Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	13 748	0	13 748	11 592	0	11 592	2 289	0	2 289
10610	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
20202	91 643	94 239	185 882	1 138 248	382 537	1 520 785	1 045 025	459 616	1 504 641	184 866	17 160	202 026
20208	1 874	0	1 874	21 897	0	21 897	17 921	0	17 921	5 850	0	5 850
20209	0	0	0	582 924	0	582 924	582 924	0	582 924	0	0	0
30102	533 195	0	533 195	28 930 386	0	28 930 386	27 509 880	0	27 509 880	1 953 701	0	1 953 701
30110	6 891	3 843 289	3 850 180	8 634	16 991 620	17 000 254	9 696	17 010 626	17 020 322	5 829	3 824 283	3 830 112
30114	0	52 806	52 806	0	1 826 787	1 826 787	0	1 815 845	1 815 845	0	63 748	63 748
30202	32 090	0	32 090	13 458	0	13 458	0	0	0	45 548	0	45 548
30204	153 828	0	153 828	0	0	0	597	0	597	153 231	0	153 231
30215	80	2 148	2 228	0	91	91	0	100	100	80	2 139	2 219
30221	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
30233	2 673	0	2 673	21 695	2 054	23 749	23 721	2 054	25 775	647	0	647
30302	93 094	6 008	99 102	67 115	10 445	77 560	42 856	10 398	53 254	117 353	6 055	123 408
30306	5 174 118	32	5 174 150	240 422	9 524	249 946	275 417	9 523	284 940	5 139 123	33	5 139 156
30413	0	0	0	0	108 393	108 393	0	108 393	108 393	0	0	0
30424	291	0	291	25 425 665	5 417 217	30 842 882	25 425 673	5 417 217	30 842 890	283	0	283
30425	0	15 737	15 737	0	648	648	0	855	855	0	15 530	15 530
32202	0	0	0	32 330 914	53 091 881	85 422 795	31 606 890	52 337 043	83 943 933	724 024	754 838	1 478 862
32203	2 497 400	6 110 455	8 607 855	7 788 439	24 949 511	32 737 950	10 285 839	25 741 020	36 026 859	0	5 318 946	5 318 946
32204	0	0	0	0	46 903	46 903	0	46 903	46 903	0	0	0
45105	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45106	16 730	0	16 730	8 762	0	8 762	3 370	0	3 370	22 122	0	22 122
45107	13 091	0	13 091	1 207	0	1 207	816	0	816	13 482	0	13 482
45201	55 404	0	55 404	76 927	0	76 927	72 454	0	72 454	59 877	0	59 877
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	43 205	0	43 205	176 158	0	176 158	12 083	0	12 083	207 280	0	207 280
45205	412 342	0	412 342	58 151	0	58 151	45 205	0	45 205	425 288	0	425 288
45206	1 145 636	0	1 145 636	66 333	0	66 333	183 324	0	183 324	1 028 645	0	1 028 645
45207	2 613 557	0	2 613 557	477 772	0	477 772	355 414	0	355 414	2 735 915	0	2 735 915
45208	731 958	189 954	921 912	13 454	8 064	21 518	10 406	11 345	21 751	735 006	186 673	921 679
45401	15 310	0	15 310	20 929	0	20 929	20 324	0	20 324	15 915	0	15 915
45404	1 436	0	1 436	337	0	337	860	0	860	913	0	913
45405	1 793	0	1 793	0	0	0	111	0	111	1 682	0	1 682
45406	4 582	0	4 582	252	0	252	0	0	0	4 834	0	4 834
45407	82 516	0	82 516	6 700	0	6 700	7 187	0	7 187	82 029	0	82 029
45408	57 370	0	57 370	0	0	0	2 036	0	2 036	55 334	0	55 334
45504	12 800	0	12 800	3 100	0	3 100	3 069	0	3 069	12 831	0	12 831
45505	188 577	0	188 577	1 980	0	1 980	38 823	0	38 823	151 734	0	151 734
45506	81 127	234 776	315 903	8 550	9 966	18 516	5 692	10 912	16 604	83 985	233 830	317 815
45507	683 540	391 580	1 075 120	15 371	16 623	31 994	23 104	18 200	41 304	675 807	390 003	1 065 810
45509	2 724	0	2 724	2 119	0	2 119	1 201	0	1 201	3 642	0	3 642
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	254 042	0	254 042	1 997	0	1 997	2 629	0	2 629	253 410	0	253 410
45814	3 098	0	3 098	0	0	0	7	0	7	3 091	0	3 091
45815	82 648	0	82 648	2 774	0	2 774	6 879	0	6 879	78 543	0	78 543
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	299	0	299	454	0	454	493	0	493	260	0	260
47404	0	12 195	12 195	27 668 174	53 677 558	81 345 732	27 668 174	53 653 436	81 321 610	0	36 317	36 317
