Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 492	8 312	60 804	686 900	113 038	799 938	700 394	89 052	789 446	38 998	32 298	71 296
20208	4 949	0	4 949	11 100	0	11 100	11 270	0	11 270	4 779	0	4 779
20209	0	0	0	378 690	0	378 690	378 690	0	378 690	0	0	0
30102	270 448	0	270 448	23 052 752	0	23 052 752	23 124 543	0	23 124 543	198 657	0	198 657
30110	1 297	20 042	21 339	2 892	1 063 706	1 066 598	3 376	1 065 511	1 068 887	813	18 237	19 050
30114	0	1 595 381	1 595 381	0	4 360 680	4 360 680	0	5 363 469	5 363 469	0	592 592	592 592
30202	42 058	0	42 058	3 401	0	3 401	0	0	0	45 459	0	45 459
30204	53 974	0	53 974	0	0	0	4 693	0	4 693	49 281	0	49 281
30221	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30233	353	0	353	12 366	80	12 446	11 489	80	11 569	1 230	0	1 230
30302	509 907	195	510 102	382 409	8 024	390 433	382 968	7 873	390 841	509 348	346	509 694
30306	1 301 896	0	1 301 896	204 315	0	204 315	203 731	0	203 731	1 302 480	0	1 302 480
30602	47	0	47	461 544	0	461 544	461 550	0	461 550	41	0	41
32002	100 000	0	100 000	2 580 000	12 082	2 592 082	2 680 000	12 082	2 692 082	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 491	2 491	0	7	7	0	2 484	2 484
45107	24 915	0	24 915	0	0	0	1 272	0	1 272	23 643	0	23 643
45201	75 153	0	75 153	107 618	0	107 618	114 230	0	114 230	68 541	0	68 541
45203	0	0	0	21 800	0	21 800	7 800	0	7 800	14 000	0	14 000
45204	902 471	0	902 471	17 140	0	17 140	61 000	0	61 000	858 611	0	858 611
45205	335 100	0	335 100	196 509	0	196 509	20 864	0	20 864	510 745	0	510 745
45206	1 168 095	315 252	1 483 347	88 971	8 210	97 181	129 187	12 897	142 084	1 127 879	310 565	1 438 444
45207	1 965 215	0	1 965 215	98 892	0	98 892	98 656	0	98 656	1 965 451	0	1 965 451
45208	690 228	0	690 228	5 850	0	5 850	11 342	0	11 342	684 736	0	684 736
45307	350	0	350	0	0	0	15	0	15	335	0	335
45401	19 753	0	19 753	32 562	0	32 562	26 729	0	26 729	25 586	0	25 586
45405	124	0	124	59	0	59	90	0	90	93	0	93
45406	8 300	0	8 300	319	0	319	2 640	0	2 640	5 979	0	5 979
45407	138 312	0	138 312	1 500	0	1 500	1 783	0	1 783	138 029	0	138 029
45408	39 220	0	39 220	0	0	0	916	0	916	38 304	0	38 304
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	35 899	0	35 899	9 800	0	9 800	4 696	0	4 696	41 003	0	41 003
45506	212 552	98 284	310 836	6 457	2 559	9 016	11 953	9 182	21 135	207 056	91 661	298 717
45507	574 138	0	574 138	56 440	0	56 440	17 820	0	17 820	612 758	0	612 758
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	280 899	0	280 899	52 450	0	52 450	0	0	0	333 349	0	333 349
45814	1 323	0	1 323	54	0	54	3	0	3	1 374	0	1 374
45815	48 105	18 709	66 814	2 855	2 819	5 674	3 459	3 096	6 555	47 501	18 432	65 933
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	509	0	509	964	0	964	818	0	818	655	0	655
47303	0	220 677	220 677	0	225 715	225 715	0	228 981	228 981	0	217 411	217 411
47304	0	365 692	365 692	0	9 524	9 524	0	14 961	14 961	0	360 255	360 255
47404	18	0	18	3 694 599	3 912 302	7 606 901	3 694 596	3 912 302	7 606 898	21	0	21
47408	0	0	0	9 972 030	10 004 435	19 976 465	9 972 030	10 004 435	19 976 465	0	0	0
47415	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47423	6 228	757	6 985	20 736	222 434	243 170	21 293	222 445	243 738	5 671	746	6 417
47427	6 069	874	6 943	28 228	1 789	30 017	27 866	1 201	29 067	6 431	1 462	7 893
