Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 289	0	2 289	30 228	0	30 228	21 869	0	21 869	10 648	0	10 648
10610	8 540	0	8 540	0	0	0	2 463	0	2 463	6 077	0	6 077
20202	184 866	17 160	202 026	854 803	604 224	1 459 027	900 280	493 105	1 393 385	139 389	128 279	267 668
20208	5 850	0	5 850	21 458	0	21 458	18 721	0	18 721	8 587	0	8 587
20209	0	0	0	550 167	0	550 167	550 167	0	550 167	0	0	0
30102	1 953 701	0	1 953 701	42 993 329	0	42 993 329	44 780 302	0	44 780 302	166 728	0	166 728
30110	5 829	3 824 283	3 830 112	12 021	20 712 013	20 724 034	8 994	19 915 154	19 924 148	8 856	4 621 142	4 629 998
30114	0	63 748	63 748	0	4 067 095	4 067 095	0	4 072 044	4 072 044	0	58 799	58 799
30202	45 548	0	45 548	5 096	0	5 096	0	0	0	50 644	0	50 644
30204	153 231	0	153 231	14 588	0	14 588	0	0	0	167 819	0	167 819
30215	80	2 139	2 219	0	187	187	0	118	118	80	2 208	2 288
30221	0	0	0	9 650	639	10 289	9 650	639	10 289	0	0	0
30233	647	0	647	24 384	2 504	26 888	24 083	2 504	26 587	948	0	948
30302	117 353	6 055	123 408	117 346	20 401	137 747	66 452	21 967	88 419	168 247	4 489	172 736
30306	5 139 123	33	5 139 156	441 872	9 672	451 544	281 084	9 671	290 755	5 299 911	34	5 299 945
30413	0	0	0	1 550	27 915	29 465	1 550	27 915	29 465	0	0	0
30424	283	0	283	41 081 215	12 495 235	53 576 450	41 081 421	12 495 235	53 576 656	77	0	77
30425	0	15 530	15 530	0	1 401	1 401	0	1 052	1 052	0	15 879	15 879
32202	724 024	754 838	1 478 862	67 417 023	20 996 726	88 413 749	60 631 466	20 452 893	81 084 359	7 509 581	1 298 671	8 808 252
32203	0	5 318 946	5 318 946	20 842 781	26 113 131	46 955 912	20 842 781	28 151 620	48 994 401	0	3 280 457	3 280 457
45106	22 122	0	22 122	0	0	0	2 852	0	2 852	19 270	0	19 270
45107	13 482	0	13 482	0	0	0	815	0	815	12 667	0	12 667
45201	59 877	0	59 877	72 529	0	72 529	73 983	0	73 983	58 423	0	58 423
45203	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45204	207 280	0	207 280	67 988	0	67 988	40 669	0	40 669	234 599	0	234 599
45205	425 288	0	425 288	44 688	0	44 688	83 726	0	83 726	386 250	0	386 250
45206	1 028 645	0	1 028 645	68 148	0	68 148	180 834	0	180 834	915 959	0	915 959
45207	2 735 915	0	2 735 915	650 344	0	650 344	221 719	0	221 719	3 164 540	0	3 164 540
45208	735 006	186 673	921 679	6 546	16 326	22 872	18 526	12 866	31 392	723 026	190 133	913 159
45401	15 915	0	15 915	16 181	0	16 181	12 876	0	12 876	19 220	0	19 220
45404	913	0	913	2 171	0	2 171	1 591	0	1 591	1 493	0	1 493
45405	1 682	0	1 682	0	0	0	182	0	182	1 500	0	1 500
45406	4 834	0	4 834	338	0	338	2 482	0	2 482	2 690	0	2 690
45407	82 029	0	82 029	11 985	0	11 985	8 903	0	8 903	85 111	0	85 111
45408	55 334	0	55 334	0	0	0	2 022	0	2 022	53 312	0	53 312
45504	12 831	0	12 831	0	0	0	3 000	0	3 000	9 831	0	9 831
45505	151 734	0	151 734	3 100	0	3 100	585	0	585	154 249	0	154 249
45506	83 985	233 830	317 815	15 500	20 450	35 950	4 217	12 862	17 079	95 268	241 418	336 686
45507	675 807	390 003	1 065 810	27 931	34 108	62 039	33 536	21 452	54 988	670 202	402 659	1 072 861
