Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 043	13 664	135 707	995 304	300 994	1 296 298	1 005 392	213 589	1 218 981	111 955	101 069	213 024
20208	3 768	0	3 768	14 100	0	14 100	12 994	0	12 994	4 874	0	4 874
20209	0	0	0	487 009	0	487 009	487 009	0	487 009	0	0	0
30102	17 427	0	17 427	29 670 159	0	29 670 159	28 629 188	0	28 629 188	1 058 398	0	1 058 398
30110	403 914	517 735	921 649	106 442	10 751 254	10 857 696	507 562	11 249 027	11 756 589	2 794	19 962	22 756
30114	0	2 623 402	2 623 402	0	15 644 414	15 644 414	0	17 655 796	17 655 796	0	612 020	612 020
30202	79 179	0	79 179	1 695	0	1 695	0	0	0	80 874	0	80 874
30204	47 989	0	47 989	27 383	0	27 383	0	0	0	75 372	0	75 372
30215	80	807	887	0	78	78	0	28	28	80	857	937
30221	0	0	0	507 500	0	507 500	507 500	0	507 500	0	0	0
30233	303	0	303	11 615	434	12 049	11 796	434	12 230	122	0	122
30302	467 848	67	467 915	150 494	44 160	194 654	63 300	44 109	107 409	555 042	118	555 160
30306	5 494 910	8 862	5 503 772	518 279	7 905	526 184	338 104	4 070	342 174	5 675 085	12 697	5 687 782
30413	12	0	12	2 303 150	0	2 303 150	2 303 082	0	2 303 082	80	0	80
30424	171 353	0	171 353	14 499 551	0	14 499 551	14 668 147	0	14 668 147	2 757	0	2 757
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32902	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
44606	18 659	0	18 659	1 341	0	1 341	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500
45107	35 191	0	35 191	0	0	0	1 936	0	1 936	33 255	0	33 255
45108	7 804	0	7 804	0	0	0	376	0	376	7 428	0	7 428
45201	56 109	0	56 109	98 727	0	98 727	91 289	0	91 289	63 547	0	63 547
45203	3 000	0	3 000	24 480	0	24 480	23 200	0	23 200	4 280	0	4 280
45204	112 588	0	112 588	43 337	0	43 337	9 750	0	9 750	146 175	0	146 175
45205	86 424	0	86 424	30 192	0	30 192	11 500	0	11 500	105 116	0	105 116
45206	894 763	0	894 763	46 304	0	46 304	52 924	0	52 924	888 143	0	888 143
45207	3 398 726	585 710	3 984 436	342 465	3 706	346 171	702 011	589 416	1 291 427	3 039 180	0	3 039 180
45208	550 321	0	550 321	16 680	0	16 680	27 019	0	27 019	539 982	0	539 982
45307	1 342	0	1 342	0	0	0	165	0	165	1 177	0	1 177
45401	13 870	0	13 870	19 589	0	19 589	19 137	0	19 137	14 322	0	14 322
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45406	9 441	0	9 441	304	0	304	125	0	125	9 620	0	9 620
45407	130 072	0	130 072	11 970	0	11 970	14 175	0	14 175	127 867	0	127 867
45408	33 691	0	33 691	2 600	0	2 600	4 949	0	4 949	31 342	0	31 342
45504	195	0	195	5 000	0	5 000	105	0	105	5 090	0	5 090
45505	72 453	127 796	200 249	4 795	48 503	53 298	8 518	4 809	13 327	68 730	171 490	240 220
45506	233 570	137 885	371 455	6 100	13 377	19 477	16 928	4 781	21 709	222 742	146 481	369 223
45507	833 705	0	833 705	79 454	0	79 454	24 453	0	24 453	888 706	0	888 706
45509	1 560	0	1 560	589	0	589	1 530	0	1 530	619	0	619
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	822 769	0	822 769	2 342	0	2 342	12 737	0	12 737	812 374	0	812 374
45814	3 699	0	3 699	52	0	52	701	0	701	3 050	0	3 050
45815	61 785	17 257	79 042	3 854	1 674	5 528	2 782	598	3 380	62 857	18 333	81 190
45912	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	986	0	986	813	0	813	1 042	0	1 042	757	0	757
47101	6 350	0	6 350	27 636	0	27 636	25 555	0	25 555	8 431	0	8 431
47304	0	571 720	571 720	0	55 466	55 466	0	19 825	19 825	0	607 361	607 361
47404	0	175	175	18 585	21 293 805	21 312 390	18 585	21 195 322	21 213 907	0	98 658	98 658
47408	0	0	0	46 400 894	44 079 005	90 479 899	46 400 894	44 079 005	90 479 899	0	0	0
47415	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
47423	3 496	0	3 496	700 127	0	700 127	700 135	0	700 135	3 488	0	3 488