47408	0	0	0	27 313 144	29 828 445	57 141 589	27 313 144	29 828 445	57 141 589	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	531 656	67	531 723	14 612	97 825	112 437	37 963	97 828	135 791	508 305	64	508 369
47427	3 296	326	3 622	80 184	10 624	90 808	80 608	8 526	89 134	2 872	2 424	5 296
50106	274 226	0	274 226	3 787	0	3 787	77 186	0	77 186	200 827	0	200 827
50107	52 179	0	52 179	587	0	587	0	0	0	52 766	0	52 766
50121	3 922	0	3 922	3 524	0	3 524	3 456	0	3 456	3 990	0	3 990
50205	0	0	0	0	110 195	110 195	0	947	947	0	109 248	109 248
50211	0	1 200 483	1 200 483	0	730 603	730 603	0	685 776	685 776	0	1 245 310	1 245 310
50221	30 518	0	30 518	12 642	0	12 642	28 321	0	28 321	14 839	0	14 839
50305	698 710	0	698 710	6 432	0	6 432	0	0	0	705 142	0	705 142
50311	0	61 743	61 743	0	2 782	2 782	0	2 873	2 873	0	61 652	61 652
51401	99 750	0	99 750	555	0	555	100 305	0	100 305	0	0	0
51405	0	245 102	245 102	0	7 496	7 496	0	252 598	252 598	0	0	0
51407	6 511	0	6 511	0	0	0	305	0	305	6 206	0	6 206
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	237	0	237	3 607	0	3 607	3 579	0	3 579	265	0	265
60306	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
60308	14	0	14	99	0	99	100	0	100	13	0	13
60310	0	0	0	2 036	0	2 036	70	0	70	1 966	0	1 966
60312	26 067	0	26 067	19 350	0	19 350	18 981	0	18 981	26 436	0	26 436
60314	0	0	0	391	473	864	0	473	473	391	0	391
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	1 003	0	1 003	416	0	416	157	0	157	1 262	0	1 262
60401	37 021	0	37 021	0	0	0	0	0	0	37 021	0	37 021
60901	3 690	0	3 690	7	0	7	0	0	0	3 697	0	3 697
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	73	0	73	29	0	29	29	0	29	73	0	73
61008	1 087	0	1 087	229	0	229	287	0	287	1 029	0	1 029
61009	439	0	439	109	0	109	109	0	109	439	0	439
61210	0	0	0	1 026 391	0	1 026 391	1 026 391	0	1 026 391	0	0	0
61214	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
61403	2 740	0	2 740	6	0	6	200	0	200	2 546	0	2 546
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	25 120	0	25 120	0	0	0	0	0	0	25 120	0	25 120
70606	5 468 711	0	5 468 711	424 097	0	424 097	73	0	73	5 892 735	0	5 892 735
70607	1 215	0	1 215	1 893	0	1 893	2 053	0	2 053	1 055	0	1 055
70608	17 786 841	0	17 786 841	1 208 423	0	1 208 423	0	0	0	18 995 264	0	18 995 264
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	48 497	0	48 497	5 929	0	5 929	3 607	0	3 607	50 819	0	50 819
Итого по активу (баланс)	40 409 305	12 460 940	52 870 245	155 358 575	187 338 265	342 696 840	154 133 768	187 530 952	341 664 720	41 634 112	12 268 253	53 902 365
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	30 518	0	30 518	28 321	0	28 321	12 642	0	12 642	14 839	0	14 839
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	19 528	0	19 528	2 130	0	2 130	3 108	0	3 108	20 506	0	20 506
30232	20	206	226	11 918	24 917	36 835	11 975	24 921	36 896	77	210	287
30301	93 094	6 008	99 102	42 856	10 398	53 254	67 115	10 445	77 560	117 353	6 055	123 408
30305	5 174 118	32	5 174 150	275 417	9 523	284 940	240 422	9 524	249 946	5 139 123	33	5 139 156
30601	73	546	619	1 851	13 471	15 322	1 845	12 925	14 770	67	0	67
405	65 657	163 272	228 929	274 850	38 651	313 501	249 381	33 444	282 825	40 188	158 065	198 253
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	5 397 066	6 207 147	11 604 213	23 506 033	3 443 417	26 949 450	22 693 321	3 887 901	26 581 222	4 584 354	6 651 631	11 235 985
408.1	289 937	3 624 935	3 914 872	709 224	3 327 297	4 036 521	705 139	2 201 551	2 906 690	285 852	2 499 189	2 785 041
408.2	98 626	475 074	573 700	3 090 066	2 211 524	5 301 590	3 212 974	2 529 228	5 742 202	221 534	792 778	1 014 312
40901	537 710	0	537 710	277 749	0	277 749	311 437	0	311 437	571 398	0	571 398
40902	10 702	0	10 702	0	0	0	0	0	0	10 702	0	10 702
40905	0	0	0	60	47	107	60	47	107	0	0	0
