Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
10610	1 001	0	1 001	1 140	0	1 140	0	0	0	2 141	0	2 141
20202	75 769	173 776	249 545	835 949	509 322	1 345 271	817 621	525 863	1 343 484	94 097	157 235	251 332
20208	5 716	0	5 716	19 503	0	19 503	18 341	0	18 341	6 878	0	6 878
20209	0	0	0	382 070	0	382 070	382 070	0	382 070	0	0	0
30102	302 462	0	302 462	29 051 437	0	29 051 437	28 360 455	0	28 360 455	993 444	0	993 444
30110	6 986	2 087 580	2 094 566	11 459	15 984 575	15 996 034	10 525	15 010 193	15 020 718	7 920	3 061 962	3 069 882
30114	0	4 047 386	4 047 386	0	20 879 889	20 879 889	0	22 740 676	22 740 676	0	2 186 599	2 186 599
30202	53 409	0	53 409	0	0	0	9 216	0	9 216	44 193	0	44 193
30204	84 730	0	84 730	3 347	0	3 347	0	0	0	88 077	0	88 077
30215	80	2 553	2 633	0	155	155	0	409	409	80	2 299	2 379
30221	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
30233	378	0	378	23 236	1 301	24 537	23 332	1 301	24 633	282	0	282
30302	9 208	1 076	10 284	8 883	4 288	13 171	6 729	4 283	11 012	11 362	1 081	12 443
30306	1 816 613	15	1 816 628	3 581 959	9 372	3 591 331	188 104	9 369	197 473	5 210 468	18	5 210 486
30413	0	0	0	0	217 627	217 627	0	217 627	217 627	0	0	0
30424	153	0	153	22 104 733	9 384 049	31 488 782	22 104 720	9 384 049	31 488 769	166	0	166
30425	0	18 613	18 613	0	1 057	1 057	0	2 775	2 775	0	16 895	16 895
32202	3 077 420	1 874 747	4 952 167	22 852 166	44 177 338	67 029 504	25 929 586	46 052 085	71 981 671	0	0	0
32203	0	0	0	5 908 487	11 106 088	17 014 575	5 908 487	11 106 088	17 014 575	0	0	0
32306	0	220 189	220 189	0	10 827	10 827	0	27 907	27 907	0	203 109	203 109
45106	13 750	0	13 750	1 853	0	1 853	1 743	0	1 743	13 860	0	13 860
45107	32 770	0	32 770	0	0	0	2 417	0	2 417	30 353	0	30 353
45108	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45201	51 732	0	51 732	47 965	0	47 965	46 742	0	46 742	52 955	0	52 955
45203	14 425	0	14 425	19 400	0	19 400	17 025	0	17 025	16 800	0	16 800
45204	1 838	0	1 838	430 778	0	430 778	5 934	0	5 934	426 682	0	426 682
45205	119 855	0	119 855	22 162	0	22 162	31 063	0	31 063	110 954	0	110 954
45206	806 049	0	806 049	197 473	0	197 473	152 791	0	152 791	850 731	0	850 731
45207	2 454 730	0	2 454 730	143 672	0	143 672	198 273	0	198 273	2 400 129	0	2 400 129
45208	647 041	334 903	981 944	77 720	20 298	98 018	10 397	56 375	66 772	714 364	298 826	1 013 190
45401	6 738	0	6 738	11 486	0	11 486	9 733	0	9 733	8 491	0	8 491
45405	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45406	6 383	0	6 383	1 037	0	1 037	4 173	0	4 173	3 247	0	3 247
45407	100 538	0	100 538	3 225	0	3 225	5 220	0	5 220	98 543	0	98 543
45408	64 322	0	64 322	2 456	0	2 456	1 167	0	1 167	65 611	0	65 611
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	8 167	0	8 167	833	0	833
45505	13 851	0	13 851	46 400	0	46 400	11 274	0	11 274	48 977	0	48 977
45506	90 705	288 090	378 795	2 700	17 107	19 807	6 096	53 880	59 976	87 309	251 317	338 626
45507	699 887	300 361	1 000 248	35 389	18 205	53 594	27 924	48 136	76 060	707 352	270 430	977 782