50106	725 493	0	725 493	319 688	0	319 688	277 925	0	277 925	767 256	0	767 256
50107	50 283	0	50 283	41 303	0	41 303	40 738	0	40 738	50 848	0	50 848
50121	19	0	19	1 314	0	1 314	12	0	12	1 321	0	1 321
51401	305	0	305	375	0	375	680	0	680	0	0	0
51405	0	759 868	759 868	0	913 343	913 343	0	1 076 510	1 076 510	0	596 701	596 701
51406	3 926	0	3 926	0	0	0	375	0	375	3 551	0	3 551
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 306	0	3 306	353	0	353	91	0	91	3 568	0	3 568
60306	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
60308	10	0	10	107	0	107	92	0	92	25	0	25
60310	1 146	0	1 146	1 169	0	1 169	0	0	0	2 315	0	2 315
60312	35 217	0	35 217	12 754	442	13 196	12 547	442	12 989	35 424	0	35 424
60323	398	0	398	6	0	6	0	0	0	404	0	404
60401	32 183	0	32 183	42	0	42	44	0	44	32 181	0	32 181
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	94	0	94	12	0	12	12	0	12	94	0	94
61008	568	0	568	237	0	237	253	0	253	552	0	552
61009	239	0	239	178	0	178	135	0	135	282	0	282
61011	72 003	0	72 003	0	0	0	5 651	0	5 651	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
61210	0	0	0	303 446	1 046 355	1 349 801	303 446	1 046 355	1 349 801	0	0	0
61403	5 521	0	5 521	477	0	477	616	0	616	5 382	0	5 382
70606	5 005 051	0	5 005 051	257 741	0	257 741	24	0	24	5 262 768	0	5 262 768
70607	254	0	254	32	0	32	70	0	70	216	0	216
70608	4 313 607	0	4 313 607	209 648	0	209 648	0	0	0	4 523 255	0	4 523 255
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	73 746	0	73 746	8 038	0	8 038	0	0	0	81 784	0	81 784
Итого по активу (баланс)	19 259 301	3 404 043	22 663 344	43 777 395	21 910 028	65 687 423	43 264 715	23 070 881	66 335 596	19 771 981	2 243 190	22 015 171
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	20	165 374	165 394	0	95 832	95 832	20	93 831	93 851	40	163 373	163 413
30126	75	0	75	3	0	3	1	0	1	73	0	73
30232	0	98	98	4 326	2 345	6 671	4 326	2 247	6 573	0	0	0
30301	509 907	195	510 102	382 968	7 873	390 841	382 409	8 024	390 433	509 348	346	509 694
30305	1 301 896	0	1 301 896	203 731	0	203 731	204 315	0	204 315	1 302 480	0	1 302 480
31302	240 000	0	240 000	4 255 000	28 027	4 283 027	4 015 000	28 027	4 043 027	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 460 000	28 027	1 488 027	1 390 000	444 184	1 834 184	30 000	416 157	446 157
31304	0	9 458	9 458	100 000	9 644	109 644	100 000	186	100 186	0	0	0
31305	0	0	0	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0
31501	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	140 198	6 823	147 021	113 006	70 609	183 615	71 035	66 568	137 603	98 227	2 782	101 009
40503	0	17 700	17 700	0	564	564	0	244	244	0	17 380	17 380
40602	14 264	0	14 264	66 551	0	66 551	52 463	0	52 463	176	0	176
40701	160 550	297	160 847	776 856	920 401	1 697 257	699 794	924 678	1 624 472	83 488	4 574	88 062
40702	1 934 553	524 584	2 459 137	15 009 825	2 459 552	17 469 377	14 266 983	2 118 677	16 385 660	1 191 711	183 709	1 375 420
40703	12 220	0	12 220	8 153	0	8 153	6 432	0	6 432	10 499	0	10 499
40802	59 788	0	59 788	352 068	0	352 068	335 314	0	335 314	43 034	0	43 034
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	188 681	146 351	335 032	502 444	507 644	1 010 088	571 443	493 620	1 065 063	257 680	132 327	390 007
