964	109 143	0	109 143	2 683 949	0	2 683 949
45208	1 534 076	0	1 534 076	3 800	0	3 800	69 555	0	69 555	1 468 321	0	1 468 321
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	500	0	500	2 493	0	2 493
45401	5 066	0	5 066	12 331	0	12 331	16 440	0	16 440	957	0	957
45406	0	0	0	9 360	0	9 360	0	0	0	9 360	0	9 360
45407	244 754	0	244 754	13 777	0	13 777	10 238	0	10 238	248 293	0	248 293
45408	92 225	0	92 225	0	0	0	537	0	537	91 688	0	91 688
45504	50	2 084	2 134	40	29	69	0	130	130	90	1 983	2 073
45505	37 464	0	37 464	270	0	270	912	0	912	36 822	0	36 822
45506	156 262	60 439	216 701	1 010	7 482	8 492	3 779	9 093	12 872	153 493	58 828	212 321
45507	665 249	307 576	972 825	9 119	4 281	13 400	22 515	23 830	46 345	651 853	288 027	939 880
45509	8 477	6 916	15 393	7 928	1 875	9 803	7 161	3 254	10 415	9 244	5 537	14 781
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	685 666	0	685 666	30 759	0	30 759	56	0	56	716 369	0	716 369
45813	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45814	2 561	0	2 561	32	0	32	5	0	5	2 588	0	2 588
45815	72 825	625 236	698 061	1 316	8 787	10 103	2 517	39 135	41 652	71 624	594 888	666 512
45912	229	0	229	81 420	0	81 420	959	0	959	80 690	0	80 690
45915	121	0	121	13 994	19 881	33 875	685	1 227	1 912	13 430	18 654	32 084
47404	0	42	42	0	60 774 526	60 774 526	0	60 774 552	60 774 552	0	16	16
47408	0	0	0	125 564 471	133 957 739	259 522 210	125 564 471	133 957 739	259 522 210	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	10 863	0	10 863	57 506	0	57 506	67 198	0	67 198	1 171	0	1 171
47423	1 447	89	1 536	386	240 116	240 502	1 584	240 205	241 789	249	0	249
47427	6 882	12 948	19 830	104 382	40 349	144 731	101 903	48 055	149 958	9 361	5 242	14 603
47440	0	0	0	0	1 430	1 430	0	1 430	1 430	0	0	0
47443	0	0	0	686	0	686	68	0	68	618	0	618
47465	0	0	0	17 454	0	17 454	0	0	0	17 454	0	17 454
47502	0	0	0	94 453	0	94 453	6 590	0	6 590	87 863	0	87 863
50104	0	277 589	277 589	0	212 449	212 449	0	21 883	21 883	0	468 155	468 155
50106	41 580	0	41 580	306	0	306	20	0	20	41 866	0	41 866
50107	102 039	0	102 039	203 454	0	203 454	64	0	64	305 429	0	305 429
50108	0	15 229	15 229	0	333	333	0	1 046	1 046	0	14 516	14 516
50110	167 476	1 279 600	1 447 076	1 161	408 368	409 529	0	318 031	318 031	168 637	1 369 937	1 538 574
50121	0	0	0	2 837	0	2 837	731	0	731	2 106	0	2 106
50211	0	377 533	377 533	0	0	0	0	377 533	377 533	0	0	0
51403	0	687 823	687 823	0	0	0	0	687 823	687 823	0	0	0
51407	1 118	0	1 118	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0
51513	0	0	0	712 152	1 601 827	2 313 979	711 034	945 056	1 656 090	1 118	656 771	657 889
52601	0	0	0	302 784	0	302 784	254 937	0	254 937	47 847	0	47 847
60302	17 394	0	17 394	0	0	0	12	0	12	17 382	0	17 382
60306	0	0	0	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	0	0	0
60308	10	0	10	127	0	127	115	0	115	22	0	22
60310	0	0	0	2 258	0	2 258	0	0	0	2 258	0	2 258
60312	26 919	0	26 919	19 712	0	19 712	15 029	0	15 029	31 602	0	31 602
60314	0	0	0	550	529	1 079	12	529	541	538	0	538
60323	23 006	0	23 006	308	0	308	26	0	26	23 288	0	23 288
60336	2 469	0	2 469	439	0	439	456	0	456	2 452	0	2 452
60401	36 455	0	36 455	371	0	371	0	0	0	36 826	0	36 826
60415	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60901	4 405	0	4 405	26	0	26	0	0	0	4 431	0	4 431
60906	1 646	0	1 646	27	0	27	27	0	27	1 646	0	1 646
61002	183	0	183	156	0	156	156	0	156	183	0	183