47427	4 963	0	4 963	52 697	1 540	54 237	52 113	1 540	53 653	5 547	0	5 547
50104	115 047	0	115 047	2 267 282	0	2 267 282	1 537 318	0	1 537 318	845 011	0	845 011
50106	631 849	0	631 849	260 239	0	260 239	27 913	0	27 913	864 175	0	864 175
50107	0	0	0	30 537	0	30 537	0	0	0	30 537	0	30 537
50118	972 526	0	972 526	1 544 745	0	1 544 745	2 517 271	0	2 517 271	0	0	0
50121	2 481	0	2 481	150	0	150	1 832	0	1 832	799	0	799
50606	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
51403	0	0	0	244 529	0	244 529	244 529	0	244 529	0	0	0
51404	148 942	0	148 942	677 323	0	677 323	826 265	0	826 265	0	0	0
51405	49 650	0	49 650	350	0	350	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	131	228 285	228 416	83 497	22 512	106 009	83 497	7 921	91 418	131	242 876	243 007
51407	11 247	0	11 247	0	0	0	0	0	0	11 247	0	11 247
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	442	0	442	15 409	0	15 409	6 163	0	6 163	9 688	0	9 688
60306	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
60308	18	0	18	57	0	57	71	0	71	4	0	4
60310	0	0	0	1 456	0	1 456	0	0	0	1 456	0	1 456
60312	44 540	0	44 540	21 183	0	21 183	31 132	0	31 132	34 591	0	34 591
60314	423	0	423	0	16	16	216	16	232	207	0	207
60323	446	0	446	0	0	0	10	0	10	436	0	436
60401	39 384	0	39 384	0	0	0	5 469	0	5 469	33 915	0	33 915
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	18	0	18	18	0	18	108	0	108
61008	580	0	580	1 192	0	1 192	1 277	0	1 277	495	0	495
61009	322	0	322	342	0	342	342	0	342	322	0	322
61011	6 614	0	6 614	13 840	0	13 840	0	0	0	20 454	0	20 454
61209	0	0	0	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	0	0	0
61210	0	0	0	1 273 221	0	1 273 221	1 273 221	0	1 273 221	0	0	0
61403	6 198	0	6 198	323	0	323	389	0	389	6 132	0	6 132
61703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70606	3 084 630	0	3 084 630	468 230	0	468 230	0	0	0	3 552 860	0	3 552 860
70607	33 097	0	33 097	50 543	0	50 543	409	0	409	83 231	0	83 231
70608	2 357 799	0	2 357 799	742 684	0	742 684	0	0	0	3 100 483	0	3 100 483
70610	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70611	70 360	0	70 360	6 832	0	6 832	15 329	0	15 329	61 863	0	61 863
Итого по активу (баланс)	21 953 617	4 836 056	26 789 673	108 101 797	92 269 104	200 370 901	105 551 344	95 070 380	200 621 724	24 504 070	2 034 780	26 538 850
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	33	33	0	1	1	0	3	3	0	35	35
30232	21	270	291	9 316	17 077	26 393	9 302	17 504	26 806	7	697	704
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30301	467 848	67	467 915	63 300	44 109	107 409	150 494	44 160	194 654	555 042	118	555 160
30305	5 494 910	8 862	5 503 772	338 104	4 070	342 174	518 279	7 905	526 184	5 675 085	12 697	5 687 782
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31302	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32901	900 000	0	900 000	2 300 000	0	2 300 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
40502	105 633	9 050	114 683	115 371	27 439	142 810	105 464	19 799	125 263	95 726	1 410	97 136
40503	0	16 310	16 310	0	631	631	0	1 368	1 368	0	17 047	17 047
40602	234	0	234	984	0	984	1 295	0	1 295	545	0	545
40701	274 468	2	274 470	556 970	263 456	820 426	438 289	263 464	701 753	155 787	10	155 797
40702	2 546 025	1 389 337	3 935 362	24 534 026	6 932 706	31 466 732	26 609 648	5 655 204	32 264 852	4 621 647	111 835	4 733 482
40703	14 899	0	14 899	24 640	0	24 640	20 866	0	20 866	11 125	0	11 125
40802	59 387	0	59 387	406 620	0	406 620	395 992	0	395 992	48 759	0	48 759
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	312 978	1 124 733	1 437 711	4 840 687	15 637 208	20 477 895	4 670 715	14 768 286	19 439 001	143 006	255 811	398 817