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	148 891	56 249	205 140	235 026	101 078	336 104	178 933	102 194	281 127	92 798	57 365	150 163
40820	86	326	412	112	100	212	83	3	86	57	229	286
40821	462	0	462	48 659	0	48 659	48 213	0	48 213	16	0	16
40901	7 306	0	7 306	30 926	0	30 926	26 535	0	26 535	2 915	0	2 915
40909	0	0	0	56	63	119	56	63	119	0	0	0
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	1 383	0	1 383	49 905	0	49 905	49 095	0	49 095	573	0	573
40912	0	0	0	161	564	725	161	564	725	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 146	1 184	38	1 146	1 184	0	0	0
42004	58 872	0	58 872	0	0	0	60 000	0	60 000	118 872	0	118 872
42005	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
42006	658 000	0	658 000	0	0	0	30 000	0	30 000	688 000	0	688 000
42104	600	126 101	126 701	0	36 052	36 052	1 300	4 130	5 430	1 900	94 179	96 079
42105	4 800	1 139 028	1 143 828	0	202 666	202 666	0	57 446	57 446	4 800	993 808	998 608
42106	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
42301	325	368	693	0	9	9	0	5	5	325	364	689
42306	351 760	319 393	671 153	18 900	66 861	85 761	21 020	37 461	58 481	353 880	289 993	643 873
42307	0	72 564	72 564	0	3 388	3 388	0	80 168	80 168	0	149 344	149 344
42309	146	0	146	29	0	29	29	0	29	146	0	146
42506	0	173 743	173 743	0	7 108	7 108	0	4 525	4 525	0	171 160	171 160
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 080	0	1 080	200	0	200	0	0	0	880	0	880
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	249	0	249	38	0	38	498	0	498	709	0	709
45215	693 827	0	693 827	193 281	0	193 281	81 855	0	81 855	582 401	0	582 401
45415	4 140	0	4 140	411	0	411	905	0	905	4 634	0	4 634
45515	86 211	0	86 211	9 354	0	9 354	14 834	0	14 834	91 691	0	91 691
45818	368 815	0	368 815	3 197	0	3 197	44 275	0	44 275	409 893	0	409 893
45918	2 569	0	2 569	56	0	56	33	0	33	2 546	0	2 546
47308	1 433	0	1 433	3 094	0	3 094	1 661	0	1 661	0	0	0
47407	0	0	0	8 898 084	11 081 060	19 979 144	8 898 084	11 081 060	19 979 144	0	0	0
47411	360	1 887	2 247	2 279	2 422	4 701	2 332	2 187	4 519	413	1 652	2 065
47416	1 659	0	1 659	23 270	0	23 270	21 912	0	21 912	301	0	301
47422	16	291	307	679	221 940	222 619	663	221 652	222 315	0	3	3
47425	116 810	0	116 810	123 077	0	123 077	78 116	0	78 116	71 849	0	71 849
47426	39 803	13 475	53 278	1 675	2 003	3 678	11 373	4 607	15 980	49 501	16 079	65 580
50120	175	0	175	95	0	95	62	0	62	142	0	142
52305	0	630 504	630 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	0	621 130	621 130
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	0	448	448	0	18	18	0	521	521	0	951	951
60301	3 190	0	3 190	12 175	0	12 175	11 125	0	11 125	2 140	0	2 140
60305	5 087	0	5 087	12 229	0	12 229	10 983	0	10 983	3 841	0	3 841
60309	232	0	232	0	0	0	407	0	407	639	0	639
60311	1 464	0	1 464	3 079	0	3 079	2 521	0	2 521	906	0	906
60322	136	0	136	81	0	81	80	0	80	135	0	135
60324	8 555	0	8 555	167	0	167	120	0	120	8 508	0	8 508
60601	18 756	0	18 756	33	0	33	323	0	323	19 046	0	19 046
60903	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
61012	6 167	0	6 167	565	0	565	0	0	0	5 602	0	5 602
61304	12 004	2	12 006	3 017	2	3 019	5 887	0	5 887	14 874	0	14 874
61501	1 337	0	1 337	101	0	101	5	0	5	1 241	0	1 241
70601	5 376 524	0	5 376 524	2	0	2	434 631	0	434 631	5 811 153	0	5 811 153
70602	13 572	0	13 572	42	0	42	1 338	0	1 338	14 868	0	14 868