45509	3 642	0	3 642	2 469	0	2 469	2 119	0	2 119	3 992	0	3 992
45708	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	253 410	0	253 410	6 273	0	6 273	3 253	0	3 253	256 430	0	256 430
45814	3 091	0	3 091	0	0	0	6	0	6	3 085	0	3 085
45815	78 543	0	78 543	1 974	0	1 974	1 516	0	1 516	79 001	0	79 001
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	260	0	260	996	0	996	452	0	452	804	0	804
47404	0	36 317	36 317	22 015 590	44 929 014	66 944 604	22 015 590	44 874 243	66 889 833	0	91 088	91 088
47408	0	0	0	36 492 337	27 281 781	63 774 118	36 492 337	27 281 781	63 774 118	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47417	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47423	508 305	64	508 369	467	21 298	21 765	45 041	21 297	66 338	463 731	65	463 796
47427	2 872	2 424	5 296	100 965	9 728	110 693	99 565	12 147	111 712	4 272	5	4 277
50105	0	0	0	392 347	0	392 347	392 347	0	392 347	0	0	0
50106	200 827	0	200 827	1 858	0	1 858	2 237	0	2 237	200 448	0	200 448
50107	52 766	0	52 766	457 610	0	457 610	510 376	0	510 376	0	0	0
50121	3 990	0	3 990	1 944	0	1 944	3 327	0	3 327	2 607	0	2 607
50205	0	109 248	109 248	0	38 725	38 725	0	10 337	10 337	0	137 636	137 636
50211	0	1 245 310	1 245 310	0	382 298	382 298	0	106 326	106 326	0	1 521 282	1 521 282
50221	14 839	0	14 839	17 269	0	17 269	10 501	0	10 501	21 607	0	21 607
50305	705 142	0	705 142	6 227	0	6 227	0	0	0	711 369	0	711 369
50307	0	0	0	8 484 941	0	8 484 941	7 485 223	0	7 485 223	999 718	0	999 718
50311	0	61 652	61 652	0	5 554	5 554	0	3 396	3 396	0	63 810	63 810
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51403	0	0	0	0	68 088	68 088	0	3 265	3 265	0	64 823	64 823
51404	0	0	0	0	192 747	192 747	0	192 747	192 747	0	0	0
51407	6 206	0	6 206	0	0	0	375	0	375	5 831	0	5 831
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	265	0	265	0	0	0	31	0	31	234	0	234
60306	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
60308	13	0	13	153	0	153	148	0	148	18	0	18
60310	1 966	0	1 966	1 932	0	1 932	0	0	0	3 898	0	3 898
60312	26 436	0	26 436	18 537	0	18 537	18 689	0	18 689	26 284	0	26 284
60314	391	0	391	0	12	12	0	12	12	391	0	391
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	1 262	0	1 262	334	0	334	566	0	566	1 030	0	1 030
60401	37 021	0	37 021	115	0	115	0	0	0	37 136	0	37 136
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	3 697	0	3 697	50	0	50	0	0	0	3 747	0	3 747
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	73	0	73	4	0	4	4	0	4	73	0	73
61008	1 029	0	1 029	154	0	154	216	0	216	967	0	967
61009	439	0	439	254	0	254	364	0	364	329	0	329
61210	0	0	0	8 578 454	0	8 578 454	8 578 454	0	8 578 454	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	28	0	28	195	0	195	2 379	0	2 379
61703	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	25 120	0	25 120	0	0	0	0	0	0	25 120	0	25 120
70606	5 892 735	0	5 892 735	599 453	0	599 453	0	0	0	6 492 188	0	6 492 188
70607	1 055	0	1 055	2 235	0	2 235	2 078	0	2 078	1 212	0	1 212
70608	18 995 264	0	18 995 264	1 824 418	0	1 824 418	0	0	0	20 819 682	0	20 819 682