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	141 274	160 258	301 532	1 079 708	597 232	1 676 940	1 034 046	655 968	1 690 014	95 612	218 994	314 606
40820	2 953	239	3 192	10 290	3 744	14 034	7 476	4 532	12 008	139	1 027	1 166
40821	90	0	90	28 097	0	28 097	28 031	0	28 031	24	0	24
40901	701 343	0	701 343	500 115	0	500 115	264 785	0	264 785	466 013	0	466 013
40902	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	201	108	309	201	108	309	0	0	0
40910	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
40911	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	0	0	0
40912	0	0	0	100	1 301	1 401	100	1 301	1 401	0	0	0
40913	0	0	0	22	10 216	10 238	22	10 216	10 238	0	0	0
42002	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42004	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
42005	334 310	411 872	746 182	0	272 519	272 519	89 700	303 329	393 029	424 010	442 682	866 692
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42104	4 000	223 643	227 643	0	231 730	231 730	27 000	8 087	35 087	31 000	0	31 000
42105	60 650	0	60 650	320	2 512	2 832	11 800	240 097	251 897	72 130	237 585	309 715
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	415	742	0	16	16	0	35	35	327	434	761
42305	1 913	0	1 913	32	0	32	733	0	733	2 614	0	2 614
42306	144 600	197 168	341 768	74 450	52 101	126 551	144 010	82 804	226 814	214 160	227 871	442 031
42307	0	471 608	471 608	0	109 794	109 794	0	109 823	109 823	0	471 637	471 637
42309	173	0	173	32	0	32	37	0	37	178	0	178
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44001	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
44615	4 292	0	4 292	805	0	805	308	0	308	3 795	0	3 795
45115	1 720	0	1 720	93	0	93	0	0	0	1 627	0	1 627
45215	673 982	0	673 982	85 933	0	85 933	139 573	0	139 573	727 622	0	727 622
45315	322	0	322	38	0	38	0	0	0	284	0	284
45415	1 435	0	1 435	90	0	90	0	0	0	1 345	0	1 345
45515	161 641	0	161 641	42 287	0	42 287	36 992	0	36 992	156 346	0	156 346
45818	952 743	0	952 743	15 096	0	15 096	6 501	0	6 501	944 148	0	944 148
45918	4 755	0	4 755	95	0	95	64	0	64	4 724	0	4 724
47108	508	0	508	753	0	753	920	0	920	675	0	675
47403	0	0	0	30 525	0	30 525	30 525	0	30 525	0	0	0
47407	0	0	0	46 215 407	44 284 102	90 499 509	46 215 407	44 284 102	90 499 509	0	0	0
47411	0	1 775	1 775	1 258	3 828	5 086	1 258	4 244	5 502	0	2 191	2 191
47416	852	19	871	40 032	436	40 468	41 693	417	42 110	2 513	0	2 513
47422	2 210	0	2 210	728 284	0	728 284	730 212	0	730 212	4 138	0	4 138
47425	149 159	0	149 159	73 343	0	73 343	61 200	0	61 200	137 016	0	137 016
47426	11 237	10 551	21 788	9 511	7 564	17 075	12 286	2 803	15 089	14 012	5 790	19 802
50120	31 217	0	31 217	459	0	459	48 745	0	48 745	79 503	0	79 503
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52306	0	585 711	585 711	0	589 417	589 417	0	3 706	3 706	0	0	0
52501	0	30 504	30 504	0	30 794	30 794	0	290	290	0	0	0
60301	4 165	0	4 165	11 763	0	11 763	12 112	0	12 112	4 514	0	4 514
60305	6 008	0	6 008	13 122	0	13 122	12 946	0	12 946	5 832	0	5 832
60309	596	0	596	596	0	596	404	0	404	404	0	404
60311	1 750	0	1 750	1 758	0	1 758	1 048	0	1 048	1 040	0	1 040
60322	79	0	79	1 267	0	1 267	1 268	0	1 268	80	0	80
60324	9 724	0	9 724	1 676	0	1 676	1 711	0	1 711	9 759	0	9 759
60601	22 116	0	22 116	3 484	0	3 484	364	0	364	18 996	0	18 996
60903	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	25 255	8	25 263	4 033	1	4 034	7 084	1	7 085	28 306	8	28 314
61501	727	0	727	176	0	176	48	0	48	599	0	599
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	2 917 471	0	2 917 471	28	0	28	456 349	0	456 349	3 373 792	0	3 373 792
70602	1 841	0	1 841	34	0	34	200	0	200	2 007	0	2 007
70603	2 749 552	0	2 749 552	0	0	0	797 766	0	797 766	3 547 318	0	3 547 318