61008	535	0	535	175	0	175	200	0	200	510	0	510
61009	324	0	324	241	0	241	241	0	241	324	0	324
61210	0	0	0	1 826 421	0	1 826 421	1 826 421	0	1 826 421	0	0	0
61403	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0
61601	0	0	0	116 191 959	0	116 191 959	116 191 959	0	116 191 959	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	21 296	0	21 296	0	0	0	0	0	0	21 296	0	21 296
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	20 349 858	0	20 349 858	933 086	0	933 086	20 349 858	0	20 349 858	933 086	0	933 086
70607	55 860	0	55 860	23 518	0	23 518	68 831	0	68 831	10 547	0	10 547
70608	18 739 155	0	18 739 155	1 741 189	0	1 741 189	18 739 155	0	18 739 155	1 741 189	0	1 741 189
70610	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70611	44 975	0	44 975	0	0	0	44 975	0	44 975	0	0	0
70614	0	0	0	408 087	0	408 087	408 087	0	408 087	0	0	0
70706	0	0	0	20 355 372	0	20 355 372	790	0	790	20 354 582	0	20 354 582
70707	0	0	0	55 860	0	55 860	0	0	0	55 860	0	55 860
70708	0	0	0	18 739 155	0	18 739 155	0	0	0	18 739 155	0	18 739 155
70711	0	0	0	44 975	0	44 975	0	0	0	44 975	0	44 975
Итого по активу (баланс)	54 943 482	19 205 236	74 148 718	388 361 256	313 141 405	701 502 661	390 909 095	308 012 254	698 921 349	52 395 643	24 334 387	76 730 030
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	83	0	83	39 482	0	39 482	77 403	0	77 403	38 004	0	38 004
30232	0	64	64	25 376	32 560	57 936	25 376	32 620	57 996	0	124	124
30301	0	0	0	3 517	920	4 437	5 603	2 826	8 429	2 086	1 906	3 992
30305	1 395 806	0	1 395 806	209 052	22 200	231 252	145 923	22 202	168 125	1 332 677	2	1 332 679
30601	983	523 621	524 604	16 461 789	442 049	16 903 838	16 462 124	8 062 443	24 524 567	1 318	8 144 015	8 145 333
32015	0	0	0	134 517	0	134 517	200 616	0	200 616	66 099	0	66 099
32403	0	0	0	5	0	5	76	0	76	71	0	71
405	6 709	5 519	12 228	146 173	27 881	174 054	141 255	25 711	166 966	1 791	3 349	5 140
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 655 354	108 796	3 764 150	88 156 065	87 514 891	175 670 956	88 652 335	90 371 308	179 023 643	4 151 624	2 965 213	7 116 837
408.1	48 442	0	48 442	353 252	0	353 252	359 873	0	359 873	55 063	0	55 063
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	308 931	2 019 445	2 328 376	230 997	808 220	1 039 217	736 950	291 923	1 028 873	814 884	1 503 148	2 318 032
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 677 822	603 723	7 281 545	21 825 465	8 555 643	30 381 108	15 874 641	8 614 037	24 488 678	726 998	662 117	1 389 115
40820	284	7 151	7 435	2 172	3 486	5 658	3 308	492	3 800	1 420	4 157	5 577
40821	2 688	0	2 688	79 044	0	79 044	76 856	0	76 856	500	0	500
40901	49 339	0	49 339	24 610	0	24 610	11 124	0	11 124	35 853	0	35 853
40905	0	0	0	23	194	217	23	194	217	0	0	0
40909	0	0	0	165	355	520	165	355	520	0	0	0
40910	0	0	0	59	315	374	59	315	374	0	0	0
40911	0	0	0	43 702	0	43 702	43 702	0	43 702	0	0	0
40912	0	0	0	1 065	3 499	4 564	1 065	3 499	4 564	0	0	0
40913	0	0	0	2 542	5 743	8 285	2 542	5 743	8 285	0	0	0
42002	136 385	0	136 385	328 000	0	328 000	410 725	0	410 725	219 110	0	219 110
42005	48 883	0	48 883	48 883	0	48 883	0	0	0	0	0	0
42102	590 700	10 043 712	10 634 412	595 700	22 367 314	22 963 014	5 000	17 611 498	17 616 498	0	5 287 896	5 287 896
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	0	70 165	70 165	0	4 390	4 390	0	985	985	0	66 760	66 760
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	76 418	76 418	0	4 781	4 781	0	1 072	1 072	0	72 709	72 709