70610	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
70611	50 819	0	50 819	5 955	0	5 955	0	0	0	56 774	0	56 774
70616	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 634 112	12 268 253	53 902 365	254 425 754	158 051 278	412 477 032	245 584 261	158 196 648	403 780 909	50 475 605	12 122 883	62 598 488
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	14 839	0	14 839	10 501	0	10 501	17 269	0	17 269	21 607	0	21 607
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	20 506	0	20 506	2 048	0	2 048	2 231	0	2 231	20 689	0	20 689
30226	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
30232	77	210	287	13 117	19 075	32 192	13 057	18 912	31 969	17	47	64
30301	117 353	6 055	123 408	66 452	21 967	88 419	117 346	20 401	137 747	168 247	4 489	172 736
30305	5 139 123	33	5 139 156	281 084	9 671	290 755	441 872	9 672	451 544	5 299 911	34	5 299 945
30601	67	0	67	2 278	340	2 618	2 681	340	3 021	470	0	470
405	40 188	158 065	198 253	232 939	38 506	271 445	240 941	59 307	300 248	48 190	178 866	227 056
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 584 354	6 651 631	11 235 985	20 561 265	7 817 613	28 378 878	26 993 755	9 202 600	36 196 355	11 016 844	8 036 618	19 053 462
408.1	285 852	2 499 189	2 785 041	591 686	9 541 059	10 132 745	904 944	7 774 461	8 679 405	599 110	732 591	1 331 701
408.2	221 534	792 778	1 014 312	2 939 730	2 683 614	5 623 344	2 962 008	2 625 470	5 587 478	243 812	734 634	978 446
40901	571 398	0	571 398	415 286	0	415 286	302 722	0	302 722	458 834	0	458 834
40902	10 702	0	10 702	8 626	0	8 626	0	0	0	2 076	0	2 076
40905	0	0	0	485	7	492	485	7	492	0	0	0
40909	0	0	0	74	295	369	74	295	369	0	0	0
40910	0	0	0	7	768	775	7	768	775	0	0	0
40911	0	0	0	9 288	0	9 288	9 288	0	9 288	0	0	0
40912	0	0	0	111	1 383	1 494	111	1 383	1 494	0	0	0
40913	0	0	0	1 835	9 400	11 235	1 835	9 400	11 235	0	0	0
42002	228 700	0	228 700	228 700	0	228 700	211 011	0	211 011	211 011	0	211 011
42102	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
42105	15 055	199 278	214 333	0	94 948	94 948	13 400	10 596	23 996	28 455	114 926	143 381
42106	40 591	0	40 591	0	0	0	0	0	0	40 591	0	40 591
42301	326	623	949	0	58	58	0	60	60	326	625	951
42305	314	63 265	63 579	121	3 842	3 963	1 070	5 611	6 681	1 263	65 034	66 297
42306	74 549	209 323	283 872	15 009	12 922	27 931	24 553	28 540	53 093	84 093	224 941	309 034
42307	0	795 685	795 685	0	56 805	56 805	0	237 855	237 855	0	976 735	976 735
42309	253	0	253	5	0	5	8	0	8	256	0	256
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 287	0	3 287	285	0	285	0	0	0	3 002	0	3 002
45215	771 078	0	771 078	144 001	0	144 001	137 367	0	137 367	764 444	0	764 444
45415	2 334	0	2 334	3 540	0	3 540	1 505	0	1 505	299	0	299
45515	266 256	0	266 256	16 980	0	16 980	25 455	0	25 455	274 731	0	274 731
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	353 816	0	353 816	3 959	0	3 959	3 331	0	3 331	353 188	0	353 188
45918	1 824	0	1 824	52	0	52	30	0	30	1 802	0	1 802
47403	0	0	0	81 708 331	19 506 092	101 214 423	81 708 331	19 506 092	101 214 423	0	0	0