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	22 147 238	4 642 435	26 789 673	82 357 420	69 124 228	151 481 648	84 741 153	66 489 672	151 230 825	24 530 971	2 007 879	26 538 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	946 226	0	946 226	59 666	0	59 666	72 908	0	72 908	932 984	0	932 984
90902	543 085	0	543 085	61 160	0	61 160	54 212	0	54 212	550 033	0	550 033
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	17 932 566	6 718	17 939 284	705 788	651	706 439	483 352	233	483 585	18 155 002	7 136	18 162 138
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	60 793	299	61 092	22 141	3 225	25 366	20 918	1 143	22 061	62 016	2 381	64 397
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 620	97	2 717	0	9	9	0	3	3	2 620	103	2 723
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	66 583	3 331	69 914	0	323	323	0	116	116	66 583	3 538	70 121
91803	302	41	343	0	4	4	0	1	1	302	44	346
99998	13 983 986	0	13 983 986	1 546 946	0	1 546 946	2 280 307	0	2 280 307	13 250 625	0	13 250 625
Итого по активу (баланс)	34 680 780	10 486	34 691 266	2 395 702	4 212	2 399 914	2 911 698	1 496	2 913 194	34 164 784	13 202	34 177 986
Пассив
91003	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
91004	0	0	0	27 383	0	27 383	27 383	0	27 383	0	0	0
91311	5	585 711	585 716	0	589 417	589 417	0	3 706	3 706	5	0	5
91312	8 226 965	0	8 226 965	266 038	0	266 038	414 290	0	414 290	8 375 217	0	8 375 217
91314	1 978 641	0	1 978 641	60 432	0	60 432	0	0	0	1 918 209	0	1 918 209
91315	2 156 841	807	2 157 648	624 071	28	624 099	577 824	78	577 902	2 110 594	857	2 111 451
91316	280 405	0	280 405	265 360	0	265 360	163 150	0	163 150	178 195	0	178 195
91317	430 599	0	430 599	445 882	0	445 882	358 819	0	358 819	343 536	0	343 536
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 707 280	0	20 707 280	549 238	0	549 238	769 319	0	769 319	20 927 361	0	20 927 361
Итого по пассиву (баланс)	34 104 748	586 518	34 691 266	2 240 099	589 445	2 829 544	2 312 480	3 784	2 316 264	34 177 129	857	34 177 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 371 548	4 268 261	7 639 809	35 312 434	1 371 278	36 683 712	38 638 831	5 638 820	44 277 651	45 151	719	45 870
93902	1 143 785	0	1 143 785	447 600	992 115	1 439 715	1 591 385	992 115	2 583 500	0	0	0
99996	8 760 577	0	8 760 577	38 210 924	0	38 210 924	46 925 482	0	46 925 482	46 019	0	46 019
Итого по активу (баланс)	13 275 910	4 268 261	17 544 171	73 970 958	2 363 393	76 334 351	87 155 698	6 630 935	93 786 633	91 170	719	91 889
Пассив
96901	4 290 927	3 335 290	7 626 217	5 624 313	37 318 055	42 942 368	1 334 099	34 028 071	35 362 170	713	45 306	46 019
96902	0	1 134 360	1 134 360	990 636	1 592 478	2 583 114	990 636	458 118	1 448 754	0	0	0
97101	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
99997	8 783 594	0	8 783 594	46 861 151	0	46 861 151	38 123 427	0	38 123 427	45 870	0	45 870
Итого по пассиву (баланс)	13 074 521	4 469 650	17 544 171	54 876 100	38 910 533	93 786 633	41 848 162	34 486 189	76 334 351	46 583	45 306	91 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	66,0000	0	0	114,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	2 351 708,0000	0	0	3 409 361,0000	0	0	2 462 064,0000	0	0	3 299 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 351 845,0000	0	0	3 409 427,0000	0	0	2 462 178,0000	0	0	3 299 094,0000
Пассив
98050	0	0	2 006 841,0000	0	0	1 224 640,0000	0	0	1 794 979,0000	0	0	2 577 180,0000
98070	0	0	345 004,0000	0	0	68 048,0000	0	0	444 958,0000	0	0	721 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 351 845,0000	0	0	1 292 688,0000	0	0	2 239 937,0000	0	0	3 299 094,0000

Страница была полезной?