40909	0	0	0	11	197	208	11	197	208	0	0	0
40910	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
40911	0	0	0	20 675	0	20 675	20 675	0	20 675	0	0	0
40912	0	0	0	135	1 033	1 168	135	1 033	1 168	0	0	0
40913	0	0	0	1 335	8 721	10 056	1 335	8 721	10 056	0	0	0
42002	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	228 700	0	228 700	228 700	0	228 700
42102	152 000	0	152 000	201 000	0	201 000	89 000	0	89 000	40 000	0	40 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 406	0	6 406	4 300	0	4 300	0	0	0	2 106	0	2 106
42105	13 237	111 764	125 001	2 602	7 857	10 459	4 420	95 371	99 791	15 055	199 278	214 333
42106	51 191	0	51 191	10 600	0	10 600	0	0	0	40 591	0	40 591
42301	326	643	969	324	672	996	324	652	976	326	623	949
42305	330	63 787	64 117	147	3 192	3 339	131	2 670	2 801	314	63 265	63 579
42306	69 146	153 356	222 502	13 021	19 114	32 135	18 424	75 081	93 505	74 549	209 323	283 872
42307	0	939 473	939 473	0	213 553	213 553	0	69 765	69 765	0	795 685	795 685
42309	255	0	255	20	0	20	18	0	18	253	0	253
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 593	0	3 593	306	0	306	0	0	0	3 287	0	3 287
45215	864 453	0	864 453	156 985	0	156 985	63 610	0	63 610	771 078	0	771 078
45415	2 722	0	2 722	1 793	0	1 793	1 405	0	1 405	2 334	0	2 334
45515	268 145	0	268 145	18 046	0	18 046	16 157	0	16 157	266 256	0	266 256
45818	332 255	0	332 255	8 325	0	8 325	29 886	0	29 886	353 816	0	353 816
45918	1 833	0	1 833	33	0	33	24	0	24	1 824	0	1 824
47403	0	0	0	20 319 261	39 268 139	59 587 400	20 319 261	39 268 139	59 587 400	0	0	0
47407	0	0	0	27 490 518	29 648 023	57 138 541	27 490 518	29 648 023	57 138 541	0	0	0
47411	0	964	964	516	6 240	6 756	516	5 728	6 244	0	452	452
47416	2 301	944	3 245	101 923	1 112	103 035	105 994	168	106 162	6 372	0	6 372
47422	10 267	0	10 267	106 626	98 186	204 812	104 970	98 186	203 156	8 611	0	8 611
47425	515 856	0	515 856	100 363	0	100 363	122 125	0	122 125	537 618	0	537 618
47426	1 734	590	2 324	25 233	30	25 263	28 512	156	28 668	5 013	716	5 729
50120	590	0	590	3 328	0	3 328	2 852	0	2 852	114	0	114
50220	133	0	133	11 592	0	11 592	13 748	0	13 748	2 289	0	2 289
50319	6 174	0	6 174	6 449	0	6 449	275	0	275	0	0	0
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52302	0	0	0	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000
52304	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
52501	4 437	0	4 437	0	0	0	4 743	0	4 743	9 180	0	9 180
60301	16	0	16	6 537	0	6 537	8 772	0	8 772	2 251	0	2 251
60305	11 070	0	11 070	7 823	0	7 823	15 564	0	15 564	18 811	0	18 811
60309	703	0	703	703	0	703	243	0	243	243	0	243
60311	1 311	0	1 311	1 312	0	1 312	1 409	0	1 409	1 408	0	1 408
60322	0	0	0	2 332	0	2 332	2 421	0	2 421	89	0	89
60324	1 275	0	1 275	1 192	0	1 192	8 765	0	8 765	8 848	0	8 848
60335	3 343	0	3 343	156	0	156	3 175	0	3 175	6 362	0	6 362
60414	23 693	0	23 693	0	0	0	462	0	462	24 155	0	24 155
60903	1 167	0	1 167	0	0	0	124	0	124	1 291	0	1 291
61304	15 196	0	15 196	5 607	0	5 607	8 827	0	8 827	18 416	0	18 416
61501	886	0	886	62	0	62	34	0	34	858	0	858
61701	8 556	0	8 556	0	0	0	0	0	0	8 556	0	8 556
62002	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	5 581 714	0	5 581 714	8	0	8	514 636	0	514 636	6 096 342	0	6 096 342
70602	4 596	0	4 596	4 831	0	4 831	5 215	0	5 215	4 980	0	4 980
70603	17 713 511	0	17 713 511	0	0	0	1 227 224	0	1 227 224	18 940 735	0	18 940 735
70605	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	41 121 504	11 748 741	52 870 245	76 906 505	78 356 218	155 262 723	78 310 063	77 984 780	156 294 843	42 525 062	11 377 303	53 902 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	834 246	0	834 246	336 000	0	336 000	0	0	0	1 170 246	0	1 170 246