45509	2 049	0	2 049	1 745	0	1 745	1 931	0	1 931	1 863	0	1 863
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	195 568	0	195 568	1 442	0	1 442	1 341	0	1 341	195 669	0	195 669
45814	3 278	0	3 278	51	0	51	54	0	54	3 275	0	3 275
45815	85 925	0	85 925	3 757	0	3 757	2 602	0	2 602	87 080	0	87 080
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	736	0	736	577	0	577	664	0	664	649	0	649
47305	0	450 542	450 542	0	27 307	27 307	0	72 203	72 203	0	405 646	405 646
47404	0	105 587	105 587	19 857 837	60 569 152	80 426 989	19 857 837	60 579 875	80 437 712	0	94 864	94 864
47408	0	0	0	38 718 483	56 086 649	94 805 132	38 718 483	56 086 649	94 805 132	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47423	2 197	78	2 275	6 297	4	6 301	5 979	10	5 989	2 515	72	2 587
47427	7 876	0	7 876	63 486	4 845	68 331	62 213	4 845	67 058	9 149	0	9 149
50106	305 627	0	305 627	3 571	0	3 571	0	0	0	309 198	0	309 198
50107	111 399	0	111 399	1 148	0	1 148	0	0	0	112 547	0	112 547
50121	1 525	0	1 525	661	0	661	954	0	954	1 232	0	1 232
50211	0	612 070	612 070	0	246 506	246 506	0	406 197	406 197	0	452 379	452 379
50221	8 795	0	8 795	15 797	0	15 797	8 660	0	8 660	15 932	0	15 932
50305	686 807	0	686 807	6 431	0	6 431	0	0	0	693 238	0	693 238
50311	0	324 547	324 547	0	21 347	21 347	0	91 454	91 454	0	254 440	254 440
51401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
51403	0	299 441	299 441	2 433 986	18 767	2 452 753	2 433 986	48 035	2 482 021	0	270 173	270 173
51405	0	358 200	358 200	0	629 954	629 954	0	664 922	664 922	0	323 232	323 232
51406	0	0	0	0	66 300	66 300	0	66 300	66 300	0	0	0
51407	7 958	0	7 958	0	0	0	307	0	307	7 651	0	7 651
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60306	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
60308	22	0	22	105	0	105	113	0	113	14	0	14
60310	4 068	0	4 068	2 354	0	2 354	6 422	0	6 422	0	0	0
60312	24 942	0	24 942	23 482	0	23 482	21 540	0	21 540	26 884	0	26 884
60314	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	1 605	0	1 605	540	0	540	1 509	0	1 509	636	0	636
60401	33 440	0	33 440	0	0	0	0	0	0	33 440	0	33 440
60901	3 224	0	3 224	87	0	87	0	0	0	3 311	0	3 311
60906	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
61002	73	0	73	50	0	50	0	0	0	123	0	123
61008	406	0	406	160	0	160	192	0	192	374	0	374
61009	323	0	323	228	0	228	228	0	228	323	0	323
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	3 423 308	0	3 423 308	3 423 308	0	3 423 308	0	0	0
61403	1 167	0	1 167	191	0	191	146	0	146	1 212	0	1 212
61703	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	1 508 986	0	1 508 986	623 924	0	623 924	1 569	0	1 569	2 131 341	0	2 131 341
70607	5 390	0	5 390	9 434	0	9 434	10 737	0	10 737	4 087	0	4 087
70608	7 125 157	0	7 125 157	2 149 803	0	2 149 803	0	0	0	9 274 960	0	9 274 960
70610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70611	7 563	0	7 563	4 144	0	4 144	0	0	0	11 707	0	11 707
70706	10 011 266	0	10 011 266	1 576 349	0	1 576 349	11 587 615	0	11 587 615	0	0	0
70707	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