42301	324	720	1 044	0	49	49	0	14	14	324	685	1 009
42305	1 620	0	1 620	0	0	0	7	0	7	1 627	0	1 627
42306	997 481	86 986	1 084 467	213 106	20 539	233 645	234 671	1 191	235 862	1 019 046	67 638	1 086 684
42307	19 035	788 288	807 323	0	64 342	64 342	0	17 889	17 889	19 035	741 835	760 870
42309	322	0	322	25	0	25	10	0	10	307	0	307
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 238	0	8 238	286	0	286	387	0	387	8 339	0	8 339
45215	1 327 767	0	1 327 767	98 399	0	98 399	30 408	0	30 408	1 259 776	0	1 259 776
45315	1 347	0	1 347	225	0	225	0	0	0	1 122	0	1 122
45415	8 671	0	8 671	85	0	85	141	0	141	8 727	0	8 727
45515	242 510	0	242 510	17 776	0	17 776	11 156	0	11 156	235 890	0	235 890
45818	1 136 562	0	1 136 562	40 971	0	40 971	39 844	0	39 844	1 135 435	0	1 135 435
45918	328	0	328	2 339	0	2 339	113 678	0	113 678	111 667	0	111 667
47403	0	0	0	16 476 720	56 971 569	73 448 289	16 476 720	56 971 569	73 448 289	0	0	0
47405	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47407	0	0	0	125 441 416	134 171 959	259 613 375	125 441 416	134 171 959	259 613 375	0	0	0
47411	4 727	814	5 541	27 961	2 183	30 144	34 640	2 319	36 959	11 406	950	12 356
47416	0	106	106	3 209 351	106	3 209 457	3 211 044	11	3 211 055	1 693	11	1 704
47422	3 527	148	3 675	41 610	236 330	277 940	42 330	236 271	278 601	4 247	89	4 336
47424	4 506	0	4 506	53 474	0	53 474	48 993	0	48 993	25	0	25
47425	168 759	0	168 759	144 780	0	144 780	123 431	0	123 431	147 410	0	147 410
47426	3 483	1 356	4 839	5 093	12 844	17 937	15 191	12 632	27 823	13 581	1 144	14 725
47442	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47501	0	0	0	7 395	0	7 395	104 044	0	104 044	96 649	0	96 649
50120	54 274	0	54 274	38 412	0	38 412	25 480	0	25 480	41 342	0	41 342
50220	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0
51410	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
51525	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52602	0	0	0	379 736	0	379 736	403 670	0	403 670	23 934	0	23 934
60301	1 116	0	1 116	759	0	759	2 437	0	2 437	2 794	0	2 794
60305	9 022	0	9 022	8 856	0	8 856	18 493	0	18 493	18 659	0	18 659
60309	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
60311	1 138	0	1 138	6 409	0	6 409	5 295	0	5 295	24	0	24
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	28	0	28	1	0	1	97	0	97	124	0	124
60324	28 732	0	28 732	2 099	0	2 099	7 421	0	7 421	34 054	0	34 054
60335	2 725	0	2 725	456	0	456	5 378	0	5 378	7 647	0	7 647
60414	28 981	0	28 981	0	0	0	306	0	306	29 287	0	29 287
60903	1 862	0	1 862	0	0	0	75	0	75	1 937	0	1 937
61301	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
61304	9 753	0	9 753	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0
61501	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	20 408 502	0	20 408 502	20 408 511	0	20 408 511	1 115 079	0	1 115 079	1 115 070	0	1 115 070
70602	1 157	0	1 157	4 366	0	4 366	33 614	0	33 614	30 405	0	30 405
70603	19 031 259	0	19 031 259	19 031 259	0	19 031 259	1 407 264	0	1 407 264	1 407 264	0	1 407 264
70605	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	408 087	0	408 087	658 605	0	658 605	250 518	0	250 518
70701	0	0	0	0	0	0	20 408 608	0	20 408 608	20 408 608	0	20 408 608
70702	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157
70703	0	0	0	0	0	0	19 031 259	0	19 031 259	19 031 259	0	19 031 259