70603	4 212 944	0	4 212 944	0	0	0	211 181	0	211 181	4 424 125	0	4 424 125
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	19 258 085	3 405 259	22 663 344	32 912 409	15 892 516	48 804 925	32 352 590	15 804 162	48 156 752	18 698 266	3 316 905	22 015 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150 857	0	150 857	10 368	0	10 368	7 539	0	7 539	153 686	0	153 686
90902	665 655	233	665 888	299 172	3	299 175	11 631	6	11 637	953 196	230	953 426
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 231 956	464 477	15 696 433	909 138	12 096	921 234	413 811	19 001	432 812	15 727 283	457 572	16 184 855
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	42 875	2 744	45 619	11 293	4 572	15 865	35 796	5 428	41 224	18 372	1 888	20 260
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 054	91	1 145	8	2	10	0	4	4	1 062	89	1 151
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 992	44 327	889	78	967	0	123	123	42 224	2 947	45 171
91803	473	39	512	18	1	19	0	1	1	491	39	530
99998	10 181 764	0	10 181 764	1 822 476	0	1 822 476	1 377 262	0	1 377 262	10 626 978	0	10 626 978
Итого по активу (баланс)	26 626 339	470 576	27 096 915	3 053 362	16 752	3 070 114	1 846 039	24 563	1 870 602	27 833 662	462 765	28 296 427
Пассив
91311	504 000	630 504	1 134 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	504 000	621 130	1 125 130
91312	6 204 571	0	6 204 571	165 208	0	165 208	470 604	0	470 604	6 509 967	0	6 509 967
91314	1 141 363	0	1 141 363	449 703	0	449 703	570 384	0	570 384	1 262 044	0	1 262 044
91315	1 163 092	733	1 163 825	150 626	30	150 656	253 193	19	253 212	1 265 659	722	1 266 381
91316	261 023	12 610	273 633	229 211	516	229 727	185 420	328	185 748	217 232	12 422	229 654
91317	196 727	0	196 727	296 011	0	296 011	269 680	0	269 680	170 396	0	170 396
91507	66 820	0	66 820	59 959	0	59 959	56 284	0	56 284	63 145	0	63 145
91508	321	0	321	205	0	205	145	0	145	261	0	261
99999	16 915 151	0	16 915 151	488 221	0	488 221	1 242 519	0	1 242 519	17 669 449	0	17 669 449
Итого по пассиву (баланс)	26 453 068	643 847	27 096 915	1 839 144	26 340	1 865 484	3 048 229	16 767	3 064 996	27 662 153	634 274	28 296 427
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 169	115 007	209 176	4 490 945	3 882 307	8 373 252	4 489 459	2 801 639	7 291 098	95 655	1 195 675	1 291 330
93801	407	0	407	24 480	0	24 480	24 267	0	24 267	620	0	620
Итого по активу (баланс)	94 576	115 007	209 583	4 515 425	3 882 307	8 397 732	4 513 726	2 801 639	7 315 365	96 275	1 195 675	1 291 950
Пассив
96001	94 163	114 933	209 096	2 687 479	4 602 361	7 289 840	3 782 553	4 583 703	8 366 256	1 189 237	96 275	1 285 512
96801	487	0	487	24 267	0	24 267	30 218	0	30 218	6 438	0	6 438
Итого по пассиву (баланс)	94 650	114 933	209 583	2 711 746	4 602 361	7 314 107	3 812 771	4 583 703	8 396 474	1 195 675	96 275	1 291 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	1 794 001,0000	0	0	343 999,0000	0	0	293 999,0000	0	0	1 844 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 794 096,0000	0	0	344 020,0000	0	0	294 018,0000	0	0	1 844 098,0000
Пассив
98050	0	0	1 464 091,0000	0	0	294 018,0000	0	0	344 020,0000	0	0	1 514 093,0000
98070	0	0	330 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 794 096,0000	0	0	294 018,0000	0	0	344 020,0000	0	0	1 844 098,0000

Страница была полезной?