70708	29 076 894	0	29 076 894	67 449	0	67 449	29 144 343	0	29 144 343	0	0	0
70710	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
70711	42 677	0	42 677	3 112	0	3 112	45 789	0	45 789	0	0	0
70716	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 963 748	11 499 754	71 463 502	154 844 169	220 012 329	374 856 498	189 655 511	223 261 506	412 917 017	25 152 406	8 250 577	33 402 983
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	8 795	0	8 795	8 660	0	8 660	15 797	0	15 797	15 932	0	15 932
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30232	36	349	385	14 656	19 830	34 486	14 646	20 021	34 667	26	540	566
30301	9 208	1 076	10 284	6 729	4 283	11 012	8 883	4 288	13 171	11 362	1 081	12 443
30305	1 816 613	15	1 816 628	188 104	9 369	197 473	3 581 959	9 372	3 591 331	5 210 468	18	5 210 486
30601	23	1 136	1 159	211	1 930	2 141	215	794	1 009	27	0	27
31201	0	0	0	200 197	0	200 197	200 197	0	200 197	0	0	0
405	16 031	28 395	44 426	161 384	58 728	220 112	199 186	53 005	252 191	53 833	22 672	76 505
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	5 477 382	7 269 686	12 747 068	31 724 568	12 773 438	44 498 006	29 470 183	9 966 626	39 436 809	3 222 997	4 462 874	7 685 871
408.1	296 290	1 008 216	1 304 506	844 220	1 128 854	1 973 074	1 119 744	958 515	2 078 259	571 814	837 877	1 409 691
408.2	195 157	695 760	890 917	783 547	589 013	1 372 560	783 059	457 820	1 240 879	194 669	564 567	759 236
40901	303 764	0	303 764	231 161	0	231 161	294 947	0	294 947	367 550	0	367 550
40902	45 765	0	45 765	36 000	0	36 000	0	0	0	9 765	0	9 765
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	26	284	310	26	284	310	0	0	0
40910	0	0	0	5	507	512	5	507	512	0	0	0
40911	0	0	0	33 863	0	33 863	33 863	0	33 863	0	0	0
40912	0	0	0	316	3 415	3 731	316	3 415	3 731	0	0	0
40913	0	0	0	143	7 096	7 239	143	7 096	7 239	0	0	0
42002	120 559	0	120 559	120 559	0	120 559	77 822	0	77 822	77 822	0	77 822
42104	60 000	57 732	117 732	60 000	60 482	120 482	0	2 750	2 750	0	0	0
42105	15 057	0	15 057	0	7 125	7 125	11 000	126 763	137 763	26 057	119 638	145 695
42106	19 405	0	19 405	0	0	0	43 000	0	43 000	62 405	0	62 405
42107	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500
42301	326	753	1 079	0	95	95	0	37	37	326	695	1 021
42305	154	2 628	2 782	53	421	474	1	159	160	102	2 366	2 468
42306	54 263	198 438	252 701	12 704	64 832	77 536	10 791	32 325	43 116	52 350	165 931	218 281
42307	0	1 185 929	1 185 929	0	334 854	334 854	0	134 231	134 231	0	985 306	985 306
42309	218	0	218	4	0	4	26	0	26	240	0	240
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	4 166	0	4 166	424	0	424	297	0	297	4 039	0	4 039
45215	1 041 325	0	1 041 325	54 167	0	54 167	75 784	0	75 784	1 062 942	0	1 062 942
45415	2 061	0	2 061	76	0	76	9	0	9	1 994	0	1 994
45515	269 097	0	269 097	51 782	0	51 782	42 602	0	42 602	259 917	0	259 917
45818	300 707	0	300 707	1 921	0	1 921	4 077	0	4 077	302 863	0	302 863
45918	2 204	0	2 204	40	0	40	36	0	36	2 200	0	2 200
47403	0	0	0	14 917 129	36 520 024	51 437 153	14 917 129	36 520 024	51 437 153	0	0	0