Итого по пассиву (баланс)	59 811 686	14 337 032	74 148 718	314 941 418	311 274 375	626 215 793	312 336 014	316 461 091	628 797 105	57 206 282	19 523 748	76 730 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	830 991	0	830 991	18 735	0	18 735	86 649	0	86 649	763 077	0	763 077
90902	230 665	0	230 665	28 204	0	28 204	28 705	0	28 705	230 164	0	230 164
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 614 696	0	21 614 696	893 362	0	893 362	1 970 655	0	1 970 655	20 537 403	0	20 537 403
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91604	93 685	21 834	115 519	0	0	0	93 685	21 834	115 519	0	0	0
91704	27 524	616	28 140	0	9	9	0	38	38	27 524	587	28 111
91802	218 851	12 505	231 356	0	175	175	14	782	796	218 837	11 898	230 735
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	30 584 921	0	30 584 921	83 591 287	0	83 591 287	81 885 846	0	81 885 846	32 290 362	0	32 290 362
Итого по активу (баланс)	56 737 720	34 955	56 772 675	84 531 588	184	84 531 772	84 065 554	22 654	84 088 208	57 203 754	12 485	57 216 239
Пассив
91003	0	0	0	24 066	0	24 066	24 066	0	24 066	0	0	0
91311	93 697	0	93 697	0	0	0	0	0	0	93 697	0	93 697
91312	10 982 310	0	10 982 310	257 853	0	257 853	509 327	0	509 327	11 233 784	0	11 233 784
91314	1 852 249	12 978 109	14 830 358	4 077 512	75 706 332	79 783 844	4 290 078	77 194 479	81 484 557	2 064 815	14 466 256	16 531 071
91315	3 240 924	0	3 240 924	924 645	0	924 645	386 276	0	386 276	2 702 555	0	2 702 555
91316	312 350	0	312 350	312 350	0	312 350	0	0	0	0	0	0
91317	1 049 446	16 128	1 065 574	580 238	2 851	583 089	881 158	8 390	889 548	1 350 366	21 667	1 372 033
91319	0	0	0	2 486	0	2 486	300 000	0	300 000	297 514	0	297 514
91507	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	26 187 754	0	26 187 754	2 185 894	0	2 185 894	924 017	0	924 017	24 925 877	0	24 925 877
Итого по пассиву (баланс)	43 778 438	12 994 237	56 772 675	8 365 044	75 709 183	84 074 227	7 314 922	77 202 869	84 517 791	42 728 316	14 487 923	57 216 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	108 734 756	6 821 374	115 556 130	103 925 858	3 524 395	107 450 253	4 808 898	3 296 979	8 105 877
93302	0	0	0	5 009 847	1 328 876	6 338 723	5 009 847	1 328 876	6 338 723	0	0	0
93901	4 772 737	350 857	5 123 594	101 123	6 727 167	6 828 290	4 870 580	6 886 420	11 757 000	3 280	191 604	194 884
93902	0	0	0	0	210 379	210 379	0	210 379	210 379	0	0	0
94101	0	0	0	0	374 213	374 213	0	211 160	211 160	0	163 053	163 053
99996	5 117 236	0	5 117 236	123 350 827	0	123 350 827	119 989 302	0	119 989 302	8 478 761	0	8 478 761
Итого по активу (баланс)	9 889 973	350 857	10 240 830	237 196 553	15 462 009	252 658 562	233 795 587	12 161 230	245 956 817	13 290 939	3 651 636	16 942 575
Пассив
96301	0	0	0	1 333 430	106 531 615	107 865 045	1 604 029	114 377 947	115 981 976	270 599	7 846 332	8 116 931
96302	0	0	0	1 333 430	4 992 587	6 326 017	1 333 430	4 992 587	6 326 017	0	0	0
96901	351 140	4 766 096	5 117 236	6 764 655	5 140 741	11 905 396	6 603 948	546 042	7 149 990	190 433	171 397	361 830
97102	0	0	0	0	210 379	210 379	0	210 379	210 379	0	0	0
99997	5 123 594	0	5 123 594	119 631 050	0	119 631 050	122 971 270	0	122 971 270	8 463 814	0	8 463 814
Итого по пассиву (баланс)	5 474 734	4 766 096	10 240 830	129 062 565	116 875 322	245 937 887	132 512 677	120 126 955	252 639 632	8 924 846	8 017 729	16 942 575

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?