90901	1 570 524	0	1 570 524	70 310	0	70 310	27 816	0	27 816	1 613 018	0	1 613 018
90902	406 845	0	406 845	29 085	0	29 085	57 734	0	57 734	378 196	0	378 196
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 347 654	0	19 347 654	1 027 553	0	1 027 553	1 019 587	0	1 019 587	19 355 620	0	19 355 620
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	61 095	0	61 095	26 323	3 861	30 184	25 097	3 861	28 958	62 321	0	62 321
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 312	561	7 873	0	24	24	4	26	30	7 308	559	7 867
91802	105 852	11 630	117 482	0	494	494	4	540	544	105 848	11 584	117 432
91803	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
99998	23 570 671	0	23 570 671	135 994 362	0	135 994 362	137 502 459	0	137 502 459	22 062 574	0	22 062 574
Итого по активу (баланс)	46 905 947	12 191	46 918 138	137 483 633	4 379	137 488 012	138 632 701	4 427	138 637 128	45 756 879	12 143	45 769 022
Пассив
91003	0	0	0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0
91311	270 334	0	270 334	91 701	0	91 701	0	0	0	178 633	0	178 633
91312	9 753 089	0	9 753 089	479 314	0	479 314	1 012 403	0	1 012 403	10 286 178	0	10 286 178
91314	2 913 166	6 672 090	9 585 256	44 293 073	91 190 858	135 483 931	44 534 884	88 704 076	133 238 960	3 154 977	4 185 308	7 340 285
91315	2 366 769	0	2 366 769	423 074	0	423 074	742 937	0	742 937	2 686 632	0	2 686 632
91316	858 245	0	858 245	399 029	0	399 029	137 200	0	137 200	596 416	0	596 416
91317	676 541	0	676 541	612 550	0	612 550	850 002	0	850 002	913 993	0	913 993
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	23 347 467	0	23 347 467	1 073 799	0	1 073 799	1 432 780	0	1 432 780	23 706 448	0	23 706 448
Итого по пассиву (баланс)	40 246 048	6 672 090	46 918 138	47 385 401	91 190 858	138 576 259	48 723 067	88 704 076	137 427 143	41 583 714	4 185 308	45 769 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	973 097	424 464	1 397 561	18 846 038	8 643 126	27 489 164	18 737 740	8 773 732	27 511 472	1 081 395	293 858	1 375 253
93902	0	0	0	0	473 195	473 195	0	473 195	473 195	0	0	0
94101	0	0	0	0	108 857	108 857	0	108 857	108 857	0	0	0
94102	0	0	0	0	656 393	656 393	0	656 393	656 393	0	0	0
99996	1 393 975	0	1 393 975	28 738 579	0	28 738 579	28 758 613	0	28 758 613	1 373 941	0	1 373 941
Итого по активу (баланс)	2 367 072	424 464	2 791 536	47 584 617	9 881 571	57 466 188	47 496 353	10 012 177	57 508 530	2 455 336	293 858	2 749 194
Пассив
96901	423 596	970 379	1 393 975	8 388 510	19 240 545	27 629 055	8 259 755	19 349 266	27 609 021	294 841	1 079 100	1 373 941
96902	0	0	0	0	656 401	656 401	0	656 401	656 401	0	0	0
97102	0	0	0	0	473 157	473 157	0	473 157	473 157	0	0	0
99997	1 397 561	0	1 397 561	28 749 917	0	28 749 917	28 727 609	0	28 727 609	1 375 253	0	1 375 253
Итого по пассиву (баланс)	1 821 157	970 379	2 791 536	37 138 427	20 370 103	57 508 530	36 987 364	20 478 824	57 466 188	1 670 094	1 079 100	2 749 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	16 742 776,0000	0	0	33 113 848 987,0000	0	0	33 126 431 707,0000	0	0	4 160 056,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 742 904,0000	0	0	33 113 849 035,0000	0	0	33 126 431 807,0000	0	0	4 160 132,0000
Пассив
98040	0	0	5 763,0000	0	0	1 939,0000	0	0	0,0000	0	0	3 824,0000
98050	0	0	15 856 842,0000	0	0	33 126 429 820,0000	0	0	33 113 848 987,0000	0	0	3 276 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 939,0000	0	0	1 939,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	880 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	880 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 742 904,0000	0	0	33 126 433 698,0000	0	0	33 113 850 926,0000	0	0	4 160 132,0000

Страница была полезной?