47407	0	0	0	38 757 276	56 086 900	94 844 176	38 757 276	56 086 900	94 844 176	0	0	0
47411	0	3 583	3 583	360	6 484	6 844	360	6 380	6 740	0	3 479	3 479
47416	718	48	766	105 533	51	105 584	106 968	3	106 971	2 153	0	2 153
47422	4 643	0	4 643	101 503	0	101 503	101 075	0	101 075	4 215	0	4 215
47425	160 532	0	160 532	80 867	0	80 867	114 703	0	114 703	194 368	0	194 368
47426	9 631	48	9 679	34 950	60	35 010	26 101	45	26 146	782	33	815
50120	5 674	0	5 674	12 482	0	12 482	10 186	0	10 186	3 378	0	3 378
50220	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
50319	1 490	0	1 490	236	0	236	95	0	95	1 349	0	1 349
51410	10 746	0	10 746	1 723	0	1 723	751	0	751	9 774	0	9 774
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	65	0	65	0	0	0	29	0	29	94	0	94
60301	1 925	0	1 925	9 448	0	9 448	9 441	0	9 441	1 918	0	1 918
60305	6 999	0	6 999	14 287	0	14 287	28 756	0	28 756	21 468	0	21 468
60309	390	0	390	0	0	0	306	0	306	696	0	696
60311	1 057	0	1 057	1 058	0	1 058	1 225	0	1 225	1 224	0	1 224
60322	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112
60324	1 736	0	1 736	653	0	653	254	0	254	1 337	0	1 337
60335	3 710	0	3 710	4 023	0	4 023	8 258	0	8 258	7 945	0	7 945
60414	21 129	0	21 129	0	0	0	388	0	388	21 517	0	21 517
60903	350	0	350	0	0	0	115	0	115	465	0	465
61304	25 312	457	25 769	3 625	402	4 027	24 118	23	24 141	45 805	78	45 883
61501	1 037	0	1 037	131	0	131	51	0	51	957	0	957
61701	1 036	0	1 036	6	0	6	1 139	0	1 139	2 169	0	2 169
62002	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
70601	1 377 758	0	1 377 758	189	0	189	687 725	0	687 725	2 065 294	0	2 065 294
70602	1 291	0	1 291	1 961	0	1 961	2 660	0	2 660	1 990	0	1 990
70603	7 146 003	0	7 146 003	0	0	0	2 078 515	0	2 078 515	9 224 518	0	9 224 518
70605	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70701	10 226 135	0	10 226 135	11 900 784	0	11 900 784	1 674 649	0	1 674 649	0	0	0
70702	32 182	0	32 182	32 182	0	32 182	0	0	0	0	0	0
70703	29 176 581	0	29 176 581	29 242 777	0	29 242 777	66 196	0	66 196	0	0	0
70705	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	39 135 215	0	39 135 215	39 455 047	0	39 455 047	319 832	0	319 832
Итого по пассиву (баланс)	61 009 253	10 454 249	71 463 502	168 914 658	107 678 477	276 593 135	134 141 233	104 391 383	238 532 616	26 235 828	7 167 155	33 402 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 235 969	0	1 235 969	55 107	0	55 107	60 855	0	60 855	1 230 221	0	1 230 221
90902	609 198	0	609 198	58 252	0	58 252	61 649	0	61 649	605 801	0	605 801
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	1	0	1	9 351	0	9 351
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	238 050	0	238 050	238 050	0	238 050	0	0	0
91412	0	220 189	220 189	0	10 828	10 828	0	27 907	27 907	0	203 110	203 110
91414	16 013 027	440 377	16 453 404	2 883 597	21 655	2 905 252	1 023 935	55 814	1 079 749	17 872 689	406 218	18 278 907
91417	1 000 000	0	1 000 000	200 197	0	200 197	200 197	0	200 197	1 000 000	0	1 000 000
91604	41 474	4 549	46 023	23 069	6 921	29 990	27 149	7 339	34 488	37 394	4 131	41 525