47407	0	0	0	36 658 882	27 134 141	63 793 023	36 658 882	27 134 141	63 793 023	0	0	0
47411	0	452	452	536	5 769	6 305	536	5 940	6 476	0	623	623
47416	6 372	0	6 372	7 514 174	0	7 514 174	7 508 261	377	7 508 638	459	377	836
47422	8 611	0	8 611	85 371	21 342	106 713	84 327	21 342	105 669	7 567	0	7 567
47425	537 618	0	537 618	206 556	0	206 556	190 170	0	190 170	521 232	0	521 232
47426	5 013	716	5 729	36 389	85	36 474	40 812	167	40 979	9 436	798	10 234
50120	114	0	114	3 905	0	3 905	3 983	0	3 983	192	0	192
50220	2 289	0	2 289	21 869	0	21 869	30 228	0	30 228	10 648	0	10 648
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52301	0	0	0	336 000	0	336 000	1 036 000	0	1 036 000	700 000	0	700 000
52302	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0
52304	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
52501	9 180	0	9 180	394	0	394	4 984	0	4 984	13 770	0	13 770
60301	2 251	0	2 251	8 327	0	8 327	8 150	0	8 150	2 074	0	2 074
60305	18 811	0	18 811	15 133	0	15 133	15 325	0	15 325	19 003	0	19 003
60309	243	0	243	0	0	0	232	0	232	475	0	475
60311	1 408	0	1 408	1 411	0	1 411	1 308	0	1 308	1 305	0	1 305
60322	89	0	89	90	0	90	90	0	90	89	0	89
60324	8 848	0	8 848	1 360	0	1 360	1 205	0	1 205	8 693	0	8 693
60335	6 362	0	6 362	3 145	0	3 145	3 037	0	3 037	6 254	0	6 254
60414	24 155	0	24 155	0	0	0	452	0	452	24 607	0	24 607
60903	1 291	0	1 291	0	0	0	120	0	120	1 411	0	1 411
61304	18 416	0	18 416	6 331	0	6 331	9 955	0	9 955	22 040	0	22 040
61501	858	0	858	80	0	80	82	0	82	860	0	860
61701	8 556	0	8 556	2 468	0	2 468	0	0	0	6 088	0	6 088
62002	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	6 096 342	0	6 096 342	2	0	2	629 724	0	629 724	6 726 064	0	6 726 064
70602	4 980	0	4 980	5 166	0	5 166	3 862	0	3 862	3 676	0	3 676
70603	18 940 735	0	18 940 735	0	0	0	1 875 059	0	1 875 059	20 815 794	0	20 815 794
70605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	42 525 062	11 377 303	53 902 365	153 291 390	66 979 702	220 271 092	162 293 478	66 673 737	228 967 215	51 527 150	11 071 338	62 598 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 170 246	0	1 170 246	0	0	0	336 000	0	336 000	834 246	0	834 246
90901	1 613 018	0	1 613 018	20 873	0	20 873	22 117	0	22 117	1 611 774	0	1 611 774
90902	378 196	0	378 196	31 677	0	31 677	15 056	0	15 056	394 817	0	394 817
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 355 620	0	19 355 620	1 001 984	0	1 001 984	802 188	0	802 188	19 555 416	0	19 555 416
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	62 321	0	62 321	23 348	3 878	27 226	21 320	3 878	25 198	64 349	0	64 349
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 308	559	7 867	35	49	84	467	31	498	6 876	577	7 453
91802	105 848	11 584	117 432	843	1 014	1 857	6 650	638	7 288	100 041	11 960	112 001
91803	1 291	0	1 291	0	0	0	10	0	10	1 281	0	1 281
99998	22 062 574	0	22 062 574	155 057 236	0	155 057 236	149 142 828	0	149 142 828	27 976 982	0	27 976 982
Итого по активу (баланс)	45 756 879	12 143	45 769 022	156 135 996	4 941	156 140 937	150 346 636	4 547	150 351 183	51 546 239	12 537	51 558 776
Пассив
91003	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
91004	0	0	0	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	0	0	0
91311	178 633	0	178 633	0	0	0	0	0	0	178 633	0	178 633
91312	10 286 178	0	10 286 178	546 949	0	546 949	377 823	0	377 823	10 117 052	0	10 117 052
91314	3 154 977	4 185 308	7 340 285	42 228 912	104 693 797	146 922 709	40 777 120	112 323 758	153 100 878	1 703 185	11 815 269	13 518 454
91315	2 686 632	0	2 686 632	612 332	0	612 332	754 301	0	754 301	2 828 601	0	2 828 601
91316	596 416	0	596 416	409 237	0	409 237	334 500	0	334 500	521 679	0	521 679
91317	913 993	0	913 993	631 918	0	631 918	470 051	0	470 051	752 126	0	752 126
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	23 706 448	0	23 706 448	1 204 977	0	1 204 977	1 080 323	0	1 080 323	23 581 794	0	23 581 794
Итого по пассиву (баланс)	41 583 714	4 185 308	45 769 022	45 654 009	104 693 797	150 347 806	43 813 802	112 323 758	156 137 560	39 743 507	11 815 269	51 558 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 081 395	293 858	1 375 253	17 815 874	9 317 136	27 133 010	17 587 326	9 237 097	26 824 423	1 309 943	373 897	1 683 840
93902	0	0	0	0	7 069	7 069	0	7 069	7 069	0	0	0
94101	0	0	0	0	27 909	27 909	0	27 909	27 909	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 195	133 195	0	133 195	133 195	0	0	0
99996	1 373 941	0	1 373 941	27 310 577	0	27 310 577	27 008 212	0	27 008 212	1 676 306	0	1 676 306
Итого по активу (баланс)	2 455 336	293 858	2 749 194	45 126 451	9 485 309	54 611 760	44 595 538	9 405 270	54 000 808	2 986 249	373 897	3 360 146
Пассив
96901	294 841	1 079 100	1 373 941	9 196 760	17 671 134	26 867 894	9 276 028	17 894 231	27 170 259	374 109	1 302 197	1 676 306
96902	0	0	0	7 030	133 288	140 318	7 030	133 288	140 318	0	0	0
99997	1 375 253	0	1 375 253	26 992 596	0	26 992 596	27 301 183	0	27 301 183	1 683 840	0	1 683 840
Итого по пассиву (баланс)	1 670 094	1 079 100	2 749 194	36 196 386	17 804 422	54 000 808	36 584 241	18 027 519	54 611 760	2 057 949	1 302 197	3 360 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	4 160 056,0000	0	0	58 625 484 405,0000	0	0	48 520 140 323,0000	0	0	10 109 504 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 160 132,0000	0	0	58 625 484 410,0000	0	0	48 520 140 328,0000	0	0	10 109 504 214,0000
Пассив
98040	0	0	3 824,0000	0	0	1 244,0000	0	0	1 240,0000	0	0	3 820,0000
98050	0	0	3 276 009,0000	0	0	48 520 139 083,0000	0	0	58 625 483 169,0000	0	0	10 108 620 095,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 244,0000	0	0	1 244,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	880 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	880 299,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7 485 220,0000	0	0	7 485 220,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 160 132,0000	0	0	48 527 626 791,0000	0	0	58 632 970 873,0000	0	0	10 109 504 214,0000

Страница была полезной?