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 315	667	7 982	0	40	40	0	107	107	7 315	600	7 915
91802	115 210	13 828	129 038	0	838	838	1	2 216	2 217	115 209	12 450	127 659
91803	1 335	0	1 335	0	0	0	3	0	3	1 332	0	1 332
99998	17 921 448	0	17 921 448	97 954 396	0	97 954 396	102 031 893	0	102 031 893	13 843 951	0	13 843 951
Итого по активу (баланс)	37 089 031	679 610	37 768 641	101 412 668	40 282	101 452 950	103 643 733	93 383	103 737 116	34 857 966	626 509	35 484 475
Пассив
91311	271 904	0	271 904	0	0	0	421 417	0	421 417	693 321	0	693 321
91312	8 323 369	0	8 323 369	650 940	0	650 940	752 176	0	752 176	8 424 605	0	8 424 605
91314	3 825 065	2 737 147	6 562 212	32 917 990	67 483 223	100 401 213	30 112 925	64 746 076	94 859 001	1 020 000	0	1 020 000
91315	1 583 480	220 189	1 803 669	274 697	27 907	302 604	818 231	10 827	829 058	2 127 014	203 109	2 330 123
91316	137 988	0	137 988	184 553	0	184 553	549 290	0	549 290	502 725	0	502 725
91317	761 869	0	761 869	492 583	0	492 583	543 454	0	543 454	812 740	0	812 740
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 847 193	0	19 847 193	1 650 983	0	1 650 983	3 444 314	0	3 444 314	21 640 524	0	21 640 524
Итого по пассиву (баланс)	34 811 305	2 957 336	37 768 641	36 171 746	67 511 130	103 682 876	36 641 807	64 756 903	101 398 710	35 281 366	203 109	35 484 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 321 202	336 102	1 657 304	20 774 353	19 596 924	40 371 277	20 392 299	19 219 946	39 612 245	1 703 256	713 080	2 416 336
93902	0	0	0	0	132 169	132 169	0	132 169	132 169	0	0	0
99996	1 652 961	0	1 652 961	40 551 537	0	40 551 537	39 790 137	0	39 790 137	2 414 361	0	2 414 361
Итого по активу (баланс)	2 974 163	336 102	3 310 265	61 325 890	19 729 093	81 054 983	60 182 436	19 352 115	79 534 551	4 117 617	713 080	4 830 697
Пассив
96901	335 848	1 317 113	1 652 961	9 024 037	30 633 725	39 657 762	9 396 989	31 022 173	40 419 162	708 800	1 705 561	2 414 361
97102	0	0	0	0	132 375	132 375	0	132 375	132 375	0	0	0
99997	1 657 304	0	1 657 304	39 744 414	0	39 744 414	40 503 446	0	40 503 446	2 416 336	0	2 416 336
Итого по пассиву (баланс)	1 993 152	1 317 113	3 310 265	48 768 451	30 766 100	79 534 551	49 900 435	31 154 548	81 054 983	3 125 136	1 705 561	4 830 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	83,0000	0	0	86,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	38 747 308 444,0000	0	0	32 316 100 383,0000	0	0	71 061 145 714,0000	0	0	2 263 113,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 747 308 537,0000	0	0	32 316 100 469,0000	0	0	71 061 145 803,0000	0	0	2 263 203,0000
Пассив
98040	0	0	9 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 306,0000
98050	0	0	38 746 268 932,0000	0	0	71 061 145 800,0000	0	0	32 316 100 466,0000	0	0	1 223 598,0000
98070	0	0	1 030 299,0000	0	0	467 920,0000	0	0	467 920,0000	0	0	1 030 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 747 308 537,0000	0	0	71 061 613 720,0000	0	0	32 316 568 386,0000	0	0	2 263 203,0000

Страница была полезной?